用友T1-商贸宝批发零售版财务增强包操作指南.doc

用友T1-商贸宝批发零售版财务增强包用友T1-商贸宝批发零售版财务增强包操作指南说明:本手册只征对“用友T1-商贸宝批发零售版财务增强包”的财务部分的实施进行说明，其业务部分参照“用友T1-商贸宝批发零售版快速实施手册”实行。第一步 基础资料的设置1、 进入“用友T1-商贸宝批发零售版客户端”主界面2、 修改地区资料：基本信息地区光标移至要修改的地区分类或具体地区名称上编辑在“财务通编码”和“财务通名称”上输入编码和名称保存3、 修改往来单位资料：基本信息往来单位光标移至要修改的往来单位分类或具体往来单位名称上编辑在“财务通编码”和“财务通名称”上输入编码和名称保存4、 修改部门资料：基本信息部门光标移至要修改的部门分类或具体部门名称上编辑在“财务通编码”和“财务通名称”上输入编码和名称保存5、 修改内部职工资料：基本信息内部职工光标移至要修改的内部职工姓名上编辑在“财务通编码”和“财务通名称”上输入编码和名称保存 使用小窍门：1、以上一至五项并非所有企业都要修改，这要根据各企业的管理需要和具体情况而定，换种说法就是，T3财务通如果不需要对地区、部门和人员进行分类和统计，则一二四五项可以不修改（因为工作量会很大）；2、如果您在T3财务通只要对应收或应付总额进行核算，而不必进行明细核算，则第三项也不必进行修改。第二步 连接设置维护中心财务接口连接设置数据库服务器名称（可以在电脑右下角“SQL Server 服务管理器”中复制）数据库系统用户为“sa” ，密码为空连接服务器选择财务通账套确定第三步 基础资料互导工具一、维护中心财务接口基础资料互导工具商贸宝数据库修改数据库名称，选择账套，数据库系统用户为“sa”不变，密码为空连接测试数据库连接成功二、基础资料互导工具财务通数据库修改数据库名称，选择账套，数据库系统用户为“sa”不变，密码为空连接测试数据库连接成功三、下一步基础资料互导工具选择表选择要互导的资料项目，如果全要，点击“全选”按钮选择互导选项导入数据是否重新编码（一般不选）完成第四步 凭证科目设置维护中心财务接口凭证科目设置一、商品对应科目设置：商品对应科目设置添加商品编码，选择商品信息全部选中（L）科目编码，选择财务通会计科目选中“1243库存商品”科目双击保存二、商品对方科目设置：商品对方科目设置添加单据类别选择“销售业务”商品编码，选择商品信息全部选中（L）对方科目编码，选择财务通会计科目选中“5401主营业务成本”科目双击保存使用小窍门：同样道理,各单据类别对应的财务通科目名称(对方科目名称)如下,各公司情况不同,仅供参考:报损单-5401主营业务成本 报溢单-5301营业外收入 赠送单-550101营业费用-促销费 获赠单-5301营业外收入 盘点单盘盈-5301营业外收入 盘点单盘亏-5601营业外支出 低值易耗品业务-218101其他应付款-低值易耗品押金 低值易耗品报损单5405其他业务支出 低值易耗品赔偿单5102其他业务收入三、往来对应科目设置：应付科目-2121应付账款；应收科目-1131应收账款；销售优惠科目-5503财务费用等。其他“采购税金科目”“采购优惠科目”等可根据公司管理需要自行设置。 使用小窍门：如果公司管理需要，用友通软件的供应商往来和客户往来要进行具体的明细核算，则必须在商贸宝的基本信息往来单位-每个供应商和客户信息中输入财务通科目编码和名称，月末生成凭证时软件才能按具体的供应商和客户生成凭证。四、销售收入科目设置：品对应科目设置添加商品编码，选择商品信息全部选中（L）科目编码，选择财务通会计科目选中“主营业务收入”科目双击保存四、其他科目对应设置：商贸宝科目名称和财务通科目名称对应关系如下：0121固定资产-1501固定资产 123现金-1001现金 0141银行存款-1002银行存款 说明：以上用友通科目编码和名称是以选择“小企业会计制度”为例的，各公司选择的会计制度和管理要求不同，切不可生搬硬套。第五步 生成凭证维护中心财务接口生成凭证条件选择单据范围,选择要生成凭证的单据选择起讫日期确定选择单据确定生成凭证光标移