金蝶K3暂估入库处理.doc

V10.2/V10.3不同模式的暂估处理很多客户在V10.2,V10.3的版本中都提到外购入库暂估的处理方面的问题,比如说:为什么在做了“外购入库核算”后没有生成“暂估补差单”?为什么在生成凭证界面没有“外购入库估价入库”的凭证模板?为什么采购发票生成凭证后外购入库单还没有记账标志与凭证字号,以及期末结账提示:外购入库单都未记账?等等。针对这方面的问题,都是因为对于V10.2,V10.3的系统参数理解不清楚引起的,以下简述一下这几个参数与外购入库暂估方式的关系。首先:在“系统设置-系统设置-存货核算-系统设置”打开后进入“核算系统选项”中有三个参数“外购入库生成暂估冲回凭证”（最后一个参数）、“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）和“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数）。这三个参数是有逻辑关联的，前提参数是：“外购入库生成暂估冲回凭证”，这个参数选上，则“暂估差额生成方式”只能是选择“差额调整”，而且这个参数的在暂估处理中就不起作用了，起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”中选择的“单到冲回”或是“月初一次冲回”。也就是外购入库暂估的处理是单到冲回或是月初一次冲回。如果前提参数“外购入库生成暂估冲回凭证”不选上，则“暂估冲回凭证生成方式”（顺算第二个参数）不起作用，起作用的是“暂估差额生成方式”（倒算第三个参数），也就是采用“差额调整”或是“单到冲回”。以下分别来介绍一下选择了不同的参数中外购入库暂估有什么不相同的处理方式，凭证模板又有那些不同？选择“外购入库生成暂估冲回凭证”，则外购入库暂估的处理起作用的参数是“暂估冲回凭证生成方式”，也就是为：单到冲回或是月初一次冲回。凭证模板都为： “外购入库”、“外购入库估价入账”、“外购入库对等核销”、“采购发票（直运采购）”（这个V10.3才有的凭证模板）。“生成凭证”界面的事务类型则为：“外购入库暂估冲回”、“外购入库”、“外购入库估价入账”、 “外购入库对等核销”、采购发票（直运采购）（这个V10.3才有的凭证模板）。委外加工业务的凭证模板：只有“委外加工入库”、“委外加工发出”。“生成凭证”界面的事务类型则为：“委外加工发出”、“委外加工入库（有发票）”、“委外加工入库（无发票）”、“委外加工入库（加工费暂估冲回）”。这种方式类似于V10.1工业账套的处理。“外购入库估价入账”的凭证模板可以参考如下设置：“外购入库”的凭证模板可以参考如下设置：“外购入库暂估冲回”的事务类型的凭证取自于估价入账的凭证模板。单到冲回与月初一次冲回的异同点如下：相同点：凭证模板与生成凭证的事务类型相同，如上所述； 期末结账前的的操作流程相同,都是采购申请单采购订单外购入库单存货估价入账根据事务类型“外购入库估价入账”手工生成暂估凭证； 如果采购发票与原暂估的金额之间有差额,在钩稽且做了外购入库核算后系统会自动生成“外购入库暂估补差单”(补差单的单据日期跟采购发票的日期一致，只有金额没有数量，金额为发票的金额与原暂估的金额之间的差额)；不同点：在做了“期末结帐”操作并结账成功之后,采用月初一次冲回的暂估冲回方式,系统自动生成冲回凭证（下一个会计期间1日的凭证）,如果采用单到冲回则系统不会自动生成暂估冲回凭证； 下一会计期间采购发票到了,新增采购发票与外购入库单钩稽核算后,月初一次冲回的暂估冲回方式的直接根据外购入库这个事务类型生成凭证,凭证字号会自动回填到采购发票、外购入库单、暂估补差单（有差额的情况下才有这个单据）。如果采用单到冲回的暂估冲回方式则钩稽核算后必须根据“外购入库暂估冲回”这个事务类型先生成暂估冲回凭证然后再根据“外购入库”事务类型生成凭证。凭证字号也会回填到采购发票、外购入库单、暂估补差单（有差额的情况下才有这个单据）； 下一会计期间发票未到的情况下采用月初一次冲回则必须期末时根据“外购入库估价入账”的事务类型再手工生成暂估凭证，这一期间期末结帐后系统又会自动生成下一会计期间1日的冲回凭证。直到采购发票到了后才不进行这样的处理。采用“单到冲回”的暂估冲回方式，到采购发票没有到达前都不做处理，只是采购发票到了后才新增采购发票，与外购入库单钩稽核算等操作，然后根据“外购入库暂估冲回”这个事务类型先生成暂估冲回凭证然后再根据“外购入库”事务类型生成凭证。特别注意：选上“外购入库生成暂估冲回凭证”这个参数，采购系统选项中的参数“采购系统支持部分钩稽”不能选上。也就是采购系统不支持部分钩稽。不选择“外购入库生成暂估冲回凭证”，则外购入库暂估的处理起作用的参数是 “暂估差额生成方式”，也就是采用“差额调整”或是“单到冲回”。凭证模板为：“外购入库单(单据直接生成)”、“采购发票(发票直接生成)”、“采购费用发票(发票直接生成)”、“采购发票（直运采购）”。“生成凭证”界面的事务类型则为：“外购入库单(单据直接生成)”、“采购发票(发票直接生成)”、“采购费用发票(发票直接生成)”、“采购发票（直运采购）”。委外加工业务的凭证模板：也都是只有“委外加工入库”、“委外加工发出”。“生成凭证”界面的事务类型则为：“委外加工发出”、“委外加工入库”，如果是有发票已经到达的委外加工入库单则通过“采购发票（发票直接生成）”来生成发票的凭证。这种方式类似于V10.1商业账套的处理。“外购入库单（单据直接生成）”的凭证模板可以参考如下设置：采购发票（发票直接生成）的凭证模板可以参考如下设置：采购费用发票（发票直接生成）的凭证模板可以参考如下设置：差额调整与单到冲回的异同点如下：相同点：凭证模板与生成凭证的事务类型相同，如上所述；不同点：采购发票与原暂估金额有差额后，“差额调整”方式在“外购入库核算”是生成“外购入库暂估补差单”，期末时根据“外购入库单（单据直接生成）”可以过滤出来这张暂估补差单生成凭证。“