智能IC卡家用膜式燃气表项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 智能IC卡家用膜式燃气表项目简介及立项备案申请智能IC卡家用膜式燃气表项目简介及立项备案申请一、项目建设背景在“以煤为纲”的能源消费模式开始弱化后，天然气、大型核电、大型水电、太阳能和风能等其他能源被引述为“十二五”能源发展多项要点。特别是天然气，“十二五”期间天然气消费比例将翻番，由目前在能源消费结构占4%的比重提高到8%，为了鼓励天然气产业发展，将考虑发挥价格杠杆调节作用，鼓励以气代油。“十二五”期间，还要加大煤层气、页岩气、城市垃圾沼气等非常规天然气的开发力度。加强天然气储备体系建设，强化天然气、液化天然气进口渠道建设，扩大天然气、液化天然气进口规模。适时调整天然气利用政策，鼓励以气代油、适地、适量建设天然气、液化天然气调峰电站。随着中国经济的不断增长，下游消费能力的增强，智能IC卡家用膜式燃气表的市场容量将逐步扩大。同时，下游用户要求的提高也会促使智能IC卡家用膜式燃气表产品不断升级换代，中高端产品比例不断提高。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20723.69平方米（折合约31.07亩），其中：净用地面积20723.69平方米（红线范围折合约31.07亩）。项目规划总建筑面积28391.46平方米，其中：规划建设主体工程22571.64平方米，计容建筑面积28391.46平方米；预计建筑工程投资2003.85万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为智能IC卡家用膜式燃气表，根据市场情况，预计年产值9785.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5122.82(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2003.851905.98164.885122.821.1工程费用万元2003.851905.987479.281.1.1建筑工程费用万元2003.852003.8530.58%1.1.2设备购置及安装费万元1905.981905.9829.08%1.2工程建设其他费用万元1212.991212.9918.51%1.2.1无形资产万元497.55497.551.3预备费万元715.44715.441.3.1基本预备费万元336.73336.731.3.2涨价预备费万元378.71378.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元5122.825122.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1430.54万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7479.284694.395275.357479.287479.287479.281.1应收账款万元2243.781458.461795.032243.782243.782243.781.2存货万元3365.682187.692692.543365.683365.683365.681.2.1原辅材料万元1009.70656.31807.761009.701009.701009.701.2.2燃料动力万元50.4932.8240.3950.4950.4950.491.2.3在产品万元1548.211006.341238.571548.211548.211548.211.2.4产成品万元757.28492.23605.82757.28757.28757.281.3现金万元1869.821215.381495.861869.821869.821869.822流动负债万元6048.743931.684838.996048.746048.746048.742.1应付账款万元6048.743931.684838.996048.746048.746048.743流动资金万元1430.54929.851144.431430.541430.541430.544铺底流动资金万元476.84309.95381.48476.84476.84476.843、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6553.36万元，其中：固定资产投资5122.82万元，占项目总投资的78.17%；流动资金1430.54万元，占项目总投资的21.83%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2003.85万元，占项目总投资的30.58%；设备购置费1905.98万元，占项目总投资的29.08%；其它投资1212.99万元，占项目总投资的18.51%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5122.82+1430.54=6553.36（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6553.36127.92%127.92%100.00%2项目建设投资万元5122.82100.00%100.00%78.17%2.1工程费用万元3909.8376.32%76.32%59.66%2.1.1建筑工程费万元2003.8539.12%39.12%30.58%2.1.2设备购置及安装费万元1905.9837.21%37.21%29.08%2.2工程建设其他费用万元497.559.71%9.71%7.59%2.2.1无形资产万元497.559.71%9.71%7.59%2.3预备费万元715.4413.97%13.97%10.92%2.3.1基本预备费万元336.736.57%6.57%5.14%2.3.2涨价预备费万元378.717.39%7.39%5.78%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5122.82100.00%100.00%78.17%5建设期间费用万元6流动资金万元1430.5427.92%27.92%21.83%7铺底流动资金万元476.859.31%9.31%7.28%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.40%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率5.31%，固定资产投资强度164.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10754.3110754.3122571.6422571.641752.401.1主要生产车间6452.596452.5913542.9813542.981086.491.2辅助生产车间3441.383441.387222.927222.92560.771.3其他生产车间860.34860.341309.161309.16105.142仓储工程2281.682281.683782.883782.88213.592.1成品贮存570.42570.42945.72945.7253.402.2原料仓储1186.471186.471967.101967.10111.072.3辅助材料仓库524.79524.79870.06870.0649.133供配电工程121.69121.69121.69121.697.733.1供配电室121.69121.69121.69121.697.734给排水工程139.94139.94139.94139.946.914.1给排水139.94139.94139.94139.946.915服务性工程1445.061445.061445.061445.0681.595.1办公用房793.20793.20793.20793.2038.765.2生活服务651.86651.86651.86651.8640.396消防及环保工程407.66407.66407.66407.6625.906.1消防环保工程407.66407.66407.66407.6625.907项目总图工程60.8460.8460.8460.84-133.197.1场地及道路硬化4157.78643.21643.217.2场区围墙643.214157.784157.787.3安全保卫室60.8460.8460.8460.848绿化工程1397.7048.92合计15211.1928391.4628391.462003.85（四）设备方案项目计划购置设备共计69台（套），设备购置费1905.98万元。五、节能与环保1、项目年用电量1020085.54千瓦时，折合125.37吨标准煤。2、项目年总用水量6627.75立方米，折合0.57吨标准煤。3、“智能IC卡家用膜式燃气表项目投资建设项目”，年用电量1020085.54千瓦时，年总用水量6627.75立方米，项目年综合总耗能量（当量值）125.94吨标准煤/年。达产年综合节能量41.98吨标准煤/年，项目总节能率24.81%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划，符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“智能IC卡家用膜式燃气表项目”主要从事智能IC卡家用膜式燃气表项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性智能IC卡家用膜式燃气表项目选址于xxx产业发展示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、