K3系统业务流程说明.doc

第 1 页 共 9 页 K 3 系统业务流程说明系统业务流程说明 第 2 页 共 9 页 目 录 1科仕达业务流程图科仕达业务流程图 3 1 1采购业务流程采购业务流程 4 1 1 1 1采购入库流程 4 1 1 1 1 采购业务流程图描述 6 1 1 2采购退货业务采购退货业务 7 1 2销售业务销售业务 9 1 2 1 1销售业务流程 9 1 2 1 1 1销售业务流程图 9 1 2 1 2销售退货处理业务 11 1 3仓存业务仓存业务 13 1 3 1 1生产领用业务流程 13 1 3 1 1 1公司生产领用业务流程图 13 1 3 1 2库存调拨业务流程 14 1 3 1 2 1库存调拨业务流程图 14 2附件 流程图编制说明 附件 流程图编制说明 附件 流程图编制说明 附件 流程图编制说明 15 2 1目的 15 2 2方法 15 2 3要求 15 2 4业务流程图常用符号说明 16 双方项目组签字确认 17 第 3 页 共 9 页 1 业务流程图业务流程图 业务流程图编号 1 业务名称 功能域 编制 日期 审核 日期 公司总体业务流程图 采购业务 1 1 销售业务 1 2 仓存业务 1 3 财务核算处 理 1 4 其他业务处 理 1 5 第 4 页 共 9 页 1 1采购业务流程采购业务流程采购业务采购业务流流程程 1 1 1 1采购入库流程采购入库流程 业务流程图编号 1 1 1 1 业务名称 采购业务 功能域 采购管理 编制 丁铭安 日期 2002 10 16 审核 日期 采购开始 填实收数 开进仓单 收料通知单 办公楼输单员 仓库仓管员 采购订单 采购部采购员 供货方根据订单 1 3 4 2 送货单 采购申请 采购订单 货单 各部门 启下页 1 第 5 页 共 9 页 外购入库单 月底开发票 录入采购发票 凭证处理 核 销 结 束 物流部输单员 供货方 财务部应付会计 财务部 财务部 收货汇总表 物流部 5 6 9 7 9 8 8 承上页 1 送货单 仓管员验收单 供应商送货员 品质检验 品管部品管员 在 K 3 进行存货核算 财务部 第 6 页 共 9 页 1 1 1 1 采购业务流程图描述采购业务流程图描述 业务流程编号 1 1 1 1 业务名称 仓采购业务 编制 丁铭安 日期 2002 10 16 审核 日期 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 供货方根据定单开 送货单 发货 并将发货反馈表送物流部队 仓库到货验收 根据实收数开手工进仓单 物流部 仓管 物流部根据发货反馈表与仓管员进行到货核实 物流部 物流部确认仓库收货后 根据仓库手进仓单在K 3系统中录入 物流部 采购收货单 物流部按规定时间统计收货汇总表 物流部 供货方根据收货统计表及原件开发票 财务部收到供货方采购发票后在K 3系统中录入采购发票 财务部 在K 3系统中进行采购发票与采购收货单进行核销 财务部 根据凭证模板作生成机制凭证 财务部 第 7 页 共 9 页 1 2销售业务销售业务销售业务销售业务 1 2 1 1销售业务流程销售业务流程 1 2 1 1 1销售业务流程图销售业务流程图 业务流程图编号 1 2 1 1 业务名称 销售业务 功能域 销售管理 编制 丁铭安 日期 2002 10 16 审核 日期 2 销售业务开始 营销本部业务员 销售订单 车间 仓库 厂部 仓管员 发货 1 生产任务单 产品完工入库 4 物流部 销售发货通知单 3 5 销售部 根据确认的销售合同 物流部 仓管员 录入委托代销出库单 物流部 仓管员 生产投料单 启下页 1 第 8 页 共 9 页 结 束 仓库 发料员 销售出库单 财务部 开具销售发票 财务部 凭证处理 财务部会计 核销 66 7 8 仓库保管员 根据发货通知单 承上页 1 第 9 页 共 9 页 1 3仓存业务仓存业务仓存业务仓存业务 1 3 1 1生产领用业务流程生产领用业务流程 1 3 1 1 1公司生产领用业务流程图公司生产领用业务流程图 业务流程图编号 1 2 2 1 业务名称 生产领用业务 功能域 仓库管理 编制 丁铭安 日期 2002 10 16 审核 日期 内部领用业