2019年工作总结（财务、审计部）

2019年工作总结（财务、审计部）2019年，在公司领导和各部门的大力支持和配合下，财务审计部以职业责任心和敬业精神顺利完成了财务部各项日常工作，也配合了各部门业务工作，准确地为公司领导及相关部门提供了财务数据。下面向领导汇报一下2019年度财务审计部的工作及2020年的工作安排：一、资金收支基本情况由于地方政府债券的资金不能及时到位，而公司面临工程款等民生项目及还本付息资金的刚性需求，资金压力巨大，财务部积极筹措资金，合理安排支出，保障公司全年收支的平稳运行。（一）资金流来源xxx亿元：1、融资资金xxx亿元。其中XX银行融资xxx亿元，齐商银行融资xx亿元，棚改一期、二期贷款xxx亿元。2、财政性资金xx亿元。其中财政借款xx亿元，财政拨款xx亿元。3、根据市政府xxx年xxx次常务会议纪要精神，2019年5月，按照市政府安排，对市政府已统筹的xxxxx亩之外的指标由各县市区回购。截至目前收到各县区回购土地统筹指标款收入xxxx万元，占应收各县市回购土地指标款的xxx%。其中xxxxxx4、租金收入xxx万元。5、收到归还借款xxx万元。其中xxx区归还借款xxx万元，xxx集团归还借款xxx万元，xxx公司归还借款xxxx万元。6、其他收入xxxxx万元 。其中存款利息收入xxx万元（二）资金流支出xxx亿元1、棚改资金拨付xx亿元2、大社区建设支出xx亿元。3、归还融资贷款利息xx亿元。4、对外借款xxx亿元：（具体对外借款情况.）5、归还财政借款xxxx亿元。10、其他资金xxxx亿元：企业解困安置支出xxxx万元，缴纳税款xxxxx万元，管理费用支出xxxx万元。三、业务工作情况（一）做好财务收支资金调配。通过财政借款等方式多方筹措资金，及时做好资金的调配工作；配合债务办做好地方政府债券的置换；合理安排支出，根据资金支付的轻重缓急原则，发挥有限资金的最大效率，保障资金支出。（二）出具财务报表，保障披露需要。进行合法合规的财务技术调整上报市政府批示，按期出具2019年度公司公司本部及合并审计报告，公司公司2019年本部及合并半年报表，保障公司公司债券存续期间对外披露的财务数据需要。 （三）按时完成2019年度所得税汇算清缴工作。与国税局、地税局积极沟通，及时申报并缴纳各项税款。（四）协调沟通中介机构完成各项评审工作。协同会计师事务所编制并出具2019年度公司公司本部及合并审计报告，编制2020年1季度、2季度合并财报表，确保财务信息定期的对外披露；配合联合资信等信用评级机构提供评级所需的财务资料。（五）配合融资科室提供融资所需的财务资料。为青岛银行、国开行、齐商银行、XX银行等贷款项目提供符合融资项目需要的财务资料。定期和不定期撰写月份、季度、年度的财务分析报告，合理解释报表中数据变动的原因。（六）配合各项审计工作。配合市审计局同期审计、2019年预算执行审计工作，并全力配合2019年保障性安居工程专项审计工作，最大程度的将审计问题减到最少。四、财务建设情况（一）继续做好财务部基础行工作。狠抓原始凭证审核、票据粘贴、凭证装订等基础环节，认真做好凭证录入、审核、记账工作，定期出具财务报表，配合其他科室做好财务资料的提供与对账工作，细化财务管理。（二）完善财务管理体系。将内控与内审相结合，规范报账及资金支付流程，每月终结进行自查工作，做好财务及审计的风险防范，积极推动财务建设。（三）加强制度建设。重新修订财务管理制度等财务规章制度，更新资金拨付审批单、现金报销单、现金借款单格式及签字程序，强化制度管理。（四）、完成财务软件的升级及培训工作。完成财务软件的升级工作，为了更好更快的操作新版本财务软件，财务审计部全体人员进行了系统详细的学习培训。（五）完成固定资产卡片账登记工作。为了更清晰的反应公司公司固定资产的型号及存放位置，财务软件系统新上固定资产模块。并完成了固定资产的分类单项资产登记工作。五、2020年工作计划（1） 健全全面费用控制体系，强化费用刚性控制。加强对费用的事前控制，减少人为干扰因素，严格按照公司制度执行费用的报销，坚决抑制不合规、不合理的票据。建立经营、财务、绩效三位一体的信息共享系统，充分体现“精打细算”的控制原则，确保费用支出合理合规。（2） 做好年终审计工作，完善核算体系。财务部做好准备工作，打好基础，提前与审计机构做好沟通，确保公司年度审计工作顺利完成。针对审计中发现的各种问题及时与各部门进行交流，完善各项漏洞，认真进行整改，规范各项业务流程，总结经验教训，杜绝此类漏洞在今后工作中发生。（3） 追踪欠款情况，及时催收资金。2020年财务部将积极配合相关业务部门就公司重点清收清欠工作回笼情况进行统计，及时提示业务部门回笼资金，保证清收清欠工作按时完成，保障公司利益，保证公司开展正常的业务经营对资金的需求。（4） 延展财务与税务的实务基础，开展财税筹划。积极配合税务局的纳税征管检查工作，及时真实准确的进行纳税申报，保证公司不发生重大涉税风险。加强对税收政策的收集、整理、汇编工作，及时知悉与公司业务有关的税收优惠政策，合理节税。（5） 加强财务知识培训，提升财务管理水平。针对公司财务人员年轻化的现状，计划于2020年组织财务人员在新会计准则、建筑企业财务管理及涉税处理和合理节税等方面进行培训，提升大家的业务管理水平，从而提升整个财务部的管理能力。锻造一支有良好职业道德、有激情、有能力，敢担当的高水平的财务管理队伍，通过开展形式多样的培训，不断提升团队意识和凝聚力，适应企业发展的需要。总之，2020年财务部工作能够分清轻重缓急，并有序地开展了各项工作，完成了财务部的日常核算工作并及时提供了各项准确有效的财