XX特种车厂信息化方案.doc

XXXX 专用汽车厂专用汽车厂 ERPERP 信息管理系统信息管理系统 项目建议书项目建议书 XX 软件公司软件公司 2008 03 13 目 录 1 1综述综述 9 1 1为为什什么么我我们们需需要要信信息息系系统统 9 1 2项项目目背背景景情情况况 9 1 3项项目目建建设设目目标标 10 1 3 1总体目标 10 1 3 2具体目标 10 2 2关键问题及解决方案关键问题及解决方案 12 3主要流程及解决方案主要流程及解决方案 15 3 1订订单单及及计计划划流流程程 15 3 2信信用用审审核核 15 3 3合合理理编编制制生生产产计计划划 15 3 4关关键键设设备备能能力力平平衡衡 16 3 5采采购购业业务务管管理理 16 3 6库库存存管管理理 17 3 7质质检检流流程程 19 3 8工工艺艺设设计计解解决决方方案案 20 4 4预期应用效果分析预期应用效果分析 24 4 1企企业业管管理理效效果果提提升升 24 4 2企企业业管管理理手手段段提提升升 24 4 2 1随时关注企业经营情况 24 4 2 2系统监控企业经营 出现异常自动报警 27 4 2 3供应商 客户与企业通过系统沟通 28 4 2 4强大的财务分析 预算及预算控制 28 4 2 5Sage X3 提供资金运作依据 28 4 2 6二次开发与产品集成的平台 30 5 5各职能部门实现目标各职能部门实现目标 32 5 1销销售售管管理理 32 5 1 1初步需求 32 5 1 2实现目标 32 5 1 3功能列表 33 5 2采采购购管管理理 35 5 2 1初步需求 35 5 2 2实现目标 36 5 2 3功能列表 36 5 3生生产产管管理理 39 5 3 1初步需求 39 5 3 2实现目标 40 5 3 3功能列表 41 5 4存存货货管管理理 43 5 4 1初步需求 43 5 4 2实现目标 44 5 4 3功能列表 44 5 5总总账账管管理理 47 5 5 1实现目标 47 5 5 2功能列表 48 5 6应应收收应应付付管管理理 50 5 6 1实现目标 50 5 6 2功能列表 51 5 7客客户户资资源源管管理理 53 5 7 1实现目标 53 5 7 2功能列表 54 5 8产产品品设设计计 57 5 8 1初步需求 57 5 8 2产品设计 58 5 9产产品品架架构构 58 5 9 1实现目标 59 5 9 2功能列表 60 6 6标准功能详述标准功能详述 63 6 1围围绕绕技技术术目目标标 技技术术方方案案的的可可行行性性分分析析 63 6 2关关键键业业务务的的解解决决方方案案 63 6 3生生产产计计划划与与控控制制 MPS MRP APS 64 6 3 1生产计划管理的系统目标 64 6 3 2生产计划管理总览 64 6 3 3生产计划管理的功能详述 64 6 4询询报报价价管管理理 80 6 5成成本本管管理理 82 6 5 1成本管理 83 6 5 2成本核算 87 6 6质质量量检检验验 88 6 7物物流流管管理理 90 6 7 1入库 90 6 7 2出库 93 6 7 3盘点 97 6 7 4结账 97 6 7 5存货核算 97 6 8仓仓库库内内部部管管理理 101 6 8 1基础管理 101 6 8 2库位管理 103 6 8 3发运管理 103 6 9集集团团财财务务 103 6 9 1审批流程的实现 105 7 7SAGESAGE X3X3 实施策略实施策略 110 7 1项项目目实实施施的的工工作作方方案案 110 7 1 1总体策略 110 7 1 2咨询顾问策略 110 7 1 3项目实施总体流程 111 7 1 4实施建议 112 7 1 5项目实施关键因素 113 7 1 6变革管理 114 7 1 7项目实施进度 115 7 2项项目目实实施施的的组组织织形形式式 115 7 2 1建议项目实施组织架构如下 116 7 2 2光谷软件 ERP 项目成员职责 116 7 3项项目目实实施施总总体体框框架架图图 118 8 8SAGESAGE X3X3硬件配置表硬件配置表 119 9 9XXXX专用汽车厂专用汽车厂项项目风险保障目风险保障 121 1010 结束语结束语 122 版 本 号 版 本XX 专用汽车厂项目建议书 v1 0 制 作 审 核 日 期 文档说明文档说明 非常感谢 XX 专用汽车厂 本文档中以下简称 XX 专用汽车厂 给予武汉中国光谷信息 有限公司 本文档以下简称光谷 此次信息化项目的参与机会 光谷将秉承一惯的严谨工 作作风 结合自身在管理软件及制造领域多年的实践应用基础 为客户提供周到良好的服 务 以下思路贯穿本项目建议书始终 本项目建议书为 SAGE 标准 ERP 产品 X3 系统与行业专业应用包的集成说明 SAGE X3 是以标准的核心产品包加各行业的专业应用软件包整合成每个项目的产品交 货要素 此文档各部分概貌 第一部分 项目背景情况 第二部分 光谷关于企业关键问题及解决方案 第三部分 企业主要流程需求及解决方案 第四部分 ERP 系统预期应用效果分析 第五部分 企业各职能部门实现目标 第六部分 SAGE X3 标准系统的功能详述 第七部分 SAGE X3 实施策略介绍 第八部分 SAGE X3 硬件配置 第九部分 光谷对于 XX 专用汽车厂项目的风险保障说明 XX 专用汽车厂的相关人员可按需专门阅读相应部分的文字 本文档中可能会涉及某些客户的信息 光谷承诺这些信息已经光谷进行过技术处理 不会给第三方造成任何危害 1 1 综述综述 1 11 1为什么我们需要信息系统 为什么我们需要信息系统 作为一个企业的经营者 您需要关注太多方面的信息 虽然您不可能一直在现场 但 您需要随时知道 公司的日常经营状况 整个运营体系是否在您所制订的规则下运行 究竟是哪些订单 哪些客户为您带来了最大的收益 您的销售人员在与哪些重要客户进行交流往来 您的员工是否正在严格正确高效的履行您的指令 一旦出现异常 究竟是哪个环节才是真正的问题所在 市场到底发生了什么事情 当您想对这个市场上做什么决策时的数据依据 怎样随时随地把您的指令形成规则并进而约束企业的行为并及时调整 企业实际成本的真实构成 前年 去年 今年企业究竟发生了那些变化 这些您都可以告诉我们 我们也许就可以在一个信息系中为您找到答案或者通过技术 手段实现您特有的思路要求 更为关键的是 您可以腾出宝贵的时间决定更重要的事务 所有这些是一个信息系统应该帮您完成的 1 21 2项目背景情况项目背景情况 XX 专用汽车厂近一年发展迅速 业绩斐然 公司规模不断扩大 面对日趋复杂的内部 管理和多变的贸易环境 公司越发感到传统经验式的管理方式已很难从容应对 基于此 信息化建设成为必然之选 XX 专用汽车厂已有多年的信息化应用经验 但由 于历史原因 大多属于部门级应用 同时由于行业特性 国内本行业信息化建设的应用历 史并不是很长 可以借签的经验也不是很多 这客观上造成了一些推广的难度 所以 一个软件产品在行业内的成功应用又成为必须 一个有行业应用经验的知名产 品及服务商与 XX 专用汽车厂的专业业务人员的有机融合将是进行 XX 专用汽车厂信息化建 设的先决条件 我们认为 通过导入先进的管理思想和业务模式 全面实施企业资源计划系统 以及 建立互联网架构的信息平台 XX 专用汽车厂将能够 1 建立集成的业务信息平台 改进现有手工业务流程 2 优化企业资源的利用 3 提高业务效率 降低运作成本 4 改善和供应商 客户的信息交流和协作 5 建立科学的决策和执行体系 信息化做为企业管理的辅助工具 策略得当 角度适合 必将为企业带来收益 使企 业的决策变得更加可操作 可监控 可评估与可调整 通过信息化 XX 专用汽车厂将有可 能成为一个能够敏捷反映的经济体 1 31 3项目建设目标项目建设目标 1 3 11 3 1总体目标总体目标 通过实施 ERP 系统要能够使用户的物料管理 生产计划控制实现高度集成 消除数据 冗余 取消各种中间环节 实现与企业现有的设计软件 CAD CAPP 等 紧密集成 实现 数据共享 各司其职 上下通畅 组织合理 高质 低耗的良性经营 完成以信息技术改 造传统产业的重任 1 3 21 3 2具体目标具体目标 SAGE X3 始终至力于通过 强大的企业信息系统平台 度身定制的行业解决方案 充分整 合企业内外部资源 的模式为企业打造一个真正属于企业自己的管理信息系统 帮助企业 完成 1 业务流程标准化 对于企业主营及其他业务系统方案将会是利用一套系统解决多种类型业务的 处理模式 所以应该具有统一标准的业务处理流程 包括计划 采购 生产 销 售等一体化流程 2 建立多工厂多组织架构 SAGE X3 完全基于多工厂多组织的架构体系 完全符合集团化企业的发展需 求 3 编码体系标准化 编码体系标准化和数字化是 ERP 系统实施至关重要的一个环节 是实现信息 管理的重要基础 4 财务流程的标准化 财务流程的标准化包括支付流程和信用控制流程以及费用核算的流程等 5 单据流程标准化 系统提供的报表 单据是标准统一的 但具体到各企业业务实践中涉及的单 证 有的需要利用 X3 系统专用报表工具开发完成 一旦完成 将在企业内形成 标准 其处理流程也是如此 6 系统控制标准化 企业的内部控制体系 在 SAGE X3 支持下有一些也是相对灵活的 允许按企 业职能设置进行设置 但这类控制关系一旦建立 在相当一段时间内应是标准化 流程 但随着时间的推移 允许企业调整这些控制关系 7 公用信息标准化 基础数据共享 业务信息隔离是 SAGE X3 方案的原则 在 X3 的多组织结构 和严密的安全系统帮助下 企业可以建立多层次 多角度的数据安全控制体系 8 系统接口的标准化 SAGE X3 采用摸块化设计 为保证系统的可分步实施及弹性 模块之间的信 息传递也是通过接口传递的 这意味着 即使 SAGE X3 的某个环节用户采用了客 户化或第三方系统 系统仍然可进行高度集成 这一切的基础正是源于 X3 数据 的标准化设计 9 系统二次开发标准化 由于 X3 系统采用业界标准的 4GL 语言来作为二次开发工具语言 所以能够 建立一个统一的开发标准 10 EDI 电子数据交换 标准化 SAGE X3 采用世界先进的 ICA 技术和 INTERNET 工业标准 为企业的电子商 务打下基础 SAGE X3 财务及业务环节中 如 采购 合同 销售 发票交换等 均支持 EDI 技术 11 与门户系统的集成 企业的信息化最终将统一集成在一个门户的平台上 以工作流的方式完成多 岗位 多角色 多领域的协同应用 在这方面 SAGE 与 PLUMTREE 有很好的一体 化应用 2 2 关键问题及解决方案关键问题及解决方案 我们发现企业存在如下几个主要问题 结合企业情况 我们建议如下 1 技术技术 a 产品设计软件的不统一 产品设计软件的不统一 设计软件采用不同的软件 CAD PDM 产品结构设计软件 CAPP 产品工艺 设计软件 软件相互之间不集成 共享性差 所有设计人员使用统一的设计软件 集 中的数据库 对于零备件 自制件的标准化有很大帮助 CAD PDM CAPP 三种软 件的集成不仅可以提高设计人员的工作效率 同时可以保证数据的一致性 也就是 CAD 设计完成后可以自动导入到 PDM 软件中 进行产品结构设计指导生产 产品结 构设计完成后可以导入到 CAPP 系统中进行产品工艺设计 b 产品设计软件的不集成 产品设计软件的不集成 只有 PDM CAPP 软件统一了 才能够方便地完成 PDM CAPP 软件与 ERP 软 件的集成 将产品结构数据 生产工艺数据导入到 ERP 系统中用来编织生产计划 采 购计划 自制或外协计划等 从技术部的业务需求我们可以看出他们的需求也是非常 强烈的 但是目前存在问题是 目前的情况不只是上一套集成的 CAD PDM CAPP 软件这 么简单 因为目前已经积累了大量的设计资料 在不同的系统中 如何整理这些资料 如何完成这些资料从老系统到新系统的转换是问题的关键 这需要大量的整理工作 首先整理已有资料 不同人的设计资料中是否存在重复 是否存在近似的可借用可代 用等 结论 因此我们建议将设计软件的实施放到第二个阶段 第一阶段或者手工录入 BOM 工艺到 ERP 系统中 或者整理现有的 BOM EXCEL 文件直接导入到系统中进 行生产计划安排 2 统一的计划 贯穿流程的生产跟踪单统一的计划 贯穿流程的生产跟踪单 a 计划执行过程不统一计划执行过程不统一 虽然采购部 储运部都是根据生产部的生产计划 根据工艺部门的定额进行计划 分解 编制采购计划 投料 领料计划等 采购部门 储运部分别根据定额进行计划 分解 有可能使用的定额资料不一致 作为执行部门自行编制计划 根据自己编制的 计划进行执行 出现差错很难明确责任 作为采购部门 生产缺料到底是采购计划编 制不正确还是采购执行不力 作为储运部门 到底是储运部门发多了 还是储运部编 制的投料 配料计划偏大 因此法制的做法是 生产部编制整车生产计划以及零件生产计划 并由生产部统 一根据定额 工艺分解整车及零件计划 直接下达到采购部门及储运部门 由于手工 处理工作量非常大 无法及时获得库存 在产 采购周期 经济批量 订货点等问题 因此无法做到这一点 在 ERP 系统中就可以做到这点 在 ERP 系统中生产计划部门在编制计划时同时考虑到库存 在产 需求等情况 作为采购部门在采购计划编制工作上需要做的工作是指明每种零件 材料的采购周期 经济采购批量 采购的缩放量 协同库存管理部门制定合理的安全库存 订货点 将 上述信息输入到计算机中 储运部门的工作是及时将出入库单输入到系统中 及时反 映真实库存情况 这样生产部在统一编制零部件生产计划时就能根据实际的库存情况 编制采购计划 用料计划 采购部门只需要根据系统编制的采购计划执行采购任务就可以 而不需要自行分 解整车或零件计划 只要按时按量完成采购计划 采购部门的目标任务即算作完成 此时再出现材料不足 应该分析计划编制不准确的原因 逐渐提高 储运部门直接根 据系统计算的用料计划进行主动配料即可 无需再自行分解计划据以配送 采购部门 或生产部门根据系统计算的外协计划组织生产 这就是一个统一的生产计划的概念 由一个源头统一编制计划 所有环节据此执 行 无需二次分解编制 各环节为统一编制计划提供计划编制依据 b 贯穿流程的生产跟踪单贯穿流程的生产跟踪单 没有贯穿整个生产流程的生产跟踪单 这是一个致命问题 据了解以前曾经有一 个大卡片似的跟踪单 但是后来因为上系统 被一张 领料单 具体单据名称没记住 但是这张单子根本没有起到贯穿流程的生产跟踪单的作用 企业非常需要一张这样 的单子 大致格式如下 订单号订单号 生产计划号生产计划号 零件名称零件名称 计划量计划量 计划完工时计划完工时 期期 工序工序投入量投入量 投入日投入日 期期 完完 工工 量量 完工日期完工日期费损件数费损件数工人工人质检员质检员 下料 焊接 油漆 这张生产跟踪单跟随零件的整个生产过程 生产计划号 为生产计划号 如果按 订单生产 最好跟上销售订单号 以便知道是为哪个客户生产的 具体工序根据不同的零件内容不同 计划量是生产计划该零件最终需要的量 计 划完工时期为该零件要求完工日期 投入量 由于每道工序存在费损情况 考虑到每一道工序的费损情况 可以按照 规定依次工序情况放大 投入日期 为确保最终零件的计划完工时间 每一道工序需要根据生产情况提前 完成的时间 投入量 投入日期为计划员编制或系统计算的时间 完工量 完工日期 费损件为生产工人实际完成后的实际完工情况 质检员为在关键工序或跨车间移动时的质量检验人员记录情况 该生产工单从下料一直跟踪到该零件生产完成 有了这张生产跟踪单一是我们的生产调度可以实时掌握计划的执行情况 当实际 完成情况偏离计划时及时发现 调整或补充生产计划 如大比例的不合格品情况出现 紧急追加生产计划等 第二 有了这张生产跟踪单 才能有效地考核材料利用率 否则的话材料利用率 的考核只能是一个总体的考核 总的投入 总的产出 投入产出率低也无法查到产出 率低的原因 第三 有了这张生产跟踪单 才能进行全流程的跟踪和考核 掌握零件的来龙去 脉 否则的话东西少了 根本不知道什么原因 也无法查找原因 3 下料处理及余料处理下料处理及余料处理 目前所有的下料都分布在不同的车间 无论余料大小基本都沉淀在车间 理论上 说由相关人员记着 下次发料时扣除 但是长期的滚动 使得相关人员根本不清楚各 车间的余料库存情况 钢材是东风汽车改造厂的主料 也是成本的重头 加强材料利 用率的管理是降本增效的关键 的确作为 ERP 软件来说很难帮助企业在钢材材料利用 率上有所提高 但是一定的管理措施结合软件的应用能在一定程度上有所帮助 我们提供如下二个建议 建议一 成立独立的下料车间 归属储运部管理 所有材料下料后配送给各加工 车间 余料由储运部管理 进入库存系统 再次参与材料需求计划计算 对储运部下 料车间进行材料利用率的考核 奖惩 从而促使提高材料利用率 我们也了解到企业也在做这方面的考虑 但是考虑到下料设备 分散 不易集中 等原因未能执行 企业也在权衡 我们强烈建议上述方法 建议二 如果不能形成独立的下料车间 仍然分散在各车间 但是将管理职能收 归储运部管理 从储运部大库到车间下料现场视为移库 下料后发放给车间才进入生 产成本 仍然对储运部进行统一的材料利用率的考核 下料后可以用余料进入库存管 理 参与物料需求计划计算 如果上述方法仍然不能执行 按照目前情况执行的话 建议车间下料的车间库位 参照第二种方法执行 仍然能达到考虑材料利用率的效果 但是由于下料人员隶属车 间 因此考虑问题等方面偏向车间的相对较多 执行起来相对难度比较大 3 3 主要流程及解决方案主要流程及解决方案 通过 ERP 的实现我们 将帮助企业规范以下主要流程 提高管理目标 3 13 1订单及计划流程订单及计划流程 根据目前我们的了解 企业目前的订单和计划关键流程如下 1 签订客户合同 销售部 2 技术认定 技术部 3 价格确定 财务部 4 根据交货时间确定生产周期与采购周期 生产部 5 形成正式订单号 生产部 6 排产 生产部 Sage 销售管理系统 可以使用户通过简单的设置 来实现客户的多种业务模式 在使 用销售管理之前 首先要定义满足用户需要的各种准则 如 订单工作流 业务类型 等 在实际使用过程中 我们可以利用Sage 工作流技术轻松完成订单的处理流程 通 过设置 Sage 销售支持多种销售模式 主要是通过建立不同的订单类型及订单工作流来实 现的 Sage 允许用户自己根据业务流程来定义不同的订单工作流和不同的订单类型 通 过增加新的步骤和取消无用的步骤 可以容易地改变订单工作流 从而可根据需要实现销 售业务流程重组 Sage 销售订单管理可以使订单的输入更加简单和有效 例如可以预制一些缺省数据 在输入客户实际业务中 系统自动根据设定的条件 填入所对应的缺省数据 如 承运商 数据 交货和运输代码 订单注释等 这样就可以地减少输入订单和处理订单的工作量 和时间 通过系统提供的模拟功能 可以针对原有产品结构 工艺简单调整 形成技术认定的 第一次依据 并据此计算成本 作为价格审核的依据 待技术确定后 修改为要求的产品 结构 工艺进行排产及成本计算 3 23 2信用审核信用审核 随着市场竞争程度的提高 利用应收帐款来促进销售会变得越来越重要 同时完善的 信用审核机制可以对应收帐款的风险进行有效的控制 Sage 的销售订单管理系统可以帮助 企业自动控制和管理信用政策 达到加强信用控制 风险防范 帮助提高货款回笼率的目 的 可以根据客户进行欠款总额的控制 也可以针对订单进行预付款控制 或者对逾期欠 款的客户暂停发货 Sage 还提供了催款信功能 可以根据客户欠款的逾期时间 发出不同 语气的催款信 这样 企业就可以在较小的应收帐款风险程度下 灵活地利用信用政策 来大大地增加销售量和销售额 取得市场中的竞争优势 3 33 3合理编制生产计划合理编制生产计划 合理编制生产计划 提高准时交货率的根本 产品不能及时交货 是困扰着企业的主 要问题 产品不能及时交货源自多方面原因 其中生产计划衔接不好应该是主要问题 XX专用 汽车厂是一个工艺齐全的企业 很多产品从最底层的零件做起 一直到产品的总装 产品 生产路线非常长 涉及到的子公司 车间 工序非常多 子公司之间 工序之间的交叉和 协作较多 如此庞大的一个生产系统仅仅依靠一个非常粗的生产计划进行指导 完全依靠 生产部和生产分厂两个层次的调度用人盯人的方式进行管理 工单上没有每一道工序的建 议开工时间 也没有零部件的要求完工时间 所有零部件的完成时间都以装配开始的第一 天为生产完成时间为依据进行倒退 由调度根据情况及生产部下达的周生产调整计划进行 调整 没有一个明确的生产指令约束每一个细小的生产环节 在多个产品 多个零部件 多种设备 多个加工工序的多分厂协作的生产系统中 时间和顺序是错综复杂的 任何一 个零件的加工时间和顺序的变化 都会影响一系列零部件的如期完工 最终影响整个产品 的交货期 因此对XX专用汽车厂来说 不管采用何种生产经营模式 实行精益生产管理才是解决 问题的根本 光谷建议企业使用赛捷软件ERP建立起以计划为中心的生产调度系统 形成对 市场和客户需求的快速反应的生产指挥系统 全面管理协调企业资源 及时准确掌握生产 计划执行的情况 发现生产过程存在的问题 提出解决的方法 以生产计划为依据 合理 调度和协调各生产单位之间的生产衔接 对计划变更和调整进行科学的评估 得到合理的 方案 根据生产部最终确定的生产计划 系统自动进行车间计划分解 将零部件的生产流 转周期缩短到天 同时下达给每一个工人的工单将规定开工时间及完工时间 根据工人的 实际完成情况进行考核 从每一小的生产环节着手 保证整体订单的正常完成 3 43 4关键设备能力平衡关键设备能力平衡 关键设备能力平衡是生产排产 合同签订的主要依据 产品不能及时交货的另一个原 因是合同签订时不能对合同执行期间能力负荷情况进行相对准确的统计 无法测算相对准 确的交货期是其中原因之一 目前XX专用汽车厂希望通过ERP实现对加工中心等关键设备进 行能力 赛捷软件提供能力平衡 可以对加工中心等关键设备进行能力平衡计算 也可以通过 计划模拟对模拟下达的计划进行细能力平衡 给计划安排提供可靠的依据 赛捷软件能力 平衡可定义各零部件生产过程中所用到的关键工作中心和所用时间 将计算某一时间段内 下达的所有生产计划中关键工作中心的用时 与该时间段内关键工作中心的班次安排 对 比定额能力与计划占用能力 进行能力平衡计算 安排生产 能力负荷的计算为排产提供 调整依据 在多个订单生产能力矛盾冲突 人工调整麻烦时 还可提供APS高级排程 通过系统优 化生产计划 合理安排生产进度 系统计算的关键设备的负荷率为合同签订 计划安排 设备购置提供了准确的依据 3 53 5采购业务采购业务管理管理 Sage 采购解决方案可以理顺业务流程 提高每日的工作效率 可以通过预定义一些业 务流程 使采购过程自动化 同时与工作流结合 采购部门可以自由地扩展预定义的流程 或创建新的业务流程 或者轻松地规划采购业务过程 以图形方式跟踪实际的业务状态并 采取相应的措施 而一旦长期的供应商关系建立起来 采购到支付过程就可以完全自动 化 自动地处理例行的事务 提高你的生产力并降低处理成本 采购申请的生成可以通过 申请模板和功能强大的默认工具轻松快速地完成 另一方面 在日常的采购业务处理中 可以通过在线审批和安全选项保证了你的特定业务需求 例如 你可以确保只有经过授权 的人才可以批准申请 采购人员通过电子邮件 可以提前获知所要进行的行动项目 以便 能直接复核 修改或审批 Sage 采购解决方案还可以与预算管理相结合 使事前预算控制变成可能 在线审批 的过程中 可以清晰的看到这项采购是否在预算内 预算管理不再仅仅是停留在事后控 制 而是真正做到了事前跨部门控制 另外 Sage 使得采购业务主要通过电子化沟通方式 减少了纸张流动 从烦琐的用纸 办公中解放了行政管理资源从而切实节省成本 Sage 采购的完全在线访问减少了用纸工作 的混乱 申请人可以在线建立申请 并将它们自动送审 采购人员还可以直接根据Sage 其 他模块的信息传递自动生成请购单 减少了采购申请和订单的重复输入 3 63 6库存管理库存管理 目前 XX 专用汽车厂物质管理分散在供应部 车间 销售 生产部等部门 有必要建立 一套完整的内部机制来保证它们之间的整合和协调性 以便真实的作出最佳物流决策 分 散的物流管理 一般来说会导致库存占用过高 物质在企业内部很难得到很好的利用 甚 至出现车间之间积压与库存短缺共存的现象 分厂 车间自行管理材料带来方便 快捷的 同时 也带来了物质保管风险 采购物质失控 分厂统计的质量合格率偏离实际值的情况 及不便于提前进行成套分析 为准时的生产装配做产前准备等诸多弊端 因此使用 ERP 进 行管理后 利用计算机手段的管理 企业可以重新对分散的物流管理进行审视 根据企业 具体情况决定是否建立 物流中心 实现以过程为基础的集中式物流 通过控制企业整体物流的关键点 从而达到控制整个物流过程的目的 注重过程容易 把物流组织真正推向综合物流和综合供应链管理 能大大促进物流活动的整合和协调 通 过 Sage X3 ERP 信息平台帮助企业建立起完整的基础数据管理 规范业务流程管理 提高 物流中心组织 管理 运作的协同性 实现作业控制的实时化 自动化 通过 Sage X3 ERP 信息平台建立起公司内部完整的 信息可共享的物流控制体系 从而使物流中心的活 动能够更加及时 准确的和综合计划 生产 采购 销售等活动紧密衔接 提高企业整体 的反应速度 通过 Sage X3 ERP 信息平台建立起与物流完全集成 共享的资金流控制体系 包括销售应收 采购应付 内部模拟主体之间经济流转 提高企业信息的准确性 及时性 建立企业决策支持系统 目前仓库隶属于各部门 往往只能被动地接受物质 保管物质 不能严格根据采购计 划收货 无采购计划不予入库 不能根据库存平均量设定最大库存 严格按照最大库存控 制采购物质入库 起到控制作用 不能根据限额进行发料控制车间材料领料情况 因此库 存管理只能起到有限的保管作用 而不能起到主动的物流控制 物流主动配送的作用 光 谷建议在合适的时候建立统一的物流管理 利用 Sage X3 ERP 根据库存生产情况 建立 库存分析模型 制定合理的最大库存量 从而达到既满足生产需要 又合理占用库存的情 况 根据最大库存以及实时的库存可用量及时进行库存预警 提前警示相关部门进行生产 准备工作 提前根据系统计算的工序生产领料单进行生产备料 及时发现材料不足现象 通知采购部门进行采购 提前根据系统计算的领料单进行生产配送 确保材料及时配送到 指定工位 减少中间环节 保证生产需要 跨越不同的仓库对所有在库物质进行齐套分析 提出缺料报告 同时还可以根据生产计划安排统计预计完工情况 提供未来时间装配缺件 情况 从而为生产装配生产计划的安排提供保障依据 同时物流中心的建立也可以加强车间之间 子公司之间的结算处理 凡出入车间的物 料 半成品均通过物流中心办理手续 但是实物的流动可以直接在两个车间之间进行移动 从而减少搬运时间 利用车间出入库手续 还可以进行子公司 车间之间的内部结算处理 目前 XX 专用汽车厂进行利润核算 通过物流中心的业务交易可以实现一套数据 两种核算 的效果 一方面可以按照双方约定的结算价格进行结算 同时 根据实际成本进行核算 同时实现考核及成本核算的要求 Sage 库存管理系统支持批号及有效期的控制 用户可为任何商品指定批号及有效期 这对企业来说是非常重要的 批号可以由系统自动产生 并可根据物料或库存组织指定前 缀 也可以人工指定或覆盖 您可以通过对批号 系列号及版本号的选择和组合确定库存 控制水平 并对库存加以多方位的查询 跟踪和控制以及对采购商品进行追踪 通过批号 及有效期的控制 保证了库存产品的先进先出 Sage 库存管理系统提供了有力的 ABC 分析 周期盘点和全面盘点等库存管理工具 帮 助您提高库存管理的准确度 并找出产生差异的原因 改善和健全库存管理制度 通过 ABC 分析 可以确定库存物料的重要程度 以此来选择不同的盘点频率 大大提高库存管 理效率和精度 Sage 库存管理系统的 ABC 分析提供了自定义公式化的计算规则 可以让您 根据企业的特殊情况来灵活地确定适合自己的库存物料重要程度 存货盘点模块考虑了数量和价值的容错 允许生产厂商给存货分类 定级 在事前就 可以识别存在问题的货物 将有异议的信息上报 与仓库 批 子批有关的表格 等级打 印出来 使计算准备工作流线化 今天在仓库管理中最普遍的技术话题是条码化 伴之以数据存储 传输 智能软件 计算机平台以及通讯网络等 不论物流流向那里 我们都可以自动地记录下物流的流动 有效的条码仓库管理 条码软件技术与信息处理技术的结合帮助我们合理地 有的地利用仓 库空间 以最快速 最正确 最低成本的方式为客户据供最好的服务 一维条码的使用 依赖于有一个完整的数据库来支持 这一串条码的背后要对应一系 列信息支持 长度 宽度 厚度 质量等级 包装方式 片数等等 就好像一张身份证一 样 每一个号码都可以对应到唯一的一种物料 即使身在外地 销售人员通过系统就可以 对仓库的情况了如指掌 传统的仓库系统内部 一般依赖于一个非自动化的 以纸张文件为基础的系统来记录 追踪进出的货物 以人为记忆实施仓库内部的管理 对于整个仓储区而言 人为因素的不 确定性 导致劳动效率低下 人力资源严重浪费 随着库存品种及数量的增加以及出入库频率的剧增 传统的仓库作业模式严重影响正 常的运行工作效率 而现有已经建立的计算机管理的仓库管理系统 随着商品流通的加剧 也难以满足仓库管理快速准确实时的要求 条码技术在解决了仓库作业人员的数据输入的自动化的同时 实现了数据的准确传输 确保仓库作业效率 有利于充分利用有限的仓库空间 使用带有条码扫描功能的手持数据终端进行仓库管理 使用带有条码扫描功能的手持数据终端进行仓库管理 无线网络使用户可以在仓库的任一角落都能进行操作 无线网络使用户可以在仓库的任一角落都能进行操作 对于大型的仓库 由于仓库作业无法在计算机旁直接作业 可以使用手持数据终端先 分散采集相关数据 后把采集的数据上载到计算机系统集中批量处理 此时给生产现场作 业人员配备带有条码扫描功能的手持数据终端 进行现场的数据采集 同时在现场也可查 询相关信息 在此之前会将系统中的有关数据下载手持终端中 以条码技术的应用为特点 实现仓库数据收集的自动化 利用物料的条码标识实现仓 库作业的各个环节数据自动化采集 提升仓库作业尤其是仓库盘点的作业效率 提升仓库 数据的准确性和及时性 使用条码设备采集出库包装作业环节的数据 包装规格 包装层次关系等数据 并在 包装作业结束后列印出装箱清单 减少出错 3 73 7质检流程质检流程 质量是企业为生命 进行严格的质量管理 不断地改善产品的质量 质量检验分布 于管理的各个环节 包括原材料检验 过程检验 最终产品检验等等 对不合格品的处理 方式有多种方式 例如退货 让步接收 返工 降级使用等 如果要达到一个比较完善的质量管理体制 必须建立完整的质量管理标准和流程 收 集完整的质量检验信息 包括检验时间 不合格数 原因等等 更重要的是能够对发生不 合格品的原因进行分析 找出症结所在 这样才能不断地提高产品质量 Sage 质量管理对 上述的各个环节进行完整的控制 从而进一步优化企业的质量管理控制 同时利用强大的 功能进行质量分析 为质量的进一步发展提供动力 3 83 8工艺设计解决方案工艺设计解决方案 ERPERP 与与 CAD PDM CAPPCAD PDM CAPP 的集成 的集成 赛捷软件ERP与目前国内应用主流PDM CAPP有很好的接口处理方式 在不同的项目中采 用不同的接口方式达到了很好的效果 SAGE X3提供工艺数据的导入功能 系统对所有导入的数据进行了事先的预定义 用户 或实施人员只需要将PDM系统中的物料清单数据 工艺数据按照系统指定的格式准备好 既 可轻松导入系统 导入过程经过两个大的程序 第一步导入物料清单数据 第二步导入工 艺数据 下面详细描述两个步骤地操作细节 第一步骤 物料清单数据的导入 定义导入文件格式 系统对物料清单导入数据操作的内容进行了预先定义 见上图左侧列表 用户只需要 根据系统预定义进行相应调整即可 其中右侧窗口表头详细信息如下 通过上述详细定义 系统主要完成以下定义 1 数据导入后是否需要经过程序进行整理 是否有特殊处理部分 通过上图基本部 分的标准程序 特殊程序完成 2 导入文件的格式以及分隔符等 通过上图的结构部分完成定义 3 导入系统后的数据存入系统的哪张表 有什么样的对应关系 通过上图的标识符 部分完成定义 一 定义导入文件的列属性 即导入的字段属性 定义系统对导入文件的详细列的要求 指定导入文件需要的字段 字段位置 长度 格式等相关信息 指定导入数据文件名及位置 二 执行导入操作 系统将根据上述定义 读取导入数据文件的内容到系统中 并执行数据检查的标准程序及特殊程序 确保数据的完整 第二步骤 导入工艺路线 工艺路线的导入方法基本同上 先抓取系统对工艺路线的导入预定义数据简单说明如 下 1 定义工艺路线导入文件格式等属性 如下图 2 定义工艺路线导入文件各列属性及导入数据文件 如下图 3 执行导入操作即可 因此对于将来可能选择的PDM设计软件 赛捷软件有充足的把握进行集成 在XX专用汽 车厂项目中 目前情况下可以使用通过现有的EXCEL文件 按照赛捷软件产品管理接收文件 的格式进行转换 然后导入赛捷软件系统的方式进行解决 将来使用设计软件后可以通过 数据库级的集成实现PDM系统和赛捷软件系统的集成 4 4预期应用效果分析预期应用效果分析 4 14 1企业管理效果提升企业管理效果提升 通过与 XX 专用汽车厂初步的交流以及我们的调研 我们将 XX 专用汽车厂 ERP 项目的 定位在 合理安排计划 挖掘生产潜能 提高准时交货率 控制生产成本 通过 Sage X3 ERP 项目的实施 将协助 XX 专用汽车厂实现以下应用价值 使得企业的物流 资金流 信 息流达到高度统一 A A 合理安排生产计划 缩短交货期 提高准时交货率 合理安排生产计划 缩短交货期 提高准时交货率 合理安排生产计划 加快企业内部物流速度 建立以计划为依据的生产调度指挥系统 通过优化的工序生产计划建议 合理安排生产 压缩生产期 提高准时交货率 B B 实现按需求采购 确保生产需求 实现生产配送 限额领用 实现库存展望 实现按需求采购 确保生产需求 实现生产配送 限额领用 实现库存展望 在合理设置采购提前期 安全库存的前提下 降低库存 提高库存周转率 节省采购 资金 对采购物质分类管理 对采购周期长的物质根据计划科生产计划提前安排采购 对 采购周期短的物质 通过物料需求计划计算 按照生产部的生产计划自动计算出各种原材 料的准确的采购数量及建议采购时间 实现主动送料制 在合适的时间将材料送到指定的 工位 管理已经发生的库存 对未来的库存进行准确推测 实现动态的库存管理 C C 加强子公司 车间内部成本控制 实现事前成本预测 事中成本控制及事后成本 加强子公司 车间内部成本控制 实现事前成本预测 事中成本控制及事后成本 分析 达到降低成本的目的 分析 达到降低成本的目的 通过事前成本预测及事中成本对比分析 提供成本控制依据 按照项目进行成本核算 分析主要部件生产成本 提供成本挖潜的方向 D D 实现批次管理 为售后服务提供依据 实现批次管理 为售后服务提供依据 管理外购件购入来源 保修方式 使用的产品 产品销售去向 为售后服务提供强有 力的证据 E E 实现资金的事前动态预测 为资金协调会提供依据 实现资金的事前动态预测 为资金协调会提供依据 根据生产物料需求 动态计算资金需求计划 为资金协调会提供准确的依据 4 24 2企业管理手段提升企业管理手段提升 4 2 14 2 1随时关注企业经营情况随时关注企业经营情况 门户是 Sage X3 主动将企业经营数据告知给用户的另外一种形式 每次进入系统时首 先展示给用户 同时还可以设置门户页数据的更新频率 系统根据这个频率自动更新门户 用户可以随时了解到企业的经营情况 通过设置可以将自己关注的信息用各种各样的形式展示出来 如图形 日历 列表 如下图 在这个门户网页中 可以将用户关注的信息以汇总的形式展现出来 发现业务异常时 可以点击向下钻取 如上图中的销售订单查询 通过点击下级 可以不断地查看更详细的 信息 如下图 在需要的时候也可以点击单据编号 查看具体的单据内容 如门户中采购订单执行情 况查询 点击向下钻取图标 可以查询不同层次 的汇总情况 如果发现业务异常 想查询采购订单详细信息时 可以直接点击订单号 即可查询对 应详细订单内容 Sage X3 的这个门户 可以为每个用户进行配置 让不同的用户进入系统首先看到的 是自己关注的问题 如财务总监 采购中心等 如下图 在用户定义窗口中 可以设置每 一个用户不同的欢迎页面 即 Sage X3 门户 如下图 点击订单号 可以查询采购 订单详细内容 可以为每一个用 户设置不同的入 口门户页 用户也可以将自己的企业门户网页放在其中的某一个窗口中 4 2 24 2 2系统监控企业经营 出现异常自动报警系统监控企业经营 出现异常自动报警 软件如何帮助集团管理人员加强监控 管理异常 是非常重要的 企业可以使用 Sage X3 软件对所有需要关注的环节进行监控 如费用支出超过预算情况 生产进度没有按期完 成等 之所以能够提供上述功能 是因为 Sage X3 提供了一个可以定义的工作流平台 如下 图 这个平台可以让企业定义在任何环境 指定的条件 动作下提醒相关的人员 并给企业用 户 商业伙伴发送邮件 邮件可写明详细业务动态信息 也可以通过点击邮件附件引导用 户进入 系统查看详细的业务单据信息 也可以引导用户进入 系统进行下一步正确 的操作 如下图 在上面采购订单审批流程中 订单录入后申请审批 发送给审批人邮件后 审批人进入系 统时 执行确定的签字管理功能 这样操作者只需要做两件事就足够啦 第一件事 比如 说来款了 这种具体业务发生时你需要进入系统录入收款 第二件事就是收到 Sage X3 系 统邮件通知 告诉你下一步应该做什么 比如分公司申请付款后 自动发一个邮件告知集 团主管 集团主管收到邮件后点击附件进入系统 直接进入到运输功能中 执行相应的运 输操作 通过这样的一个工作流系统 完全能达到规范业务流程的目的 4 2 34 2 3供应商 客户与企业通过系统沟通供应商 客户与企业通过系统沟通 Sage X3 具有自主的开发语言 采用的是一套源程序同时实现在局域网内 INTERNET 上运行使用的效果 运行效率非常高 能充分满足系统的使用 在网络情况好 的时候 远程访问的速度甚至大于本地网的运行速度 能快速响应 B S 的需求 因此供应 商 客户通过 internet 网络即可访问企业授权信息 如供应商查询企业给他的采购订单 客户查询自己订单的目前执行情况 4 2 44 2 4强大的财务分析 预算及预算控制强大的财务分析 预算及预算控制 如何进行财务分析 如何建立预算体系 以及有效地利用预算进行控制 是企业重点 关注的问题 Sage X3 提供强大的分析功能 分析数据的获得可以在基础数据中定义 随着业务数 据自动生成财务凭证 进入各自的分析体系 Sage X3 的预算不同于传统的软件 只能在 公司 部门 人员 产品层面上设置预算 可以自行定义预算体系 Sage X3 的分析预算 是一体的 通过分析体系的搭建 得到正确的控制方向 然后在这个方向上进行预算 系 统提供按预算体系的预算 实际执行情况对比分析 提供预算制定 计算的依据 Sage X3 系统能够帮助你进行预算控制 当采购超过预算时 系统允许定义超预算审批流程 经过 审批后生成 也允许设置超预算后不允许操作等处理 具体流程如下图 4 2 54 2 5SageSage X3X3提供资金运作依据提供资金运作依据 一般 ERP 软件中采购模块中采购请购 采购订单生成时与财务系统基本没有任何关系 只有在采购收货后生成应付发票 财务才进行业务处理登记应付帐款 了解到财务未来需 要支付的款项费用 在 Sage X3 系统中发生采购请购时 系统会自动生成预承诺 预计付款 到财务系统 中 在发生采购订单时会自动生成承诺 预计付款 但可能性比请购又大了一些 传到财 务系统中 财务可以随时在余额平衡表以及分析元平衡表中查询到预承诺及承诺 如下图 这样财务就可以在采购请购 采购订单发生时预计到未来可能需要支付的款项 从而 为财务提供资金运作的依据 避免出现因资金短缺而带来采购的延迟 在 Sage X3 系统中虑到实际的采购成本可能与请购以及采购订单中存在一定的误差而 导致系统计算的承诺资金不准确 因此系统允许用户输入价格偏差乘数 系统将根据订单 价格 价格偏差乘数计算承诺 从而使得计算的需求承诺资金尽可能准确 系统会在合适 的时候关闭预承诺以及承诺数据 从而使得承诺实时反映真实的未来资金需求情况 系统同时处理预计承诺收入 从而为财务提供未来资金的收支平衡依据 如下图 通过系统提供的预计支出 预计回款的计算 为 XX 专用汽车厂对未来的资金运作提 供决策依据 4 2 64 2 6二次开发与产品集成的平台二次开发与产品集成的平台 在购买产品的同时 Sage X3 同时将开发平台卖给了客户 一般情况下由 Sage 负责完 成客户化开发 在以后的维护期仍可由 Sage 完成 同时一些小的变动也可以由企业的 IT 人员完成 Sage X3 提供了方便的开发设置平台 例如修改一个发票的格式 只需要通过 简单的设置就可以完成 如下图 如需要增加一种单据格式只需要选择原来的单据 修改单据编号 即可在原来单据的 基础上产生一种新的单据 与产品集成在一 起的二次开发平 台 通过简单的设置即 可完成单据格式的 调整 对于标准系统没有的字段信息 可以简单地通过平台简单地进行修改 如下图 可以方便地在窗口 中增加内容 5 5各职能部门实现目标各职能部门实现目标 下面描述了各职能部门的初步需求 我们分析了这些初步需求基本都可以通过软件设 置后实现 下面描述了各职能部门实现的一般目标及功能 详细需求设计需要在实施中进 一步讨论后落实 5 15 1销售销售管理管理 5 1 15 1 1初步需求初步需求 系统可以生成各类销量报表和销售收入报表 含备件 及各类产品的销量和销售收入 所占的比例 可以生成新增客户的明细和新客户的增长率 老客户的流失率 半年为截点 售后服务信息能对应订单录入 随时掌握客户在我公司的欠款和付款情况 办理特发超过额度 有预警提示 提前开出库单问题 合同评审在网上实行 并且能与订单对应 售后