集团企业经营计划表格模板.xls

致致达达集集团团经经营营计计划划20112011 20112011年年企企业业经经营营计计划划表表格格 一 经营回顾 二 经营目标 三 关键因素 四 业务计划 五 生产计划 六 采购计划 七 固定资产投资计划 八 研发计划 九 人力资源计划 十 资金运营计划 企企业业名名称称 企企业业负负责责人人 计计划划负负责责人人 联联系系电电话话 填填制制说说明明 1 2011年年集集团团经经营营计计划划表表格格共共10张张 请请各各企企业业分分别别翔翔实实填填列列 2 2 请请各各企企业业参参照照时时间间表表安安排排相相关关工工作作 1212月月1313日日之之前前定定稿稿 3 3 填填列列过过程程中中保保持持与与集集团团企企管管部部相相应应分分管管经经理理咨咨询询沟沟通通 2 2 请请各各企企业业参参照照时时间间表表安安排排相相关关工工作作 1212月月1313日日之之前前定定稿稿 主营业务完成情况 2010年预算目标2010年完成情况 产量产值销售量销售额产量产值 主营业务 按产品 项目 业务分 产品 项目 业务类别1 产品 项目 业务类别2 产品 项目 业务类别3 按区域分 上海 江苏 浙江 按行业分 金融 电信 电力 其他 按重点客户分 重点客户1 重点客户2 重点客户3 其他 按销售团队 人员分 销售团队 人员1 销售团队 人员2 销售团队 人员3 主营业务收入 产品 项目 业务类别1 产品 项目 业务类别2 产品 项目 业务类别3 主营业务成本 直接材料 包括辅料 直接人工 费用 外购产品 外包 主营业务税金及附加 主营业务利润 其他业务利润 经营费用 其中 业务招待费 业务宣传费 广告费 管理费用 其中 研究开发费 财务费用 营业利润 投资收益 补贴收入 营业外收入 营业外支出 利润总额 所得税 少数股东本期损益调整 净利润 年初未分配利润 其他转入 可供分配的利润 固定资产投资 土建工程 购置设备 其他 净现金流 资金统筹 向集团总部借出 向外部借出 对外投资 从集团总部借入 银行借款 从外部融资 根据股东投资比例投入 差异 销售量销售额产量产值销售量销售额 2010年完成情况 差异原因及说明经验教训 主要针对性举措 分项期间企业 行业平 均 分项目标 经营收 入 2007 2008增长率2010年主营收入 2008 2009增长率 2010年非主营收 入 2009 2010同比增长 率 2011年主营收入 2010 2011预计增长 率 2011年非主营收 入 以上为主营业务 2011年总经营收 入 毛利率 2008年毛利率 2010年企业毛利 率 2009年毛利率 2011年企业毛利 率 2010年毛利率 2011年企业毛利 润 净利率 2008年净利率 2010年企业净利 率 2009年净利率 2011年企业净利 率 2010年净利率 2011年企业净利 润 合同订 单额 2007 2008增长率2011预计增长率 2008 2009增长率 2010年合同订单 额 2009 2010同比增长 率 2011年合同订单 额 经营性 净现金 流 2009年实际2011年目标 2010年预计 由上述经营目标产生共性考核指标 实际 外部因素 经济形势 政策 行业竞争状况 市场态势 价格变化 渠道格局 内部因素 业务开拓策略 市场推广模式 产品 技术竞争力 成本 价格竞争力 品牌 口碑竞争力 客户服务体系 关系资源拓展维护 管理效率 执行力 激励机制 人力资源保障 资金保障 历史包袱 经营基础 由上述内部因素产生个性考核指标 内部因素 由上述内部因素产生个性考核指标 主营业务收入 1月份2月份3月份 数量金额数量金额数量金额 按产品 项目 业务分 产品 项目 业务类别1 合同 开票 出货 产品 项目 业务类别2 合同 开票 出货 产品 项目 业务类别3 合同 开票 出货 合同 开票 出货 按区域分 上海合同 开票 出货 江苏合同 开票 出货 浙江合同 开票 出货 合同 开票 出货 按行业分 金融合同 开票 出货 电信合同 开票 出货 电力合同 开票 出货 合同 开票 出货 其他合同 开票 出货 按重点客户分 重点客户1合同 开票 出货 重点客户2合同 开票 出货 重点客户3合同 开票 出货 合同 开票 出货 其他合同 开票 出货 按销售团队 人员分 销售团队 人员1合同 开票 出货 销售团队 人员2合同 开票 出货 销售团队 人员3合同 开票 出货 4月份5月份6月份7月份8月份 数量金额数量金额数量金额数量金额数量 9月份10月份11月份12月份 金额数量金额数量金额数量金额数量金额 8月份 合计 数量金额 生产计划1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份 产量 产品 项目 业务类别1 产品 项目 业务类别2 产品 项目 业务类别3 产值 产品 项目 业务类别1 产品 项目 业务类别2 产品 项目 业务类别3 8月份9月份10月份11月份12月份合计 1月份2月份3月份4月份 数量金额数量金额数量金额数量 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 辅料配件 辅料配件1 辅料配件2 辅料配件3 外协 外加工 外包 外购 5月份6月份7月份8月份 金额数量金额数量金额数量金额数量金额 4月份 9月份10月份11月份12月份合计 数量金额数量金额数量金额数量金额数量 金额 合计 固定资 产投资 计划 土建工程购置设备 金额 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 其他 金额金额 研发计 划 研发项目1 自有资金申请基金 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 研发项目2 自有资金申请基金 自有资金申请基金 人力资 源计划 生产部门业务部门 2010现况2011编制空缺描述2010现况 1月份 2月份 3月份 4月份 5月份 6月份 7月份 8月份 9月份 10月份 11月份 12月份 合计 2011编制空缺描述2010现况2011编制 业务部门 空缺描述 1月份2月份3月份4月份5月份6月份 现金流入 销售回笼 按产品 项目 业务分 产品 项目 业务类别1 产品 项目 业务类别2 产品 项目 业务类别3 按区域分 上海 江苏 浙江 按行业分 金融 电信 电力 其他 按重点客户分 重点客户1 重点客户2 重点客户3 其他 按销售团队 人员分 销售团队 人员1 销售团队 人员2 销售团队 人员3 非主营收入到帐 租金收入 补贴收入 投资收益 其他收入 现金流出 固定资产投资 土建工程 购置设备 其他 材料成本支出 购买商品 接受劳务支付的现金 支付的各项税金 费用支出 固定费用 变动费用 其他支出 投资 净现金流 现金流统筹 向集团总部借出 向外部借出 对外投资 从集团总部借入 银行借款 从外部融资 根据股东投资比例投入 7月份8月份9月份10月份11月份12月份合计 11 12 11 13 11 14 11 15 11 16 11 17 11 18 11 19 11 20 11 21 11 22 11 23 11 24 11 25 11 26 动员大会O 经营回顾 经营目标 关键因素 业务计划 生产计划 采购计划 固定资产投资计划 研发计划 人力资源计划 资金运营计划 O 集团2011年企业经营计划及