企业行政管理第一部分集团组织架构及管理第一部分.doc

目录第一部分 集团组织架构及管理第一章 集团组织架构及部门职能简述过第二章 集团公司直属房地产开发企业组织分工制度第三章 北京美麟信诚房地产经纪有限公司组织分工管理制度第四章 经营计划管理制度第五章 总裁办公室议事制度第六章 审计委员会工作制度第二部分 薪酬、人力资源管制度第一章 薪资管理制度第二章 员工工龄工资计算办法第三章 员工车辆购置福利制度第四章 年度工资额度管理办法第五章 集团人力资源管理制度第六章 考核奖惩规定第七章 员工问题申诉程序第八章 异地外派人员管理办法第九章 集团财务派出人员薪资考核管理办法第十章 员工交通补助管理规定第十一章 员工差旅费管理规定第十二章 员工因工外出误餐补助管理规定第十三章 考勤与休假制度第十四章 考勤制度第三部分 财务管理制度第一章 现金收支预算管理制度第二章 合同审批制度第一节 支出类合同审批制度第二节 广告合同内部审批制度第三章 工程材料、设备款支出审批管理规定第四章 日常费用开支报销审批管理制度第五章 管理费用制度补充规定第一节 因定资产及及大宗低耗品审批管理规定第二节 交际应酬费管理规定第三节 市内交通费管理规定第六章 请领款基本程序及管理规定第七章 现金管理条例第八章 支票使用管理规定第九章 会计档案管理办法第四部分 行政管理制度第一章 员工行为规范第二章 文件审批管理规定第三章 档案管理办法第四章 会议管理办法第五章 印章管理规定第六章 固定资产管理办法第七章 办公用品管理办法第八章 通讯器材及通讯费管理规定第九章 公车管理办法第十章 计算机系统管理制度第十一章 工作交办单使用规范第十二章 工作联系函使用规范第一部分 集团组织架构及管理第一章 集团组织架构及部门职能简述一、集团管理组织结构（一）组织管理原则美林正大投资集团实行集团董事会领导下的总裁负责制，集团总部各部门通过管理线对集团各子公司进行职能要素管理、工作流程督导和技术平台支持，以后不再涉及子公司具体业务管理，通过集团与子公司的职责明确和分工，着眼与集团的战略的制订，实施集团的存量资源的整合与协调。（二）集团管理组织结构（见图1）二、集团各部门工作职能（一） 集团总裁领导下的机构有：计划财务中心、运营管理中心、投资发展中心、人力资源部、行政管理部。集团管理部门人员编制：29人（二） 集团审计委员会1、 职能定位：为集团董事会下属常设机构，协助集团总裁开展工作。2、 职责简述：1） 监督、检查各经营管理部门和单位日常财务活动是否贯彻执行国家有关各项法规、法令、政策以及集团公司内部制定的各项有关规章制度；2） 监督、检查和评价我公司财务内部控制制度和执行情况；3） 经营计划、财务收支计划的制订，对执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计：4） 对经营活动、会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性，真实行、合法性进行审计监督；5） 参与对公司各级高层管理人员的离、调职审计；6） 对公司在册员工侵占公司财产、收受贿赂、营私舞弊、贪污盗窃、挪用公款等违纪违法行为，公同有关部门进行专案审计：7） 参加本公司研究经营方针和改进管理工作的会议，参与研究重要规章、制度的制定：8） 接受并承办集团公司领导交办的审计富宜。3、 汇报上级：集团董事会4、 人员编制：由财务及审计人员组成（三） 集团计划财务中心1、 部门职能定位：集团职能管理部门2、 汇报上级：集团总裁3、 人员编制：8人下设财务管理部和会计部，其中：财务管理部：（1） 人员编制：4人（2） 职责简述：1） 负责集团级年度、季度财务预算计划的汇总和编制，上报集团审度委员会；2） 在集团总裁和财务总监的领导下，具体执行集团审计委员会通过的集团及下属公司资金调控计划；3） 根据集团批准的预算计划，监控集团及下属公司预算执行情况，定期编制财务预算分析报告，向集团和财务总监汇报；4） 根据集团投资战略和计划，负责投资项目所需资金的筹措和管理； 会计部（1） 人员编制：4人（2） 职责简述：1） 集团及各子公司往来合同管理和单据管理；2） 依据集团财务制度以集团及下属公司会计核算程序及规定报表进行核算；3） 负责编制集团合并财务报表，提交集团总裁和董事会。4） 根据集团投资战略和计划，负责集团及下属公司的统一税务筹划和实施。（四） 集团运营管理中心1、 部门职能定位：集团职能管理部门2、 汇报上级：集团总裁3、 人员编制：5人4、 职责简述：1） 根据集团管理流程和制度监督集团各直属公司的运营和管理；2） 对集团各子公司具体工作问题进行技术指导；3） 相关运营流程制度文件的拟定、整理、完善的执行督导。（五） 投资发展中心1、 部门职能定位：集团职能管理部门2、 汇报上级：集团总裁3、 人员编制：4人下设战略发展部和投资管理部。其中战略发展部职责简述：1） 负责集团战略发展所需的信息收集、整理和汇编；2） 集团战略发展建议报告的拟订；3） 对集团投资相关项目进行前期可行性调研和分析（包括政治法律环境分析、经济环境分析、社会文化环境分析、技术环境分析、行业环境分析、集团内部环境分析），并向集团提交建议报告；4） 负责对集团品牌资源的统一管理，包括集团及下属公司的品牌资源管理，集团CIS系统建立和维护。投资管理部门职责简述：1） 依据经过批准的集团战略规划和年度计划，寻找符合集团发展的投资领域和投资项目。并负责向集团总裁和董事会提交项目投资分析建议报告（包括投资收益预期报告）和立项报告，上报集团审计委员会和董事会；2） 负责集团战略投资项目的跟踪，数据收集、整理，编制报告并将分析结果及建议上报集团总裁和董事会；3） 负责根据既往报告和数据，逐步建立集团投资项目评估流程和风险控制模型；4） 在集团董事会和总裁的领导下，负责集团直接管理投资项目的前期（项目立项至项目公司的设立完成）的运营管理。（六） 集团人力资源部1、 部门职能定位：集团行政职能管理部门2、 汇报上级：集团总裁3、 人员编制：4人4、 职责简述：1） 根据集团战略，制订年度人力资源计划（人员编制计划，人力资源成本计划，培训计划），上报集团总裁2） 负责执行经批准的年度人力资源计划；3） 集团人员的常规人事管理；4） 集团下属子公司中层经理及以上级别员工的考核、任命等人事管理；5） 对下属公司的人力资源管理进行指导和帮助；6） 统一协调企业文化及相关配套制度的建立、维护、督导、执行等相关工作。（七） 集团行政管理部1、 部门职能定位：集团职能支持管理部门2、 汇报上级：集团总裁3、 人员编制：8人4、 职责简述：1） 集团行政、后勤资源的统一调配、管理；2） 集团及子公司行政办公管理、督导；3） 协助集团人力资源部开展企业文化和制度建设及执行；4） 作为唯一对口单位，统一协调集团各职能部门与下属公司业务和管理的衔接。第二章 集团公司直属房地产开发企业组织分工管理制度一、 内部组织架构（见图2）二、 工作职责（一） 总经理1、 执行集团公司决议，主持全面工作，保证集团公司下达的经营目标的实现。2、 组织实施经集团公司批准的公司年度工作计划和财务预算计划。3、 组织实施集团公司批准的新开发项目。4、 参与指挥公司的日常经营管理工作，在集团公司委托权限内，履行管理职责。5、 参与决策公司中层以上管理人员的任命、报酬、奖惩、考核，决定公司中层以下员工的聘用、辞退、升降职、报酬、奖惩、考核等。6、 在集团公司授权下代表公司签署有关协议、合同、合约和处理事宜。（二） 总工程师1、 对总经理负责，协助总经理抓好工程管理方面的工作。2、 为总经理在项目工程组织管理、工程质量技术、开发成本控制、项目报建等方面决策提供专业方面的意见和建议。3、 协助总经理管理工程技术管理和工程质量管理。4、 接受总经理委托牵头组织项目设计、项目报建等方面的工作。5、 接受总经理委托对项目工程组织实施方案、施工进度执行情况进行检查、监督、指导。6、 参与工程招标、议标工作。7、 参与公司工程专业人员的聘用、任免、解聘、考核等工作。8、 完成总经理交办的其它工作。（三） 预算审计师1、 在集团公司的授权下，协助总经理对开发成本实施控制。2、 在集团公司授权职责范围内，确定集团公司批准的工程预算指标得以有效实施和控制。3、 在集团公司授权范围内，审批各类开发成本支出。4、 对项目各类设计并更、技术经济洽商提供经济测算，并为总经理决策方面提供经济方面的意见和见议。5、 参与工程招标、议标工作。6、 完成总经理交办的其它工作。（四） 副总经理1、 在总经理领导下进行公司的日常经营管理工作。2、 协助组织、实施公司年度工作计划和财务预算计划。3、 协助总经理确保集团公司及本公司各项规章制度得以有效实施的执行。4、 具体分管下属各部门的工作，在集团公司和总经理的委托权限范围内，履行管理职责。（五） 销售部1、 具体执行经集团公司批准的总体销售策划方案和各阶段执行方案。2、 具体执行上级下达的各项销售计划、销售费用预算，完成上级下达的各阶段各项销售指标及经营目标。3、 具体操作各类市场推广活动。4、 进行市场调查研究与分析，为公司提供决策依据。（六） 客户服务部1、 具体负责客户的售后服务工作。2、 个体负责客户投诉的受理、协调处理、反馈工作。3、 具体负责公司与客户之间签署的务类合同、协议的谈判、草拟、报审、签订、文档等工作。4、 具体负责客户信息、资料的管理，经授权具体负责维护销售秩序并进行成交情况的统计分析。5、 客户应收账款的催收及管理。6、 具体牵头负责交楼工作。7、 具体负责办理产权、各类销售文件、政府登记手续。（七） 办公室1、 个体负责集团公司授权范围内的人事管理工作。1） 编制公司一般员工的需求工作；2） 具体负责一般员工的招聘工作；3） 建立一般员工工作档案；4） 负责公司在册员工的考勤。2、 具体负责公司本部日常行政管理工作。3、 具体负责公司公文、印章、资料、信息的管理工作及来往文电的处理和文书档案管理工作。4、 具体负责公司内部宣传报道工作。（八） 财务部1、 负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。2、 在集团公司的授权范围内确保本公司财务各项规章制度得以有效实施和执行。3、 汇总编制本公司现金收支预方案，执行和控制经集团公司批准的本公司现金收支预算方案。4、 搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和成本费用开支的资料并进行分析，定期上报总经理及集团公司。5、 对外经济合同的签定及执行的监督工作。6、 协助总经理负公司现有资产管理工作。7、 具体负责本公司税务工作及在集团公司授权下具体办理银行融资业务。（九） 开发部1、 具体负责项目开发报建工作及各种证照的申领工作。2、 协调当地政府及各职能部门、土地方关系。3、 配合工程部进行对外关系协调。4、 配合工程办理各类竣工验收手续。5、 配合客服部办理产权登记手续。6、 特色、推荐房地产项目。7、 完成总经理交办的其它工作。（十） 工程部1、 具体负责各类工程的组织管理工作。2、 具体负责实施并按要求完成上级下达的施工计划、施工方案、施工进度，采取各种措施，确保工程质量。3、 进行各类图纸的评议、审核、核对、修改、内部报审等工作。4、 具体负责工程招标、议标前期预审工作。5、 具体负责工程合同的执行及监督执行工作。三、 岗位图：（见图3）第三章 北京美麟信城房地产经纪有限公司组织分工管理制度一、 部组织架（见图4）二、工作职责（一） 总经理参照集团公司直属房地产开发企业组织分工管理制度总经理工作职责。（二）副总经理参照集团公司直属房地产开发企业组织分工管理制度副总经理工作职责。（三） 售部1、参照集团公司直属房地产开发企业组织分工管理制度总经理工作职责。2、如果公司承接集团公司所属房地产开发企业房地产销售业务，销售部在行政和业务上直接接受项目公司公管副总的领导。（四） 租务部a) 从事由公司委托代理的房屋租赁中介业务。b) 参照销售部工作职责。（五） 策划部a) 具体负责编制公司所承接的房地产销售业务总体销售策划方案及各阶段执行方案，并具体负责办理审报手续。b) 具体负责策划市场推广计划和活动。c) 协助财务部编制广告宣传费用计划。d) 监督、指导、协助外派销售部对经集团公司批准的总体销售策划方案和各阶段执行方案的执行.e) 定期对销售策划的执行效果进行跟踪评估,并对销售方案、策略等提出修改、补充、调整建议或意见,上报上级主管领导.f) 具体负责媒体资源的挖掘、联络、维系工作.g) 具体负责委托、指导、监督各类广告宣传品的设计、制作、发布。（六）市场推广部1、 根据公司下达的经营指标、年度经营计划具体负责公司经营业务的拓展工作。2、 利用各种条件维系、培养、挖掘、扩大公司的潜在客户资源。3、 具体负责公司企业形象推广和客户联谊工作。4、 具体负责公司所承接或欲承接的房地产委托销售业务的合同谈判、报审工作。（七） 财务部参照集团公司直属房地产开发企业组织分工管理制度总经理工作职责。（八） 综合部1、 具体负责集团公司授权范围内人事管理工作、绩效考评工作、人员培训工作。2、 具体负责公司本部日常行政事务管理工作。3、 具体负责公司销售控制和销售秩序维护工作。4、 监督、指导公司外派销售部销售控制和销售秩序维护的执行情况。5、 具体负责公司公文、印章、资料、信息的管理工作以及来往文电的处理和文书档案管理工作。三、岗位图（见图5）第四章 经营计划目标管理制度一、 总则（一） 本制度适用与集团公司及集团公司直属子公司。（二） 经营计划目标管理制度的目的。1、 提高企业现代化管理水平。2、 增强企业素质。3、 提高经济效益。二、 制订目标的依据（一） 国家方针政策、国家的政治经济形势。（二） 集团公司中长期企业发展计划。（三） 国内市场的调查、分析、预测。（四） 公司实际能力和现有水平。三、 经营目标编制的程序（一） 在每年初，由集团公司董事会提出本年度集团公司目标设想，经总裁办公会集体讨论，开成集团公司目标管理指导思想，并由集团公司董事会下达命令。（二） 各子公司总经理根据集团公司指令，提出本公司年度工作设想，组织公司各职能部门收集制订目标的依据资料，经可以性分析论证，形成本公司目标管理计划。（三） 本公司目标管理计划经本公司总经理办公会讨论通过以后，上报集团总裁办公会审议。（四） 集团公司总裁办公会审议通过各子公司及集团公司本部年度目标管理计划后，汇总后上报集团公司董事会审批。（五） 集团公司董事会审批以后，集团公司将年度目标管理计划下达至集团公司各职能部门及子公司。四、 目标的执行（一） 集团公司各职能部门及各子公司根据集团公司下达的目标管理计划，分解成指标，层层分解到各责任人。（二） 集团公司各职能部门及各子公司必须每个月对目标管理计划执行情况进行自检，评价各子自总结，并采取进行及时的调整、改进、改革等措施，以确保年度目标管理计划的实现。（三） 由集团公司运营管理中心牵头对各子公司目标管理计划执行情况至少一个季度进行循环检查、监督、指导，并协助排除各子公司目标管理计划执行中工作障碍。五、 目标管理计划执行情况的评价及考核（一） 每半年集团公司董事会对集团公司各职能部门及各子公司目标管理计划进行评价，评价论据为：1、 计划与实际执行情况对比；2、 集团公司各部门负责人及各子公司总经理自评；3、 集团公司运营管理中心对各子公司计划执行的评价；4、 集团公司董事长、总裁等集团高层管理人员的评价。（二） 评价为甲、乙、丙三级甲级：按目标进度要求实施，且效果好、成绩显著。乙级：基本按目标进度要求实施，效果一般。丙级：没有达到目标进度要求，效果较差且主要由于主观努力不够所致。（三） 评价结果列入对集团公司各职能部门负责人及各子公司负责人年终考评的最重要依据。第五章 总裁办公会议事制度一、 设立总裁办公会的目的（一） 全面提高集团公司的管理水平。（二） 保障公司各项决策的科学性、民主性。二、 总裁办公会职能（一） 总裁办公会是集团公司日常经营管理最高决策机构，向集团公司董事长负责。（二） 总裁办公会系非常设机构，通过定期与不定期招开会议相结合并形成决议的方式发挥其职能 。（三） 主要职能1、 在集团公司董事会的指导下制定集团公司的发展战略及实施计划，审议批准各子公司经营方向和中长期发展战略。2、 负责对公司重大投资项目进行论证，并开成决议上报集团公司董事会。3、 负责制定、组织实施、调整、补充集团公司年度经营计划及经营目标，审议并确定集团公司各联合阶段工作计划和财务预算，并对执行情况进行检查、监督、评价、分析、调整。4、 审议批复公司各阶段的工作目标、工作计划，并对其业务、管理工作进行指导、监督、检查和控制；同时对子公司计划执行情况、经营业绩、管理业绩及表达方式做出最终评价。5、 审议批准、修改、补充、解释集团公司及下属公司各项管理规章制度。6、 审议批复集团公司及下属子公司管理机构设置、绩效考核办法，以表达方式对集团公司下属子公司中高层管理人员进行人事任免，并提交集团公司董事会。7、 以表达方式对集团公司各部门、子公司及中层以上管理人员违规、违纪、工作失职等行为进行认定并作出处罚决定。8、 审议通过集团公司各职能部门及子公司上报的产品市场定位、市场推广方案、项目总体施工方案等涉及到公司的经营战略、经营计划及重大经济利益的各类方案9、 审议集团公司的经营、项目、人事、管理及日常工作中的重大问题。三、 总裁办公会议事制度总裁办公会的任何批示、决定和决策均以决议方式产生。决议实行民主形式表决，决议获半数以上（不含半数）表决数同意则视为通过，当决意只获半数表决权数同意时，以总裁办公会主任最终决定为准。四、 总裁办公会会议种类及召集方式（一） 会议种类1、 定期1）半月例会 各成员通报近期各分管工作进展情况及下一阶段的工作安排； 审议各职能部门、子公司上报的须有总裁办公会决定的各类文件、请示等； 各成员提出须在总裁办公会讨论的其它议题。2）月例会 上月工作总结及本月工作计划； 审议上月预算执行情况及本月预算。3）半年例会 审议高层人员半年工作术职报告； 总结上半年各项经营管理指标执行情况，布置下半年工作。4）年会 全年工作总结； 审议高层人员年度述职报告； 对集团公司各职能部门及子公司经营业绩、管理业绩进行绩效考评； 审议下年度各项经营计划及经营目标。2、 不定期遇突发事件或不可预见必须紧急磋商的议题。（二） 召集方式1、 总裁办公会由集团公司行政管理部门负责召集。如遇特殊情况，临时更改会议时间须经总裁同意，由集团行政管理部另行安排时间。2、 如遇特殊情况，需临时召开办公会，由各成员通知集团行政管理部，并经总裁确认后安排会议时间。3、 定期会议时间安排1） 半月例会：每月中旬；2） 月例会：第二个月初；3） 半年例会：每年8月份；4） 年会：第二年春节前。具体日期由集团行政管理部确定，经总裁确认，提前三天发出会议通知。五、 总裁办公会议事程序（一） 由总裁办公会各业务分管成员，拟定本次例会需讨论的议题。（二） 集团公司行政管理部将各成员报送的议题进行收集、汇总，经总裁确认，以会议通知行式将议题大纲发至总裁办公会各成员。（三） 会议由总裁主持，如总裁因故无法出席，则由总裁指定人员主持，总裁秘书负责会议记录。（四） 每周二上午总裁秘书将会议决议形成书面文件，经主任审阅报总裁或本次后议主持人签发后，下发至各相关部门、公司，并抄送总裁办公会各成员。（五） 会议记录及会议决议由集团行政管理部负责存档。六、 总裁办公会会务管理条例（一） 总裁办公会在召开时，到会各成员到秘书处签到。（二） 为了保证会议高效、连贯，未经会议主持人批准，任何成员不得迟到、缺席或中途离会。会议期间，手机一律关闭，违者每次处以200元罚款。（三） 一般性例会时间应控制在2小时以内。（四） 因各成员或各职能部门、子公司负责人员失职，须上报总裁办公会审议而未及时上报，导致工作延误，经确认属实后，总裁有权对责任人进行经济处罚。处罚标准为：1、 一般情节：严重影响本部门工作计划实施，处罚1000元次。2、 中等情节：严重影响本部门及相关部门工作计划实施，处罚2000元次。3、 严重情节：严重影响全公司工作计划的实施，处罚3000元次。七、 总裁办公会人员组成、人员增减由总裁提议，报请集团公司董事长审批。第六章 审计委员会工作制度一、 总则（一） 本制度适合于集团公司及集团公司之投资相关联公司。（二） 集团公司成立审计委员会，实行内部审计监督制度。通过审计监督，严肃财经纪律，监督履行财务责任制，改善企业经营管理，提高企业经济效益。（三） 集团公司审计委员会在集团公司董事长的直接领导下，对集团公司及集团公司之投资相关联公司的财务收支及经济活动的真实性、合法性合效益性进行系统的审计和监督，独立行使内部审计职权。（四） 集团公司及集团公司直属子公司的审计业务受集团公司审计委员会的领导。二、 审计委员会的任务（一） 监督、检查各经营管理部门和单位日常财务活动是否贯彻执行国家有关各项法规、法令、政策以及集团公司内部制定的各项有关规章制度。（二） 监督、检查和评议我公司财务内部控制制度的严密程度和执行情况。（三） 参与经营计划、财务收支计划的制订，对执行情况进行监督，对年度财务、成本决策进行审计。（四） 对经济活动、会计核算程序和财务收支、财务处理的正确性、真实性、合法性进行审计监督。（五） 参与公司各高层管理人员的离、调职审计。（六） 对公司在册员工侵占公司财产、收受贿赂、营私舞弊、贪污盗窃、挪用公款等违纪违法行为，会同有关部门进行专案审计。（七） 参加本公司研究经营方针和改进管理工作的会议，参与研究重要规章、制度的制定。（八） 接受并承办集团公司领导交办的审计事宜。三、 审计委员会工作程序（一