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佛山市俊福帝豪门业有限公司文件编号JF- RS-01 费用报销及借款管理流程（试运行）文件版本A/0生效日期2014年 6月 1日页码第1 页一、 费用报销 所有费用报销事项必须在发生付款1周内办理报销手续（出差未返或其他特殊情况除外）；A.报销单据必须分门别类（如：餐费、业务接待费、办公用品费、交通/燃油费、邮/递费、维修费、书报费等各项目费用）凭发票或收据作附件，区分发票或收据分别填制不同的“费用报销单”， 不得混杂不同费用项目或混杂发票/收据填制在同一份“费用报销单” 上；发票/收据连同“费用报销单” 一并作为合格报销付款凭证，绝不接受白头单付款。B. 支付公司公共费用(含转帐/现金支付), 所有发票/票据在移交单据前, 必须由出纳员按费用类别分类填写“费用报销单”, 由主办会计复核财务总监审核签名后方可移交会计结帐(包括: 缴纳税款、银行利息、银行手续费、车辆保险费、水/电费、电话费、网洛/信息费、租赁费以及其他一切公司公共费用)。填制“费用报销单” 由报销人签名后，遵照如下审批流程进行逐一审批：首先经报销人直接上级（主管总监）签名确认财务（主办会计）复/审核总经理审批财务（出纳）付款；“费用报销单”单笔金额5000元的须董事长审批；总经理、财务总监、对内业务部报价员本人的费用报销均先由财务（主办会计）复/审核董事长审批；公司所有费用报销支出均须依照流程并经财务签名确认，否则将按违规处理。二、 借款事项： 凡入职一个月内的在职员工，非特殊情况，一律不给予借支。入职一个月以上的在职员工，因特殊情况需借款且金额1000元的，需在公司财务部领取佛山市俊福帝豪门业有限公司文件编号JF-RS-01 费用报销及借款管理流程（试运行）文件版本A/0生效日期2014年 6月 1日页码第 2页借款申请单，遵照如下审批流程进行逐一审批：首先经借款人直接上级（主管经理）签名确认行政总监签名总经理审批财务（出纳）付款；借款金额2000元且3000元的，则须增加总经理审批；借款金额3000元的一律经董事长批准后，财务方可付款。如借款人因时间需求紧迫而审批人不在场的，可由出纳员电话知会审批人同意后，先付款后补审批签名。因工作需要安排出差的人员根据实际情况填写出差申请单，注明出差地点、时间等，经部门负责人签名财务审核总经理签名后，到财务部预借款。（借款金额控制在5000元以内，经理级出差除外）。借款金额规定：（特殊情况除外）：A.一般员工借款不能超过在人工资的40%，1000元或以下；B.主管级借款不能超过本人工资的40%，1500元或以下；C.经理级借款不能超过本人工资的30%，2000元或以下。以上费用报销及借款管理流程如与前相关规定有冲突的, 以本管理流程为准。公司所有人员必须遵照执行, 财务人员严格监督, 出
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