016差旅费管理办法(修6)20081226【某台资企业人力资源.doc

管理服务通报 页次：016-11通报会签单主旨：差旅费办法修订事宜说明： 明确出差膳食费计算方法适用对象：公司总部及门店敬呈：行政管理处 陈 拟如本案所述办理。陈浙栋2/5营运处 艾 艾上霖2/5 发展处 赖赖正泰 2/9敬呈：营运长 张一 请各总监宣达执行二 华忠 2/10行政服务课 陈岚 敬呈呈报日期：2008年12月26 日主 题：差旅费管理办法编号：016(修6)发行部门：行政服务课发文管制章：发行日期：2008/12/26有效日期：2008/12/26 修订日止页 数：共 5页附 件：3 件 共 3 页壹、目的：明确公司出差申请流程及差旅费用标准。 贰、适用对象：公司总部及各门店叁、定义：一、境内出差：出差地为中国境内地区，港、澳、台地区除外；二、境外出差：出差地为中国境外地区，含港、澳、台地区。肆、政策规范：一、出差签核1.总部人员和各店店总因公出差，须事先书面报营运长签核，店内人员报店总及分管总监签核。报批时应说明出差人数、事由、地点、出发和返回的时间。未履行审批手续，财务部不办理预借差旅费和报销事宜。2.参加在岗培训、到相关企业观摩学习、参加专业技术培训等，按照024培训管理规定的相关流程签核及签订培训协议。二、交通工具E01薪层（含）以上人员因公出差可乘飞机（经济舱）或火车软卧，但须报营运长签核。E01薪层以下人员因公出差，应乘火车或汽车。铁路行程在300公里以下的不能选择卧铺，行程在300公里以上的可以选择硬卧。如遇时间紧迫、任务急需等特殊情况，E01薪层以下人员因公出差需乘飞机的须报营运长签核。员工因公出差乘坐飞机的，往返机票首选在与我公司合作的金鹰卡航空服务有限公司购买，但非强制要求。可通过金鹰卡航空服务有限公司或总部行政服务课进行预定机票。三、住宿公司和成都、南充、遂宁三地部分酒店签定了合作协议（签约酒店详见附件二），可供出差人员选择，但非强制要求。四、出差费用开支标准1、境内出差各项费用按以下标准执行：A：北京、上海 B：各省会城市及特区 C：各省会城市以下的城市单位：人民币薪 层E02以上E01、E02C03D03CO3以下飞机票商务舱经济舱经济舱经济舱火车票软卧软卧硬卧/硬座硬卧/硬座膳食费用餐次数城市两餐A150776149B105544334C60312520一餐A90463729B63322621C36181512住宿费A实报实销616387270B实报实销431270189C实报实销246*218/168*168/138杂费（公交车、的士费）省内实报实销实报实销（上限20/天）实报实销（上限20/天）实报实销（上限20/天）省外实报实销实报实销实报实销实报实销备注交通费实报实支，须附正规车站出具之单据报销。住宿费须同时附有效凭证（发票）和房间费用明细清单报销。膳食费额度为两餐总额、一餐总额，惟若出差地有供餐或相互宴请时，应予扣除，不得再报支膳食费。住宿费、杂费之票据必须注明开支内容。（如两人合住，报销时须在备注栏说明）*218/168：2人住宿为218，1人住宿168元*168/138：2人住宿为168元，1人住宿138元2、境外出差各项费用按以下标准执行：职别E02以上E01、E02C03(含)-D03(含)C03以下飞机票商务舱经济舱经济舱经济舱火车票软卧软卧硬卧硬卧宿泊费实支实报实支实报实支实报实支实报膳杂费（三餐）300250200150交通实支实报实支实报实支实报实支实报邮电费实支实报实支实报实支实报实支实报其他杂费实支实报实支实报实支实报实支实报备注交通费、邮电费、其他杂费须附单据实报实支。膳杂费：日本依上列标准加100计算；欧、北美、新西兰、澳大利亚、香港、澳门依上列标准加50%计算。境外出差膳费额度为三餐总金额，惟若出差地有供餐或相互宴请时，应予扣除，不得再报支膳费；同仁应以可申报额度除以三，再乘上可报支之次数（小数点四舍五入），进行报支。住宿费须检附凭证报支。境外出差时，馈赠品、书籍、宴客、样本、单据另外验收，不附在出差表内。境外交际费得叙明后列入其他杂费申报。3、各项费用在上述标准内凭有效发票或证明报销（膳食费可以按标准直接核销），超标准部分处自理。特殊情况，超标准部分须报营运长批准后方可报销。两人以上同性别同行，必须共住一个房间，标准可按两人中高级别的住宿标准执行，E01薪层（含）以上人员可单独住宿。4、上述住宿费用仅指宾馆的房价，除房价之外的消费不得报支。5、出差时往返机场、长途客运站的路程应优先乘坐公共交通工具，如确因特殊原因需要乘坐出租车的，经分管总监确认后给予报销。6、至家庭所在地出差且在家里住宿的，不予报销住宿费。7、出差天数的计算：出差当日中午12点（含）以前出发，返回日中午12点（含）后回公司，出差日与返回日按两天计算；其余情况按一天计算，具体时间以车票时间为准。8、膳食费计算： （1）两餐：指午餐和晚餐。出差时间为12点（含）以前，返回时间在19点（含）以后，按两餐报销。 一餐：指午餐或晚餐。出差时间为12点（含）以前，返回时间在19点以前；出差时间为12点以后，返回时间在19点（含）以后，按一餐报销。（2）在本地区范围内（如：成都七区十二县）出差且可以在当天往返的，以公出论，不报销膳食费，若当天不能返回的，膳食费按规定报销。（3）以上所述时点按出差审批表及实际出差时间为计算参考依据。9、异地工作人员于异地报到后，应尽速安排异地住宿事宜，於住宿安排妥当前，住宿费按本通报执行，膳食费和杂费不再享有，但最多不得超过七日。五、报销手续1、出差所在地如有员工宿舍，出差员工必须在员工宿舍住宿，住宿费原则上不再给予报销。2、每次出差应在返程后7日以内集中全部费用一次报销，不得分次、分段或累计多次报销，若有申请暂付款逾期不报销者，财务部将通知人资单位逐月从借款人工资中扣除所借差旅费。3、所有报销票据如机票、车票、住宿发票、公交车票等必须与报销凭证所示出差人及出差时间一致，并将每天所发生的费用票据按计划行程粘贴（如附件三），以便审核。4、出差若需乘坐飞机，须事先征得营运长同意，并同时附飞机票和登机证方可报销。 5、所有招待费用须另依公司相关规定办理。伍、例外：台籍干部返台不适用本通报。陆、修订记录： 2005/12/25 第一次修订2006/09/21 第二次修订2006/12/27 第三次修订2007/09/19 第四次修订2008/04/08 第五次修订2008/12/26 第六次修订柒、附件：附件一：出差审批表附件二：签约酒店一览表附件三：差旅费票据单附件一：出 差 审 批 表员工编号： 申请人： 部门： 部门代号： 职位： 出差时间：自 月 日 时 分至 月 日 时 分，合计 ： 日 时 分事 由：工作计划如下：月/日起 讫 地 点工 作 摘 要职务代理人（签章）F备注：1、请于出差前一天，提出出差申请表，送呈主管核准。 2、出差费用请于出差完毕七日内集中报销。出差人部门经理店 总分管总监营运长人资部门附件二：成都签约酒店一览表酒店名称地 址价 格总台电话紫会洒店成都市高新区紫荆东路51号豪标210/160028-85140000标间160单间100圣帝雅商务酒店成都市神仙树西路5-11号套房200028-85121298标间100单间80成都海美伦商务酒店成都市二环路一段92号单/标间100028-85099301商务套房138普通/家庭套房128世纪汇禾成都市红星路三段8号豪单豪标228028-86676610普标168普单148宜必思永丰立交桥头单间168028-85186363南充签约酒店一览表酒店名称地 址标准价格总台电话南充大酒店南充市丝绸路68号行政标间1480817-2818666行政单间138商务标间188商务单间178明宇酒店南充市北湖路9号高级标间1980817-2221111高级单间198宇豪酒店南充顺庆区文化路1号经济单间138/1000817-2266666高级单间158高级标间178豪华单间188遂宁签约酒店一览表酒店名称地 址价 格总台电话嘉利来宾馆小北街（公司斜对面）标准单人间