额尔古纳市恩和农牧场粮油储备中心建设项目资金申请报告.doc

目 录第一章项目概况1一、项目名称1二、项目实施地点1三、项目建设单位1四、项目责任人1五、主要建设内容及规模1六、项目建设背景及必要性2七、项目总投资及资金筹措4八、经济效益4第二章项目单位基本情况和财务状况6一、项目单位基本情况6二、资产与财务状况8第三章项目区概况及建设条件9一、项目区概况9二、主要建设条件9第四章项目建设方案11一、技术方案11二、设备方案13三、工程方案14第五章节能18一、用能标准和节能规范18二、节能方案的技术要求18三、能耗分析19四、节能措施19五、节能效果分析21第六章项目管理与招标方案23一、项目管理23二、工程招投标方案25第七章项目实施进度29一、项目建设工期29二、项目实施进度安排29三、项目实施进度表30第八章投资估算与资金筹措31一、投资估算31二、资金筹措34第九章效益评价35一、评价说明35二、财务评价35三、社会效益分析41附：财务测算表 备案文件(发改出具)企业营业执照及相关证书复印件 环保部门审批意见 审计报告(近两年)项目单位上报材料真实性的声明第一章 项目概况一、项目名称 额尔古纳市恩和农牧场粮油储备中心建设项目二、项目实施地点额尔古纳市室韦俄罗斯民族乡七卡村三、项目建设单位单位名称：内蒙古恩和农牧场地址：额尔古纳市恩和乡经济性质：全民所有制注册资金：586万元四、项目责任人 李宝华五、主要建设内容及规模(一)建设规模恩和农牧场粮油储备中心占地面积12000平方米，集烘干、晾晒、储存为一体，可日烘干处理粮油250吨左右。(二)建设内容建设储存仓10座(2500吨/座)，晾晒棚3000，水泥晒场3000，锅炉房及配电室1栋(135)，输变电工程2km；购置塔式烘干机1套、定量包装秤2台、输送机6台，变压器1台。六、项目建设背景及必要性(一)项目建设背景恩和农牧场隶属于额尔古纳市，近年来农牧场经济发展较快，但农业基础设施建设相对落后。恩和农牧场为发展现代化大农业和提高农业综合生产能力，提高人民生活水平，促进农场经济发展，保持社会经济稳定，全面落实建设小康社会，提出了本项目的建设。(二)项目建设的必要性1.加快农业基础设施建设，是农牧场在建设新农村中发挥示范作用的需要早在上世纪80年代初，国务院有关文件就将国有农场的地位、作用定位为“三基地一中心”，即“内外贸商品生产基地；农业专业化、商品化、现代化示范基地；大城市和工矿区副食品生产基地。成为当地农村先进技术和良种推广、农副产品加工、运输、销售、服务中心”。从恩和农牧场发展的条件看，农牧场有着比农村更多的人均土地资源；有比较配套、规范的田、林、水设施；有较强的人才队伍；有更多的信息资源；有更高的组织化、规模化、机械化、良种化、市场化的生产经营条件。因此，恩和农牧场作为现代农业企业，在社会主义新农村建设中，经济发展、农业现代化建设应当对广大农村起到示范带动作用。2.加强完善农业基础设施建设保增产，是现代化大农业发展的必然要求 随着当前我国综合实力的不断增强，农业机械化、科技化、信息化和工业化推动着我国现代化农业生产稳步向前。充分利用农场人均耕地资源面积大的基础优势，完善规模化经营模式，提升综合生产能力，充分运用科技力量提升粮食产量和品质、保障国家的粮食生产和食品安全。恩和农牧场拥有耕地20万亩，2010年实现生产总值4585万元。在此基础上，恩和农牧场立足加强农业基础设施建设、提高农机作业标准化水平、加大优种良种筛选和实验田试种力度、扩大测土配方施肥的推广力度、加强农作物病虫害防治等措施，确保粮食增产增收，充分发挥现代化优势，做大做强商品粮生产基地，推进农场现代化大农业的快速发展，争创成为海拉尔垦区经济社会全面发展示范场。经过多年时间，恩和农牧场在农业基础设施建设方面投入了一定资金并取得了一定成绩，但是还远远不能满足现代化大农业发展的要求。农业基础设施建设不完善就难以保证粮食的稳步增产。加强完善农业基础设施建设是推动农业经济、现代化大农业发展，保证粮食产量长期持续稳定增加的重要措施。3.项目建设是改善农业生产基本条件，提高农产品品质，增强市场竞争力的需要烘干设备、水泥晒场、晾晒棚等农业基础设施的建设能够加快农牧场粮食烘干、打场晾晒、扬场和精选进度，在短时间内，把新粮的含水量迅速降至粮食贮存所要求的安全水分，减少粮食损失，保证粮食丰产丰收，提高粮食品质，使新粮安全入库、上交或出售。同时还能减轻职工劳动强度，增强粮食在国内外市场的竞争力，提高售价，从而增加企业和职工的经济收入。七、项目总投资及资金筹措 (一)项目总投资本项目总投资1302.40万元，全部形成固定资产，其中：土建工程费1020.88万元，占总投资的78.38%；设备购置费166.80万元，占总投资的12.81%；安装工程费35.63万元，占总投资的2.74%；工程建设其他费17.07万元，占总投资的1.31%；基本预备费62.02万元，占总投资的4.76%。 (二)资金筹措本项目总投资1302.40万元，其中企业自筹万元，申请资金万元。八、经济效益年销售收入为375万元，年均利润总额为142.40万元，年销售税金及附加为20.25万元，所得税46.99万元。投资利润率为10.93%，投资利税率为12.49%，投资回收期6.99年(含建设期)。表1-1 主要经济数据及评价指标表序号名 称单位数 量一经济数据1项目总投资万元1302.402销售收入万元/年375.003总成本费用万元/年212.35其中：经营成本万元/年137.354销售税金及附加万元/年20.255利润总额万元/年142.406所得税万元/年46.997净利润万元/年95.41二财务评价指标1内部收益率税前%13.67税后%9.362财务净现值税前万元381.69税后万元89.743投资回收期(含建设期)税前年6.99税后年8.644投资利润率%10.935投资利税率%12.49第二章 项目单位基本情况和财务状况一、项目单位基本情况(一)社会经济概况恩和农牧场隶属于额尔古纳市，所在地是全国唯一的俄罗斯族民族乡。2010年末全场总人口2430人，其中以俄罗斯族为主体的少数民族占总人口的29.4%，在册农业从业人员总数为639人，各类专业技术人员140人。全场拥有5个农业生产队，6个自然村，其中七卡、八卡两个村坐落在额尔古纳河畔与俄罗斯隔河相望，边境线长达80公里。(二)农业基础条件恩和农牧场现有耕地面积20万亩，年耕种面积16万亩左右。全场现有固定资产总额4152万元，大中型机械155余台，机械总动力7800千瓦，是一个以农业为主、多业并存的中型农垦企业。现有轮式拖拉机34台，链式拖拉机28台，联合收割机41台，自走割晒机9台，自走喷药机2台，美国产免耕播种机1台，嫩江农机厂生产的免耕播种机7台，北京农机厂生产的免耕播种机18，西安产播种机15台，配套农机具210台套。耕地均为集体所有。农业生产基本实现了粮食生产田间机械化。(三)恩和农牧场发展现代农业的思路1.坚持科学规划，统筹安排一是要做到规划先行，通过制定科学合理的规划，体现明确的总体思路、任务目标及保障措施等，要以规划争取政策支持、包装项目、吸引投资。二是重统筹，坚持把发展现代农业与当地新农村建设规划有机结合起来，制定建设规划和实施方案。同时，要科学地把握总体目标和阶段性目标的关系，立足现有产业基础，分别轻重缓急和现实可能，制定分步实施方案，既能解决当前职工最迫切的难题，让职工普遍得到实惠，又有确保农场建设目标及发展格局的实现。三要重整体，发展现代农业要将整个农场的发展通盘考虑，涉及到农场产业定位、功能分布、环境整治、基础设施建设等各方面，不仅仅局限于提高农业生产水平，还要考虑到农场的整体发展，要与周边农村、乡镇的发展相衔接，发挥在农场在农业基础建设中的示范带动作用。 2.坚持因场制宜，突出重点认真搞好项目谋划，要做到有特色、有重点、有项目。“有特色”就是根据农场自身资源、优势产业、区位环境和经济社会发展的实际情况，因地制宜地确定目标任务，创造性地开展工作。要量力而行，不盲目攀比，体现自身特色。“有重点”就是要根据农场主导产业，结合现代农业特点和建设目标，确定发展重点和模式，总之要做到结构合理，主业突出，品质提升，规模做大。“有项目”就是要根据整体规划，结合农场优势设计包装一批项目，做好可行性研究和项目储备推广工作。用项目争取政府优惠政策和支农资金；用项目推进招商引资，调动社会力量发展现代农业的积极性。 3.坚持思路创新，机制创新，注重实效一是要讲创新，要改变观念，转变思路，转变“等、靠、要”的思想，突出农场在现代农业建设中的投资主体地位，探索良性的投入机制。本着“谁投资，谁受益”的原则，多渠道筹集资金投入农场建设，不断改善农场基础设施条件。同时必须充分发挥农场建设和职工的主体作用。把科学的规划通过民主决策转化为职工的群众自觉的建设行动，激发职工主人翁责任感和创造活力，让职工真正成为农场建设的主力军和受益者。二要讲实效，不搞政绩工程、形象工程。要通过现代农业建设，真正提高农场综合生产能力、市场竞争力和可持续发展能力，提高职工生活水平，真正壮大农场优势特色产业。提高农业科技转化和运动能力，加快农业产业进程，增强品牌意识和市场竞争力。二、资产与财务状况2009年，恩和农牧场年总收入7083.9 万元，利润总额2095万元，资产总计10499万元，其中固定资产净值2131万元，流动资产7841万元，负债总计6824万元，所有者权益3675万元，资产负债率65%。2010年恩和农牧场年总收入4585万元，总支出3497万元，利润总额721.7万元，资产总额1243万元，固定资产总值4152万元，净资产总值万2067元，负债总额8193万元。第三章 项目区概况及建设条件一、项目区概况恩和农牧场地处内蒙古东北部，额尔古纳市境内。地理位置东经11930021195706，北纬501941504519之间，海拔高度6501100米。年平均气温-3，最低气温-50，最高气温39，无霜期90天左右。自然灾害多为风、旱、虫、涝、冻灾，土壤属黑钙土，主要耕种小麦、大麦、油菜和土豆等，年降水量350毫米左右，有哈乌河在恩和中心地带流过，最大冻深3.2米，施工季节为5月上旬至10上旬。距额尔古纳市100公里，距海拉尔228公里，其间柏油和砂石公路贯通，各村屯之间均有砂石路相通，交通较方便。额尔古纳市至乡村有30kw输变电线路贯穿，乡与6个村屯之间有10kw输变电线路覆盖。二、主要建设条件本项目建设地点为恩和农牧场七卡村，该队有直接与海(海拉尔)拉(拉布达林)莫(莫尔道嘎)苏(苏泌)柏油路和沙石路相通，交通极为便利。本项目可充分利用农牧场现有的基础设施、技术人员等，可大力节约建设资金，缩短建设周期。额尔古纳市已由过去相对封闭转向全面开放，资源配置的基础性作用得到充分发挥，政府宏观调控能力进一步增强，招商引资各项优惠政策和一事一议的招商服务政策，为农牧场发展创造了最优良的环境、最优惠的政策和最优质的服务。项目符合国家的产业政策和调整产业经济结构的相关政策，属优质高效产业，是国家政策所扶持的，也是当地“十二五”规划所倡导的重要发展产业。第四章 项目建设方案一、技术方案(一)来粮系统工艺1.湿粮接收、清理系统工艺运来的粮食经过储备中心的地中衡检斤后，干粮经扒谷机送入移动式皮带输送机、进入移动式清理筛，清理后再由移动式皮带输送机送入库房。湿粮直接倒入库区内靠近烘干机的硬化地坪上，然后由扒谷机、输送机送入清理筛进行清理，清理后再由移动式输送机送入烘前仓，准备烘干。2.干燥系统工艺干燥系统由热风炉、烘干机、烘前烘后仓及输送设备组成。烘前仓的干净湿粮由斗提机送入烘干机中进行烘干，使湿粮脱水达到安全水分后进入烘后仓冷却(应在烘后仓停留8小时以上)。汽车来粮地上衡卸 粮(干粮)移动式输送机筛选机入 库(潮粮)移动式输送机移动式清理筛烘前仓烘干机烘后仓移动式清理筛移动式输送机入 库图4-1 来粮工艺流程图 (二)干粮贮存系统工艺1.干粮贮存流程冷却后的干粮经过移动式清理筛进一步除杂，清理后由移动式输送机、送粮小车送入粮仓贮存。在入粮前认真检查粮仓通风系统，确保通风道的畅通。在粮食入仓过程中将用于粮情检测的测温电缆放入。2.粮情监测系统为了保证粮食储存的安全性，在每栋仓房均设有粮情监测系统，可通过计算机获取仓内粮温度数据，实行统一监测管理。粮情检测与通风均设计为自动控制系统，其中包括计算机网络终端系统、粮情检测与通风控制系统、自动检测三部分。3.风道形式选择 地上笼通风效率高，但设备制作、安装较困难，在使用中拆卸不方便，而且需占用一定仓容。地槽通风效率不及地上笼，但使用方便，节省仓容，因此通风风道选用变截面地槽风道。(三)粮食发放系统工艺储存仓中的粮食经扒粮机送到移动式皮带输送机上，如果是散粮发放，可由移动式输送机直接送入汽车，如果是包粮发放，要先将散粮灌包，打包过秤后再送入汽车。装粮后的汽车经地上衡称重后发放。原 粮扒粮机打包机移动式输送装车外运图4-2 粮食发放艺流程图移动式输送(四)粮食检验系统粮食入库时，由检验人员当场提样化验，确定粮食的水分、含杂定等定级后进行收购。粮食出库时，根据合同规定的原粮质量要求由检验人员进行检验，确保出入库原粮的质量标准。二、设备方案(一)主要设备选型本项目拟采用5HY-15型塔式烘干机。该机型工艺先进、结构合理、干燥质量好、能耗少、投资低、适应性强，能兼干燥小麦、玉米、大豆等作物的种子粮、商品粮和饲料粮。5HF-15塔式烘干机是由主塔、燃炉系统、风道和电控系统四大部分组成。烘干机成套设备包括：5HY-15干燥机1台；燃煤热风炉(160万大卡)1台；炉塔链接件1套；溜管及阀等1套；排粮阀门1个。表4-1 烘干机主要技术参数表序号项目品种热风温度生产率T/h降水幅度耗煤量配备动力(烧煤KW)破碎率%1小麦种 子404310154525029080.70.11商品粮759517224530034080.70.112玉米种 子40438124526030080.70.32商品粮759518214526030080.70.323油菜籽9511010134517024080.70.11(二)设备清单表4-2 主要设备一览表序号设备名称规格型号单位数量备 注1塔式烘干机及配套设备5HY-15套12输送机TDSL50台63定量包装秤WSF-A25台2三、工程方案(一)建设标准及设计依据粮食仓库建设标准(修订本)；GB503222001粮食钢板筒仓设计规范；GB503522005民用建筑设计通则GB500092001建筑结构荷载规范(2006年版)；GB500112010建筑抗震设计规范；GB500072002建筑基地基础规范；GB50032001砌体结构设计规范；GB5005295供配电系统设计规范。(二)晾晒棚1.建设规模新建晾晒棚1栋，面积3000。2.结构形式及具体做法结构形式为钢柱支撑结构，彩钢板屋面，跨度30m，长度100m，高度5m，敞开式。砼地面，厚度0.2m，下设0.1m砂砾石垫层。支柱为直径15cm圆钢管，间隔4m，管下为砼基础，桩柱尺寸为0.5m0.5m，深1.2m。(三)水泥晒场1.建设规模水泥晒场3000平方米。2.荷载设计标准汽-20，即载重运行不大于20吨。3.结构形式及具体做法在场地平整，素土夯实后，铺设300mm厚毛石垫层，先搅拌均匀，再分层碾压。在毛石垫层的基础上铺100mm厚砂垫层，采用中粗砂，必须振实，找平，起缓冻胀作用。层面采用200mm厚C25混凝土，随打随抹，一次性压光。表面抹压过程中不得撒干水泥粉，防止起层或减少耐磨性。混凝土必须振捣密实，加强养护。地面纵横方向每隔3m设切割缝，采用平头缝，缝沿混凝土层面深度范围贯通，缝间不得放置任何隔离材料，以免影响地面承受力。地面纵向每隔18m，横向每隔19m设设伸缩缝，缝宽20mm，内填沥青油膏。根据晒场实际情况设置地面排水坡度，由混凝土层直接找坡，也可利用基土层高度起坡。晒场周围应设置排水干线，以免雨水倒灌。场地四周边加厚处理，晒场与交通道路、建筑物等相连处设伸缩缝。(四)粮食钢板筒仓1.建设规模建设10座粮食钢板筒仓，每座仓容为2500吨，总仓容为25000吨。2.结构H型钢柱支撑结构，C30混凝土地面。2.具体要求仓容：2500 吨；材料：镀锌波纹钢板；直径：15米；仓全高：20米；锥底角度：45度；出料方式：全锥斗自流出料。3.平面布置仓群选用双排行列式平面布置，筒仓净距不小于500mm。(五)锅炉房及变配电室1.建设规模单层砖混结构建筑，建筑面积135平方米。2.结构设计(1)自然条件50年一遇基本雪压：0.60kN/；50年一遇基本风压：0.40kN/；地震基本烈度：6度。(2)基础形式基础形式采用条形砖基础。(3)结构形式及要求建筑物为砖混结构，耐久年限为50年，耐火等级为二级。建筑物安全等级为二级，建筑抗震类别为丙类，地震设防烈度为6度，设计基本地震加速度0.05g。墙体采用MU10标准砖，M7.5水泥砂浆砌；屋面采用彩钢板。混凝土强度等级：垫层采用C10，梁等其他部位采用C25。(六)输变电工程1.建设规模输电线路电源10kv，输配电线路长2km。2.工程指标表4-3 工程指标表架设方式导线型号线材量地形综合系数单位综合线路长度造价(万元/km)变压器型号价格(万元/台)单回路架设LGJ-95/153.42115.64S11-63/102.00第五章 节能一、用能标准和节能规范(一)原则和标准开发和应用节能降耗的新技术，对高能耗、高物耗设备和产品实行强制淘汰制度，走可持续发展的道路。认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，坚持以提高能源利用效率为核心，严格执行节能技术规范，努力做到合理能源和节约能源，最大限度的进行综合利用。积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，严禁采用国家或行业主管部门的已公布的淘汰落后生产工艺。(二)节能规范和依据国务院关于加强节能工作的决定（国发200628号）；国家发改委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知(发改投资20062787号)；JGJ1442004外墙外保温工程技术规程；GB/T 34851998评价企业合理用电技术导则；二、节能方案的技术要求项目的建设方案(包括工艺、设备)应按照上述文件及规范的要求，依据国家和行业有关节能的标准和规范合理设计。节能方案应符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的技术要求。单位建筑面积能耗指标、工艺和设备的合理用能、主要产品能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据。三、能耗分析本项目能源的消耗主要是煤和电能。表5-1 项目主要能源消耗品种及年需要量折标表序号能源种类单位实物量折标煤系数当量值(tce)等价值(tce)折标系数吨标煤数折标系数吨标煤数1电万kWh18.91.22923.234.0476.362煤吨2250.03412160.720.03412160.72合 计-183.95237.08项目用能总量：183.95tce(等价值)，237.08tce(当量值)；产值能耗：0.1474tce/万元(等价值)，0.19tce/万元(当量值)；增加值能耗：1.1463tce/万元(等价值)，1.4770tce/万元(当量值)。四、节能措施(一)节能措施综述依据国家对于节能的方针要求，结合本项目的规模与特性，在本项目节能方案设计时所采取的主要节能措施有：厂区总平面按工艺流程的顺序布置，应做到合理顺畅，减少交叉运输，尽可能缩短距离，降低能耗。工艺流程应采取节能新技术、新工艺和新设备，不得选用已公布淘汰的机电产品，以及产业政策限制的产品序列和规模容量。搞好余热、余压的回收利用。对工艺装置、热力管网系统分别采取有效的保温措施。尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。照明选用节能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗。(二)具体措施1.生产工艺节能措施在满足生产条件的情况下，新购置的生产设备全部采用节能产品。在生产过程中尽量避免机器的空转等待，减少不必要的能源浪费。2.公用工程节能措施本项目变压器选用国家规定标准的节能产品。车间配电室均采用自产的节电器，减少无功功率损耗。车间总配电及各设备配电均采用电脑自动对用电量自动检测、记录，便于对各岗位用电进行定额管理，杜绝人为浪费。在满足生产的前提下，照明系统全部采用国家推荐使用T5系列节能灯。辅助房间及对照度要求不高的房间在不影响正常生产的前提下，尽可能采用自然光，避免不必要的浪费。走廊、楼梯选用声光控系统照明。3.建筑节能厂房、构筑物等所用的建筑材料均采用环保、节能型建筑材料，可有效减少通过围护结构的传热，从而减少各主要设备的容量，达到显著的节能效果。采用新型墙体材料与复合墙体围护结构，在进行经济性、可行性分析的前提下，在墙体内外侧敷设保温隔热的新材料。4.能源管理(1)管理组织和制度设置节能管理机构，制定从能源采购、计量、统计、生产过程管理和定额考核等一系列的能源管理制度，并以经济责任制的方式严格考核，促进企业各项节能工作的有效展开，把能耗指标细化到了各种产品、工序、车间，为企业取得好的节能降耗效果，做好组织和制度准备。 (2)能源计量建立能源计量系统，实行企业、车间、重点工序设备三级计量的管理配备相应的仪表和设备；建立能源计量器具台帐、计量器具档案；建立能源统计工作制度，对涉及能源购入贮存、加工转换、输送分配和最终使用四个环节设置分类统计报表，细化到主要生产、辅助生产、采暖、照明等工序(艺)；建立和健全计量与统计工作，对能源利用进行适时分析与细化考核。5.节水措施提倡科学合理节水，尽量选用节水型配套设备和卫生洁具，在项目设计阶段，应对选用的用水器材和排水设施进行认真审查，在工程建设期间，对使用不符合节水规定器材的工程不予验收。 建立完善的节水规章制度，实施节水目标责任制，节约设备用水和生活用水，严禁跑、冒、滴、漏和长流水等一切浪费水的现象。选用节水型管道材料，降低水的耗用量。积极开展节约水资源的宣传，提高员工的节水意识。五、节能效果分析本项目严格执行国家各项节能标准，在优化用能结构、满足相关技术政策、设计标准等方面采取的节能降耗措施，通过采取各项节能措施。通过综合测算，项目用能总量为等价值183.95tce，当量值237.08tce，整体达到并满足节能设计标准。第六章 项目管理与招标方案一、项目管理(一)加强组织领导为了确保项目的顺利进行，由项目单位组成项目建设领导小组，专门负责项目的协调、领导工作。其职责是全面负责项目的计划、财务、物资等宏观管理。建立健全项目监管制度，严格按计划执行，按工程进度安排资金。按基本建设管理程序，负责对建设工程进行检查，定期向额尔古纳市有关部门汇报项目的实施进展情况。聘请有关专家担任技术顾问，配合项目进行重大技术问题的咨询与决策。表6-1 领导小组成员表分管工作人员构成职 责组 长李宝华(场 长 农艺师)全面负责项目的实施副 组 长李先源(党委书记 政工师)负责项目组织协调、督导和落实田一民(党委委员 副场长 农艺师)项目筹划、协调计划实施、质检验收李宝生(场长助理 会计师)负责资金筹措成 员贾志龙(项目办主任)负责工程质量监督和验收张爱军(基建科副科长 工程预算员)会计核算王玉成(生产科科长 农艺师)现场监督、协调(二)严格资金管理管理建设资金按照专人管理，专账核算，专款专用的原则，严禁挤占挪用。项目的申报、评估、审批、实施、验收等，严格按规定程序和标准进行，做到项目管理科学化、规范化和制度化。坚持按项目管理资金的使用原则，严格资金的投向和使用范围，切实把全部资金用于项目建设。(三)严格执行各项制度1.实行项目单位法人制本项目实行法人负责制，企业法人就是本项目法人，即企业法定代表人。本项目由场长亲自抓，分管领导具体管理，做到层层分解落实，实行统一领导、统一规划、统一部署、统一指挥、统一行动，保证项目有序进行。2.实行项目招投标制为确保工程在预算投资内保质保量完成，项目应进行招标。对各投标单位的各项指标进行评审，聘请专家进行打分，最后确定的分最高的为中标单位。在施工过程中，农场应组织相关职能部门，配合监理公司的监理人员对工程进行全程监工，增强建设单位和施工单位的工程施工透明度。3.执行项目监理制为保证工程项目的质量，农场应聘请中介监理公司对工程项目进行监理。监理公司应派驻工程监理对项目进行全程的监理工作，保证工程的数量和质量。4.实行合同管理制建设工程的设计、施工、材料采购和工程监理都要依法订立合同。各类合同都要有明确的质量要求、履约担保和违约处罚条款。违约方要承担相应的法律责任。5.实行竣工验收制度项目建成后按照国家有关规定进行严格的竣工验收，由验收人员签字负责。项目竣工验收合格后，方可交付使用。对未经验收或验收不合格就交付使用的，要追究项目法定代表人的责任，造成重大损失的，要追究其法律责任。二、工程招投标方案依据中华人民共和国招标投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定，为确保本项目建设的工程质量，缩短建设工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，本项目需进行招标。(一)编制依据中华人民共和国招投标法；工程建设项目招标范围和规模标准规定(国家发展计划委令第3号)；评标委员会和评标方法暂行规定(国家七部委第12号令)。(二)招标的范围、依据及原则 1.招标范围对建设项目的勘察、设计、施工、设备、监理以及重要材料等均按照国家和自治区的有关确定的招标范围，全部采用招标的形式。2.招标依据招标依据为中华人民共和国招投标法和工程建设项目招标范围和规模标准规定。3.招标原则公开、公平、公正和诚实信用的原则；择优原则；依法招标不受侵害原则；依法接受监督原则。(三)招标的组织形式 本工程项目承办单位不具有自行招投标能力，故本项目拟采取委托招标的组织形式。委托有相应资质的中介机构进行招标。(四)招标方式根据本项目的性质，采用公开招标和邀请招标方式。表6-2 招标方案表序号内容项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标1勘察设计2建安工程3重要设备4重要材料(五)招标初步方案1.对各投标单位的资质要求 本项目的设计单位的资质等级拟定为乙级资质；施工监理单位的资质等级拟定为三级以上资质；土建工程、设备工程拟定为三级以上资质。2.评标委员会的人员组成和资质要求(1)评标委员会人员组成评标委员会由项目承办单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成。根据本方案在项目开标当天从当地评委专家库中随机抽取。评标委员会主任由资深的专家担任，评标委员会采用单数制，但最低不少于5人，并且技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会必须制定一套完整的工程招投标方法，内容包括招标领导小组的组成、招标时段安排、招标程序、招标方式、评标委员会组成、评标原则、标底确定、评标方法和定标方法等。(2)专业特长要求评委会成员职称在副高(副教授)级以上，从事本专业至少在8年以上，对工程项目有较深入的研究，并且职业道德良好，与投标单位无任何利害关系。(3)其他要求熟悉有关招标投标的法律法规，具有与招投标项目相关的实践经验。能认真、公正、诚实、廉洁的履行职责。遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。3.具体招标程序根据建设项目规模和建设要求，在招投标过程中必须遵守如下程序：项目经上级部门批复同意后，项目承办单位在指定的媒体上发布招标公告。在招标文件开始发出之日起30日内，具有承担投标项目能力的法人或者其它组织均可投标。投标人少于3个时，应当重新进行招标。投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于建筑施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用已完成招标项目的机械设备。本项目不接受联合招标。开标时由项目委托招标单位主持，由招标人委托公证机构检查并公证。投标人的投标应当符合下列条件：能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准或者能满足招标文件的实质性要求，并且经评审的价格合理。评标按照中华人民共和国招标投标法的规定和程序进行。中标人确定后，招标人向中标人发出中标通知书，该通知书具有法律效力，若中标人放弃中标项目，应当承担法律责任。自中标通知书发出30日之内，按照招标文件，项目承办单位和中标人签订书面合同，同时，中标人不得向他人转让中标项目，不得将中标项目肢解后分别向他人转让。第七章 项目实施进度一、项目建设工期根据项目单位的要求，以及对项目投产后产生良好社会效益和经济效益的考虑，争取早建成、早投产。通过参考类似工程项目的项目前期工作和工程建设期，初步设定本项目建设期(包含项目前期工作)为1年。二、项目实施进度安排项目实施进度包括项目前期工作和工程建设两部分。前期工作包括项目可行性研究报告编制及论证、初步设计及施工图设计、招标等。工程建设包括土建施工、设备订购、设备安装和调试、试运转、竣工验收等。在保证工程质量的前提下，尽量加快建设进度。具体项目各组成部分安排进度计划如下：项目前期准备工作计划于2011年5月开始，以上工作于2011年6月完成。2011年7月开始土建工程，于2011年10月完成。2011年8月9月设备购置。2011年10月设备安装及调试。2011年11月联合试运转。2011年12月竣工验收及交付使用。三、项目实施进度表表7-1 项目实施进度表序号工作阶段2011年56789101112一前期工作阶段二工程建设阶段1土建工程2设备购置3设备安装及调试5联合试运转6竣工验收第八章 投资估算与资金筹措一、投资估算(一)投资估算的依据参照国家计委、建设部投资项目可行性研究指南(试用版)；国家及地方的有关规定；项目承办单位提供的投资估算基础资料。(二)投资估算的内容1.建设投资估算按照投资项目可行性研究指南(试用版)的规定，将建设投资的估算分为工程费用、工程建设其他费和预备费三个部分分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备及工器具购置费和安装工程费三部分。(1)建筑工程费建筑工程费依据相关专业所提供的建筑工程量和单位造价指标计算。单位造价指标的确定参照内蒙古自治区土建工程定额和同类项目造价指标，并按现行材料价格水平予以调整。本项目建筑工程费总额估算为1020.88万元。表8-1 建筑工程费估算表序号工程名称单位数量单价(元)费用合计(万元)备 注1粮食钢板筒仓吨25000308770.00 依据粮食仓库建设标准钢板筒仓吨粮造价取值标准2晾晒棚3000500150.00 3水泥晒场300016048.00 4锅炉房及配电室135160021.60 5输变电工程km215640031.28 合 计1020.88 (2)设备及工器具购置费设备采用询(报)价，或参照近期同类工程的订货价水平。不足部分参考近期有关工程经济信息价格资料估算(调整到目前价格水平)。本项目设备购置费总额估算为166.80万元。表8-2 设备购置费估算表序号设备名称规格型号单位数量单价(万元)费用合计(万元)1塔式烘干机及配套设备5HY-15套1120.00 120.00 2输送机TDSL50台65.80 34.80 3定量包装秤WSF-A25台25.00 10.00 4变压器S11-63/10台12.00 2.00 合 计166.80 (3)安装工程费安装工程费采用综合指标估算，取工程费的3%。本项目安装工程费总额估算为35.63万元。 (4)工程建设其他费工程建设其他费中主要包括建设单位管理费、工程监理费、勘察设计费等费用。本项目工程建设其他费总额估算为17.07万元。表8-3 工程建设其他费估算表序号费用名称估算依据费率或取值标准总价(万元)1建设项目前期工作咨询费依据工程咨询合同1.00 2工程勘察设计费建标2007164号0.80%9.79 3招标代理服务费计价格20021980号0.35%4.28 4环境影响评估咨询服务费计价格2002125号2.00 合 计17.07 (5)基本预备费基本预备费按照工程费用的5%计算，其估算值为62.02万元。(6)涨价预备费目前国内项目可不计涨价预备费，加之本项目建设周期不长，故投资估算中未计涨价预备费。(7)建设期利息本项目无建设期利息。(8)建设投资按照投资项目可行性研究指南(试用版)的要求，以上各项费用合计为建设投资，其估算值1302.40万元，全部形成固定资产。3.流动资金估算本项目不考虑流动资金。4.项目投入总资金本项目总投资1302.40万元，其中建设投资1302.40万元，占总投资的100%。表8-4 项目投入总资金估算表序号工程和费用名称投资额(万元)占投入总资金的百分比(%)估算说明1建设投资1302.401001.1建设投资静态部分1302.401001.1.1建筑工程费1020.8878.381.1.2设备购置费166.8012.811.1.3安装工程费35.632.74工程费的3%1.1.4工程建设其他费17.071.311.1.5基本预备费62.024.76工程费的5%1.2建设投资动态部分0-1.2.1涨价预备费0-1.2.2建设期利息0-2流动资金0-3项目投入总资金(1+2)1302.40 100二、资金筹措 1.资金来源本项目总投资1302.40万元，其中企业自筹万元，申请资金万元。2.资金使用计划本项目建设投资在建设期内全部投入。第九章 效益评价一、评价说明本项目的经济评价按照国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版)规定的原则和要求进行，分为财务评价和国民经济评价两部分。本项目烘干设备、水泥晒场和晾晒棚的投入使用，可以使新粮及时烘干、出风、晾晒，散失多余的水分，避免粮食霉烂变质，从而减少粮食损失。在财务评价中，根据本项目的特点，主要是以储备粮油的储存费为作为营业收入，以工程投资、运行管理费用等作为项目的成本费用。本项目的国民经济效益主要表现实现农牧场粮食储备能力，保障城市粮食供应，改善城乡人民生活水平，促进当地经济发展等方面产生的社会效益。对这些效益仅能定性分析描述，国民经济评价主要着眼于对项目产生的社会效益进行评述分析。二、财务评价(一)财务评价基础数据选取 1.税费 营业税税率5%，城市建设维护税税率5%，教育费附加税率3%，所得税税率25%。2.项目计算期项目计算期为11年，其中建设期1年，运行期10年。3.生产负荷投入使用后第一年负荷为100%，以后各年均满负荷运行。4.财务基准收益率财务基准收益率为8%。(二)营业收入估算1.营业收入本项目建成后仓储能力为2.5万吨，主要对粮食进行仓储、烘干等服务，毛利按150.00元/吨估算，年营业收入为375万元。2.营业税金(1)营业税年营业税20.25万元。(2)城市建设维护税以营业税为基数，税率为5%，则城市建设维护税0.94万元。(3)教育费附加以营业税为基数，税率为3%，则教育费附加为0.56万元。销售收入、销售税金及附加估算如附表1所示。(三)成本费用估算1.外购燃料动力费用估算烘干粮食用煤作为燃料，用量225吨，按350.00元/吨估算，年燃料费用为7.88万元；年用电量为18.9万度，按0.70元/度估算，年动力费为13.23万元；年均消耗燃料及动力费用合计为21.11万元。2.工资及福利费估算人员由农牧场调配，工资及福利费不计入总成本。3.固定资产折旧费用估算本项目形成固定资产1302.40万元。固定资产折旧构成包括：(1)房屋建筑物折旧本项目建筑物原值1020.88万元，占形成固定资产1302.40万元的78.38%。表8-1 房屋建筑物原值计算表序 号费用名称金额(万元)摊销比例(%)房屋建筑物原值(万元)1基本预备费62.0278.3848.612工程建设其他费17.0778.3813.38合 计79.0961.99建筑物原值为1020.88+61.99=1082.87(万元)。建筑物折旧年限为20年，年折旧费为1082.8720=54.14(万元)。机器设备折旧机器设备原值1302.40-1082.87=219.53(万元)，折旧年限为10年。机器设备残值率5%，残值为219.535%=10.98(万元)。年折旧费=(219.53-10.98)10=208.5510=20.86(万元)。固定资产年折旧费为54.14+20.86=75(万元)。4.修理费修理费占折旧费的5%计取，年修理费为3.75万元。5.其他费用估算其他费用主要是销售费用和管理费用，即运输费用、其他间接费用，按销售收入的30%计提，年计提费用合计为69万元。经上述分项详细估算，年均总成本费用为212.35万元，其中：可变成本为21.11万元，固定成本为191.25万元，经营成本为137.35万元。总成本费用估算参见附表2。(四)利润及利润分配1.年利润总