出纳日报表120.xls

远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1 1 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入 现现金金银银行行存存款款 1 1上上月月结结转转9249 00210 00 2 2营业收入1120 00 3 3报销费用 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计10369 00210 00 注 科目客户金额 应应收收账账款款 上月应收款15526 00 合计15526 00 应付账款 合计0 00 支支出出余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 现现金金银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 9459 00 10579 00 3121 007458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 7458 00 3121 000 007458 007248 00210 00 备备注注到金额合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1 1 日日报报表表 注 015526 00 备备注注已付金额 00 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月2 2 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入 现现金金银银行行存存款款 1 1上上日日结结转转7248 00210 00 2 2营业收入1040 00 3 3报销费用 4 4存现5000 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计8288 005210 00 注 科目客户金额 应应收收账账款款 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 上月应收款15526 00 合计17305 00 应付账款 合计0 00 支支出出余余额额 现现金金银银行行存存款款 7458 00 8498 00 72 508425 50 5000 008425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 8425 50 5072 500 008425 50 备备注注到金额合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月2 2 日日报报表表 注 017305 00 00 00 当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 现现金金银银行行卡卡 3215 505210 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月3 3 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入 现现金金银银行行存存款款 1 1上上日日结结转转3215 505210 00 2 2营业收入3550 001600 00 3 3报销费用 4 4电焊结账 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计6765 506810 00 注 科目客户金额 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 合计18545 00 应付账款 合计0 00 支支出出余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 现现金金银银行行存存款款现现金金 8425 50 13575 50 3507 0010068 50 390 009678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 9678 50 3897 000 009678 502868 50 备备注注到金额合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月3 3 日日报报表表 注 018545 00 00 00 银银行行卡卡 6810 00 当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月4 4 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转2868 506810 00 2 2营业收入2180 00 3 3报销费用1556 00 4 4厂房维修工时800 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计5048 506810 002356 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 合计18545 00 应付账款 合计0 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 9678 50 11858 50 10302 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 9502 50 0 009502 502692 506810 00 到金额合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月4 4 日日报报表表 支支出出 注 018545 00 00 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月5 5 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转2692 506810 00 2 2营业收入915 00 3 3报销费用4010 00 4 4欠报销费1000 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计4607 506810 004010 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 合计18735 00 应付账款 合计0 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 9502 50 10417 50 6407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 7407 50 0 007407 50597 506810 00 到金额合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月5 5 日日报报表表 支支出出 注 018735 00 00 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月6 6 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转597 506810 00 2 2营业收入1750 00 3 3报销费用150 00 4 4借款100 00 5 5还报销费1000 00 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计2347 506810 001250 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 合计18735 00 应付账款 合计0 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 7407 50 9157 50 9007 50 8907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 7907 50 0 007907 501097 506810 00 到金额合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月6 6 日日报报表表 支支出出 注 018735 00 00 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月7 7 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入 现现金金银银行行存存款款 1 1上上日日结结转转1097 506810 00 2 2营业收入620 00 3 3报销费用 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计1717 506810 00 注 科目客户金额 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00 合计18885 00 应付账款 合计0 00 支支出出余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 现现金金银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 7907 50 8527 50 164 008363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 8363 50 164 000 008363 501553 506810 00 备备注注到金额合合 计计 签字10次 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月7 7 日日报报表表 注 018885 00 00 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月8 8 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转1553 506810 00 2 2营业收入560 00 3 3报销费用4035 00 4 4提现3000 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计5113 506810 004035 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 合计18885 00 应付账款 合计0 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 8363 50 8923 50 4888 50 3000 004888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 4888 50 3000 004888 501078 503810 00 到金额合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月8 8 日日报报表表 支支出出 注 018885 00 00 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月9 9 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转1078 503810 00 2 2营业收入6810 008000 00 3 3报销费用4734 80 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计7888 5011810 004734 80 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 合计18885 00 应付账款 合计0 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 4888 50 19698 50 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 14963 70 0 0014963 703153 7011810 00 到金额合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月9 9 日日报报表表 支支出出 注 018885 00 00 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1010 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入 现现金金银银行行存存款款 1 1上上日日结结转转3153 7011810 00 2 2营业收入20 001000 00 3 3报销费用 4 4拖泥巴 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计3173 7012810 00 注 科目客户金额 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00 2012 12 8中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 合计19320 00 应付账款 合计0 00 支支出出余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 现现金金银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 14963 70 15983 70 230 0015753 70 80 0015673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 15673 70 310 000 0015673 702863 7012810 00 备备注注到金额合合 计计 签字10次 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1010 日日报报表表 注 019320 00 00 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1111 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上月月结结转转2863 7012810 00 2 2营业收到275 00 3 3报销费用45 00 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计3138 7012810 0045 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 2012 12 8中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11气象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中国银行 湘N0ZH0910000 00 合计31120 00 应付账款 合计0 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 15673 70 15948 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 15903 70 0 0015903 703093 7012810 00 到金额合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1111 日日报报表表 支支出出 注 031120 00 00 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1212 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转3093 7012810 00 2 2营业收到1690 00 3 3报销费用588 00 4 4前期账款10000 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计14783 7012810 00588 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 2012 12 8中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11气象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中国银行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到账 合计31120 00 应应付付账账款款已已付付金金额额 11月 11 1红喜轮胎205 55R16韩泰540 00 11 1红喜轮胎195 60R15三角660 00 11 23红喜轮胎265 70R16邓禄普1760 00 11 27红喜轮胎195 65R15固特异1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力电瓶370 00 11 2健力电瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26怀化鑫鸿骏汽配5698 00 11 120张消费卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 合计16459 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 15903 70 17593 70 17005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 27005 70 0 0027005 7014195 7012810 00 到金额合合 计计 10000 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1212 日日报报表表 支支出出 注 1000021120 00 016459 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1313 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转14195 7012810 00 2 2营业收到480 00 3 3报销费用487 00 4 4存入银行10000 0010000 00 5 5伙食费1400 00 6 6厂房维修500 00 7 7前期账款900 00 8 8付应付账款5000 00 9 9提现10600 00 1010手续费81 00 1111借款2100 00 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计26175 7022810 0019568 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 2012 12 8中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11气象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中国银行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到账 2012 12 13公共客运办 充300洗车费300 00 合计31420 00 应应付付账账款款备备注注 11月 11 1红喜轮胎205 55R16韩泰540 0012 13付红喜轮胎 11 1红喜轮胎195 60R15三角660 00 11 23红喜轮胎265 70R16邓禄普1760 00 11 27红喜轮胎195 65R15固特异1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力电瓶370 00 11 2健力电瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26怀化鑫鸿骏汽配5698 00 11 120张消费卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 合计16459 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 27005 70 27485 70 26998 70 26998 70 25598 70 25098 70 25998 70 20998 70 10600 0020998 70 20917 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 18817 70 10600 0018817 706607 7012210 00 到金额合合 计计 10000 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1313 日日报报表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金额额 5000 500011459 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1414 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转6607 7012210 00 2 2营业收到1120 00 3 3报销费用1360 00 4 4存现 5 55000 005000 00 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计7727 7017210 006360 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 2012 12 8中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11气象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中国银行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到账 2012 12 13公共客运办 充300洗车费300 00 合计31420 00 应应付付账账款款备备注注 11月 11 1红喜轮胎205 55R16韩泰540 0012 13付红喜轮胎 11 1红喜轮胎195 60R15三角660 00 11 23红喜轮胎265 70R16邓禄普1760 00 11 27红喜轮胎195 65R15固特异1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力电瓶370 00 11 2健力电瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26怀化鑫鸿骏汽配5698 00 11 120张消费卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 合计16459 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 18817 70 19937 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 18577 70 0 0018577 701367 7017210 00 到金额合合 计计 10000 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1414 日日报报表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金额额 5000 500011459 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1515 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转1367 7017210 00 2 2营业收到1055 00 3 3报销费用462 00 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计2422 7017210 00462 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 2012 12 8中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11气象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中国银行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到账 2012 12 13公共客运办 充300洗车费300 00 合计31420 00 应应付付账账款款备备注注 11月 11 1红喜轮胎205 55R16韩泰540 0012 13付红喜轮胎 11 1红喜轮胎195 60R15三角660 00 11 23红喜轮胎265 70R16邓禄普1760 00 11 27红喜轮胎195 65R15固特异1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力电瓶370 00 11 2健力电瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26怀化鑫鸿骏汽配5698 00 11 120张消费卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 合计16459 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 18577 70 19632 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 19170 70 0 0019170 701960 7017210 00 到金额合合 计计 10000 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1515 日日报报表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金额额 5000 500011459 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1616 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金银银行行存存款款 1 1上上日日结结转转1960 7017210 00 2 2营业收到2560 00 3 3报销费用276 00 4 4交男生房租2948 00 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计4520 7017210 003224 000 00 注 科目客户金额备备注注到金额 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 2012 12 8 中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11气象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中国银行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到账10000 2012 12 13 公共客运办 充300洗车费300 00 合计31420 0010000 应应付付账账款款备备注注已已付付金金额额 11月 11 1红喜轮胎205 55R16韩泰540 0012 13付红喜轮胎5000 11 1红喜轮胎195 60R15三角660 00 11 23红喜轮胎265 70R16邓禄普1760 00 11 27红喜轮胎195 65R15固特异1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力电瓶370 00 11 2健力电瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26怀化鑫鸿骏汽配5698 00 11 120张消费卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 12 16怀化盛鑫汽配215 00 12 16广东佬汽车改装外饰件580 00 合计17254 005000 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 现现金金银银行行卡卡 19170 70 21730 70 21454 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 70 18506 701296 7017210 00 合合 计计 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1616 日日报报表表 注 21420 00 12254 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1717 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转1296 7017210 00 2 2营业收到1340 00 3 3报销费用708 00 4 4马6板金工时250 00 5 5借款600 00 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计2636 7017210 001558 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 2012 12 8中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11气象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中国银行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到账 2012 12 13公共客运办 充300洗车费300 00 合计31420 00 应应付付账账款款备备注注 11月 11 1红喜轮胎205 55R16韩泰540 0012 13付红喜轮胎 11 1红喜轮胎195 60R15三角660 00 11 23红喜轮胎265 70R16邓禄普1760 00 11 27红喜轮胎195 65R15固特异1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力电瓶370 00 11 2健力电瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26怀化鑫鸿骏汽配5698 00 11 120张消费卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 12 16怀化盛鑫汽配215 00 12 16广东佬汽车改装外饰件580 00 合计17254 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 18506 70 19846 70 19138 70 18888 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 18288 70 0 0018288 701078 7017210 00 到金额合合 计计 10000 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1717 日日报报表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金额额 5000 500012254 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1818 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转1078 7017210 00 2 2营业收到1675 00 3 3报销费用2108 00 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计2753 7017210 002108 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 2012 12 8中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11气象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中国银行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到账 2012 12 13公共客运办 充300洗车费300 00 合计31420 00 应应付付账账款款备备注注 11月 11 1红喜轮胎205 55R16韩泰540 0012 13付红喜轮胎 11 1红喜轮胎195 60R15三角660 00 11 23红喜轮胎265 70R16邓禄普1760 00 11 27红喜轮胎195 65R15固特异1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力电瓶370 00 11 2健力电瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26怀化鑫鸿骏汽配5698 00 11 120张消费卡200 00 12 12鑫旺汽配540 00 12 16怀化盛鑫汽配215 00 12 16广东佬汽车改装外饰件580 00 合计17254 00 余余额额当当天天现现金金 银银行行卡卡余余额额 银银行行存存款款现现金金银银行行卡卡 18288 70 19963 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 17855 70 0 0017855 70645 7017210 00 到金额合合 计计 10000 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1818 日日报报表表 支支出出 注 1000021420 00 已已付付金金额额 5000 500012254 00 远远舰舰城城东东店店出出纳纳收收支支 1212 月月1919 日日报报表表 序序号号摘摘要要 收收入入支支出出 现现金金银银行行存存款款现现金金 1 1上上日日结结转转645 7017210 00 2 2营业收到2473 00980 00 3 3报销费用2388 00 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 合计3118 7018190 002388 00 注 科目客户金额备备注注 应应收收账账款款 上月应收款15526 2012 12 2湘N0WJ09部队二炮1779 00 2012 12 3湘NOQX97 气象局210 00 2012 12 3湘NC3987 工商局王平1030 00 2012 12 5湘A1ZY37中石油 丁忠尧190 00 2010 12 7中国银行 湘NZH05150 00签字10次 2012 12 8中国石油 湘A2ZY33 曾浩435 00 2012 12 11气象局 湘N17889 肖凡1800 00 2012 12 11中国银行 湘N0ZH0910000 002012 12 12到账 2012 12 13公共客运办 充300洗车费300 00 合计31420 00 应应付付账账款款备备注注 11月 11 1红喜轮胎205 55R16韩泰540 0012 13付红喜轮胎 11 1红喜轮胎195 60R15三角660 00 11 23红喜轮胎265 70R16邓禄普1760 00 11 27红喜轮胎195 65R15固特异1000 00 11 12鑫友60 00 11 5鑫旺汽配1980 00 11 17鑫旺汽配1700 00 11 1健力电瓶370 00 11 2健力电瓶285 00 11 7鑫旺汽配366 00 11 2鑫旺汽配1300 00 11 26怀化鑫鸿骏汽配5