中铁电气化集团第二工程有限公司第四工程段.doc

中铁电气化集团第二工程有限公司第四工程段物资管理暂行办法第一章总则第一条：为了规范我段的物资管理工作，明确段各级物资管理部门的职责，确保为施工生产提供质量合格、符合设计规范要求所需的物资，根据公司中铁电气化局集团二公司物资管理办法若干规定（电二工2003123号）文精神，结合我段实际情况制定中铁电气化局集团第二工程有限公司第四工程段物资管理暂行办法。第二条：本办法适用于段和段管施工项目物资管理工作。第二章：物资管理的职责和目的第一条：物资管理部门是为段施工、生产服务的机构，其主要职能是适时、适量、质优、价廉地供应施工、生产所需的物资，以按时完成供应任务，并以质量好、成本低、服务优为目的，保证施工、生产的正常进行。物资系统按“统一领导、分级管理”的原则，不断健全现有的管理机制。以市场为导向，以降低物资采购成本，提高企业经济效益为目的，努力提高自身的管理水平。物资工作人员要严格遵守、贯彻执行国家有关物资政策、法规，维护企业资产完整，杜绝物资管理工作中不负责任，违法乱纪的行为发生，要热爱本职工作，履行职责，维护单位的信誉和经济利益。第二条：段物资部门的职责1）、执行上级物资管理部门各项规章制度，负责全段施工生产物资供应和管理，做到成本低，质量好。2）及时编制上报及下达各项物资申请计划及物资统计报表做到及时、准确。3）掌握物资资源和到料情况，及时反馈信息和解决存在的问题。4）负责对物资采购计划执行情况进行有效监控。对段及项目部物资管理工作进行监督、检查、指导。5）负责甲供、甲控及公司物资部采购供应以外的主要物资及批量一般物资的采购供应。6）负责段及项目部所采购的一般物资供方的资格评审。7）负责段管项目部的责任成本物资、设备成本的核算工作。第三条：项目部物资部门的职责1）依据项目部专业工程师提供的物资需求计划编制物资采购申请计划上报段物资设备室。根据段物资设备室下达的自购料申请计划和现场施工需求适时、适地、优质、优价组织采购供应。通过物资动态表向段物资设备室反馈计划执行情况，严禁无计划采购。2）负责物资的提取、报验并对其进行验收、保管、保养、发放等日常管理工作。3）负责工地料库的标准化管理，进货检验、设备开箱检查、不合格物资的上报处理。4）负责收集、保管、移交物资设备的技术资料（合格证、说明书等质量证明文件）。5）填报小型工、机具购置计划，建立在用小型工、机具台帐，并负责其保管、保养、维修。报废或丢失的应及时上报。6）负责项目部物资统计报表（每季度末25日前上报）、工地到料情况的上报。7）对于施工中所到物资设备存在的问题及时上报，联系供方协调处理解决施工中存在的问题。8）对项目部下达的有关物资的相关文件及时上报段物资设备室及相关的单位。第三章：管理办法第一条：物资申请计划1、项目部物资管理人员根据本线施工物资供应的相关文件按甲供、甲控、自采分别提报物资申请（采购）计划上报段物资设备室，由段物资设备室将物资申请（采购）计划上报公司物资部。2、物资申请（采购）计划应准确填写物资名称、规格型号、材质、计量单位、数量、环保要求等，必要时提供图纸，新产品应提出设计要求和技术标准，以满足采购的需求。3、物资申请（采购）计划需附编制说明，其主要内容有；编制依据、使用项目或地点、要求供货时间、收货地点（到站）、运输方式及收货单位详址、邮编、联系电话等。第二条：主要物资与一般物资分类1、主要物资：高、低压开关柜、低压配电柜、高压电容器柜、箱式变电站、高压开关、隔离开关、高压负荷开关、电力变压器、电力整流器、互感器、避雷器、电力电容器、保护屏、交流屏、直流屏、硅整流屏、电度表屏、集中控制屏、配电所及变电所微机监控系统、电力配电箱（柜）、端子箱、电车线、钢铰线、铜铰线、铝铰线、各种合金铰线、高压电瓷、电力金具、钢塔梁、电杆、各型电力电缆、控制电缆、插接母线、电缆桥架、避雷针、投光灯塔、投光灯具、冷热缩电缆附件等。2一般物资主要物资以外的材料：钢材、铁丝、水泥、木材、沙、石、砖、油漆、胶带、接线端子、PVC材料等第三条、物资采购1、依据公司物资部批准的物资申请（采购计划及主要物资与一般物资的分类，确定段公开采购小组及项目部采购的物资种类，分别进行采购供应。2、所有的主要物资及价值在壹万元以上且一次性采购的一般物资必须进行公开采购，供方应在公司每年公布的合格供方名册内选择。确保采购到符合质量、环境和职业安全健康要求的质优价廉符合工程技术标准规范要求的合格产品。3、确需由项目部采购的主要物资或价值在壹万以上且一次性采购的一般物资需经段公开采购小组授权后方可由项目部进行采购，采购时应通知段物资公开采购小组派人参加，并将采购资料及时上报段物资设备室（合同、厂家资质、联系方式、报价单及项目部公开采购小组评议结果）。4、对于由甲方（或施工相关的单位）指定的主要物资供应商，项目部应将其有关资料报（供应的材料品种、规格、数量及联系方式）段物资设备室，由段公开采购小组决定其所供应材料的采购方式。5、物资采购合同的签订必须依照“合同法”有关条款实施，应采用书面形式签订合同，文本要符合国家有关规定。合同的条款内容要完整：物资名称、品种、规格、型号、单位、单价、数量、金额、币种、计量方法等要清楚；要严格注明物资的质量、等级、产品的技术标准及环保要求，必要时附图纸；履约期限、交货地点、结算方式要明确；应有物资的包装方式，检验标准和方法、相应的服务条款等内容；违约责任要分明。合同成立后应加盖段行政公章，不得使用项目部公章签订物资供货合同。6、物资采购合同须由物资管理人员签订，合同签订后及时上报相关单位。由段物资设备室签订的合同交项目部物资管理人员一份作为接收的凭证。并按照工程项目和专业分类存放，妥善保管，同时建立合同目录。经办人员应十分清楚合同项目，经常查阅合同内容，掌握合同执行情况。合同签订后，就具有法律效力，应当遵循诚实信用的原则，全面履行合同规定的权力和义务。7、物资料款承付应建立台账，物资验收合格后项目部物资人员应及时按合同结算条款填写料款承付单，按合同约定结算料款，每月末将台账报段物资设备室。8、主要物资及批量采购的报销应报段物资设备室审核后，段财务室方可列账，否则财务室不得列账。主要物资及批量采购物资点收单备注栏应注明物资采购计划编号（或合同编号）、对于没有物资计划编号（或合同编号）的点收单财务部门将不于报销。第四条、合格供方的评审1、段物资设备室负责段管工程所需一般物资供方的评价、选择和控制，对工程所需全部物资，按质量、环境和职业安全健康的要求，实施物资采购和管理。对一般物资供方按照公司（电二工2003123号）2.3供方的评价和选择方法和准则对其进行评价和选择。2、对不在合格供方名单内的供方，采购单位在采购物资前将供方预审表（管理程序表10-1）及“供方评价表”（表12-2），报段物资设备室，经评审合格并报单位主管领导审批后，编制增补“合格供方名册” （管理程序表10-3）下发物资采购单位做为采购依据。供方资料和评价资料，由段物资设备室负责建档保管。第五条、物资验收、到料报告、保管及发放1、物资到达施工现场验收后，项目部物资管理人员应在三个工作日内填写完物资到料报告单（物资管理程序文件10-10表）及物资进场报验单，上报有关单位及段物资设备室。2、物资的验收、保管发放见物资管理程序5.3、5.4内容。第六条、物资供应回收1、物资管理部门在物资供应的过程中，要“管供、管用、管节约、管回收”，加强消耗定额管理，降低材料消耗，控制成本支出，努力降低工程成本。结合施工特点，组织物资人员，经常深入施工、生产现场，了解工程情况，掌握物资供应的轻、重、缓、急，加强调度、调剂，实现“供应好、周转快、消耗低、费用省”的目标。2、工程剩余（废旧）物资应及时回收。能利用的物资由施工项目部技术、安质、物资部门共同确认质量、数量后登记造清单报段物资设备室。废旧物资的处理参照电二物（2006）87号文中铁电化集团二公司废旧物资管理办法的规定办理。3、各施工项目按所需物资的1%上缴废旧物资回收费用第七条、物资资料管理1、各级物资管理人员应及时、准确填报物资管理规定的各类计划、资料、报表。2、物资计划、资料及报表上报需电子版及原件各一份上报。3、物资人员应及时收集物资的技术资料，并填写质量证明文件登记表。4、甲供、甲控物资除收集技术资料外，还应将供方的送货清单或签认单保存上报段物资设备室5、物资单据、表格统一使用公司管理程序文件要求格式填报。6、