客户信用额度管理流程.docx

深圳市*科技股份有限公司Shenzhen * Technology Co.,Ltd.文件编号生效日期2012-10-01版 次A1文件名称： 客户信用额度管理流程页 次 6 / 6声明: 本文件属深圳市*科技股份有限公司所有。未经本公司批准，禁止私自复制、泄露和使用；在本公司内部使用时，限于发放名单上的部门人员或其委托人。修 改 记 录序号页次最新版本修改内容记要修改者审核批准生效日期1全部A1初版发行2012-10-01管理中心 IT部 行政部 法务部 人力资源部董秘办 基建部 审计部 制造部 销售项目部物料部 采购部 仓储部 关务&物流部 业务拓展部工程部 质量部 实验室 QS 经营管理部生产工程 财务部 AVM事业部 其它部门 主要责任部门请在打；关联部门请在打.制订审核批准日期日期日期1.0目的： 合理拟定客户信用额度，防范客户信用风险，加强客户信用管理。2.0范围： 适用于深圳市实益达科技股份有限公司客户信用额度管理 。3.0定义：信用额度：是指对客户进行赊销的最高额度，包括已开票和已出货未开票的全部销售金额。4.0 职责：4.1项目管理部：提供详细的客户资料，如客户全称、注册地址、联系人、联系电话、是否上市、上市股票代码、三年的销售收入，行业及行业地位等。表单也需完善)4.2项目管理部：评估客户信用额度时，提交客户信用评估申请表至财务部应收会计；需解锁出货时，提交出货解锁申请单至财务部应收会计，并注明解锁原因。 无法给出信用额度，客户又不接受公司付款方式，最终由谁决定（与事业部负责人商量下）公司购买信用保险该如何去买收取客户定金如何体现4.3项目管理部：需修改客户信用额度时，提交客户信用额度修改申请表至财务部应收会计，并注明修改原因及修改金额。4.4财务部（应收会计）：依据项目管理部提交的客户信用评估申请表及客户资料评估信用额度或将客户资料转交第三方进行信用额度评估，将评估结果通知项目管理部。4.5. 财务部（应收会计）：维护SAP信用额度，根据签核的出货解锁申请单解锁及根据签核的客户信用额度修改申请表修改客户信用额度。5.0 作业程序5.1信用额度申请：项目管理部提交客户信用评估申请表，经事业部总经理批准后，提交财务总监审批。5.2 信用额度拟定：依据项目管理部提交客户信用评估申请表，财务部负责评估客户信用额度，并将评估后的客户信用额度通知项目管理部。5.3 设定SAP系统信用额度：财务部依据已评估的客户信用额度维护SAP系统，系统信用额度为“已出货未开票金额+已开票未收款金额”，两项金额相加不得超过信用额度限额，否则系统将不予出货；客户应收账款逾期10天以上，SAP系统将自动锁定出货，无法打印外向交货单。5.4 出货解锁：项目管理部填写出货解锁申请单并说明超信用额度出货原因或逾期账款付款计划，事业部总经理审核，财务总监审核，总裁批准方可解锁，解锁流程一个工作日内完成；财务部应收会计依据批准后的出货解锁申请单解锁。5.5 修改信用额度：项目管理部提交客户信用额度修改申请表申请表，事业部总经理批准，财务总监审批，总裁批准后方可修改信用额度。财务部应收会计人员根据批准后客户信用额度修改申请表修改SAP系统客户信用额度。6.0相关文件：无7.0记录表格：7.1客户信用评估申请表客户信用评估申请表客户名称（全称）注册地联系人联系电话是否上市上市地股票代码申请人事业部总经理财务总监7.2出货解锁申请表出货解锁申请表客户名称客户代码外向交货单号金额解锁原因逾期金额及付款计划项目负责人申请人事业部总经理财务总监总裁7.3客户信用额度修改申请表客户信用额度修改申请表客户名称客户代码原客户信用额度拟修改信用额度修改后信用额度修改原因项目负责人申请人事业部总经理财务总监总裁8.0附件：附件一