汽车商业计划书.doc

项目编号:2012第23号 创业/商业计划书项目名称： 铜陵家车美汽车美容有限公司项目负责人： 联系方式： 保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0执行摘要42.0公司介绍42.1 创办新企业的思路和理由42.2 公司预计成立时间、形式与创立者42.3 公司股东背景资料、目前股权结构42.4 公司业务范围42.5 公司的宗旨、目标和发展战略53.0 产品/服务介绍53.1 产品/服务的基本描述53.2 产品/服务的竞争优势53.3 产品/服务的知识产权54.0市场机会分析54.1宏观环境分析54.2行业/竞争者分析54.3市场趋势预测和市场机会评估65.0 市场营销75.1目标市场定位75.2 营销策略4PS75.3 市场SWOT86.0 财务计划96.1财务分析方法与指标96.2销售收入预测106.3销售与成本计划116.4现金流量计划117.0 管理能力117.1管理者与公司组织结构117.2管理制度127.3人力资源需求167.4外部合作关系168.0 融资计划、投资报酬与退出168.1 融资方案168.2 投资方式与回报168.3 投资退出时机和方式169.0风险分析与对策1610.0 经营预测1710.1 增资后近期、中期、远期目标1711.0 附录1711.1 财务计划的相关报表、附件1811.2公司章程和相关协议2111.3营业执照/注册商标/专利证书/生产许可证/鉴定证书等复制件271.0执行摘要 本计划书共分十一章，第一章，商业计划书的概括，第二章公司介绍，分为五小节，分别介绍创办新企业的思路和理由，公司股权结构、股东背景，公司经营范围和公司宗旨、目标及发展战略；第二章主要是产品/服务的介绍，分为四小节，对产品/服务进行描述、讲述产品/服务的竞争优势、知识产权和生产计划；第四章市场机会分析，共分三小节，有宏观环境分析，对行业/竞争者分析和市场预测和市场机会评估；第五章市场营销，共分三小节，分别为市场定位，营销4PS和SWOT分析；第六章财务计划，共分四小节，财务分析方法与指标、销售收入预测、销售与成本计划和现金流量计划；第七章管理能力，共分四小节，管理者与公司组织结构，管理制度，人力资源需求和外部合作关系；第八章融资计划、投资报酬与退出，共三节，分为融资方案，投资方式与回报和投资退出时机和方式；第九章风险分析和对策，主要讲述本公司可能面对的风险和怎样面对、避免风险；第十章经营预测，对本公司近期、中期和远期的目标做出预测；第十一章附录，附有财务报表，公司章程和相关协议，另公司营业执照，注册商标和公司主要章印复制件。2.0公司介绍 2.1公司预计成立时间、形式与创立者公司成立时间形式创立者2012年6月有限责任制2.2公司股东背景资料、目前股权结构股东背景资料股权结构本科学历，开过店占有股份43%本科学历，在大型酒店工作过占有股份28.5%本科学历，超市销售部工作过占有股份28.5%2.3 公司业务范围 驾车美汽车美容公司针对汽车不同材质所需的保养条件，采用不同性质的汽车美容护理用品及其工艺，对汽车进行全面保养。主营业务：汽车美容宅急送、网上服务、洗车、除去油性污渍、新车开蜡、旧车开蜡、车室净化、漆面美容、车室美容护理、装饰贴等2.4公司的宗旨、目标和发展战略宗旨以人为本 让爱先行目标为广大的汽车消费者提供贴心、个性化的服务。为客户带来全新的体验。扩大企业的知名度，扩大市场，塑造一批忠诚的客户。发展战略公司发展战略分为三步近期、中期和远期目标发展，分阶段实现。3.0产品/服务介绍3.1产品/服务的基本描述 汽车美容宅急送是根据现在人们生活节奏越来越快，对时间的要求越来越高而应运而生的。主要是根据客户在网上发出的订单而进入客户所住区域进行上门服务，一般包括汽车的洗涤、汽车小范围刮伤的处理、汽车内部清洗、装饰贴等等。3.2产品/服务的竞争优势 本公司有特色服务（宅急送，网络服务）消费者只需一个电话或点下鼠标，我们 公司就会有人上门服务，为消费提供了极大的方便：本公司的产品价格都比市场价便宜，对顾客有绝对的吸引力，且本公司的产品是经公司 设计部自己设计，绝无仅有，绝对体现出顾客的个性化，满足顾客的心里需要。3.3产品/服务的知识产权 1.申请产品和商标专利 2.企业专门的知识产权保护人员进行市场调查等维权工作. 3.设立举报奖励。 4.0市场机会分析4.1宏观环境分析 1.国家出台政策扶植大学生创业，有利于我们公司的经营。 2.随着经济的发展，人民生活水平的提高，可塑造车辆增多； 3. 网络发展迅速，共享品台宽广平台宽广； 4. 节能减排，限号出行，为我们公司的宅急送业务提供机会；4.2行业/竞争者分析1、 汽车4S店 。目前在铜陵市，各家汽车4S店陆续加入。它们提供的服务专业，比较可靠。汽车消费者对于日常的汽车维护与保养可能会选择汽车4S店。而我们企业创立之初可能会在业务能力与品牌效应方面不会太具有竞争力，但是4S店不是特别专业，而且也不像我们专业美容店有多样化的美容技术与设备，由此，我们可以通过它们的这些弱点进行突破。2、 同行业汽车维护美容店。经过我们一些调查，目前铜陵可知的已经有几家汽车美容店。它们成立的较早，相对来说也被部分群体所知，但是这些汽车美容企业普遍较小，设备简单，业务范围有限。我们能够在企业发展初期通过减少向股东发放企业利润，用盈余资金投资固定资产和塑造企业品牌。也就是通过扩大企业规模与知名度扩大市场。4.3市场趋势预测和市场机会评估市场趋势预测1、铜陵2011年GDP579.4亿元，人口72.4万，人均GDP80028元，位居安徽省第一。铜陵市经济发展迅速，人们的生活水平逐年提高，为我们提供了基础2、截至2011年9月21日，铜陵市车辆(汽车、摩托车、挂车，及其他类型车辆)保有量为96794辆，机动车增幅为33.16%。其中小型汽车保有量为32171辆，与去年同期相比新增12550辆，增幅约为63.96%。汽车作为代步工具和新型消费品，越来越多地进入市民家庭。据车管所工作人员介绍，截至目前，铜陵市现有小型汽车保有量为32171辆，其中私人汽车保有量为24739辆，所占比例约为80%，私人汽车与去年相比增幅为65.38%。3、虽然铜陵市的固定人口偏少，但是流动人口多，周边开车到铜陵上班的人也与日俱增。而且铜陵市有著名的景区，会吸引大量的周边游客。4、 铜陵市目前已经存在的几家小型汽车美容店，规模较小，设备简单，而且经营不规范。综上，我们认为，在未来的几年内，铜陵市的普通汽车用户会逐渐增加，而随着国民收入的增加，年轻人汽车消费群体在市场中的比重也将呈上升趋势。因此，市场是可观的。市场机会评估市场随着经济的发展，人们生活水平提高，私家车数量增加，但中低档车的数量占私家车的比例很高。而且针对这部分消费群体的汽车美容店并不太多，并且我们公司的宅急送的特色服务是我们公司区别于其他公司的创意所在，能够通过上门服务提高公司的知名度和信用度。需求性生活水平的提高，私家车数量的增加，拥有中低档私家车的年轻人要求个性的需求无法得到满足。消费能力随着人们视野的开阔、知识文化水平的提高 ，经济的发展，给人们提供了坚实的物质基础 ，有能力消费5.0市场营销5.1目标市场定位市场定位1、产品定位 ：汽车外观美化，内饰美化，汽车附带小装置，质量不一，针对不同客户提供多样化产品。2、竞争定位 ：由于受到企业资金实力和经营管理经验限制，我们企业将以中低档汽车维护、美容客户为入口，打通中低档汽车美容市场。经过实践获得各方面经验，和公司的日后日益壮大，我们将重新制定战略，开拓豪华车维护、美容市场。3、消费者定位 : 拥有中低档私家小汽车、摩托车的人群。目标客户现如今豪车都有自己的一套养护技术，而且我们公司资金有限，所以我们公司将目标客户锁定为中低档汽车的美容养护。5.2营销策略4PS5.2.1产品特征产品或服务种类功能特色洗车汽车内外日常清洗,主要包括汽车外部清洗、内饰清洗、提供上门服务。喷漆修复擦痕、美容局部喷漆、整车改色镀膜保护车漆，使漆面增亮各种镀膜加装其他小装置增加汽车的功能物优价廉5.2.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*洗车次810-2015喷漆面积（/m2）3060140250120220镀膜次50-100150300140280注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；5.2.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因翠湖二路2886号150平方米左右3000元车流量巨大，消费人群密集2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择随着经济的发展，人们生活水平提高，物质生活得到满足，人们更多的追求精神生活；有人族的不断增多，他们为了得到心里上的满足，不断使自己的车个性化，舒适化，使汽车美容市场扩大，客源增多，采取直销、终端面向客户，更好的提高公司知名度，同时坐关系销售、合作销售、网络销售扩大客户群，加强渠道管理。该销售方式的原因与供货商合作方式与供货商建立合作伙伴关系长期提供货源5.2.4宣传推广推广方式主要内容预算广告媒体通过出租车LED，公交车平面广告和初期网络8000公关活动媒体11000网络推广建立公司网站500促销活动折扣，消费满200免费洗车一次、积分满10次免费洗车一次500数据库营销办理VIP会员、实施积分制建立稳定的客户群20005.3 SWOT分析优 势（Strengths）1、组织结构合理，分工明确。2、团队意识强，服务意识高 。3、客户来源广：我们的客户大多是与超市、出租车公司、酒店等联合。4、专业知识过硬：我们公司有多个理工科出身的高材生，对汽车构造等较为了解。5、特色服务：汽车美容宅急送、网络销售等。6、定位明确：我们公司主要把市场定位为中低档客户，经营的目标较为明确。劣 势（Weaknesses）1、知名度低2、竞争压力大 3、缺乏实践经验机 遇(Opportunities)1、国家政策扶持，现在我国对大学生创业比较重视，有利于我们公司的经营。 2、收入水平高，可塑造车辆增多3、网络发展迅速，共享品台宽广平台宽广。4、准入 门槛低，资金需求少5、具有连锁发展潜力6、节能减排，限号出行，为我们公司的宅急送业务提供机会。威 胁（Threats）1、 技术更新快2、 竞争的对手增多3、客户需求多样化4、其他代步工具增多6.0财务计划6.1财务分析方法与指标分析方法因素分析指标盈利能力分析偿债能力分析资产营运能力分析成长能力分析6.2销售收入预测（月利润预测） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入 54023 加：其他业务收入 2571 减： 主营业务成本生产/采购成本9157 其他业务成本756 营业税金及附加(按5.5%计算)3113 销售费用销售提成0 宣传推广费1833 管理费用场地租金3000 员工薪酬22000 办公用品及耗材84 水、电、交通差旅费853 固定资产折旧2140 其他管理费用5740 财务费用利息支出0 二、利润总额7918 减：所得税费用（按25计算）1980 三、净利润5939 备注：本计划书中员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬。6.3销售与成本计划单位：元名称数量单价价格喷漆（A品牌）340120喷漆（B品牌）18601080膜贴（A）950450膜贴（B）511005100车蜡（A）51050车蜡（B）1930570清洁剂1250600其他小装置1846合计98166.4现金流量计划（见附录现金流量表）7.0管理能力7.1管理者与公司组织结构总经理财务部销售部采购部人事部设计部姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长22总经理本科机械有过开店经验，经营很成功管理经验丰富21销售经理本科通信在超市销售部工作过，有销售经验善于推销21设计经理本科通信在广告公司实习过，有设计实习经验富于想象力21采购经理本科电信在大型酒店工作过，有采购实习经验对产品有全面的了解，估算能力强21财务经理本科电信在会计师事务所实习过很好的财务管理能力22人事经理本科机械在铜陵有色实习过善于管理7.2管理制度制定企业基本管理制度企业基本管理制度建议内容；1、总则2、员工行为规范2.1 基本原则 1.遵守公司管理制度 2.保持公司的整洁 3.服从管理人员的管理 4.认真完成各自的工作 2.2 仪容仪表 1.穿工作服上班 2.保持衣装和发行的整洁 2.3 礼貌、礼仪 1.遵守工作礼仪 2.服务态度礼貌 3.微笑服务 3、劳动条件3.1招收、聘用原则 1. 公开、公平、公正、择优”的原则 2. 注重人的素质、潜能、品格的原则3.2 试用期 1个月3.3 工作时间9:00-21:003.4 劳动报酬（工资）严格按照国家法律规定工资标准发放劳动报酬3.5 休假 主要是节假日 病假 婚假 产假等3.6教育培训 对服务员进行服务培训3.7奖励、惩罚 1.满勤奖 年终奖、绩效奖 2 消极怠工者进行惩罚 3.8离职 员工必须在离职前一个月提交辞职信 制定企业财务管理制度第一章 总则第二章岗位职责第一节财务经理职责 1、部门负责人，领导财务部日常工作，负责制定和修改财务制度，检核会计信息的真实完整。2、报表及总账：编制财务及管理用报表，核对账证、账账及账表一致。3、成本：负责成本核算。4、税务：按时申报纳税。 第二节会计职责1 、认真做好会计核算和监督 , 保证会计帐务处理及时 , 会计科目运用准确 , 会计核算信息真实完整。2、录入 ( 编制 ) 记帐凭证 , 负责会计凭证汇总、帐簿登记 , 打印输出记帐凭证和帐簿3、正确、及时编制单位会计报表 , 并根据学院工作需要 , 适时提供有关会计信息4、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料 ,定期分类装订立卷 , 妥善保管 , 按规定移交档案室第三节出纳职责1按规定每日登记现金日记账。2根据记账凭证收付现金。 3每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。4保管好各种空白支票、票据、印鉴5负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员6负责代理记账单位出纳工作7完成科领导交办的其他任务。第三章资金管理制度第一节现金管理制度1公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3不准用“白条”入帐。4不准私人挪用、占用和借用公款现金。第二节银行存款管理制度1执行国家对银行存款的各项管理办法，随时了解和掌握银行存款的收支动态和余额，搞好货币资金的调度，保证企业生产经营的需要。2在银行开立的帐户，只供本企业业务经营范围的资金收付，不准出租、出借或转让给其他单位或个人使用。第四章审批管理制度第一节报销审批制度1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核（按照有关规定办理）、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。 2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。 3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。 第二节支出审批制度1、财务处对各部门上报的月份收支计划要认真审查、汇总，进行综合平衡，然后下发给各部门，并向总经理汇报。2、各部门要严格执行平衡后的月份收支计划，各项收支由财务部门负责人（一支笔）审批3、经费管理部门负责人审批。 4、主管部门审批。如遇主管部门无法审批的情况，由总经理审批。 5、超年度预算开支项目和1万元及其以上的开支项目，还须经总经理审批 6 财务经理或其指定人员审批。第三节借款审批制度1.加强集团公司内部控制，提高公司应收款项管理水平，促进企业资金进入良性循环，加速资金周转，提高资金使用率，减少资产损失，规范核销处理程序，按国家财经法规规定，并结合公司具体情况制定本制度2. 企业要做好客户资信的评价工作。客户资信评价目的主要是对赊销客户业务实行信用限额控制（信用限额是指客户每一时点应收款项总和的最高限额）。由企业确定可赊销某客户的最高限额，任何客户的末期票款，不得超过该信用限额。第五章往来账务管理制度第一节应收账款管理1、盯住应收款负责回收的部门和人，并对其进行考核；2、盯住合同回款日期；3、盯住双方约定的回款日期4、及时向领导汇报回款情况。第二节应付账款管理 购买材料、接受劳务均用应付账款科目核算，付款计入借方，来发票计入贷方，在填制资产负债表时，所有借方余额单位合计列预付账款、贷方余额单位合计数列入应付账款，在平时编制会计分录时没必要用预付账款科目。第六章票据管理制度第一节发票管理 1公司所用发票由财务部按规定统一向税务部门购买，财务部按税务部门要求对发票进行管理。2 公司所用发票由财务部专门人员保管并建立完整的发票登记簿，详细登记各种发票购买、领用和结存情况。3 已缴销或使用完毕的发票，按会计档案管理规定进行保管4 若发票丢失，则由经办人承担造成的一切经济损失第二节收据管理 有公司的财务部收取 保管第三节支票管理 1现金支票可以提取现金 2支票金额必须在付款单位的存款余额内 3不得出租、出借支票 4.特殊情况可签发空头支票第七章工资管理制度第一节工资计算原则 1基本工资+绩效工资+年底分红 2按劳分配的原则第二节绩效考核制度 1对员工进行月度考核 每月一次 最后进行年度考核第八章 附则本规定由总经理办公会负责解释。7.3人力资源需求配备总经理，财务部，采购部，销售部，设计部，人事部招聘美工2名，洗车工6名，培训成立培训班，对新成员进行培训考核由人事部对新招并培训的新成员进行笔试和口试7.4外部合作关系与供应商长期合作 ，签订合同；销售面向最终消费者。8.0融资计划、投资报酬与退出8.1融资方案内部融资由股东一次性出资35万元，用于场地租用、新品开发、设计、市场推广、广告投入及扩大生产规模。8.2投资方式与回报投资方式：以购买公司股份形式回报：公司盈利按股东股份比例给予回报8.3投资退出时机和方式投资者退出方式可转卖股份（具体见公司章程）9.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险行业竞争者较多，具有一定威胁。初期通过加大营销力度和技巧扩大市场，后期渐渐提高服务的专业性来争取市场政策风险铜陵市人口密集，人均收入也逐年增加，汽车的消费会渐渐增多，着对交通状况也会影响。政府可能会针对交通状况限制汽车消费，对市场市场扩大有一点影响。在有限的市场内通过各种营销手段扩大市场，待企业壮大后，用剩余的资金到其他地区投资。市场风险经济状况可能的波动和市场消费观念的改变。进行一定的市场调研，通过了解客户的需求和创新新的消费热点来争取市场。技术风险汽车维护与美容的设备更新换代或服务技术和方式的升级都可能会给我企业带来影响。根据实际情况对公司的设备进行更新或处理，对员工和管理人员定期进行业务质量考核，并组织技能培训。资金风险多方面的原因可能会造成业务量的波动和市场原材料价格的波动对公司的收入与现金流量造成波动。增加流动资金量，进行风险分析和建立一套风险防范机制管理风险公司的组织结构或管理跟不上公司的发展对管理人员进行培训，建立合理的薪资标准，制定执行公司管理章程。环境风险企业工作场地与设施可能会存在安全因素等引进符合产业标准的仪器设备，注意消防安全。其他风险市场开拓风险。前期科学的市场调查分析，顺应市场发展趋势，满足顾客需求。10.0经营预测10.1增资后近期、中期、远期目标近期扩大企业的知名度，扩大市场，塑造一批忠诚的客户。中期步规范企业的各项服务，保证产品质量，完善相关行业标准。重点培养企业文化，提升企业品质内涵，打造连锁品牌，挖掘并充分占领市场，壮大企业实力。远期市场空间，扩大市场占有率，并不断完善标服务和产品标准，制定并不断完善标服务和产品标准，行业的领航者。11.0附录2011.1财务报表 附表：经营第一年利润表 单位: 万元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计一、主营业务收入56102.15 60911.76 56113.50 47804.01 35462.76 41442.35 45682.31 49259.11 54924.13 60380.82 71631.34 68567.42 648281.675加：其他收入26521479200625671543.62254.214452332.42407.22815.23685.65664.430851.6减：主营业务成本生产/采购成本9508.84 10324.03 9510.76 8102.38 6010.64 7024.13 7742.77 8349.00 9309.17 10234.04 12140.91 11621.60 109878.25 其他业务成本780435590755454663425686708828108416669074 营业税金及附加(按5.5%计算)3231.48 3431.49 3196.57 2770.41 2035.35 2403.31 2592.00 2837.53 3153.22 3475.78 4142.43 4082.75 37352.33 变动销售费用销售提成0000000000000 固定销售费用宣传推广费60005000080000000010001000100022000管理费用场地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000员工薪酬220002200022000220002200022000220002200022000220002200022000264000办公用品及耗材30050100501200405010050120301010水、电、交通差旅费8899348717525236406867698639631170117610236固定资产折旧2140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.282140.2825683.36其他费用57405740574057405740574057405740574057405740574068880 财务费用利息支出0000000000000二、利润总额5164.55 9335.96 10970.89 -2939.05 -5016.91 85.84 2761.27 6019.70 10317.65 13764.92 22779.33 21775.20 95019.33 减：所得税费用（按25计算）23754.83 三、净利润71264.50 附表2：第一年度的现金流量表 单位：万元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0 133944 159179 185391 151129 157717 170631 132192 152387 177862 207829 206794 现金流入现金销售收入58754 62391 58120 50371 37006 43697 47127 51592 57331 63196 75317 74232 679133 应收款收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 股东投入现金350000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350000 借贷收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它现金收入0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 现金流入小计408754 62391 58120 50371 37006 43697 47127 51592 57331 63196 75317 74232 1029133 流出生产/采购36650 0 0 45320 0 0 36508 0 0 0 42180 0 160658 销售提成0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 销售推广6000 5000 0 8000 0 0 0 0 0 1000 1000 1000 22000 税金3231 3431 3197 2770 2035 2403 2592 2838 3153 3476 4142 27838 61107 场地租金18000 0 0 0 0 0 18000 0 0 0 0 0 36000 员工薪酬22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 264000 办公用品及耗材300 50 100 50 120 0 40 50 100 50 120 30 1010 水、电、交通差旅费889 934 871 752 523 640 686 769 863 963 1170 1176 10236 固定资产182000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182000 借贷还款支出0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其它支出5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 5740 68880 现金流出小计274810 37155 31908 84632 30418 30783 85566 31397 31856 33229 76352 57784 805891 净现金流量133944 25235 26212 -34261 6588 12913 -38439 20195 25475 29967 -1035 16448 223242 月底现金余额133944 159179 185391 151129 157717 170631 132192 152387 177862 207829 206794 223242 备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。11.2公司章程和相关协议第一章 公司名称和住所 第一条 公司名称：铜陵家车美汽车美容有限责任模拟公司 第二条 公司住所：铜陵翠湖2路2886号 第二章 公司经营范围 第三条 公司经营范围：洗车、喷漆、镀膜等汽车美容服务 第三章 公司注册资本 第四条 公司注册资本：人民币35万元 公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记机关办理变更登记手续。 第四章 股东的名称、出资方式、出资额 第五条 股东的姓名、出资方式及出资额如下： 股东姓名 身份证号码 出资方式 资额 股东-曹鲁阳 货币 人民币15万元 股东-杨东 货币 人民币10万元 股东-胡勇 货币 人民币10万元 第六条 公司成立后，应向股东签发出资证明书。 第五章 股东的权利和义务 第七条 股东享有如下权利： （1）参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权； （2）了解公司经营状况和财务状况； （3）选举和被选举为执行董事或监事； （4）依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让； （5）优先购买其他股东转让的出资； （6）优先购买公司新增的注册资本； （7）公司终止后，依法分得公司的剩余财产； （8）有权查阅股东会会议记录和公司财务报告； 第八条 股东承担以下义务： （1） 遵守公司章程； （2） 按期缴纳所认缴的出资； （3） 依其所认缴的出资额承担公司的债务； （4） 在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资； 第六章 股东转让出资的条件 第九条 股东之间可以相互转让其全部或者部分出资。 第十条 股东转让出资由股东会讨论通过。股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东一致同意；不同意转让的股东应当购买该转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。 第十一条 股东依法转让其出资后，由公司将受让人的名称、住所以及受让的出资额记载于股东名册。 第七章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则 第十二条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权： （1）决定公司的经营方针和投资计划； （2）选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项； （3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定监事的报酬事项； （4）审议批准执行董事的报告； （5）审议批准监事的报告； （6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损的方案； （8）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （9）对股东向股东以外的人转让出资作出决议； （10）对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项作出决议； （11）修改公司章程； （12）聘任或解聘公司经理。 第十三条 股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。 第十四条 东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 第十五条 股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表四分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。 第十六条 股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。 第十七条 会会议应对所议事项作出决议，决议应由全体股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 第十八条 不设董事会，设执行董事一人，执行董事为公司法定代表人，对公司股东会负责，由股东会选举产生。执行董事任期3年，任期届满，可连选连任。执行董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。 第十九条 执行董事对股东会负责，行使下列职权： （1）负责召集和主持股东会，检查股东会会议的落实情况，并向股东会报告工作； （2）执行股东会决议； （3）决定公司的经营计划和投资方案； （4）制订公司的年度财务方案、决算方案； （5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6）制订公司增加或者减少注册资本的方案； （7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； （8）决定公司内部管理机构的设置； （9）提名公司经理人选，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理，财务负责人，决定其报酬事项； （10）制定公司的基本管理制度； （11）代表公司签署有关文件； （12）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东会报告； 第二十条 公司设经理1名，由股东会聘任或解聘。经理对股东会负责，行使下列职权： （1）主持公司的生产经营管理工作； （2）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3）拟定公司内部管理机构设置方案； （4）拟定公司的基本管理制度； （5）制定公司的具体规章； （6）提请聘任或者解聘公司副经理，财务负责人； （7）聘任或者解聘除应由执行董事聘任或者解聘以外的负责管理人员； 经理列席股东会会议。 第二十一条 公司设监事1人，由公司股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。 监事行使下列职权： （1）检查公司财务； （2对执行董事、经理行使公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督； （3）当执行董事、经理的行为损害公司的利益时，要求执行董事、经理予以纠正； （4）提议召开临时股东会； 监事列席股东会会议。 第二十二条 公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。 第八章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度 第二十三条 公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年三月三十一日前送交各股东。 第二十四条 公司利润分配按照公司法及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。 第二十五条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。 第九章 公司的解散事由与清算办法 第二十六条 公司的营业期限为10年，从企业法人营业执照签发之日起计算。 第二十七条 公司有下列情形之一的，可以解散： （1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时； （2）股东会决议解散； （3）因公司合并或者分立需要解散的； （4）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的； （5）因不可抗力事件致使公司无法继续经营时； （6）宣告破产。 第二十八条 公司解散时，应依公司法的规定成立清算组对公司进行清算。清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者有关主管机关确认，并报送公司