出入库管理制度.docx

浙江天时光电科技有限公司杭州纽光新能源有限公司出入库管理制度浙江天时光电科技有限公司 杭州纽光新能源有限公司出入库管理制度文件编号：CWB2013010002 实施部门： 公司各部门 起 草 人： 佘 姗 核 准 人： 张自平、 张静洁、 刘琼 审 核 人： 高 峰 制定日期： 2013年1月9日 为了保证仓库管理的完善，数据核算的准确、及时，防止物资进出仓库管理过程中的损坏、变质，确保材料满足使用要求，特制订本制度。1 适用范围 本制度适用于浙江天时光电科技有限公司和杭州纽光新能源有限公司。2 管理职责2.1 财务部门负责制订、修订本制度，并监督本制度的实施。2.2仓管员负责物资的入库、出库、贮存和保管，库存卡、单据、账簿、报表的编制。对当日发生的业务必须及时逐笔登记台账，做到日清日结，确保账、卡、物相一致，若发现不一致的需及时查明原因。3 管理内容：摆放整齐，标志明显，易于存取和保管，并做好防尘措施，对有时效性的物品做好管理，采取合理的保护措施，防止物资因各种原因受到损坏。物资出库时，原则上实行“先进先出，推陈出新”的原则，做到不易保管的先出，包装简易的先出，易变质的先出。3.1仓管员应按物料编码摆放物资，准确填写物资收发卡（以下简称收发卡）上的内容，包括物料编码、材料名称、规格（说明）、计量单位、收发物资时间、出入库数量、结存数和领料人签名，做到一物一卡准确标示，收发卡应逐笔登记物资的收、发、存数量。3.2仓库账务应及时登记，做到日清日结。3.3材料入库的管理3.3.1材料入库点收材料到我司后，仓管员根据供应商开的送货单填写送检通知单给品检部质检（没有送货单的，通知采购开据送检通知单），品检部根据质检结果填写检验报告单，一式三份，一份品质部留底保存了，一份给仓库入库，一份给采购保存。仓管员根据质检合格的数量填写入库单。入库单一式三联，第一联仓库保存，第二联财务做账，第三联采购保存了。质检时有不合格的材料，技术部分析是否合格，1.合格的材料技术部在送检单上填写技术部意见，仓管入库，但要分开存放；2.不合格的材料，采购与供应商联系。流程如下： 有送货单：仓管员填写送检通知单 材料到公司 品检部质检 没送货单：采购部通知供应商补送货单填写送检通知单 合格 质检合格，入库 技术部判定合格入库，仓管员需分开放。 不合格 不合格采购与供应商联系 3.3.2因体积过大或重量过重不宜进仓库，而直接搬运到生产线上的物资，仓管员应到存放地点核对验收入库并填写材料入库单。3.3.3因生产急用而来不及进仓库，即由使用部门领走的材料，仓管员应督促购物经手人、领用部门两天内到仓库办理进仓和领料手续。3.4材料出库的管理3.4.1领用3.4.1.1各部门领用材料须持有该部门主管审批签字的领料单办理领料手续，领料单上所需材料的名称、规格型号及数量填写不清楚的仓管员有权不予发料，若没有主管签字的的领料单，仓管员有权不发料，特殊情况（如部门主管临时外出）仓管员须用电话和该部门主管确认后方能发料，补签手续需在当天完成。3.4.1.2仓管员核对无误后方可发料，并填写材料出库单由发料人、领料人在出库单上签字确认。出库单一式三联，第一联仓库记账，第二联财务用来记账，第三联领料部门保存。3.4.2退料3.4.2.1使用部门退回原领出的未用全新材料或由于各种原因退回材料仓库的材料，仓管员核对无误后，填写红字领料单，按退料部门、退回材料名称、规格型号（说明）、负数数量填制领料单，用负数冲回原领用数量，需填写退回原因，并由仓管员和退料人签名确认一式三联，第一联仓库记账，第二联财务用来记账，第三联退料部门保存（领料单实际只有两联）。若需补领材料，需重新填写领料单，由部门主管签字确认后仓管方能发料。3.4.2.2对退回材料管理与库存材料管理相同，但退料原因是由于材料质量不合格的材料，品检部门和技术部需写明不合格原因，并立即与采购部门或购物经手人联系，与供应商协商解决，不得拖延不报造成积压，由此造成的损失由仓管员负责，并记入当月绩效考核。3.4.3材料领用部门材料报废出库（冲减领用部门在制品库存）材料领用部门有需要报废的材料时，领用部门主管要填材料报废出库申请单（见附表一），并有质检部门和技术部对报废材料分别写明不良原因、技术意见、公司经理审批签字同意报废后方能报废。材料报废出库申请单一式两份，一份领用部门留底保存，一份财务记账。3.5半成品、产成品入库管理3.5.1仓库收到生产部门或其他部门送来检验合格的半成品、产成品填写半成品、产成品入库单，半成品、产成品入库单内容包括名称、规格型号（说明）、数量并由仓管员和生产部门（生产该半成品、产成品的部门）签名确认一式三联，第一联财务用来记账，第二联仓库留底保存，第三联生产部门（生产该半成品、产成品的部门）保存。如检验不合格的半成品、产成品仓管员不予验收入库。3.5.2不允许未入库的半成品和产成品发出销售或拿出公司。3.6半成品、产成品出库管理3.6.1半成品生产领用出库：与材料出库3.4相同3.6. 2半成品、产成品销售领用出库：仓管员按订单审批单内容填写送货单出库，订单审批单上需要有技术主管，采购主管、生产经理，品检部，销售员（经手人）、销售主管、财务部门（确认货款或预付款是否已付，和成本核算）、公司副总经理审批签字后仓管员才能出库（缺一个部门签字的都不能出库）。填写送货要求：需要注明单订单编号、收货单位名称、产品名目名称、规格型号、数量、单价、金额、合计金额，发货人签字确认。送货单一式三联，第一联仓库留底保存，第二联财务用来记账（最好是能有客户签字的），第三联交客户。3.7资产类物资的入库、出库，报废管理3.7.1定义：资产类物资是指能够单独使用且能够重复使用的，价值大于或等于人民币伍拾元整的物资。3.7.2入库按材料入库具体要求按3.3执行。3.7.3领用出库、退给仓库的具