现金流量表台账.xls

现现金金流流量量表表台台账账 账账页页名名称称 经经营营活活动动现现金金流流入入 20072007年年 凭凭证证号号码码摘摘 要要金金 额额 明明 细细 项项 目目 月月日日销销售售商商品品 提提供供劳劳务务 11113030本本年年累累计计2 24 4 4 48 87 7 5 51 10 0 1 11 12 23 3 8 88 83 3 3 36 65 5 1 18 8 12122 9 2 9 银银收收1 1预预收收房房租租 7 18 7 18 币币收收1 1收收到到待待转转让让支支票票8 80 0 0 00 00 0 0 00 0 8 21 8 21 现现收收1 1差差旅旅费费余余款款 9 24 9 24 银银收收5 5商商业业汇汇票票贴贴现现3 35 57 7 0 00 00 0 0 00 0 21 48 21 48 银银收收6 6收收回回销销货货款款8 80 00 0 2 28 80 0 0 00 0 22 58 22 58 银银收收8 8工工行行存存款款利利息息 22 59 22 59 银银收收9 9中中行行存存款款利利息息 23 64 23 64 银银收收1010出出口口货货款款结结汇汇1 12 27 7 5 56 69 9 4 41 1 27 67 27 67 银银收收1111销销货货款款8 82 21 1 5 52 20 0 0 00 0 27 67 27 67 银银付付3232退退回回多多收收销销货货款款1 1 5 58 84 4 0 00 0 12123131本本月月合合计计2 2 3 37 70 0 4 41 16 6 2 23 32 2 1 18 84 4 7 78 85 5 4 41 1 12123131本本年年累累计计2 26 6 8 85 57 7 9 92 26 6 3 34 42 26 6 0 06 68 8 1 15 50 0 5 59 9 税税费费返返还还其其他他 6 60 04 4 1 14 44 4 9 93 3 1 18 80 0 0 00 00 0 0 00 0 5 53 3 0 00 0 4 4 5 50 00 0 6 60 0 1 1 0 07 77 7 2 22 2 1 18 85 5 6 63 30 0 8 82 2 7 78 89 9 7 77 75 5 7 75 5 现现金金流流量量表表台台账账 账账页页名名称称 经经营营活活动动现现金金流流入入 明明 细细 项项 目目 现现金金流流量量表表台台账账 账账页页名名称称 经经营营活活动动现现金金流流出出 20072007年年 凭凭证证号号码码摘摘 要要金金 额额 月月日日 11113030本本年年累累计计2 23 3 2 28 85 5 7 77 72 2 2 20 0 12121 1 1 1 现现付付1 1刘刘海海等等报报子子女女托托费费 1 4 1 4 银银付付2 2付付上上海海铝铝材材厂厂加加工工费费 2 7 2 7 银银付付4 4预预付付明明年年报报刊刊订订阅阅费费 2 8 2 8 币币付付1 1购购入入辅辅助助材材料料 3 10 3 10 银银收收2 2收收到到本本票票结结算算余余款款 3 11 3 11 银银付付5 5付付商商品品交交易易摊摊位位费费 3 13 3 13 现现付付2 2付付业业务务培培训训费费 6 16 6 16 现现付付3 3差差旅旅费费 7 17 7 17 现现付付4 4生生活活困困难难补补助助费费 7 19 7 19 币币付付2 2购购入入辅辅助助材材料料 7 19 7 19 银银付付6 6购购入入辅辅助助材材料料 8 22 8 22 银银付付7 7付付商商业业汇汇票票票票款款 10 27 10 27 现现付付5 5补补付付差差旅旅费费 10 28 10 28 现现付付6 6购购买买复复印印纸纸 10 30 10 30 银银付付9 9交交所所得得税税等等税税费费 13 31 13 31 币币付付3 3付付铝铝配配件件加加工工费费 14 33 14 33 银银付付1010铝铝锭锭货货款款及及运运费费 14 34 14 34 银银付付1111排排水水费费 15 35 15 35 银银付付1212工工资资 补补贴贴及及银银行行手手续续费费 15 37 15 37 银银付付1313划划转转工工会会会会费费 个个人人负负担担 15 38 15 38 银银付付1414划划转转工工会会经经费费 企企业业负负担担 16 39 16 39 银银付付1515缴缴付付住住房房公公积积金金 16 40 16 40 银银付付1616各各项项保保险险费费 16 41 16 41 银银付付1717支支付付塑塑料料粒粒子子运运费费 17 45 17 45 银银付付1919买买印印花花税税票票 20 47 20 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