杨凌恒大二期项目技术策划、成本策划.doc

凌恒大二期15-19#楼主体及装修配套建设工程 技术成本策划 杨凌恒大二期项目技术策划、成本策划1.1 工程总体概况杨凌恒大城二期15-19#楼主体及配套建设工程位于杨凌经济示范区永安路与邰城路十字东北角。含15-19#楼住宅和双层车库，总建筑面积为120240m2，其中地下建筑面积45000m2。15#-19#楼以及车库的施工顺序为15#楼先开工，1617#、18-19#楼陆续开工。车库根据各楼的先后顺序穿插施工。杨凌恒大城二期工程15-19#楼均为地下二层，地上三十三层，主楼正负零以上总建筑面积75240m2。各主楼均为钢筋混凝土剪力墙结构。15-19#楼均与地下车库相连接。我司承揽施工区域如图1.1（图中蓝色区域）。图1.1 施工区域平面图1.2 工程概况表杨凌恒大城二期工程概况表 表1-11工程名称杨凌恒大城二期15-19#楼主体及配套工程2建设单位陕西耀泽四海房地产开发有限公司3监理单位陕西林华建设工程项目管理有限公司4设计单位陕西省建筑设计研究院有限责任公司5建设地点陕西省杨凌区邰城路与永安路十字东北角6建筑面积(平方米)120240m27合同开工日期15#楼：2014年3月1日16-19#楼：2014年9月1日8合同竣工日期15#楼：2015年10月14日16-19#楼：2016年7月3日9实际开工日期2014年5月28日（15#楼）10预计开工日期2014年9月1日(16-19#楼)12结构形式地下车库为框架结构、各住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构12基坑深(米)10.42m13檐高(米)15#楼98.60m（33层）16-19#楼待定14标准层层高(米)2.95m15其它层层高说明15#楼地下1层：4.10m；15#楼地下2层：3.55m15#楼首层：4.98m16-19#楼待定地下车库待定，两层结构16合同建筑面积 (平方米)120240m217实际工程总建筑面积15#楼为20141.17m2，其他各楼地上部分总面积为57161.05m218其中1）15#楼地上建筑面积18078.95m2192）15#楼地下建筑面积1413.12m220标准层建筑面积15#楼558m216#-19#楼待定1.3 特点、难点分析1.3.1、由于15#楼施工场地和设计图纸于2014年4月提供，16#19#楼计划于2014年9月份开始挖土施工，前期只有15#楼具备施工条件，与后续工程开工相隔时间太久。会造成管理费用大幅度增加、施工流水难以形成、工人窝工现象严重、优秀劳务队选择困难及劳务单价升高等问题。1.3.2季节性施工：本工程按工期要求，跨越两个雨季、冬期施工，冬施施工进度较慢与工期较紧有很大的矛盾，且和质量控制有着直接的关系，我们将从施工措施上入手，解决好工程质量与进度之间的矛盾。1.3.3现场道路：前期施工道路：施工场地东侧为在建道路，无法使用；南侧和西侧相邻场地均为其他施工场地，而我方施工场地北侧为恒大四期场地，在通过与甲方沟通后，将施工大门设于北侧道路上，前期所有材料进出场通过北侧道路进出场（见图1.1）。广厦工地广厦工地出入口图1.1 前期道路情况后期施工道路：随着车库开挖和各主楼施工的先后顺序（15#楼先进行场地移交，16-19#楼依次进行移交），车库结构施工后，车库北侧无法回填(北侧车库属于四期)，所有材料无法运达各主楼。需从东侧围墙上另开大门，作为材料的主出入口，北侧大门保留，作为人员出入大门。将施工道路布置在车库顶板上，因此需将车库道路范围进行回顶。如图1.2主出入口次出入口图1.2 后期道路情况1.3.4 施工环境：施工现场周围暂无居民居住，四周均有其他施工工地（见图1.3），人员杂乱，防偷盗形式严峻。而根据施工合同，施工场地分两次移交，且地下车库与目前正在施工的三期场地相连，在车库施工期间无法形成有效的围墙。解决措施：在15#楼施工场地移交后，先用钢管、方木和彩钢瓦对15#楼施工场地进行围护。在其它场地移交后，再进行整体封闭（如遇甲方增加工作面移交次数和顺序时，场地围护需按移交次数和顺序增加围护次数）。在车库施工期间，在与三期交界处设置临时围护，并增加门卫进行24小时不间断巡逻。其他工地其他工地广厦工地广厦工地图1.3 周边环境情况1.3.5 本工程所有单体楼的塔楼屋面和女儿墙顶部都设计有水泥彩瓦，此处设计有接闪器的焊接，正常施工只有在土建将屋面瓦施工完成之后，再进行弹线、定位，支架安装，敷设接闪器，支架安装之前要用钻头在瓦上钻孔，按要求固定支架，并做防水处理。由于接闪器位置位于塔楼侧面，支架固定、焊接时操作困难，安全风险大。塔楼建筑设计如下：图1.4 塔楼建筑立面图避雷带敷设部位如下图黑色线条所示：图1.6 塔楼避雷安装图针对上述问题，应在图纸会审阶段尽力和设计院沟通，在满足要求以及安全的情况下，将避雷带敷设部位变更至较容易施工的部位，比如从塔楼内部暗敷设至塔楼顶部，与避雷针进行可靠连接。同样，屋面设备电源的预留预埋也需重点控制，在施工前要和甲方、设备方沟通，确定设备电源接入点在设备上的位置，距地高度等，做到预留准确、安装一致。1.3.6卫生间排水系统为沉箱式同层排水，管道安装及灌水试验要在土建专业沉箱回填前完成，操作时间紧、任务重。应对措施：前期做好样板间、样板层施工，经过监理、甲方确认后，卫生间排水支管按照样板管道尺寸提前预制拼装，待土建工作面交接完成后整体安装，集中进行灌水试验。下图为灌水试验操作示意图图1.7对下层管道灌水示意图 图1.8 对上层管道灌水示意图合格标准：灌水高度应以一层楼的高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度，满水15min水面下降后，再灌满观察5min，液面不下降，管道及接口无渗漏为合格。 1.3.7 本工程为精装修交房标准，排水立管安装及通球试验要在立管装饰墙砌筑前完成，工期比较紧。应对措施：在满足工期要求的前提下，合理安排排水立管安装插入时间，加强劳动力组织力度，完成排水立管、横干管的安装并进行通球试验。用于通球试验的橡胶球合格标准：球径管道内径的2/3，通球率必须达到100% 1.3.8供暖系统为承包范围内需要系统调试的分部工程，该系统五栋主楼均与地下车库连接，主楼管道竖向分为三个区，各分区均需确定调试参数，调试难度大，并且各主楼、车库不是同期开工，专业分包队伍多、交楼时间不同步，可能会造成整体供暖系统调试不能在同一采暖期内完成。应对措施：编制专项方案，方案中主要内容有：a. 组织指挥机构b. 调试必备条件c. 采暖系统调试主要技术要求d. 调试流程2、总承包合同条款分析2.1 项目主体信息项目主体信息表 表2-1建设单位名称陕西耀泽四海房地产开发有限公司建设单位属性房地产开发资金来源自筹业主特点分析恒大集团房地产开发有限公司2.2 合同分析合同分析表 表2-2执行合同计价模式定额计价执行合同金额20000万元自施范围合同金额20000万元理论垫资额度300万元实际需要垫资额度300万元工程量是否需要后核需要计划预算书编制完毕时间2014.6.30计划预算书申报时间2014.7.30计划预算书核对完毕时间2014.10.30合同价款调整的约定1、合同执行期间政府有调整人工费的新文件（文件号需含“陕建发”字样）颁布，则按照新文件规定工日单价进行价差调整；2、机械费按照定额规定不做调整；3、钢材、砼、预拌干混砂浆、水泥、砌块、标砖、砾石、碎石、沥青料、安装主材和未计价材料按照施工同期陕西省信息价进行调整。可调价范围钢材、砼、预拌干混砂浆、水泥、砌块、标砖、砾石、碎石、沥青料、安装主材（由承包人自行采购的材料）。调价原则钢材、砼、预拌干混砂浆、水泥、砌块、标砖、砾石、碎石、沥青料、安装主材和未计价材料按照施工同期陕西省建设工程造价总站承办的陕西工程造价管理信息（材料信息价）中公布的“市场材料信息价”、“市政工程材料信息价”、“陕西省商品砼信息价格一览表”公布的同类产品价作为结算价调整价差（生产销售企业报价不能作为结算价调整价差）。2.3 质量和工期要求质量和工期要求表 表2-3质量标准工程质量各项指标按照国家、当地、行业规范及合同要求达到合格，各验收规范不一致的，以要求最高的规定为准。质量目标（创奖约定）合格合同工期（日历天）673合同约定开竣工时间15#楼计划开工日期为2014年3月1日，总工期为459日历天，16#-19#楼计划开工日期为2014年9月1日，总工期为459日历天。进场时间2014.3.23实际开工日期（开工令）2014.5.28保修期1、基地基础和主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限；2.防水工程：5年；3.电气管线工程、给排水管道工程和设备安装工程：2年；4.供热、供冷系统：2个采暖期、供冷期；5.装饰装修：2年；6.保温工程：5年；7.设备安装：2年；8.其他工程：均不低于2年保修期起算时间从工程实际竣工验收合格并交付工程之日算起。保修金返还时间无质量问题，则工程竣工验收合格满两年后30天内支付4.5%（不计利息），其余0.5%待五年保修期满后30天内付清（不计利息）。节点工期约定形象进度里程碑节点描述完成时间节点签订总包合同文件2014.2.1915#楼计划开工日期2014.3.116#-19#楼计划开工日期2014.9.1开工至正负零完工工期（日历天）15开工至销售形象进度工期（日历天）33开工至结构封顶工期（日历天）188开工至外立面完成工期（日历天）309开工至毛坯竣工工期（日历天）459保修期满，缺陷责任履行完毕2020年6月其他说明楼栋下有一层地下室，节点工期增加30天，之后每增加一层楼栋下地下室，则节点工期增加30天。（楼栋外地下室工期和楼栋下地下室工期约定相同）质量违约责任工程质量不符合设计、现行施工验收规范要求、合同要求或质量不合格者，发包人可要求承包人停工或返工，返工费用由承包人承担，工期不予顺延。工期违约责任1、承包人未能按合同约定工期如期竣工移交工程的，每延迟1天，承包人应按合同总价或合同暂定总价的1向发包人支付违约金。2、承包人未能按合同约定节点工期如期完成合同约定区段完工移交的，每延迟1天，承包人应按合同总价或合同暂定总价的万分之五向发包人支付违约金。承包人此项违约金的支付，不免除其应依照第1条向发包人支付的工期延误违约金。质量、工期可能存在风险分析和应对措施质量风险：因合同要求质量各项指标按照各项规范要求必须达到合格，各验收规范不一致的，以要求最高的规定为准，而且合同中有明确的质量考评措施，所存在的风险，就是无法达到合同约定的质量标准。工期风险：无法按照合同约定的工期，如期完工，交付验收。应对措施：1）质量方面：A、加强现场质量把控，对劳务分包队伍施工质量要求严格，并在劳务分包中明确质量奖罚制度；B、勤于和现场工程师进行协调沟通。2）工期方面：A、与劳务分包队伍签订工期奖罚措施，严格确保工期；B、积极和甲方沟通，取得甲方谅解的同时，加强现场管理，对于现场由于甲方自身原因、甲方直接分包队伍或不可抗力导致的工期顺延，保存好第一手资料，争取获得工期顺延。2.4 工程款支付工程款支付要求表 表2-4预付款、进度款、结算款、保修款支付条件和期限1、本合同无预付款，进度款按照发包人核定的承包人当期实际完成工程量（含签证及工程委托）金额的80%作为工程进度款，并在当期进度款中按照同比例扣除当期使用（包括损耗）的发包人代供代扣代付材料款和当期满足扣减条件的领用但未使用的代供代付代扣材料款；2、结算款可按照施工许可证的施工范围分批结算及支付，结算后两个月内发包人累计付款至结算造价的95%，余结算造价的5%作为工程保修金；3、工程保修金若无质量问题则工程竣工验收合格满两年后30天内支付4.5%（不计利息），其余0.5%待五年保修期满后30天内付清。4、进度款申报：完成结构底板工程申报一次进度款，每完成一层楼板可申报一次进度款，正负零以上结构每完成5层申报一次进度，最后一期结构工程进度不足5层的，待整个主体结构工程（含屋面炮楼、构筑物）全部完成可申报进度款。迟延付款违约责任因发包人原因，延迟付款超过30天仍不付款或未达成延迟付款协议的，发包人自第31日起以延期付款额为基础，按日以中国人民银行公布的一年期存款利率/365向承包人支付违约金。在合同履行过程中，因承包人与第三人诉讼（仲裁）、执行纠纷或者其他原因，导致发包人无法正常支付工程款的，承包人不得以此认定发包人违约，且须继续正常履行合同。工程款支付存在的风险分析、应对措施和资金策划本工程虽然在基础施工完后就可以按照80%的进度款付款，但是甲方在施工后期付款期拖延较长，且付款不到位，会导致项目在后期资金压力较大。应对措施：由于在施工后期，甲方付款拖延的时间较长，因此在保证工程质量和进度的前提下，在对下签订劳务分包和物资合同时，尽可能保证在工程主体施工至5层后进行付款，过程中积极地和甲方沟通，争取按照计价付款。2.5 竣工和结算要求竣工和结算要求表 表2-5确定竣工时间的依据承包人承包工程的施工质量经竣工验收被评定为合格的，发包人应在3天内向承包人出具工程竣工验收合格证明文件，工程竣工验收合格证明文件上所注明的验收日期为实际竣工日期；承包人承包工程的施工质量被评定为不合格的，承包人必须在发包人限定期限内进行整改，整改完毕后，承包人应重新申请验收，重新验收合格的，以最后验收合格之日为工程实际竣工日期。竣工备案的时间和条件承包人须竣工验收后30日历天内依照协议书约定、建设工程文件归档整理规范及当地城建档案管理单位的规定，将办理建设工程质量监督验收意见书时，需承包人作为总承包人整理提交的竣工资料移交给发包人。竣工验收、竣工结算、物业移交与竣工验收备案的先后顺序竣工验收、竣工验收备案、竣工结算、物业移交合同约定的结算资料提交时间及数量工程竣工验收合格、工程移交手续和竣工资料移交手续（含全部应交城建档案馆的资料，且经城建档案馆验收合格）办理完毕后，承包人向发包人递交工程结算书及完整的结算资料。计划结算资料提交时间工程竣工验收合格，工程移交手续和竣工资料移交手续完成后上报。合同约定的结算/分期结算期限发包人收到承包人递交的完整齐全的工程结算书及结算资料后90天内对工程结算进行审核，给予确认或者提出修改意见，并将审核结果通知承包人。承包人应在收到通知后30天内与发包人积极协商，完成工程结算。计划结算/分期结算完成时间验收合格后3个月内完成竣工结算。建设单位延期结算的违约责任未约定延期结算的风险分析和应对措施延期结算严重影响了工程尾款的收款，增加了公司和项目的成本。应对措施：按合同规定时间提前着手准备竣工结算资料，按时上报竣工结算，并积极地和甲方预决算部人员进行沟通和核对，尽早完成结算工作。2.6合同解除条件合同解除条件表 表2-6建设单位解除合同条件1、承包人不服从发包人的安排，拒绝或不配合发包人选择的专业队伍进场施工，导致工期延误的，除合同约定承包人须承担的违约责任外，发包人有权额外对承包人追究每次20万元违约金，直至解除合同。2、承包人履行合同的质量、进度不符合合同约定或存在其它违约事实的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，对此，承包人无权向发包人提出任何补偿或赔偿要求。3、在合同履行过程中出现下述情况之一时，发包人有权解除合同：（1）因国家法律法规的修改，导致合同的继续履行违法的；（2）因政府征收、规划调整，导致合同无法继续履行的；（3）因出现不可抗力，导致合同无法继续履行的；（4）符合法律规定的其它解除合同条件的。建设单位解除合同我方应承担的违约责任因承包人之原因导致发包人解除合同的或承包人擅自解除合同或中途退场的，承包人须按合同总价或暂定总价的30%向发包人支付违约金，如上述违约金不足以弥补发包人的损失，则发包人有权对不足部分予以追偿。我方解除合同条件1、在合同履行过程中出现下述情况之一时，发包人与承包人均有权解除合同：（1）因国家法律法规的修改，导致合同的继续履行违法的；（2）因政府征收、规划调整，导致合同无法继续履行的；（3）因出现不可抗力，导致合同无法继续履行的；（4）符合法律规定的其它解除合同条件的。2、包人不按合同约定支付工程款（进度款）超过30天，双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可停止施工，由发包人承担违约责任。连续停止施工超过30天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同。我方解除合同建设单位应承担的违约责任1、合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人的要求将承包人的所有人员、临时建筑物、机械、工具、设备和物料等迁离工地。2、合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 3、项目盈亏分析3.1 预计收支汇总预计收支汇总表 表3.1序 号单位工程名称建筑面积（m2）预计总收入预计总成本总收入与总成本差额总金额平米指标总金额平米指标总金额平米指标一实体性消耗费用12024086768884.43721.6382696531.24687.764072353.1933.87（一）材料费12024075621935.93628.9274804518.22622.13817417.716.81结构材料12024048833878.44406.1446574240.95387.342259637.4918.791.1混凝土12024019747248.26164.2316906139.88140.62841108.3823.631.2钢筋12024029015901.08241.3229634297.34246.46-618396.26-5.141.3其他结构材料12024070729.10.5933803.730.2836925.370.312装饰材料8524023449671.7275.125187400.05295.49-1737728.35-20.393水暖材料120240160718213.371346371.211.2260810.82.174电气材料1202401731203.7914.41696506.0214.1134697.770.29(二)分包工程12024011146948.592.717892013.0265.643254935.4727.071自行分包内容12024011146948.592.717892013.0265.643254935.4727.071.1防水120240972895.938.09738050.926.14234845.011.951.2保温1202407258578.9260.374919753.8440.922338825.0819.45 1.3烟气道120240757980.446.3795879.466.62-37899.02-0.321.4地辐热1202402157493.2117.941438328.8111.96719164.45.98二非实体性消耗费用12024062223773.43517.571379902.74593.65-9156129.3-76.151劳务费12024047942575.66398.7255766163.04463.79-7823587.38-65.071.1结构工程12024024291977.88202.0328376640236-4084662.12-33.971.2超高降效费1202404312117.2835.864312117.2835.861.3装修工程12024011428416.1495.0518997920158-7569503.86-62.951.4水暖工程1202405500803.245.753592114.429.871908688.815.871.5电气工程120240460761638.323356608.6427.921251007.3610.42大型机械使用费1202405546998461324999527.033周转材料费1202407243995.660.259600737.0279.85-2356741.42-19.64临时设施费1202401130651.449.41893939.715.75-763288.26-6.355水电费120240359555.742.99156312013-1203564.26-10.01三管理费1202409372678.7677.9510058291.283.65-685612.44-5.7四安全文明施工费1202404263225.0235.464263225.0235.46五税金1202405108196.7942.482215304.5318.422892892.2624.06六后期维修费1202406012005-601200-5七合计120210169989145.441413.75165199194.51373.914789950.9439.84八盈亏盈利2.82%3.2 劳务费分析劳务费用计划表 表3.2序号项目名称收入支出单位数量单价合价单位数量单价合价一结构工程24291978283766401结构工程M212024018021641152M2120240215258516002辅料及机具M2120240222650825M2120240212525040二水暖工程550080335921141水暖工程M2120240303640053M212024020239776782辅料及机具M2120240151860750M2120240101194348三电气工程460761633566091电气工程M2120240303586380M21202402024361462辅料及机具M212024081021236M21202408920463四装饰工程11428416204408001装饰工程M21202408910701360M2 120240152197193602辅料及机具M21202406727056M212024067214403.3 分包费用分包费用计划表 表3.3序号名称单位收入支出用量单价合计计划用量单价合价1卷材防水M211171.9615167579.4211171.9612134063.5421.5mm厚聚氨酯涂膜防水M267109.7112805316.5167109.719603987.383排烟道M421195400045.234211101425311.254排气道M421185357935.21421188370568.215外墙铺贴60厚EPS板M264733.6112.137258578.9264733.6764919753.846地辐热M247944.29452157493.2147944.29301438328.813.4 材料费材料费计划表 表3.4序号项目名称收入支出单位数量单价合价单位数量单价合价一钢筋29015901296342971一级钢T450.2434251542079T445.74353515756902二级钢T813.0434452800919T 804.91355528614503三级钢T7079.74348524672902T7008.95359525197157二商品砼19747248169061401C15商品砼M32984.34295880380M32984.342557610062C20商品砼M3120.6930536809M3120.69265319823C25商品砼M33512.083151106304M33512.082759658214C30商品砼M34992.573251622585M34992.5728514228825C35商品砼M39172.023403118485M39172.0230027516056C40商品砼M39869.663703651776M39869.6631531089447C45商品砼M33687.113901437974M33687.1133012167478C35P6商品砼M312990.633654741580M312990.6331040270969C40P6商品砼M36972.723902719361M36972.72325226613410C45P6商品砼M31040.95415431993M31040.95340353922三其他结构材料70729338041套筒25个2549.92514个2545.0612852套筒22个74957.9259362个74953.78283323套筒20个12617.028854个12613.324187四装饰装修材料M28524027523449672M285240295.4925187400五水暖材料M2120240131607182M212024011.21346371六电气材料M2120240151731204M212024014.111696506七合计75621936748045183.5 周转材料费用主楼周转料计划表 表3.5材料名称规格预计总收入单位数量单价（元/）计划租赁天数费用一购买类5175055木胶合板1830*915*15M23537137.21315801.2方木40*90*3000M385021401819000普通螺帽个838400.541920螺杆直径14*800M250005125000止水螺杆12#根15964.57182钢丝绳16#M21008.117010花篮螺栓套24011.152676工字钢(出料平台)16#M45226.810206槽钢(出料平台)10#M5040.32015钢丝绳(出料平台)16#M2808.12268绳卡(出料平台)个3202.34748.8木脚手板(出料平台)M18026.754815工字钢(15#楼)16#M670226.8151956钢丝绳(15#楼)16#M1208.1972绳卡(15#楼)个1602.34374.4安全网(15#楼)1800*6000张40037.15214860.8木脚手板(15#楼)50*300*3000块53010756710工字钢(16#-19#楼)16#M2148226.8487166.4钢丝绳(16#-19#楼)16#M3208.12592绳卡(16#-19#楼)个4302.341006.2安全网(16#-19#楼)1800*6000张116037.15243096.32木脚手板(16#-19#楼)50*300*3000块2500107267500小计4374876.12二租赁类钢管M907100.01260235846钢管M3900000.0180312000扣件个410250.005520106665山型卡个794400.00212019065.6大钢模板M232500.635001023750U托个68400.03520106704钢管(出料平台)M1050.01234245.7钢管(15#楼)M91300.0129526933.5钢管M264000.0129477616小计1908825.8三合计6283701.92车库周转料计划表 表3.6材料名称规格预计总收入单位数量单价（元/）计划租赁天数费用一购买类*1603000木胶合板1830*915*15M2800037.2297600木胶合板2440*1220*15张23080.3718485.1方木40*90*3000M33502140749000普通螺帽个290000.514500螺杆直径14*1200M126056300止水螺杆12#根132004.559400脚手板300*3000*50块25010726750小计1172035.1二租赁类钢管M5149000.013001544700扣件个2208000.005300331200U托个299000.03300269100小计2145000三合计3317035.13.6 大型机械费大型机械费用表 表3-7序号名称预计总收入预计总支出预计总支出计算过程单平米造价1塔吊5546995134800011.211.1塔吊租赁费11520004台*12个月*24000元/台/月=1152000元9.581.2塔吊进出场费9600024000元/台*4台=96000元0.81.3塔吊基础10000025000元/个*4个=100000元0.832施工电梯8450007.032.1施工电梯租赁费7000005台*10个月*14000元/台/月=700000元5.822.2施工电梯进出场费7000014000元/台*5台=70000元0.582.3施工电梯基础7500015000元/个*5个=75000元0.623布料机杆10400026000元/个*4个=104000元0.864合计229700019.13.7 现场经费分析现场经费表 表3-7序号名称预计总收入单位数量单价合价计算过程描述1职工薪酬及附加6987742M212024053.796468000管理人员20+5人，工期30+12个月，工资及附加9800元/月2办公费1.53183967.23通讯费1120000管理人员30人，工期30个月，按照人均200元/月考虑4差旅交通费2240000管理人员20人，工期30个月，按照人均100元标准考虑5车辆使用维护费2.122550001辆车，租费2500元/月，油费、维修保养及过路过桥费6000元/月，按30个月工期考虑6保安服务费1.82160004个门卫，工期30个月，人均工资1800元/月7办公设备购置费0.7590000每月按照3000元考虑8业务招待费0.3340000按照总造价的万分之二考虑9招投标费用0.56012010宣传费1.518036011环卫费0.22404812伙食费2.24269100按照每人每天13元，共计23人，工期30个月13会议费0.44809614其他费(维修、折旧等费用)0.560000按照合同价的万分之三考虑15财务费计10058291.2 83.65元/m23.8 临设费临设费用计划表 表3-9序号名称预计总收入单位预计总数量预计总单价预计总价一土建工程1130651.43850171人工费项1130925.81130925.812材料费项1197091.19197091.193机械费570003.150装载机台班91800162003.2240挖掘机台班42800112003.3集装箱运费车3780029600二分包工程161935.71活动房M240500200002集装箱间375.7元/天/间*673天141935.7三临水工程项1483987483987四临电工程项1832000832000五其他310001场外租房项1900090002八板二图项113000130003架子床项1300030004维修费用项160006000六合计1893939.73.9 水电费水电费分析表 表3-10序号名称单位收入量收入单价收入合计计划支出用量支出单价预计支出合价1水费吨62988.393.85242505.2912024067214402电费度201811.130.58117050.4512024078416803合计359555.7415631203.10 亏损项分析表亏损项分析表 表3-11序号分项工程或材料名称中标清单或收入预计支出亏损原因减亏措施工程量清单单价(或材料价)合价图纸量预计分包价(采购价)合价1钢筋材料费120240241.3229015901.08120240246.4629634297.34信息价和采购价的区别争取和甲方协商钢筋运费问题2结构工程劳务费120240202.0324291977.8812024023628376640定额工和市场价区别3装修工程人工费12024095.051142881212024015818997920定额工和市场价的区别4临时设施费1202409.41130651.4412024015.751893939.7定额和市场区别5管理费12024077.959372678.7612024083.6510058291.2控制现场经费的支出4、项目非实体消耗方案策划4.1 临时设施方案现场临设主要包括现场大门、项目部办公房、施工队生活办公房、配电房、水泵房等设施，还包括现场道路、围墙、临电、临水，消防设施等。具体施工方案如下。4.1.1 各阶段施工总平面布置布置原则：场平面布置中需充分考虑材料进出场、存储（易燃易爆危险品）对道路、垂直运输、料场、库房等设施布置的需求及对成本的影响（如材料的二次倒运），以及需充分考虑各主楼和车库的施工顺序对现场布置的需要。办公区、生活区的位置充分考虑工程总平面规划及周边施工总体场地要求，尽量减少多次拆移。办公区及生活区板房合理规划面积，避免浪费；施工现场硬化范围以在能满足正常使用需要的基础上，尽量减少硬化。不必要硬化的部位可考虑铺垫石子、种植花草等；围墙减少砌筑量，多考虑能周转的围挡。具体布置：根据合同约定，甲方首先移交15#楼施工场地，只能先进行15#楼主体结构施工（目前正在施工）。2014年9月份开始施工16-19#楼及地下车库。各主楼施工时连带周边车库结构施工。为保证周转料合理使用以及各主楼对道路和场地的需要，将车库进行分区分段施工（分区见图4.1）。图4.1 车库分区图第一阶段：甲方移交15#楼施工场地时，其他车库和主楼均未进行开挖，15#楼基础施工阶段平面布置见图4.2。图4.2 15#楼基础施工平面布置图15#楼基础施工平面布置说明：1、根据施工现场实际情况，将钢筋棚和周转料设置在15#楼西北侧，如平面图所示。钢筋加工区、钢筋原材料堆放区、钢筋成品堆放区采用80厚C10普通混凝土；2、此阶段仅为15#楼基础施工时平面图，如遇车库提前开挖，则待15#楼南侧车库施工完成后将北侧料场移至南车车库之上，再进行北侧车库开挖。此图表示2014年4月1日-2014年8月15日施工阶段。3、15#楼施工采用一台C5513塔吊，基础施工时采用两台48米天泵，分别支设于南北两侧；第二阶段：首先与甲方沟通车库的开挖顺序和时间，要求先进行A-2区土方开挖