硅藻土项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 硅藻土项目简介及立项备案申请硅藻土项目简介及立项备案申请一、项目建设背景硅藻土是一种硅质岩石，主要分布在中国、美国、日本、丹麦、法国、罗马尼亚等国。是一种生物成因的硅质沉积岩，它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主，可用SiO2nH2O表示，矿物成分为蛋白石及其变种。我国硅藻土储量3.2亿吨，远景储量达20多亿吨，主要集中在华东及东北地区，其中规模较大，储量较多的有吉林（54.8%，其中吉林省临江市探明储量占亚洲第一位。）、浙江、云南、山东、四川等省，分布虽广，但优质土仅集中于吉林长白山地区，其他矿床大多数为34级土，由于杂质含量高，不能直接深加工利用。硅藻土涂料添加剂产品，具有孔隙度大、吸收性强、化学性质稳定、耐磨、耐热等特点，能为涂料提供优异的表面性能，增容，增稠以及提高附着力。由于它具有较大的孔体积，能使涂膜缩短干燥时间。还可减少树脂的用量，降低成本。该产品被认为是一种具有良好性价比的高效涂料用消光粉产品，已被国际上众多的大型涂料生产商作为指定用品，广泛应用于水性硅藻泥。日本建材市场上的硅藻土装修材料主要有3大类：一类是含有不纯物的自然干燥品，价格便宜。另一类是普通窑烧制品。它是先用硅藻土制成各种形状的板材和砖材，再经过800摄氏度高温烧制，有点像瓷砖，价格一般。第三类是加入各种添加剂的窑烧制品。这类添加有特殊材料的高档制品采用优质的硅藻土，并添加食盐、苏打灰或者光催化剂等添加物，在约1100摄氏度高温的窑中除去不纯有机物、碳等物质，烧制成各种各样高档、华丽的硅藻土室内装修材料。日本市场上销售的硅藻土装修材料主要有壁材（板材）、铺地材料，卫生洁具、吊顶材料等。在东京建材市场上普通硅藻土壁材的价格为每平方米2000多日元（l美元约合110日元）。有的公司还开发出一种硅藻土水性涂料，使用这种涂料能够进一步加强硅藻土装修材料的环保效果。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人杜xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40153.40平方米（折合约60.20亩），其中：净用地面积40153.40平方米（红线范围折合约60.20亩）。项目规划总建筑面积40956.47平方米，其中：规划建设主体工程32756.51平方米，计容建筑面积40956.47平方米；预计建筑工程投资2980.50万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为硅藻土，根据市场情况，预计年产值25021.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10603.63(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2980.504368.74176.1410603.631.1工程费用万元2980.504368.7418314.101.1.1建筑工程费用万元2980.502980.5022.28%1.1.2设备购置及安装费万元4368.744368.7432.66%1.2工程建设其他费用万元3254.393254.3924.33%1.2.1无形资产万元1574.851574.851.3预备费万元1679.541679.541.3.1基本预备费万元991.44991.441.3.2涨价预备费万元688.10688.102建设期利息万元3固定资产投资现值万元10603.6310603.632、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2772.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18314.106839.4513403.8618314.1018314.1018314.101.1应收账款万元5494.232197.694395.385494.235494.235494.231.2存货万元8241.343296.546593.088241.348241.348241.341.2.1原辅材料万元2472.40988.961977.922472.402472.402472.401.2.2燃料动力万元123.6249.4598.90123.62123.62123.621.2.3在产品万元3791.021516.413032.813791.023791.023791.021.2.4产成品万元1854.30741.721483.441854.301854.301854.301.3现金万元4578.521831.413662.824578.524578.524578.522流动负债万元15541.966216.7812433.5715541.9615541.9615541.962.1应付账款万元15541.966216.7812433.5715541.9615541.9615541.963流动资金万元2772.141108.862217.712772.142772.142772.144铺底流动资金万元924.04369.62739.24924.04924.04924.043、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资13375.77万元，其中：固定资产投资10603.63万元，占项目总投资的79.27%；流动资金2772.14万元，占项目总投资的20.73%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2980.50万元，占项目总投资的22.28%；设备购置费4368.74万元，占项目总投资的32.66%；其它投资3254.39万元，占项目总投资的24.33%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10603.63+2772.14=13375.77（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13375.77126.14%126.14%100.00%2项目建设投资万元10603.63100.00%100.00%79.27%2.1工程费用万元7349.2469.31%69.31%54.94%2.1.1建筑工程费万元2980.5028.11%28.11%22.28%2.1.2设备购置及安装费万元4368.7441.20%41.20%32.66%2.2工程建设其他费用万元1574.8514.85%14.85%11.77%2.2.1无形资产万元1574.8514.85%14.85%11.77%2.3预备费万元1679.5415.84%15.84%12.56%2.3.1基本预备费万元991.449.35%9.35%7.41%2.3.2涨价预备费万元688.106.49%6.49%5.14%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10603.63100.00%100.00%79.27%5建设期间费用万元6流动资金万元2772.1426.14%26.14%20.73%7铺底流动资金万元924.058.71%8.71%6.91%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.04%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率7.43%，固定资产投资强度176.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17896.0817896.0832756.5132756.512622.151.1主要生产车间10737.6510737.6519653.9119653.911625.731.2辅助生产车间5726.755726.7510482.0810482.08839.091.3其他生产车间1431.691431.691899.881899.88157.332仓储工程3796.903796.905329.975329.97310.302.1成品贮存949.23949.231332.491332.4977.582.2原料仓储1974.391974.392771.582771.58161.362.3辅助材料仓库873.29873.291225.891225.8971.373供配电工程202.50202.50202.50202.5013.263.1供配电室202.50202.50202.50202.5013.264给排水工程232.88232.88232.88232.8811.864.1给排水232.88232.88232.88232.8811.865服务性工程2404.712404.712404.712404.71140.005.1办公用房989.94989.94989.94989.9482.195.2生活服务1414.771414.771414.771414.7774.576消防及环保工程678.38678.38678.38678.3844.436.1消防环保工程678.38678.38678.38678.3844.437项目总图工程101.25101.25101.25101.25-265.877.1场地及道路硬化6671.831163.351163.357.2场区围墙1163.356671.836671.837.3安全保卫室101.25101.25101.25101.258绿化工程2981.94104.37合计25312.7040956.4740956.472980.50（四）设备方案项目计划购置设备共计90台（套），设备购置费4368.74万元。五、节能与环保1、项目年用电量871592.59千瓦时，折合107.12吨标准煤。2、项目年总用水量12954.26立方米，折合1.11吨标准煤。3、“硅藻土项目投资建设项目”，年用电量871592.59千瓦时，年总用水量12954.26立方米，项目年综合总耗能量（当量值）108.23吨标准煤/年。达产年综合节能量30.53吨标准煤/年，项目总节能率26.25%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济开发区发展规划，符合xxx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“硅藻土项目”主要从事硅藻土项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性硅藻土项目选址于xxx经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满