物业公司资金支付流程图.doc

日照宝华物业服务有限公司资金支付流程物业公司货币资金支付及报销流程管理 第一条 为加强公司资金调控、规范资金管理，特制定本办法。 1. 资金管理是指公司运营所需资金的筹集（融资）、使用管理，并实行计划控制下的逐级授权管理，并依照岗位职能履行管理职责和承担相应责任。2.资金管理的内容包括：各项资金计划的编制审批、投资项目资金的使用、统计、结算；公司各项管理费用的开支；公司内各项资金的调拨等工作。 3.资金的使用依照计划和授权逐级审核、审批后，由财务列支，资金使用公司经办人负责完善资金使用手续。 4.资金计划资金计划的制定包括：年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划和临时资金使用。 1）.年度资金计划由各部门根据公司年度总体工作计划编制后，由公司汇总安排编制，经公司总经理审阅报上级单位审批后，作为全年资金使用主要依据予以备案。年度资金计划编制、上报时间为每个财务结算年度完成后元月31日前。2）.季度资金计划是根据年度资金计划结合工作实际，由公司各部门汇编完成，经总经理审批并报上级单位备案。季度资金计划编制、上报时间为每个季度末月20日前。3）.月度资金申请根据审批的季度资金计划结合工作实际，由公司编制完成，经相关领导审批后予以执行。月度资金计划编制、上报时间为每月10日前。4）.季度或年度付款计划有变动的，需要单独说明变动原因、变动金额等情况，按流程逐级上报。5）.临时资金使用根据月内工作实际情况需要，有相关部门提出申请，由相关领导审批同意后执行。5.资金列支审批资金的使用依照月度资金申请实行逐级审批制度，填写资金申请表，根据要求逐级签字同意后，根据付款流程，经办人填制付款单据，相关责任人签字后，持收款收据、发票等原始单据，财务审核单据合法性、完整性后执行付款。1）.3000元以下临时借款，由使用部门提出申请，经办人、公司负责人签字审核后，可以借支，但必须在1个月归还（或报销）。2）.固定资产购置由公司使用部门提出申请并上报。经相关领导审查同意后列支。3）.材料采购经招标或其他合法程序（经成本控制部核价）确定供货单位后，应当将有关合同于一周内报送财务备案；由维修部？对合同、入库单、数量、质量、价格等进行全面审核后，办理付款申请单，审核签字程序按资金支付流程逐级审批；材料采购部门支付材料款项应月前提报用款计划，注明计划使用时间。付款时，材料供应单位人员应持正式发票、收据和付款申请单办理付款手续。材料采购或大的工程维修超过？万元的需经成本控制部审核。4）.公司专设收款员进行各种款项的收取，定期交付财务并对账，不得以任何理由坐支现金。5）. 对于经常性借款较多的业务人员经房总批准后可执行备用金借款，但年终之前必须归还或报销，备用金借款以3000元或本人一个月工资为限。严禁私设“小金库”，一经发现给予没收，相关人员按公司规定进行处罚。第二条 差旅费、临时借款及日常费用报销流程：1.发生临时借款时，须经公司负责人签字同意，并按规定进行归还。2.出差借款应当根据出差地点和预计天数等估计所需费用金额，填写借款单。3.借款单上应当有借款人、部门负责人、各房产公司领导的签字，借款人应当凭签字完备的借款单从备用金中支取。4.出差人或借款人应当自出差归来后1个月内办理差旅费及其他费用报销手续。超过期限的（特殊情况除外），前账不结清，后账不续借，原则上谁借支谁报销。5.报销时应当将车票等原始单据保存完善，在出纳人员指导下平整粘贴，填写差旅费报销单或报销单，经部门负责人、财务人员等审核，公司领导和财务负责人签批后到出纳处报销，余款应当归还公司，多退少补，不得只报不还。6.原则上借款最长应当在一个月内报销或归还。超过1个月未归还（或报销）的，每超一天分别收取借款人、公司负责人万分之五、万分之十的滞纳金，并在本月开始支付的工资中扣回借款和滞纳金，当月不够扣减差额部分照算滞纳金，直至全部扣回为止。7.办公费用、业务招待费等日常费用的报销流程为：报销人把原始单据汇总粘贴整齐，由公司办公室初审、部门负责人审核后，交财务审核，财务负责人签字，公司领导签批后，持报销单及审批单到出纳处报销。物业公司资金支付流程图款项审批支付、费用报销流程计划流程开始