管理制度大全.xls

file G 管理制度大全光盘 2 folders 0 files 0 bytes 494 52 MB in total 目录大纲 人事制度 安全制度 财务制度 采购制度 仓储管理制度 各部门职责及工作制度 工厂制度 工程制度 公司办公室管理制度 技术制度 离职管理制度 流程管理制度 其它制度 企业制度 人力资源 制度类 生产制度 行政制度 营销制度 员工福利制度 员工培训制度 质量管理制度 详细目录及大小 人事制度 1 folders 92 files 11 17 MB 12 03 MB in total SAPTCodeCN chm 792 36 KB TCL工资制度 doc 103 00 KB XXXX集团有限公司人力资源管理制度和流程 ppt 192 00 KB XX公司人事管理制度 doc 110 00 KB 办公室物资管理条例 doc 20 50 KB 保密制度 doc 19 50 KB 财务管理规定 doc 20 50 KB 餐饮业人事管理规章 doc 76 50 KB 出差管理制度 暂行 doc 33 50 KB 档案管理规定 doc 21 50 KB 法律工作制度 doc 20 50 KB 费用报销规定 doc 20 00 KB 干部绩效考核管理办法 doc 190 00 KB 工资和评价制度 ppt 616 00 KB 公务人力绩效管理制度 doc 254 50 KB 关于员工激励制度的几点分析 doc 42 50 KB 规范化管理实施大纲 doc 21 50 KB 惠光公司人事管理制度 doc 71 50 KB 会计电算化内部管理制度 doc 26 00 KB 会计核算管理制度 doc 20 00 KB 会议管理规定 doc 19 00 KB 机房档案资料管理制度 doc 20 00 KB 机械工业企业人事管理制度 doc 47 50 KB 绩效管理制度 doc 66 50 KB 绩效管理制度实施说明 doc 27 50 KB 绩效考评制度 doc 21 50 KB 计算机管理规定 doc 19 50 KB 家辉人力资源管理制度0110 doc 559 50 KB 加班管理制度 doc 20 50 KB 加班管理制度0 doc 21 00 KB 建立会计电算化内部管理制度 doc 28 00 KB 经济合同管理办法 doc 25 00 KB 考 核 制 度 doc 21 00 KB 考勤管理制度 doc 94 50 KB 考勤管理制度1 doc 24 50 KB 考勤制度 doc 22 50 KB 劳动合同管理规定 DOC 22 00 KB 乐百氏员工考核制度 doc 42 50 KB 联想员工绩效管理工作规范 doc 36 50 KB 莲花味精激励制度安排建议书 ppt 279 00 KB 某公司人力资源管理制度大全 doc 963 00 KB 内部讲师管理办法 doc 84 50 KB 培训管理制度 DOC 26 50 KB 培训制度 doc 20 50 KB 企业技术与合理化建议管理制度 doc 23 00 KB 企业人事管理制度 doc 99 00 KB 企业文件管理制度 doc 25 50 KB 企业员工考勤管理制度 doc 173 50 KB 青岛市人力资源经理人协会章程 doc 35 00 KB 人力资源部管理规范 doc 242 00 KB 人力资源管理1 doc 890 50 KB 人力资源管理办法 doc 316 50 KB 人力资源管理流程操作指引 doc 102 00 KB 人力资源管理制度 XX公司 doc 896 00 KB 人力资源管理制度 doc 47 00 KB 人力资源管理制度 范本 doc 394 00 KB 人力资源开发与培训管理制度 doc 159 50 KB 人力资源招聘成本管理规定 doc 40 50 KB 人力资源制度建设 ppt 874 00 KB 人力资源制度之一 doc 66 50 KB 人事档案管理制度 doc 22 50 KB 人事档案管理制度 doc 27 50 KB 人事档案管理制度0 doc 23 00 KB 人事管理制度 聘用 doc 19 50 KB 人事管理制度 交卸手续 doc 20 00 KB 人事管理制度 解职 doc 20 00 KB 人事管理制度 迁调 doc 19 00 KB 人事管理制度 doc 40 00 KB 人事管理制度0 doc 41 50 KB 人事管理制度样例 doc 40 00 KB 人事考核制度 doc 49 00 KB 人事作业程序 doc 54 00 KB 商业企业人事管理制度 doc 42 50 KB 世界500管理制度之人事管理 chm 536 39 KB 文书管理办法 doc 22 00 KB 物资管理 doc 20 00 KB 项目薪资管理办法 doc 89 00 KB 薪酬管理制度 doc 56 50 KB 薪酬政策 doc 20 50 KB 薪资制度 DOC 34 50 KB 药业公司人事管理制度 doc 37 50 KB 医疗及人身意外伤害保险管理办法 doc 21 00 KB 印章管理办法 doc 20 50 KB 优秀员工评选管理办法 doc 37 50 KB 员工绩效考核管理办法 doc 169 00 KB 员工聘用制度 doc 62 00 KB 员工手册范本 doc 66 00 KB 员工手册范本2 doc 61 00 KB 员工在职训练制度 doc 23 00 KB 暂借款管理办法 doc 20 50 KB 中小型企业内部卫生管理制度 doc 29 00 KB 专业及技术人员职等评定及聘用管理试行办法 doc 125 50 KB 岗位职责 6 folders 1 files 33 00 KB 882 50 KB in total 岗位职责说明书模版 doc 33 00 KB 品质部 0 folders 1 files 33 00 KB 33 00 KB in total 岗位职责说明书模版 doc 33 00 KB 技术部 0 folders 1 files 33 00 KB 33 00 KB in total 岗位职责说明书模版 doc 33 00 KB 生产制造部 1 folders 7 files 267 00 KB 546 00 KB in total 部品车间副主任岗位职责说明书 doc 38 00 KB 材料工艺组主管 工艺员 岗位职责说明书 doc 36 50 KB 成本分析工程师岗位职责说明书 doc 36 00 KB 岗位职责说明书模版 doc 33 00 KB 工艺室助理主任岗位职责说明书 doc 43 50 KB 结构工艺组主管 工艺员岗位职责说明书 doc 39 50 KB 性能工艺组主管 工艺员 岗位职责说明书 doc 40 50 KB 原件 0 folders 6 files 279 00 KB 279 00 KB in total 工艺室岗位职责说明2003 8 doc 120 50 KB 部品车间副主任岗位职责说明书 doc 38 00 KB 部品车间岗位职责说明书 doc 39 50 KB 成本分析岗位说明书 doc 31 50 KB 设备员 doc 24 50 KB 设备主管 doc 25 00 KB 项目扩能组 0 folders 1 files 33 00 KB 33 00 KB in total 岗位职责说明书模版 doc 33 00 KB 营销部 0 folders 1 files 33 00 KB 33 00 KB in total 岗位职责说明书模版 doc 33 00 KB 综合管理部 0 folders 5 files 171 50 KB 171 50 KB in total 审计岗位职责说明书 doc 32 50 KB 岗位职责说明书模版 doc 33 00 KB 规划及专案主管岗位职责说明书 doc 32 50 KB 新酬考核岗位职责说明书 doc 32 50 KB 新酬考核岗位职责说明书2 doc 41 00 KB 安全制度 0 folders 11 files 240 37 KB 240 37 KB in total 一 防火安全制度 doc 26 50 KB 安全生产管理制度 htm 8 37 KB 安全生产管理制度总则 doc 11 00 KB 仓库防火安全管理制度 doc 24 00 KB 二 安全保卫防范工作规则 doc 20 00 KB 防静电安全管理制度 doc 20 50 KB 企业设备管理制度 doc 30 00 KB 气瓶管理制度 doc 20 50 KB 事故管理制度 doc 22 00 KB 危险物品安全管理制度 doc 20 50 KB 消防安全管理制度 doc 37 00 KB 财务制度 8 folders 138 files 26 14 MB 39 08 MB in total xxxx财务盘点制度 doc 368 00 KB XXX公司工资制度方案 doc 31 00 KB XX企业财务管理制度 doc 107 50 KB 回佣 管理规定 doc 19 50 KB 市场财务管理制度 doc 77 50 KB 小企业会计制度 培训 ppt 1 55 MB 公司财务制度 doc 60 50 KB 北大纵横为某公司做的 财务管理制度 doc 427 50 KB 北大纵横为某集团做的 财务分析制度 doc 150 00 KB 部门五项费用支出管理办法 doc 390 50 KB 财产管理办法 doc 16 00 KB 财产管理制 doc 16 00 KB 财产管理制度 htm 8 01 KB 财产减值准备管理制度 pdf 148 47 KB 财物与股票市场 doc 20 00 KB 财务报告与会计档案管理制度 doc 34 00 KB 财务报销操作管理制度 doc 20 00 KB 财务报销管理制度 doc 26 00 KB 财务报销管理制度0 doc 26 00 KB 财务部门负责人工作制度 htm 7 93 KB 财务管理 doc 53 00 KB 财务管理纲要 doc 36 00 KB 财务管理规则 doc 31 00 KB 财务管理规章制度 doc 19 00 KB 财务管理规章制度 htm 15 32 KB 财务管理体制 doc 25 50 KB 财务管理体制 htm 21 30 KB 财务管理制度 doc 137 00 KB 财务会计管理制度 pdf 523 89 KB 财务目标管理制度 doc 20 50 KB 财务盘点制度 doc 26 50 KB 财务制度0110 doc 274 00 KB 财务制度模板 doc 84 50 KB 城市合作银行会计制度 doc 349 00 KB 成本费用控制表 DOC 24 00 KB 成本费用制度 doc 134 50 KB 出納管理及採購作業手冊 pdf 200 70 KB 出纳岗位责任制度 doc 30 00 KB 存货管理制度 doc 33 00 KB 低值易耗品管理制度 doc 20 00 KB 地质勘察单位会计制度 doc 405 00 KB 工 资 管 理 办 法 doc 61 50 KB 工业企业财务制度 doc 69 00 KB 工业企业会计制度 doc 324 50 KB 工资管理制度 doc 74 00 KB 公路经营企业会计制度 doc 287 50 KB 公司财务管理制度 doc 33 00 KB 公司筹资管理制度 doc 25 00 KB 公司内部核算价格管理办法 htm 18 92 KB 公司投资管理制度 doc 31 00 KB 股权管理制度 doc 87 50 KB 股权计划设计方案概述 ppt 174 00 KB 固定资产管理制度 doc 30 50 KB 固定资产管理制度 doc 36 00 KB 固定资产管理制度0 doc 24 50 KB 固定资产管理制度123 doc 21 50 KB 固定资产核算管理制度 doc 21 00 KB 国际财务报告准则袖珍手册 pdf 816 83 KB 国际国内会计准则 审计准则大全 chm 1 93 MB 回佣管理规定 htm 16 51 KB 会计档案管理办法 htm 16 58 KB 会计电算化系统操作管理制度 doc 28 00 KB 会计电算化系统岗位责任制度 doc 25 00 KB 会计电算化系统会计档案管理制度 doc 22 50 KB 会计电算化系统软 硬件管理制度 doc 20 00 KB 会计岗位责任制度 doc 32 50 KB 会计观念的创新 ppt 78 50 KB 会计管理制度 pdf 625 91 KB 会计管理制度基础 doc 86 50 KB 会计管理制度基础0 doc 25 00 KB 会计稽核岗位责任制度 doc 32 00 KB 会计人员岗位责任制度 pdf 138 45 KB 会计税务差异 ppt 511 50 KB 会计系统控制制度 doc 154 00 KB 会计准则和会计制度建设中的若干问题 doc 43 50 KB 货币资金管理制度 doc 22 00 KB 货款回收管理制度 doc 21 50 KB 集团财务管理制度 DOC 371 50 KB 金融企业会计制度 doc 204 50 KB 经营计划于预算制度 DOC 29 50 KB 经营计划与预算制度 doc 39 50 KB 酒店管理公司财产管理制度 doc 35 50 KB 酒店管理公司存货管理制度 doc 33 50 KB 酒店管理公司收入管理制度 doc 43 00 KB 酒店管理公司资金管理制度 doc 34 00 KB 勘察设计企业会计制度 doc 429 50 KB 科学事业单位财务制度 doc 46 50 KB 可行性研究报告文字模板 doc 281 50 KB 林业公司财务制度 pdf 56 00 KB 零基准预算制度 doc 20 50 KB 流动资金管理制度 doc 19 50 KB 门市销售利润管理制度 doc 22 50 KB 某公司2004年度财务管理规范 doc 204 50 KB 某公司财务管理制度 doc 54 50 KB 某公司财务管理制度之 成本管理规定 doc 22 00 KB 某公司公司财务管理制度 doc 29 00 KB 目标管理制度 doc 22 00 KB 内部财务稽核制度 pdf 132 24 KB 内部稽核制度 doc 32 00 KB 企業會計制度 DOC 617 50 KB 企业财务管理规章制度 doc 45 00 KB 企业财务管理制度范本 doc 58 00 KB 企业财务通则 doc 33 00 KB 企业会计制度 会计科目和会计报表说明 htm 275 26 KB 企业会计制度 doc 147 50 KB 企业会计制度 exe 585 87 KB 企业会计制度讲解 doc 1 31 MB 企业会计制度配套文件 doc 452 50 KB 企业会计准则制度大全 doc 5 91 MB 企业经济合同管理制度 1 doc 21 00 KB 企业经济合同管理制度 2 doc 22 50 KB 企业经济合同管理制度 3 doc 21 00 KB 企业经济合同管理制度 4 doc 22 50 KB 浅议会计委派制 doc 66 00 KB 商品流通企业财务制度 doc 81 00 KB 施工企业会计制度 doc 434 00 KB 天陆药业达财务制度体系 doc 779 00 KB 外汇管理制度 doc 23 00 KB 外商投资企业固定资产财务管理制度 doc 44 00 KB 新会计准则及会计制度全解 doc 118 50 KB 修改中的广电财务制度 doc 60 50 KB 修改中的会计制度 doc 83 00 KB 一 内部现金管理制度 doc 22 50 KB 医院会计制度 doc 232 00 KB 应收票据管理制度 doc 36 50 KB 应收帐款管理制度 htm 8 33 KB 应收帐款及应收票据管理办法 doc 13 50 KB 应收账款管理制度 doc 30 00 KB 证券公司财务制度 doc 57 50 KB 支票管理制度 doc 20 00 KB 支票及有关印章的管理制度 doc 21 00 KB 资产控制制度原则 doc 20 00 KB 资产损失处理制度 pdf 132 52 KB 资金管理规定 doc 512 50 KB 资金管理制度 doc 21 50 KB 资金预算支出管理制度 doc 19 50 KB 资金预算制度 doc 25 50 KB 综合性公司的利润中心制度 doc 30 50 KB 财物职责 0 folders 11 files 236 50 KB 236 50 KB in total 回佣 管理规定 doc 19 50 KB 财务总监岗位职责 doc 19 00 KB 成本会计岗位职责 doc 19 00 KB 出纳员岗位职责 doc 19 00 KB 出纳作业处理准则 doc 22 00 KB 固定资产火灾保险事务处理准则 doc 26 50 KB 零用金管理细则 doc 20 00 KB 企业财务通则 doc 33 00 KB 审计员岗位职责 doc 19 00 KB 主办会计岗位职责 doc 19 50 KB 资产控制制度原则 doc 20 00 KB 财务各类制度大全 财务办法 0 folders 10 files 257 00 KB 257 00 KB in total 会计档案管理办法 doc 19 50 KB 财产管理办法 doc 21 00 KB 电算化实施办法 doc 24 00 KB 费用开支管理办法 doc 21 00 KB 集团有限公司财务管理办法 doc 56 00 KB 内部审计管理办法 doc 27 50 KB 清产核资管理办法 doc 20 50 KB 投资管理暂行办法 doc 26 50 KB 现金管理办法 doc 20 50 KB 暂借款管理办法 doc 20 50 KB 财务各类制度大全 财务其他 0 folders 12 files 279 00 KB 279 00 KB in total 下建立企业内部银行程序 doc 20 00 KB 费用开支标准 doc 28 00 KB 风险管理 doc 23 00 KB 借款和各项费用开支标准及审批程序 doc 24 50 KB 纳税人申请税务登记的手续 doc 21 50 KB 内部银行贷款程序 doc 19 00 KB 内部银行工作总流程 doc 20 50 KB 企业内部银行 doc 28 50 KB 投资项目管理程序 doc 19 50 KB 资产经营 doc 24 00 KB 资金管理规定 doc 24 00 KB 资金预算作业准则 doc 26 50 KB 财务各类制度大全 财务职责 0 folders 11 files 236 50 KB 236 50 KB in total 回佣 管理规定 doc 19 50 KB 财务总监岗位职责 doc 19 00 KB 成本会计岗位职责 doc 19 00 KB 出纳员岗位职责 doc 19 00 KB 出纳作业处理准则 doc 22 00 KB 固定资产火灾保险事务处理准则 doc 26 50 KB 零用金管理细则 doc 20 00 KB 企业财务通则 doc 33 00 KB 审计员岗位职责 doc 19 00 KB 主办会计岗位职责 doc 19 50 KB 资产控制制度原则 doc 20 00 KB 国家审计 4 folders 0 files 0 bytes 3 44 MB in total 会计报表 0 folders 2 files 15 50 KB 15 50 KB in total 业务支出明细表 xls 15 50 KB 说明 txt 0 bytes 审计报告 0 folders 18 files 419 50 KB 419 50 KB in total 会计报表审计程序表 doc 20 50 KB 合并损益表审计程序表 doc 23 50 KB 合并现金流量表明细审计程序表 doc 19 50 KB 合并资产负债表明细审计程序表 doc 20 50 KB 会计报表附注明细审计程序表 doc 31 00 KB 审计报告 xls 38 00 KB 审计报告W 01与被审计企业交换意见记录工作底稿 doc 23 00 KB 审计报告W 02审计方案执行情况核对表工作底稿 doc 25 00 KB 审计报告W 03审计工作小结 doc 25 50 KB 审计报告W 04审计意见书 doc 19 50 KB 审计报告W 05审计决定书 doc 19 50 KB 审计报告W 06审计处罚决定书 doc 19 00 KB 审计报告W 07审计建议书 doc 20 00 KB 审计报告W 08移送处理书 doc 19 50 KB 审计报告W doc 19 00 KB 损益表明细审计程序表 doc 20 50 KB 现金流量表明细审计程序表 doc 35 50 KB 资产负债表审计程序表 doc 20 50 KB 审计实施 0 folders 72 files 1 89 MB 1 89 MB in total 所有者权益 xls 44 50 KB 长期负债及其他负债 xls 39 50 KB 长期负债及其他负债W 01长期借款审计程序表 doc 21 00 KB 长期负债及其他负债W 02应付债券审计程序表 doc 20 50 KB 长期负债及其他负债W 03长期应付款审计程序表 doc 20 00 KB 长期负债及其他负债W doc 20 50 KB 短期负债 xls 119 50 KB 非流动资产 xls 80 00 KB 非流动资产W 01长期投资审计程序表 doc 21 50 KB 非流动资产W 02固定资产审计程序表 doc 24 00 KB 非流动资产W 03固定资产清理审计程序表 doc 20 50 KB 非流动资产W 04在建工程审计程序表 doc 21 50 KB 非流动资产W 05待处理财产损益审计程序表 doc 21 50 KB 非流动资产W 06无形资产审计程序表 doc 21 50 KB 非流动资产W 07递延资产审计程序表 doc 21 50 KB 非流动资产W doc 21 50 KB 费用等 xls 58 50 KB 费用等W 01产品生产成本审计程序表 doc 20 00 KB 费用等W 02要素费用明细检查表 doc 22 50 KB 费用等W 03辅助生产费用明细审计程序表 doc 20 00 KB 费用等W 04制造费用细审计程序表 doc 20 00 KB 费用等W 05基本生产成本明细审计程序表 doc 20 50 KB 费用等W 06会计报表审计程序表 doc 21 00 KB 费用等W doc 20 00 KB 流动负债W 01短期借款审计程序表 doc 20 00 KB 流动负债W 02应付票据审计程序表 doc 20 00 KB 流动负债W 03应付账款审计程序表 doc 22 50 KB 流动负债W 04预收账款审计程序表 doc 19 50 KB 流动负债W 05其他应付款审计程序表 doc 20 00 KB 流动负债W 06应付工资审计程序表 doc 20 50 KB 流动负债W 07应付福利费审计程序表 doc 19 50 KB 流动负债W 08应交税金审计程序表 doc 23 00 KB 流动负债W 09应交税金 增值税明细审计程序表 doc 26 00 KB 流动负债W 10预提费用审计程序表 doc 19 50 KB 流动负债W doc 20 50 KB 流动资产 xls 110 00 KB 流动资产W 01货币资金审定表 doc 20 50 KB 流动资产W 02货币资金审计程序表 doc 22 00 KB 流动资产W 03银行往来询证函 doc 23 00 KB 流动资产W 04短期投资审计程序表 doc 20 50 KB 流动资产W 05应收票据审计程序表 doc 20 50 KB 流动资产W 06应收账款审计程序表 doc 22 00 KB 流动资产W 07应收账款函证明细审计程序表 doc 23 00 KB 流动资产W 08应收账款函证分析表 doc 24 50 KB 流动资产W 09预付账款审计程序表 doc 20 00 KB 流动资产W 10其他应收款审计程序表 doc 21 00 KB 流动资产W 11其他应收款审定表 doc 20 50 KB 流动资产W 12存货审计程序表 doc 22 50 KB 流动资产W 13存货实物盘点明细审计程序表 doc 20 50 KB 流动资产W 14存货明细科目明细审计程序表 doc 23 50 KB 流动资产W 15待摊费用审计程序表 doc 20 00 KB 流动资产W 16应收补贴款审计程序表 doc 19 50 KB 流动资产W doc 20 00 KB 收入及成本等 xls 109 50 KB 收支及成本等 01产品销售收入审计程序表 doc 26 00 KB 收支及成本等 02产品销售成本审计程序表 doc 20 50 KB 收支及成本等 03产品销售费用审计程序表 doc 20 50 KB 收支及成本等 04产品销售税金及附加审计程序表 doc 20 50 KB 收支及成本等 05其他业务利润审计程序表 doc 21 00 KB 收支及成本等 06管理费用审计程序表 doc 21 00 KB 收支及成本等 07财务费用审计程序表 doc 21 00 KB 收支及成本等 08投资收益审计程序表 doc 21 00 KB 收支及成本等 09补贴收入审计程序表 doc 20 00 KB 收支及成本等 10营业外收入审计程序表 doc 21 00 KB 收支及成本等 11营业外支出审计程序表 doc 20 50 KB 收支及成本等 12所得税审计程序表 doc 22 00 KB 收支及成本等 doc 20 00 KB 所有者权益W 01实收资本审计程序表 doc 20 50 KB 所有者权益W 02资本公积审计程序表 doc 20 00 KB 所有者权益W 03盈余公积审计程序表 doc 20 50 KB 所有者权益W 04未分配利润审计程序表 doc 20 00 KB 所有者权益W doc 19 00 KB 审计准备 0 folders 39 files 1 13 MB 1 13 MB in total 企业基本情况 01企业经营环境及状况汇总表 doc 19 00 KB 变动情况分析表 xls 256 50 KB 初步分析性复核情况表 doc 19 00 KB 经济指标分析 xls 93 50 KB 企业基本情况 02企业主要产品及工艺流程说明 doc 19 50 KB 企业基本情况 03企业市场竞争情况说明 doc 20 00 KB 企业基本情况 04企业销售情况说明 doc 20 00 KB 企业基本情况 05企业采购情况说明 doc 19 50 KB 企业基本情况 06企业重大投资及资本性支出情况说明 doc 23 00 KB 企业基本情况 07企业重大改组 购并情况说明 doc 25 50 KB 企业基本情况 08企业享受特殊政策说明 doc 19 50 KB 企业基本情况 09企业基本情况表 doc 23 50 KB 企业基本情况 10企业历史沿革说明 doc 19 50 KB 企业基本情况 11组织结构图 doc 24 00 KB 企业基本情况 12企业所属公司和经济实体表 doc 29 50 KB 企业基本情况 13企业外派机构和公司清单 doc 39 50 KB 企业基本情况 14企业主要文件清单 doc 22 00 KB 企业基本情况 15控制环境调查表 doc 21 50 KB 企业基本情况 16会计系统内部控制调查表一会计系统 doc 22 00 KB 企业基本情况 17会计系统内部控制调查表二会计电算化 1 doc 23 50 KB 企业基本情况 18会计系统内部控制调查问卷二会计电算化 2 doc 21 50 KB 企业基本情况 19会计系统内部控制调查表二会计电算化 3 doc 20 50 KB 企业基本情况 20企业会计政策调查表 doc 25 00 KB 企业基本情况 21关联方和关联方交易调查表 doc 22 50 KB 企业基本情况 22审前调查会议记录表 doc 19 00 KB 企业基本情况 23审前调查工作记录 doc 19 00 KB 企业基本情况 doc 19 00 KB 确定审计策略 01审计风险分析汇总表 doc 19 00 KB 确定审计策略 doc 19 00 KB 确定审计方案 01企业x年度财务审计总体审计方案 doc 20 50 KB 确定审计方案 02内部控制测试具体审计方案表 doc 19 00 KB 确定审计方案 03实质性测试具体审计方案表 doc 19 00 KB 确定审计方案 doc 20 50 KB 确定重要性水平 01报表层次重要性水平的确定 doc 21 50 KB 确定重要性水平 02账户层次重要性水平的确定 doc 25 50 KB 确定重要性水平 doc 25 50 KB 制发审计通知书 01审计通知书 doc 20 00 KB 制发审计通知书 02承诺书 doc 19 00 KB 制发审计通知书 doc 19 00 KB 世行项目 5 folders 0 files 0 bytes 2 47 MB in total 会计报表 0 folders 1 files 0 bytes 0 bytes in total 说明 txt 0 bytes 内部控制测评 0 folders 24 files 662 00 KB 662 00 KB in total 存货 1存货业务循环内部控制调查表 doc 24 00 KB 采购与付款 1采购与付款业务内部控制调查表 doc 23 50 KB 采购与付款 2采购与付款业务循环符合性测试程序表 doc 22 50 KB 采购与付款 3采购与付款业务循环符合性测试工作底稿 doc 19 00 KB 采购与付款 xls 19 00 KB 存货 2存货业务循环内部控制符合性测试程序表 doc 22 00 KB 存货 3存货业务循环内部控制符合性测试工作底稿 doc 19 50 KB 存货 xls 19 00 KB 控制环境和会计系统内控调查结论 1控制环境调查表 doc 23 00 KB 控制环境和会计系统内控调查结论 2会计系统调查表控制环境调查表 doc 21 50 KB 控制环境和会计系统内控调查结论 3会计电算化系统内部控制调查表 doc 23 50 KB 控制环境和会计系统内控调查结论 xls 15 00 KB 提款报账 1提款报账业务循环内部控制调查表 doc 22 00 KB 提款报账 2提款报账业务循环内部控制符合性测试程序表 doc 25 00 KB 提款报账 3提款报账业务循环内部控制符合性测试工作底稿 doc 19 50 KB 提款报账 xls 22 50 KB 项目工程 1项目工程建设业务循环调查表 doc 152 50 KB 项目工程 2项目工程建设业务循环符合性测试程序表 doc 29 50 KB 项目工程 3项目工程建设业务循环符合性测试工作底稿 doc 19 00 KB 项目工程 xls 34 00 KB 项目资金 1项目资金业务循环内部控制调查表 doc 23 50 KB 项目资金 2项目资金业务循环内部控制符合性测试程序表 doc 21 00 KB 项目资金 3项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿 doc 19 00 KB 项目资金 xls 23 00 KB 审计报告 0 folders 8 files 195 50 KB 195 50 KB in total 审计报告 1无保留意见 doc 20 00 KB 审计报告 2加说明无保留意见 doc 20 50 KB 审计报告 3保留意见 doc 20 50 KB 审计报告 4否定意见 doc 20 50 KB 审计报告 5拒绝表示意见 doc 20 00 KB 审计报告 6决策书表 doc 21 50 KB 审计报告 7审计工作小结 doc 20 00 KB 审计报告 xls 52 50 KB 审计准备 0 folders 17 files 410 00 KB 410 00 KB in total 审计准备 1项目情况和有关财务审计要求 doc 19 50 KB 财务报表 1资金平衡表审计程序表 doc 20 50 KB 财务报表 2项目进度表审计程序表 doc 20 00 KB 财务报表 3贷款协定执行情况审计程序表 doc 20 00 KB 财务报表 4专用账户报表审计程序表 doc 22 50 KB 财务报表 5汇总财务报表审计程序表 doc 20 00 KB 财务报表 6财务报表说明审计程序表 doc 20 00 KB 财务报表 xls 79 00 KB 审计准备 2项目单位基本情况表 doc 26 00 KB 审计准备 3会计电算化系统基本情况调查表 doc 22 50 KB 审计准备 4审前调查记录 doc 19 00 KB 审计准备 5配套资金到位情况分析表 doc 21 50 KB 审计准备 5重要性水平评估表 doc 20 00 KB 审计准备 6控制风险及三要素 doc 20 50 KB 审计准备 7检查风险 doc 19 50 KB 审计准备 8总体审计方案 doc 19 00 KB 审计准备 xls 20 50 KB 实质性测试 0 folders 62 files 1 23 MB 1 23 MB in total 01项目支出 1交付使用资产审计程序表 doc 20 50 KB 01项目支出 2建安工程投资审计程序表 doc 20 50 KB 01项目支出 3设备投资审计程序表 doc 20 50 KB 01项目支出 4待摊投资审计程序表 doc 20 00 KB 01项目支出 5其他投资审计程序表 doc 20 00 KB 01项目支出 6待核销项目支出审计程序表 doc 20 00 KB 01项目支出 7转出投资审计程序表 doc 20 00 KB 01项目支出 xls 23 50 KB 02应收生产单位投资借款 应收生产单位投资借款审计程序表 doc 20 00 KB 02应收生产单位投资借款 xls 17 00 KB 03拨付所属投资借款 拨付所属投资借款审计程序表 doc 20 00 KB 03拨付所属投资借款 xls 17 00 KB 04拨出国外借款和配套资金 拨出国外借款和拨出配套资金审计程序表 doc 20 00 KB 04拨出国外借款和配套资金 xls 18 00 KB 05存货 1器材审计程序表 doc 21 00 KB 05存货 2器材实物盘存审计程序表 doc 20 50 KB 05存货 3待处理器材损失审计程序表 doc 20 00 KB 05存货 xls 25 50 KB 06货币资金 1货币资金审计程序表 doc 24 00 KB 06货币资金 2银行往来询证函 doc 21 00 KB 06货币资金 xls 33 00 KB 07预付及应收款 1预付款审计程序表 doc 20 50 KB 07预付及应收款 2应收利费审计程序表 doc 20 00 KB 07预付及应收款 3应收 其他应收款款审计程序表 doc 20 50 KB 07预付及应收款 4应收票据审计程序表 doc 20 50 KB 07预付及应收款 5往来帐项询证函 doc 20 50 KB 07预付及应收款 xls 31 50 KB 08有价证券 审计程序表 doc 20 50 KB 08有价证券 xls 20 50 KB 09固定资产 项目审计程序表 doc 21 00 KB 09固定资产 xls 21 00 KB 10项目拨款 审计程序表 doc 20 50 KB 10项目拨款 xls 16 50 KB 11项目资本和项目资本公积 1项目资本审计程序表 doc 21 00 KB 11项目资本和项目资本公积 2项目资本公积审计程序表 doc 20 50 KB 11项目资本和项目资本公积 xls 17 50 KB 12项目借款 1国外借款审计程序表 doc 20 50 KB 12项目借款 2国内借款审计程序表 doc 20 50 KB 12项目借款 3其他借款审计程序表 doc 20 50 KB 12项目借款 xls 22 00 KB 13上级拨入投资借款 审计程序表 doc 20 50 KB 13上级拨入投资借款 xls 16 50 KB 14企业债券资金 审计程序表 doc 20 50 KB 14企业债券资金 xls 16 50 KB 15待冲项目支出 审计程序表 doc 19 50 KB 15待冲项目支出 xls 19 50 KB 16应付款 1审计程序表 doc 21 00 KB 16应付款 2应付工资福利审计程序表 doc 20 50 KB 16应付款 3应付利费审计程序表 doc 20 00 KB 16应付款 4应付票据审计程序表 doc 20 00 KB 16应付款 5其他应付款审计程序表 doc 20 00 KB 16应付款 xls 26 50 KB 17未交款 审计程序表 doc 20 50 KB 17未交款 xls 19 00 KB 18上级拨入资金 审计程序表 doc 20 00 KB 18上级拨入资金 xls 17 50 KB 19留成收入 审计程序表 doc 20 00 KB 19留成收入 xls 17 50 KB 20期后事项 审计程序表 doc 20 00 KB 20期后事项 xls 14 00 KB 21或有损失 审计程序表 doc 20 00 KB 21或有损失 xls 14 00 KB 通用 4 folders 0 files 0 bytes 4 96 MB in total 审计准备 0 folders 10 files 1 45 MB 1 45 MB in total 变动情况分析表 xls 256 50 KB 经济指标分析 xls 93 50 KB 审计准备00发生额表 xls 24 00 KB 审计准备0工作底稿总索引 xls 60 50 KB 审计准备A业务综合类 xls 193 50 KB 审计准备B业务管理类 xls 567 00 KB 审计准备G须关注重要事项 xls 90 00 KB 审计准备H备查类 xls 26 00 KB 审计准备内控调查 xls 91 00 KB 审计准备内控评分表 xls 84 50 KB 负债权益 0 folders 37 files 1 91 MB 1 91 MB in total D01短期借款 xls 60 50 KB D02应付票据 xls 50 50 KB D03应付账款 xls 83 00 KB D04预收账款 xls 73 50 KB D05其他应付款 xls 71 00 KB D06应付工资 xls 43 00 KB D07应付福利费 xls 41 00 KB D08未交税金 xls 76 50 KB D09未付利润 xls 41 00 KB D10其他未交款 xls 45 50 KB D11预提费用 xls 42 00 KB D12职工福利奖励基金 xls 38 50 KB D16长期借款 xls 66 50 KB D17应付债券 xls 52 00 KB D18长期应付款 xls 62 50 KB D19递延税款 xls 38 50 KB E01实收资本 xls 53 00 KB E02资本公积 xls 41 50 KB E03盈余公积 xls 45 50 KB E05储备基金 xls 38 00 KB E06企业发展基金 xls 38 00 KB F01产品销售收入 xls 64 50 KB F02产品销售成本 xls 131 00 KB F03产品销售费用 xls 67 00 KB F04营业税金及附加 xls 54 00 KB F05其他业务利润 xls 63 00 KB F06管理费用 xls 48 50 KB F07财务费用 xls 67 50 KB F08投资收益 xls 50 00 KB F09营业外收入 xls 50 50 KB F10营业外支出 xls 49 00 KB F11以前年度损益调整 xls 46 00 KB F12所得税 xls 66 50 KB F13销售费用 xls 41 50 KB 税金及附加 xls 17 00 KB 损益类业务招待费 xls 18 50 KB 销售毛利 xls 23 00 KB 审计报告 0 folders 6 files 222 50 KB 222 50 KB in total 审计工具三费审查 xls 16 50 KB 审计工具存货计价 xls 49 50 KB 审计工具贷款利息 xls 24 00 KB 审计工具税金 xls 74 00 KB 审计工具往来分析 xls 19 50 KB 审计工具折旧 xls 39 00 KB 资产类 0 folders 18 files 1 38 MB 1 38 MB in total C01货币资金 xls 189 50 KB C02短期投资 xls 85 50 KB C03应收票据 xls 49 00 KB C04应收账款 xls 122 00 KB C05坏账准备 xls 44 00 KB C06预付账款 xls 73 00 KB C07其他应收款 xls 74 00 KB C08存货 xls 247 00 KB C09待摊费用 xls 52 50 KB C15长期投资 xls 72 00 KB C19固定资产及累计折旧 xls 100 50 KB C20固定资产清理 xls 57 00 KB C21在建工程 xls 47 00 KB C25无形资产 xls 54 50 KB C29递延资产 xls 57 50 KB C31待处理财产损益 xls 49 50 KB 资产类00发生额表 xls 16 50 KB 资产类固定资产及折旧趋势分析 xls 22 00 KB 完达山财务管理制度 0 folders 21 files 1 09 MB 1 09 MB in total 企业成本管理办法 doc 30 50 KB 财务信息系统管理办法 doc 54 00 KB 筹资管理办法 doc 120 00 KB 存货管理办法 doc 53 50 KB 电算化管理办法 doc 64 00 KB 费用开支管理办法 doc 30 50 KB 岗位轮换管理办法 doc 34 00 KB 工程项目管理办法 doc 131 50 KB 固定资产管理办法 doc 39 50 KB 会计报告管理办法 doc 70 50 KB 会计档案管理办法 doc 44 00 KB 货币资金管理办法 doc 35 50 KB 利润中心管理办法 doc 46 00 KB 内部稽核管