财务知识与政府融资管理操作分析手册.doc

1 67 内部资料内部资料 不得外传不得外传 中国银监会地方政府融资平台中国银监会地方政府融资平台 操作手册操作手册 银监会信息中心银监会信息中心 2010 年年 12 月月 Version 2 67 目录 第第 1 章章引言引言 4 1 1编写目的 4 1 2适用范围 4 1 3读者对象 4 第第 2 章章系统概述系统概述 4 2 1系统运行及流程 4 2 2客户端主界面介绍 8 第第 3 章章数据采集功能流程数据采集功能流程 9 3 1平台信息报送 9 3 2重复平台核查 13 第第 4 章章数据审核功能流程数据审核功能流程 14 4 1报表审核 14 4 2重报设定 17 第第 5 章章数据查询功能流程数据查询功能流程 19 5 1报表报送情况查询 19 5 2银监局报送平台信息查询 24 5 3汇总平台信息查询 25 5 4平台综合信息查询 26 第第 6 章章数据统计分析功能流程数据统计分析功能流程 29 6 1分省数据生成 29 6 2分省数据下载 32 6 3统计部分析报表生成 34 6 4 统计部分析报表下载 37 6 5 监管分析报表下载 39 第第 7 章章报表模板功能流程报表模板功能流程 40 7 1报表模板生成 40 7 2报表模板下载 45 第第 8 章章系统管理功能流程系统管理功能流程 48 8 1日志查看 48 8 2核实机构设置 49 8 3信息发布控制 52 8 4银监局上报加锁 53 8 5金融机构上报加锁 54 第第 9 章章权限管理功能流程权限管理功能流程 56 9 1用户管理 56 3 67 9 2 角色管理 59 9 3 系统管理员维护 63 9 4 资源管理 65 4 67 使用本系统 需要注意几点 一是要了解和熟悉公司的业务实务流程 遵守公司的相关规章 则度 二是按照正确的操作方法来进行操作 以后正式下发的业务管理规定或其它操作规则 如 果与本手册存在不一致的 请以新规定为准 第第 1 章章 引言引言 1 1编写目的编写目的 本文档是地方政府融资平台系统工作小组根据总体业务功能性需求和非功能性需求编写的 主要介绍地方政府融资平台系统的主要功能流程及用户操作说明 便于监管人员 业务人员随 时查阅 1 2适用范围适用范围 本文档描述范围包括 系统功能介绍及系统用户操作说明 1 3读者对象读者对象 读者对象为统计部 信息中心有关人员 第第 2 章章 系统概述系统概述 2 1系统运行及流程系统运行及流程 2 1 1客户端的安装与维护 本系统适用于以下配置环境 环境配置环境配置说明说明 软 件 环 境 操作系统 Microsoft Windows 2000 和 Micriosoft Windows XP Professional 及以上版本 操 作系统必须为中文 5 67 系统平台 Microsoft NET Framework 2 0 含中文语 言包 及以上版本 办公软件Microsoft Office 2003 应用软件文本编辑软件 其它解压软件 CPUIntel P4 1 8GHz 以上 内存512MB 以上 硬盘60GB 硬 件 环 境 网卡10 100M 2 1 2系统注册 安装 银监会综合办公平台 完毕后 登录系统 单击 文件 系统注册 菜单项 如下图所示 图 2 1 1 系统注册 菜单 打开 系统注册 界面 如下图所示 6 67 图 2 1 2 系统注册 选中 地方政府融资平台 单击 注册 按钮 将 地方政府融资平台 系统注册到框 架中 注册成功后 显示 地方政府融资平台 系统菜单 如下图所示 图 2 1 3 系统菜单 7 67 2 1 3系统登录 图 2 1 4 系统登录 点击 综合办公平台 图标 进入系统登录界面 在页面上的 用户名 和 密码 输入框中输入相应的用户名和密码 单击 登录 按 钮进入系统主界面 登录登录 操作 操作 如果用户名 密码正确 正常进入系统 若用户输入的用户名 密码有误 则系统给出 错误提示信息 如下图所示 图 2 1 5 登录失败 提示 取消取消 操作 操作 点击 取消 按钮后 系统询问是否确定退出 如下图所示 图 2 1 6 确定退出 提示 8 67 选择 确定 则退出此系统 否则停留在登录页面 2 1 4退出系统 完成操作之后 用户需要退出系统 操作方法很简单 直接点击窗口上的关闭按钮或者点 击 文件 菜单下的 退出 弹出系统确认退出提示框 如下图所示 图 2 1 7 系统确认退出 提示 选择 确定 则退出系统 选择 取消 则取消退出 停留在当前界面 2 2客户端主界面介绍客户端主界面介绍 用户成功登录后 显示客户端主界面 如下图所示 图 2 2 1 主界面 整个主界面如上图所示 分为三部分 分别为 1 通用菜单区 1 文件 包括工具 退出 其中点击工具后 或点击任务栏中锥子型按钮 任务栏显 示出来 如下图所示 9 67 图 2 2 2 主界面 任务栏 2 数据采集 包括平台信息报送 重复平台核查 3 数据审核 包括报表审核 重报设定 4 数据查询 包括银监局报表报送查询 金融机构报表报送情况查询 平台基本情况 查询 平台重复报送查询 汇总平台信息查询 平台综合信息查询 5 数据统计分析 包括分省数据生成 分省数据下载 统计部分析报表生成 统计部 分析报表下载 监管分析报表下载 6 系统管理 包括日志查看 核实机构设置 信息发布控制 银监局上报加锁 金融 机构上报加锁 7 权限管理 包括用户管理 角色管理 系统管理员维护 资源管理 8 窗口 关闭所有窗口 9 帮助 包括使用帮助 关于 升级客户端 2 任务栏 可通过点击 文件 菜单的 工具 菜单项让其显示 也可以直接将鼠标移 至任务栏上让其显示 3 功能界面 右侧灰色部分即为功能界面 第第 3 章章 数据采集功能流程数据采集功能流程 3 1平台信息报送平台信息报送 用户登录主界面后 点击菜单 数据采集 平台信息报送 或者任务栏 数据采集 10 67 平台信息报送 打开 平台信息报送 窗口 如下图所示 图 3 1 1 平台信息报送 上报上报 操作 操作 单击 上报 按钮 打开 上报平台信息 界面 如下图所示 图 3 1 2 上报平台信息 选择上报期数 上报机构 上报文件 单击 确定 按钮 验证该期数的上报机构是否加 锁 若已加锁 则提示 本次报送已加锁 如下图所示 图 3 1 3 本期报送已加锁 提示 未加锁 则执行上报 上报成功后 则提示 报送成功 如下图所示 11 67 图 3 1 4 报送成功 提示 下载模板下载模板 操作 操作 单击 下载模板 按钮 打开 另存为 对话框 将 地方政府融资平台银监局报送模板 下载到本地 查询查询 操作 操作 1 选择查询条件 开始时间 结束时间 上报机构 2 选择以上一个或者多个条件后 点击 查询 按钮 列表中显示满足条件的结果 页 面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每页 显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 查看上报平台信息查看上报平台信息 操作 操作 在查询结果列表中 双击某一要查看的上报记录 打开 上报平台信息 界面 显示上报 的平台信息 如下图所示 图 3 1 5 上报平台信息 查看错误信息查看错误信息 操作 操作 在查询结果列表中 单击某一上报记录的 校验不通过 链接 打开 错误信息查看 界 12 67 面 显示错误信息 如下图所示 图 3 1 6 错误信息查看 输入 错误信息 关键字 单击 查询 按钮 查询包含该关键字的错误信息 单击 导出 按钮 打开 另存为 对话框 将错误信息列表数据导出到本地 Excel 文 件中 下载下载 操作 操作 在查询结果列表中 单击某一 下载 链接 打开 另存为 对话框 如下图所示 图 3 1 7 另存为 对话框 13 67 点击 保存 按钮 将上报的 Excel 表格下载到本地 下载完成 则给予提示 如下图所 示 若点击 取消 按钮 则取消文件下载 图 3 1 8 下载完成 提示 3 2平台信息核查平台信息核查 用户登录主界面后 点击 数据采集 菜单 平台信息核查 或者任务栏 数据采集 平台信息核查 打开 平台信息核查 窗口 如下图所示 图 3 2 1 重复平台核查 查询查询 操作 操作 1 选择时间 核实机构 输入平台名称 组织机构代码 2 选择以上一个或者多个查询条件 点击 查询 按钮 显示满足条件的重复平台信息 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每 页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 3 双击 数据查询结果 列表中 组织机构代码 分组行 可展开 关闭该组的平台信息 编辑编辑 操作 操作 在 数据查询结果 列表中 双击要核查的平台记录或单击要核查平台记录的 编辑 链 接 打开 平台基本信息维护 界面 显示平台的基本信息 如下图所示 14 67 图 3 2 2 导出对话框 编辑平台信息 单击 确定 按钮 执行更新 更新成功 则给予提示 如下图所示 单 击 取消 按钮 则取消编辑 关闭当前窗体 图 3 2 3 更新成功 提示 第第 4 章章 数据审核功能流程数据审核功能流程 4 1报表审核报表审核 用户登录主界面后 点击菜单 数据审核 报表审核 或者任务栏 数据审核 报表审核 打开 报表审核 窗口 如下图所示 15 67 图 4 1 1 报表审核 查询查询 操作 操作 1 选择上报时间 机构类 机构名称 2 选择以上一个或多个条件 单击 查询 按钮 执行查询 筛选出符合条件的上报记 录 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修 改每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 查看上报信息查看上报信息 操作 操作 双击要查看的上报记录 打开 金融机构报表报送贷款详细信息 界面 显示当前上报 记录的贷款详细信息 如下图所示 16 67 图 4 1 2 金融机构报表报送贷款详细信息 查看数据波动信息查看数据波动信息 操作 操作 单击某一上报记录 数据波动 列的 查看 链接 打开 数据波动信息 界面 显示 当前上报记录的数据波动信息 如下图所示 图 4 1 3 数据波动信息 下载下载 操作 操作 单击某一上报记录的 下载 链接 将金融机构上报的贷款信息 Excel 文件下载到本地 审核审核 操作 操作 选择要审核的记录 单击 审核 按钮 打开 报表审核操作 界面 如下图所示 图 4 1 4 报表审核操作 选择审核状态 单击 确定 按钮 设置审核状态 设置成功后 给予提示 如下图所示 单击 取消 按钮 则取消审核 图 4 1 5 审核成功 提示 17 67 4 2重报设定重报设定 用户登录主界面后 点击菜单 数据审核 重报设定 或者任务栏 数据审核 重报设定 打开 重报设定 窗口 如下图所示 图 4 2 1 重报设定 查询查询 操作 操作 1 选择上报时间 机构类 机构名称 2 选择以上一个或多个条件 单击 查询 按钮 执行查询 筛选出符合条件的上报记 录信息 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需 要修改每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即 可 查看上报信息查看上报信息 操作 操作 双击要查看的上报记录 打开 金融机构报表报送贷款详细信息 界面 显示当前上报记 录的贷款详细信息 如下图所示 18 67 图 4 2 2 金融机构报表报送贷款详细信息 查看数据波动信息查看数据波动信息 操作 操作 单击某一上报记录 数据波动 列的 查看 链接 打开 数据波动信息 界面 显示当 前上报记录数据波动信息 如下图所示 图 4 2 3 数据波动信息 下载下载 操作 操作 单击某一上报记录的 下载 链接 将金融机构上报的贷款信息 Excel 文件下载到本地 重报设定重报设定 操作 操作 19 67 选择要重报的记录 单击 重报设定 按钮 弹出确认对话框 如下图所示 图 4 2 4 确认重报设定 提示 选择 确定 按钮 设定重报成功 给予提示 如下图所示 选择 取消 则取消重报 设定 图 4 2 5 重报设定成功 提示 第第 5 章章 数据查询功能流程数据查询功能流程 5 1报表报送情况查询报表报送情况查询 5 1 1银监局报表报送情况查询银监局报表报送情况查询 用户登录主界面后 点击菜单 数据查询 报表报送情况查询 银监局报表报送 情况查询 或者任务栏 数据查询 报表报送情况查询 银监局报表报送情况查 询 后 打开 银监局报表报送情况查询 窗口 如下图所示 20 67 图 5 1 1 银监局报表报送情况查询 查询查询 操作 操作 1 选择时间 报送状态 上报机构 2 选择以上一个或者多个查询条件 点击 查询 按钮 显示满足条件的银监局报送情 况 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修 改每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 查看上报平台信息查看上报平台信息 操作 操作 在查询结果列表中 双击某一要查看的上报记录 打开 上报平台信息 界面 显示上报 的平台信息 如下图所示 21 67 图 5 1 2 上报平台信息 查看错误信息查看错误信息 操作 操作 在查询结果列表中 单击 错误报告 列的 查看 链接 打开 错误信息查看 界面 显示错误信息 如下图所示 图 5 1 3 错误信息查看 22 67 输入 错误信息 关键字 单击 查询 按钮 查询包含该关键字的错误信息 单击 导出 按钮 打开 另存为 对话框 将错误信息列表数据导出到本地 Excel 文 件中 下载下载 操作 操作 在查询结果列表中 单击某一 下载 链接 将上报的 Excel 文件下载到本地 导出导出 操作 操作 单击 导出 按钮 打开 另存为 对话框 将银监局报表报送情况列表导出到本地 Excel 文件中 5 1 2金融机构报表报送情况查询金融机构报表报送情况查询 用户登录主界面后 点击菜单 数据查询 报表报送情况查询 金融机构报表报 送情况查询 或者任务栏 数据查询 报表报送情况查询 金融机构报表报送情 况查询 后 打开 金融机构报表报送情况查询 窗口 如下图所示 图 5 1 4 金融机构报表报送情况查询 导出导出 操作 操作 单击 导出 按钮 打开 另存为 对话框 将金融机构报表报送情况列表导出到本地 Excel 文件中 查询查询 操作 操作 1 选择时间 监管机构 报表状态 机构类 上报机构 2 选择以上一个或者多个查询条件 点击 查询 按钮 显示满足条件的金融机构报送 情况 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要 修改每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 查看上报贷款信息查看上报贷款信息 操作 操作 23 67 在查询结果列表中 双击某一 已上报 的记录 打开 上报贷款信息 界面 显示上报 的贷款信息 如下图所示 图 5 1 5 上报平台信息 查看错误信息查看错误信息 操作 操作 在查询结果列表中 单击 错误报告 列的 查看 链接 打开 错误信息查看 界面 显示错误信息 如下图所示 图 5 1 6 错误信息查看 输入 错误信息 关键字 单击 查询 按钮 查询包含该关键字的错误信息 单击 导出 按钮 打开 另存为 对话框 将错误信息列表数据导出到本地 Excel 文 件中 下载下载 操作 操作 24 67 在查询结果列表中 单击某一 已上报 记录的 下载 链接 将上报的 Excel 文件下载 到本地 5 2银监局报送平台信息查询银监局报送平台信息查询 5 2 1平台基本情况查询平台基本情况查询 用户登录主界面后 点击菜单 数据查询 银监局报送平台信息查询 平台基本 情况查询 或者任务栏 数据查询 银监局报送平台信息查询 平台基本情况查询 后 打开 平台基本信息查询 窗口 如下图所示 图 5 2 1 平台基本信息查询 查询查询 操作 操作 1 选择时间 上报机构 平台级别 注册地 平台属性 主营类型 法人性质 平台名 称 2 选择以上一个或者多个查询条件 点击 查询 按钮 显示满足条件的平台基本信息 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每 页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 导出导出 操作 操作 单击 导出 按钮 将平台基本情况查询结果 导出到本地 Excel 中 5 2 2平台重复报送查询平台重复报送查询 用户登录主界面后 点击菜单 数据查询 银监局报送平台信息查询 平台重复 25 67 报送情况查询 或者任务栏 数据查询 银监局报送平台信息查询 平台重复报送 情况查询 后 打开 平台重复报送查询 窗口 显示如下图所示 图 5 2 2 平台重复报送查询 查询查询 操作 操作 1 选择时间 上报机构 是否一致 平台级别 注册地 平台属性 主营类型 法人性 质 平台名称 2 选择以上一个或者多个查询条件 点击 查询 按钮 显示满足条件的重复平台信息 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每 页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 3 在 查询结果 列表中 双击 组织机构代码 分组行 展开 关闭该组的平台信息 5 3汇总平台信息查询汇总平台信息查询 用户登录主界面后 点击菜单 数据查询 汇总平台信息查询 或者任务栏 数据查 询 汇总平台信息查询 后 打开 汇总平台信息查询 窗口 如下图所示 26 67 图 5 2 3 汇总平台信息查询 查询查询 操作 操作 1 选择时间 平台级别 注册地 平台属性 主营类型 法人性质 平台名称 2 选择以上一个或者多个查询条件 点击 查询 按钮 显示满足条件的汇总平台信息 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每 页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 导出导出 操作 操作 单击 导出 按钮 将汇总平台信息列表 导出到本地 Excel 文件中 5 4平台综合信息查询平台综合信息查询 用户登录主界面后 点击菜单 数据查询 平台综合信息查询 或者任务栏 数据查 询 平台综合信息查询 后 打开 平台综合信息查询 窗口 如下图所示 27 67 图 5 2 4 平台综合信息查询 查询查询 操作 操作 1 选择查询条件 选择时间 平台级别 注册地 平台属性 主营类型 法人性质 平 台名称 选择机构 在 选择机构 选项页的左侧机构列表中 双击要选择的机构或选择机构 单击 按钮 将选择的机构添加到右侧列表中 单击 全选 按钮 全部添加 在右侧列表中 双击要移除的机构或选择机构 单击 平台信息修改 或者任务栏 数据查询 平台信息修改 打开 平台信息修改 窗口 如下图所示 图 5 5 1 平台信息修改 查询查询 操作 操作 1 选择上报期数 上报机构 平台属性 平台级别 注册地 平台名称 主营类型 法人 性质 组织击鼓代码 核实机构 核实状态 2 选择以上一个或者多个查询条件 点击 查询 按钮 显示满足条件的平台信息 页面 中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每页显 示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 3 双击 数据查询结果 列表中 组织机构代码 分组行 可展开 关闭该组的平台信息 编辑编辑 操作 操作 在 数据查询结果 列表中 双击修改的平台记录或单击要修改平台记录的 编辑 链接 30 67 打开 平台基本信息维护 界面 显示平台的基本信息 如下图所示 图 5 5 2 导出对话框 编辑平台信息 单击 确定 按钮 执行更新 更新成功 则给予提示 如下图所示 单 击 取消 按钮 则取消编辑 关闭当前窗体 图 5 5 3 更新成功 提示 第第 6 章章 数据统计分析功能流程数据统计分析功能流程 6 1分省数据生成分省数据生成 用户登录主界面后 点击菜单 数据统计分析 分省数据生成 或者任务栏 数 据统计分析 分省数据生成 后 打开 分省数据生成 窗口 如下图所示 31 67 图 6 1 1 分省数据生成 查询查询 操作 操作 1 选择时间段 上报机构中的一个或者多个条件后 点击 查询 按钮 列表中显示满 足条件的结果 如下图所示 图 6 1 2 分省数据生成查询结果 2 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需修改 每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 下载下载 操作 操作 32 67 点击 下载 链接 可下载本期生成的数据到本地 发布发布 操作 操作 选择 未发布 的报表 点击 发布 按钮 打开 分省数据发布 界面 如下图所示 图 6 1 3 分省数据发布 选择上报期数 点击 发布 按钮 可发布本期的生成数据 单击 取消 则取消发布 关闭当前窗体 生成生成 操作 操作 点击 生成 按钮 打开 分省数据生成 界面 如下图所示 图 6 1 4 分省数据生成 选择上报期数 点击 生成 按钮 系统提示 是否确认生成该期分省数据报表 选择 确定 执行生成 选择 取消 则取消生成操作 查看任务查看任务 操作 操作 点击 查看任务 按钮 打开 分省数据生成任务 窗口 如下图所示 33 67 图 6 1 5 分省数据生成任务 选择时间段 任务状态 点击 查询 按钮 可查询符合条件的任务 点击 详细信息 图标 打开 分省数据生成任务详细信息 界面 显示任务详细信息 如下图所示 图 6 1 6 分省数据生成任务详细信息 删除删除 操作 操作 勾选要删除的任务 单击 删除 按钮 系统弹出确认提示 如下图所示 34 67 图 6 1 7 确定删除 提示 选择 确定 删除选择的非 处理中 的记录 选择 取消 则取消删除操作 6 2分省数据下载分省数据下载 用户登录主界面后 点击菜单 数据统计分析 分省数据下载 或者任务栏 数据 统计分析 分省数据下载 后 打开 分省数据下载 窗口 如下图所示 图 6 2 1 分省数据下载 查询查询 操作 操作 1 选择时间段 监管机构 2 选择以上一个或多个条件后 点击 查询 按钮 列表中显示满足条件的结果 如 下图所示 35 67 图 6 2 2 分省数据下载查询结果 3 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修 改每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 下载下载 操作 操作 在查询结果列表中 单击某一记录的 下载 链接 打开 另存为 对话框 将上报数 据下载到本地 6 3统计部分析报表生成统计部分析报表生成 用户登录主界面后 点击菜单 数据统计分析 统计部分析报表生成 或者任务栏 数据统计分析 统计部分析报表生成 后 打开 统计部分析报表生成 窗口 如 下图所示 36 67 图 6 3 1 统计部分析报表生成 查询查询 操作 操作 1 选择查询条件 开始时间 结束时间 点击 查询 显示查询结果 如下图所示 图 6 3 2 统计部分析报表生成查询结果 2 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改 每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 3 在查询结果列表中 单击某一记录的 下载 链接 打开 另存为 对话框 将生 成的报表数据下载到本地 37 67 4 在查询列表中 单击某一记录的 发布 连接 打开 分省数据发布 界面 如下 图所示 图 6 3 3 分省数据发布 选择上报期数 点击 发布 按钮 执行发布 单击 取消 按钮 则取消发布 生成生成 操作 操作 点击 生成 按钮 打开 分析报表生成 界面 如下图所示 图 6 3 4 分析报表生成 选择上报期数 勾选要生成的报表名称 或者选择全选复选框 点击 生成 按钮 系 统提示是否生成 选择 确定 则执行生成 选择 取消 则取消生成 查看任务查看任务 操作 操作 点击 查看任务 按钮 打开 生成分析报表任务 窗口 如下图所示 38 67 图 6 3 5 生成分析报表任务 选择开始时间 结束时间 任务状态 点击 查询 显示符合条件的任务记录 点击某 一任务的 详细信息 图标 可查看任务的详细信息 删除删除 操作 操作 勾选要删除的任务 点击 删除 按钮 弹出是否确认删除提示框 如下图所示 图 6 3 6 确认删除任务 提示 选择 确定 删除选择的任务记录 选择 取消 则取消删除操作 6 4 统计部分析报表下载统计部分析报表下载 用户登录主界面后 点击菜单 数据统计分析 统计部分析报表下载 或者任务栏 数据统计分析 统计部分析报表下载 后 打开 统计部分析报表下载 窗口 如 下图所示 39 67 图 6 4 1 统计部分析报表下载 查询查询 操作 操作 1 选择时间段 报表名称 2 选择以上一个或多个条件后 点击 查询 按钮 显示查询结果 如下图所示 图 6 4 2 统计部分析报表下载查询结果 3 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改 每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 下载下载 操作 操作 在查询结果列表中 单击某一记录的 下载 链接 打开 另存为 对话框 将报表数 40 67 据下载到本地 6 5 监管分析报表下载监管分析报表下载 用户登录主界面后 点击菜单 数据统计分析 监管分析报表下载 或者任务栏 数 据统计分析 监管分析报表下载 后 打开 监管分析报表下载 窗口 如下图所示 图 6 5 1 监管分析报表下载 查询查询 操作 操作 1 选择时间段 报表名称 2 选择以上一个或多个条件后 点击 查询 按钮 显示查询结果 如下图所示 41 67 图 6 5 2 监管分析报表下载查询结果 4 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改 每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 下载下载 操作 操作 在查询结果列表中 单击某一记录的 下载 链接 打开 另存为 对话框 将报表数据 下载到本地 第第 7 章章 报表模板功能流程报表模板功能流程 7 1报表报表模板生成模板生成 用户登录主界面后 点击菜单 报表模板 报表模板生成 或者任务栏 报表模板 报表模板生成 后 打开 报表模板生成 窗口 如下图所示 42 67 图 7 1 1 报表模板生成 查询查询 操作 操作 1 选择时间段 单击 查询 按钮 显示查询结果 如下图所示 图 7 1 2 报表模板生成查询结果 2 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每 页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 3 单击某一记录的 检验不通过 链接 打开 报表模板校验状态信息 对话框 显示 校验错误和数量 如下图所示 43 67 图 7 1 3 系统提示 4 单击某一记录的 查看 链接或者双击该记录 打开 汇总平台信息查询 界面 显 示汇总平台详细信息 如下图所示 图 7 1 4 汇总平台信息查询 在 汇总平台信息查询 界面 选择时间段 平台级别 注册地 平台属性 主营类型 法人性质 平台名称 选择以上一个或多个条件 单击 查询 按钮 进行查询 5 点击 下载 链接 可将生成的报表下载到本地 如下图所示 44 67 图 7 1 5 另存为 对话框 6 点击 编辑模板 链接 打开 编辑汇总生成模板 界面 显示本期未包含在汇总模 板内的平台记录 如下图所示 图 7 1 6 编辑汇总生成模板 查询查询 操作 操作 45 67 在 编辑汇总模板 界面 选择银监局 平台级别 输入机构代码 平台名称 选择一个或多个查询条件 单击 查询 按钮 查询记录 添加模板添加模板 操作 操作 选择平台记录 单击 添加模板 按钮 弹出确认添加提示 如下图所示 图 7 1 7 确认添加 提示 选择 确定 保存添加的平台记录 选择 取消 则取消添加 保存保存 操作 操作 添加模板后 单击 保存 按钮 执行保存 单独生成任务记录 7 图 7 1 2 中 点击 生成 按钮 打开 生成汇总模板 界面 如下图所示 图 7 1 8 生成汇总模板 选择生成时间 是否包含已终止平台 点击 确定 按钮 执行生成 单击 取消 按 钮 取消生成操作 8 图 7 1 2 中 点击 生成任务 按钮 打开 查看生成报表模板任务 界面 显示任务 记录 如下图所示 46 67 图 7 1 9 查看生成报表模板任务 9 在图 7 1 2 中 单击 汇总成功 报表记录的 发布 链接 弹出 信息发布 界面 如下图所示 图 7 1 10 信息发布 点击 发布 按钮 执行信息发布 发布成功后 则该记录的 发布 列 不显示 发布 链接 点击 取消 则取消发布 7 2报表模板下载报表模板下载 用户登录主界面后 点击菜单 报表模板 报表模板下载 或者任务栏 报表模板 报表模板下载 后 打开 报表模板下载 界面 如下图所示 47 67 图 7 2 1 报表模板下载 查询查询 操作 操作 1 选择开始时间 结束时间 点击 查询 按钮 显示查询结果 如下图所示 图 7 2 2 报表模板下载查询结果 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每页 显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 48 67 2 点击某一记录的 查看 链接 打开 汇总平台详细查询 窗口 显示报表详细信息 如下图所示 图 7 2 3 查看报表模板平台信息 3 点击 下载 链接 打开 另存为 对话框 将报表数据下载到本地 如下图所示 图 7 2 4 另存为 对话框 49 67 下载的数据记录和 查看 的数据记录一致 第第 8 章章 系统管理功能流程系统管理功能流程 8 1日志查看日志查看 用户登录主界面后 点击菜单 系统管理 日志查看 或者任务栏 系统管理 日志查看 后 打开 日志查看 窗口 如下图所示 图 8 1 1 日志查看界面 查询查询 操作 操作 1 选择查询时间段 输入需查询的操作人员 IP 操作人员用户名及日志描述 2 选择以上一个或多个条件后 点击 查询 按钮 列表中显示符合条件的结果 如下 图所示 50 67 图 8 1 2 日志查看查询结果界面 3 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每 页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 查询 按钮即可 删除删除 操作 操作 1 勾选列表中需删除的日志信息或者使用全选复选框选择全部日志 2 选择日志后 点击 删除 按钮 系统提示是否确定删除 3 若确定则执行删除 否则取消删除操作 8 2核实机构设置核实机构设置 用户登录主界面后 点击菜单 系统管理 核实机构设置 或者任务栏 系统管理 核实机构设置 后 打开 核实机构设置 窗口 如下图所示 51 67 图 8 2 1 核实机构设置 查询查询 操作 操作 1 选择时间段 核实机构 2 输入机构代码 3 选择以上一个或多个条件后 点击 查询 按钮 显示查询结果 如下图所示 图 8 2 2 核实机构设置查询结果 4 列表框中显示满足条件的结果 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然 后点击 查询 按钮即可 查看重复平台信息查看重复平台信息 操作 操作 52 67 点击某一记录的 查看 链接 打开 重复平台信息 界面 显示本期同一组织机构代码 的重复平台信息 如下图所示 图 8 2 3 查看重复平台信息 删除删除 操作 操作 点击某一记录的 删除 链接 系统提示是否删除 点击 确定 按钮 可删除本期核实 机构设置 设置设置 操作 操作 点击 设置 按钮 打开 核实机构设置 界面 如下图所示 图 8 2 4 核实机构设置 选择上报期数 核实机构 输入组织机构代码 单击 确定 按钮 设置选择期数的某机 构的核实机构 单击 取消 则取消设置 53 67 8 3信息发布控制信息发布控制 用户登录主界面后 点击菜单 系统管理 信息发布控制 或者任务栏 系统管理 信息发布控制 后 打开 信息发布控制 界面 如下图所示 图 8 3 1 信息发布控制 查询查询 操作 操作 1 选择查询条件 开始时间 结束时间 点击 查询 按钮 显示符合条件的发布记录 如下图所示 图 8 3 2 信息发布控制查询 列表框中显示满足条件的结果 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进 行分页查看 如果需要修改每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然后点击 54 67 查询 按钮即可 发布发布 操作 操作 1 选择 上报期数 可发布本期数据 点击 发布 按钮 打开 信息发布 界面 如 下图所示 图 8 3 3 信息发布设置 选择 上报期数 单击 发布 按钮 执行信息发布 单击 取消 按钮 则取消发布 8 4银监局上报加锁银监局上报加锁 用户登录主界面后 点击菜单 系统管理 银监局上报加锁 或者任务栏 系统管理 银监局上报加锁 后 打开 银监局上报加锁 窗口 如下图所示 图 8 4 1 银监局上报加锁 查询查询 操作 操作 1 选择查询上报时间 上报状态 加锁状态 2 选择以上一个或多个条件后 点击 查询 按钮 列表中显示符合条件的结果 如下 图所示 55 67 图 8 4 2 银监局上报加锁查询结果 3 列表框中显示满足条件的结果 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然 后点击 查询 按钮即可 加锁加锁 操作 操作 1 勾选列表中需加锁的上报机构或者使用全选复选框选择全部上报机构 2 选择上报机构后 点击 加锁 按钮 系统提示是否确定加锁 3 若选择确定则执行加锁 否则取消操作 解锁解锁 操作 操作 1 勾选列表中需解锁的上报机构或者使用全选复选框选择全部上报机构 2 选择上报机构后 点击 解锁 按钮 系统提示是否确定解锁 3 若选择 确定 则执行解锁 否则取消操作 8 5金融机构上报加锁金融机构上报加锁 用户登录主界面后 点击菜单 系统管理 金融机构上报加锁 或者任务栏 系统管 理 金融机构上报加锁 后 打开 金融机构上报加锁 窗口 如下图所示 56 67 图 8 5 1 金融机构上报加锁 查询查询 操作 操作 1 选择查询条件 上报时间 加锁状态 机构类 上报机构 2 选择以上一个或多个条件后 点击 查询 按钮 列表中显示符合条件的结果 如下 图所示 图 8 5 2 金融机构上报加锁查询结果 3 列表框中显示满足条件的结果 页面中默认按照每页 20 条数据显示 单击分页按钮 进行分页查看 如果需要修改每页显示数据量 直接修改分页大小文本框中数字 然 后点击 查询 按钮即可 加锁加锁 操作 操作 57 67 1 勾选列表中需加锁的上报机构或者使用全选复选框选择全部的金融机构 2 选择上报机构后 点击 加锁 按钮 系统提示是否确定加锁 3 若选择确定则执行加锁 否则取消操作 解锁解锁 操作 操作 1 勾选列表中需解锁的上报机构或者使用全选复选框选择全部的金融机构 2 选择上报机构后 点击 解锁 按钮 系统提示是否确定解锁 3 若选择确定则执行解锁 否则取消操作 第第 9 章章 权限管理功能流程权限管理功能流程 9 1用户管理用户管理 用户登录主界面后 点击菜单 系统管理 用户管理 或者任务栏 系统管理 用 户管理 后 打开