酒店财务部xx年总结.doc

酒店财务部xx年总结 xx年酒店财务部年终工作总结及xx年工作计划 xx年酒店财务部年终工作总结及xx年工作计划 时间如梭，转眼间又跨过一年度之坎，回顾一年来的主要工作，除做好酒店的日常会计 核算和财务管理工作之外，尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化，严格执行收 支两条线的操作要求，使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中，财务部各岗位以务 实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的 核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。xx年工作总结 一、 财务核算工作 1、 按计划完成xx年度内部账务核算工作，安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算 工作；按照相关部门的要求，督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管 理报表，安排本部会计人员做好xx年年度结算工作，进行会计科目对帐、清理。对xx 年度财务资料及会计资料做好和装订工作，为xx年度xxxx国际酒店及下属单位的年 度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。 2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的酒店收支及资金运作管理操作规定的相关 规定，收款出纳每天将营业款及时入行，及时登帐，以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数； 付款出纳及相关会计人员严格执行酒店资金管理及审批权限，确保资金运作规范和合理使 用；安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情 况，确保酒店现金周转的高效和安全。 3、 财务部各岗位工作分配方面，由于本年度着重加强了资金运作管理，因此对各岗位 员工的工作作出相应调整，更加完善了有价证券、发票的发放手续，消费卡、钻石卡采取空 卡销售，待收款后才充值，使售卡工作管理；每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、 发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。 4、 每月完成关联单位的对帐工作，重点是xxxx国际温泉酒店的账务往来的核对工作， 本年度xx酒店缺单部份，本部会计已重新制单给xx酒店有关会计确认，以保证关联单位往 来帐的准确性。 5、 为达到资金良性循环的目的，本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工 作，在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的 几个客户进行重点跟进，截至xx月底xx年全年应收账款发生额3271万元，回收额3012 万元，回收率达到92.08%，使酒店资金尽快回笼，降低应收账款的坏账率。 6、 本年度，部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核，每月将营业收入日报表 和与银行对账单进行核对，找出差异及原因，使酒店的资金去向更加清晰。 7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作，为各部门xx 年的目标管理提供依据，同时加强与部门的沟通，共同做好目标计划的调整，保证目标管理 的可行性 8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作，例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部 门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作，并按照付款计划安排支付年末供应商的货款， 以保证新年的货物供应；与银行、税务部门沟通，保证春节等节假日及大型营销活动等几个 繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应 9、 由于酒店的发展和业务不断扩大，对财务人员的专业要求也越来越高，今年加强了 财务人员的业务培训工作：一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习，利用业余时间 进修专业知识；另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流，包括：财务分 析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等；第三，参加其他政府职能部门的税收知识 培训、统计知识培训等，以提高个人技能，达到酒店财务核算和管理的要求，既提高工作效 率，同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御 二、 成本控制管理工作xx年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开，加强了成本 专项检查的力度，几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进 行现场检查，发现问题及时处理并形成报告提交上级部门，尤其是在原材料价格不断上涨的 趋势下，重点跟进成控工作，加强对市场的跟踪和对内部的检查，有力的配合了酒店各经营 部门和管理层的成控管理工作 1. 固定资产的管理与核算方面，利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制， 完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作，并针对酒店各部门前期资产管理方面 出现的一些问题，加强与各使用部门的联系与协调，在现行的固定资产盘点、使用和保管等 规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门，明确了操作方法和责任，加强对固 定资产的管理，使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。 2. 原材料核算方面，由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经 济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大，部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上 涨到最高水平后没有明显惯性回落现象，使出品部门毛利率压 力不断增加，对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作，及时关注市场 变化，加大对采购报价的审核及监督力度，依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本 控制；其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核，协助部门把好数量和价格关，并每天 审核收货单和领料单，对物品的收、发货数量和采购价格进行监控，在原材料市场价格波动 较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格，避开高成本支出风险 3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控，一方面通过对采购全过程的监督， 实现对采购单价的控制，另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发 制出成率等手段加强该方面的成本控制，通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的 要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控， 保证了酒店利益不受损害 4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面，着重加强 对其各类数据变化的收集和，依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐，与各使用部门核 对申领、报损、库存的数据，使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情 况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面，固定了抽查重点和提高了盘点时的抽 查比例，并切实实行超率报损制度，一方面通过对部门超率报损的处罚，弥补部门费用的消 耗，另一方面也督促部门加强对资产的管理，减少酒店在该方面的费用支出；结合每月常规 进行的瓷器布草等日常盘点，协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资 产较多部门对日常管理的观念，促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作 5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作，加强 对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查，规范、监督部门的操篇二：xx年酒店财 务部年终工作总结及xx年度工作计划xx年酒店财务部年终工作总结及xx年工作计划 xx年酒店财务部年终工作总结及xx年工作计划 时间如梭，转眼间又跨过一年度之坎，回顾一年来的主要工作，除做好酒店的日常会计 核算和财务管理工作之外，尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化，严格执行收 支两条线的操作要求，使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中，财务部各岗位以务 实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的 核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。xx年工作总结 一、 财务核算工作 1、 按计划完成xx年度内部账务核算工作，安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算 工作；按照相关部门的要求，督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管 理报表，安排本部会计人员做好xx年年度结算工作，进行会计科目对帐、清理。对xx 年度财务资料及会计资料做好和装订工作，为xx年度xxxx国际酒店及下属单位的年 度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。 2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的酒店收支及资金运作管理操作规定的相关 规定，收款出纳每天将营业款及时入行，及时登帐，以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数； 付款出纳及相关会计人员严格执行酒店资金管理及审批权限，确保资金运作规范和合理使 用；安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情 况，确保酒店现金周转的高效和安全。 3、 财务部各岗位工作分配方面，由于本年度着重加强了资金运作管理，因此对各岗位 员工的工作作出相应调整，更加完善了有价证券、发票的发放手续，消费卡、钻石卡采取空 卡销售，待收款后才充值，使售卡工作管理；每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、 发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。 4、 每月完成关联单位的对帐工作，重点是xxxx国际温泉酒店的账务往来的核对工作， 本年度xx酒店缺单部份，本部会计已重新制单给xx酒店有关会计确认，以保证关联单位往 来帐的准确性。 5、 为达到资金良性循环的目的，本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工 作，在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的 几个客户进行重点跟进，截至xx月底xx年全年应收账款发生额3271万元，回收额3012 万元，回收率达到92.08%，使酒店资金尽快回笼，降低应收账款的坏账率。 6、 本年度，部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核，每月将营业收入日报表 和与银行对账单进行核对，找出差异及原因，使酒店的资金去向更加清晰。 7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作，为各部门xx 年的目标管理提供依据，同时加强与部门的沟通，共同做好目标计划的调整，保证目标管理 的可行性 8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作，例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部 门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作，并按照付款计划安排支付年末供应商的货款， 以保证新年的货物供应；与银行、税务部门沟通，保证春节等节假日及大型营销活动等几个 繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应 9、 由于酒店的发展和业务不断扩大，对财务人员的专业要求也越来越高，今年加强了 财务人员的业务培训工作：一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习，利用业余时间 进修专业知识；另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流，包括：财务分 析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等；第三，参加其他政府职能部门的税收知识 培训、统计知识培训等，以提高个人技能，达到酒店财务核算和管理的要求，既提高工作效 率，同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御 二、 成本控制管理工作xx年成本控制工作的重点一直围绕着酒店开源节流和节能降耗工作展开，加强了成本 专项检查的力度，几乎每周都根据设定的不同检查项目联合审计、工程、采购等相关部门进 行现场检查，发现问题及时处理并形成报告提交上级部门，尤其是在原材料价格不断上涨的 趋势下，重点跟进成控工作，加强对市场的跟踪和对内部的检查，有力的配合了酒店各经营 部门和管理层的成控管理工作 1. 固定资产的管理与核算方面，利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制， 完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作，并针对酒店各部门前期资产管理方面 出现的一些问题，加强与各使用部门的联系与协调，在现行的固定资产盘点、使用和保管等 规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门，明确了操作方法和责任，加强对固 定资产的管理，使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。 2. 原材料核算方面，由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经 济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大，部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上 涨到最高水平后没有明显惯性回落现象，使出品部门毛利率压 力不断增加，对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作，及时关注市场 变化，加大对采购报价的审核及监督力度，依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本 控制；其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核，协助部门把好数量和价格关，并每天 审核收货单和领料单，对物品的收、发货数量和采购价格进行监控，在原材料市场价格波动 较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格，避开高成本支出风险 3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控，一方面通过对采购全过程的监督， 实现对采购单价的控制，另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发 制出成率等手段加强该方面的成本控制，通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的 要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控， 保证了酒店利益不受损害 4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面，着重加强 对其各类数据变化的收集和，依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐，与各使用部门核 对申领、报损、库存的数据，使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情 况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面，固定了抽查重点和提高了盘点时的抽 查比例，并切实实行超率报损制度，一方面通过对部门超率报损的处罚，弥补部门费用的消 耗，另一方面也督促部门加强对资产的管理，减少酒店在该方面的费用支出；结合每月常规 进行的瓷器布草等日常盘点，协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资 产较多部门对日常管理的观念，促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作 5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作，加强 对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查，规范、监督部门的操篇三：xx酒店财务 部工作总结 xx酒店财务部工作总结总结一：酒店财务部工作总结回顾20xx年的财务工作，财务部在酒店老总的直接领导及集团财务部的指导下，认真遵 守财务管理相关条例，按集团财务部要求实事求是，严以律己，圆满完成了xx年酒店的财 务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的生产经营提供了有力的数据保证。 促进了生产经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面： 一、会计基础工作方面为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确的指导作用，我们在遵守财务制度的前 提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制 定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的 各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了 重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归 档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及 时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。 二、会计管理方面 1、资产管理：酒店20xx年8月试开业，资产众多，价值极大。针对这种情况，我们在 按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集 团财务部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设 置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持 每月盘点制度，对盘亏资产查明原因从责任人当月工资中扣回。在人员办理辞职手续时，认 真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。 2、债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时收回各项应收款项，对员工赔偿 物品及电话费超支等个人挂帐均在当月工资中扣回，做到清理及时，为公司减少损失。 3、监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：（1）财务监控从第一环节做起， 即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。（2） 对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度（菜价、肉价、干调、冰鲜）， 酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时 加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时 了解市场情况及动态。（3）加强客房部成本控制：一、要求客房部加强对回收物品及客房酒 水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐； 二、对客房酒水销售要求编制酒水销售日报，及时了解酒水进销存情况，从而控制成本 并最终降低成本。 4、货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现 金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度， 做到现金管理无差错。 三、对内、对外协调方面 1、对内：协助领导班子控制成本费用开支，一、编制费用预算，为各部门确定费用使用 上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支；二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各 项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。 2、对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。与税务人员多了解， 多沟通，为酒店为个人提供合理避税的依据。 四、其他工作： 1、在酒店筹备阶段，为使开业后部门工作顺利进行，财务部编写了本部门各岗位工作职 责及有关部门业务配合工作流程。规范会计内部各岗位工作程序及步骤，起草各种管理制度， 并监督检查落实。对本部门所属收银进行了系统全面的理论知识及实际业务培训，同时督促 电脑维护员积极对前台接待及收银进行酒店管理软件的使用培训，为试营业的顺利开展奠定 了坚实的基础。 2、团队建设：熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平。定期召开部门协调会 议。每月评选优秀员工，组织员工参加各项活动。 3、及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财务部进行沟通并 解决。 4、按时参加集团召开的财务例会，根据集团财务部召开的财务工作会议的工作布署，及 时安排对往来的清理及固定资产的清理工作。 xx年酒店财务部年终工作总结 时间如梭，转眼间又跨过一年度之坎，回顾一年来的主要工作，除做好酒店的日常会计核算和财务管理工作之外，尤其加强了对酒店收支及资金运作管理操作规范化，严格执行收支两条线的操作要求，使酒店的资金流更加有序和高效。全年的工作中，财务部各岗位以务实、高效的工作作风，有序地完成了各项财务工作，有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高，现将xx年的工作做如下简要回顾和总结。 xx年工作总结 一、 财务核算工作 1、 按计划完成xx年度内部账务核算工作，安排、督促各岗位人员做好日常帐务核算工作；按照相关部门的要求，督促各岗位人员及时在规定的时间内完成各自的报表和月度管理报表，安排本部会计人员做好xx年年度结算工作，进行会计科目对帐、清理。对xx年度财务资料及会计资料做好和装订工作，为xx年度XXXX国际酒店及下属单位的年度审计和所得税汇算清缴做好准备工作。 2、 各相关核算岗位严格执行集团制定的酒店收支及资金运作管理操作规定的相关规定，收款出纳每天将营业款及时入行，及时登帐，以便帐薄能及时反映酒店的资金实存数；付款出纳及相关会计人员严格执行酒店资金管理及审批权限，确保资金运作规范和合理使用；安排相关人员跟进收款出纳、付款出纳定期和不定期现金盘点以了解酒店现金的使用情况，确保酒店现金周转的高效和安全。 3、 财务部各岗位工作分配方面，由于本年度着重加强了资金运作管理，因此对各岗位员工的工作作出相应调整，更加完善了有价证券、发票的发放手续，消费卡、钻石卡采取空卡销售，待收款后才充值，使售卡工作管理；每月对酒店各经营点的收银备用金、有价证券、发票等进行临时抽盘以确保酒店资产安全。 4、 每月完成关联单位的对帐工作，重点是XXXX国际温泉酒店的账务往来的核对工作，本年度XX酒店缺单部份，本部会计已重新制单给XX酒店有关会计确认，以保证关联单位往来帐的准确性。 5、 为达到资金良性循环的目的，本部通过加强对应收账款的日常核算、管理与追收工作，在相关部门的协调配合下加强对应收账款追收的同时与其他部门协调对临时挂帐较多的几个客户进行重点跟进，截至xx月底xx年全年应收账款发生额3271万元，回收额3012万元，回收率达到92.08%，使酒店资金尽快回笼，降低应收账款的坏账率。 6、 本年度，部门通过加强对酒店月度收入、月度支出复核，每月将营业收入日报表和与银行对账单进行核对，找出差异及原因，使酒店的资金去向更加清晰。 7、 按时完成酒店目标管理的预算指标的数据准备和制定、修订工作，为各部门xx年的目标管理提供依据，同时加强与部门的沟通，共同做好目标计划的调整，保证目标管理的可行性 8、 为配合酒店的经营运作做好相关工作，例如在春节、月饼销售和国庆节期间组织部门内部各相关岗位人员做好月度账务处理工作，并按照付款计划安排支付年末供应商的货款，以保证新年的货物供应；与银行、税务部门沟通，保证春节等节假日及大型营销活动等几个繁忙时段酒店各部门零钞、发票的供应 9、 由于酒店的发展和业务不断扩大，对财务人员的专业要求也越来越高，今年加强了财务人员的业务培训工作：一方面要求财务人员自身对专业知识进行再学习，利用业余时间进修专业知识；另一方面财务部在内部也组织了专业知识的专题培训及交流，包括：财务分析培训、财务意识培训、财务软件的高级运用等；第三，参加其他政府职能部门的税收知识培训、统计知识培训等，以提高个人技能，达到酒店财务核算和管理的要求，既提高工作效率，同时也减少了差错的发生和对财务风险的共同把关抵御 二、 成本控制管理工作 1. 固定资产的管理与核算方面，利用会计核算系统完成了酒店固定资产卡片帐的编制，完成了对酒店各部门的固定资产加贴管理标签的工作，并针对酒店各部门前期资产管理方面出现的一些问题，加强与各使用部门的联系与协调，在现行的固定资产盘点、使用和保管等规定的基础上加以补充和说明后下发通知到各营业部门，明确了操作方法和责任，加强对固定资产的管理，使酒店的固定资产管理工作更加完善和规范。 2. 原材料核算方面，由于今年以来各项原材料主要是猪肉、冻品和蔬菜市场价格随着经济大环境、季节和货源的变化等原因波动较大，部份常用肉类和干货类市场价格在上半年上涨到最高水平后没有明显惯性回落现象，使出品部门毛利率压 力不断增加，对此财务部首先是与相关部门配合加强对市场的调查工作，及时关注市场变化，加大对采购报价的审核及监督力度，依靠及时的信息反馈协助使用部门做好采购成本控制；其次加强对采购单、报价单与收货报告的审核，协助部门把好数量和价格关，并每天审核收货单和领料单，对物品的收、发货数量和采购价格进行监控，在原材料市场价格波动较大的时候建议使用部门调整菜品搭配和价格，避开高成本支出风险 3. 针对海鲜和珍贵原材料的采购成本及消耗的监控，一方面通过对采购全过程的监督，实现对采购单价的控制，另一方面加强对部门进销存日报表的审核与复算、监控部门珍品发制出成率等手段加强该方面的成本控制，通过协调使中厨部的相关岗位工作人员按照酒店的要求操作珍品的领用、耗用数上报和库存管理等运作程序并跟进日常部门操作的盘点与监控，保证了酒店利益不受损害 4. 针对布草、瓷器、玻璃器皿、厨具等经营用低值易耗品的核算、控制方面，着重加强对其各类数据变化的收集和，依据每月登记的瓷器、布草等资产台帐，与各使用部门核对申领、报损、库存的数据，使部门负责人能够详尽掌握本部门瓷器、布草等资产的变化情况而安排采购或加强管理。在协助部门进行控制方面，固定了抽查重点和提高了盘点时的抽查比例，并切实实行超率报损制度，一方面通过对部门超率报损的处罚，弥补部门费用的消耗，另一方面也督促部门加强对资产的管理，减少酒店在该方面的费用支出；结合每月常规进行的瓷器布草等日常盘点，协助酒店管理层基本扭转了经营部门特别是两个中餐这样的资产较多部门对日常管理的观念，促使部门重视对资产的日常使用和存放等管理工作 5. 通过跟进每月营业部门原材料的盘点和日常不定期进行的成本专项检查等工作，加强对部门库存原材料的实地盘点和日常使用的检查，规范、监督部门的操 xx年度财务部工作总结及xx年度计划 xx年度，财务部在公司领导的正确指导和各部门的大力支持下，财务工作取得了一定的进展。现将xx年度财务工作总结如下： 一、会计核算工作 众所周知，会计核算是财务部最基础也是最重要的工作，是各项财务工作的基石和根源。随着公司业务的不断扩张，如何加强会计核算工作的标准化、科学性和合理性，成为我们财务工作的新课题。为努力实现这一目标，财务部主要开展了以下工作： 1、建立会计核算标准规范，实现会计核算的标准化管理。财务部根据路桥工程项目核算的需要、根据纳税申报的需要、根据资金预算的需要，设立会计科目，制定了详细的二级和多级明细，并且对各个科目的核算范围进行了明确规定。 具体有以下几点：（1）、规范记账、算账、报账等日常会计处理工作，做到手续完备、数字准确、账目清晰，按月编制会计报表、会计分析报告。 （2）、定期与项目部会计核对现金、银行存款以及原辅材料、低值易耗品、备品配件的入库、领用、报废。 （3）、准确及时登记各种账簿，并做到账账相符。及时准确提供各方所需数据，严格按照财务管理制度工作流程进行工作。 2、引入用友网络版财务软件，全面实施会计电算化。经过前期加班加点数据初始化，终于将财务数据系统建立起来。财务部各个岗位基本掌握了财务软件的应用与操作，财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。大大地提高了数据的查询功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 3、重新对原有的会计核算流程进行了梳理和制定，现在的财务部内部会计核算流程更加突出了内部控制，明确了各个流程所占用的时间，对什么时候报账、