自动生成财务报表,小公司专用.xls

1 009 00 8 00 年年月月 日日凭凭证证号号摘摘要要科科目目编编号号科科目目二二级级科科目目本本期期借借方方本本期期贷贷方方余余额额 科科目目 2012 12 3114105制造费用库存现金 2012 12 3114105制造费用银行存款 2012 12 3115502管理费用短期投资 2012 12 3111502累计折旧应收账款 2012 12 3124101生产成本坏账准备 2012 12 3124101生产成本其他应收款 2012 12 3124105制造费用原材料 2012 12 3124105制造费用预付账款 2012 12 3133101实收资本包装物 2012 12 3131131应收账款低值易耗品 2012 12 3141211原材料长期待摊费用 2012 12 3141211原材料固定资产 2012 12 3142121应付账款累计折旧 2012 12 3154101生产成本在建工程 2012 12 3152121应付账款应付账款 2012 12 3161211原材料预收帐款 2012 12 3162121应付账款其他应付款 2012 12 3171211原材料应付职工薪酬 2012 12 3171211原材料应付股利 2012 12 3174101生产成本应交税金 2012 12 3184101生产成本其他应交款 2012 12 3181211原材料主营业务收入 2012 12 3194101生产成本营业外支出 2012 12 3191211原材料主营业务成本 2012 12 3191231低值易耗品主营业务税金及附加 2012 12 31102121应付账款生产成本 2012 12 31101131应收账款制造费用 2012 12 31112211应付职工薪酬营业费用 2012 12 31111001库存现金管理费用 2012 12 31122211应付职工薪酬财务费用 2012 12 31122181其他应付款实收资本 2012 12 31121002银行存款资本公积 2012 12 31122181其他应付款盈余公积 2012 12 31134101生产成本利润分配 2012 12 31134101生产成本本年利润 2012 12 31132211应付职工薪酬 2012 12 31141001库存现金 2012 12 31143101实收资本 2012 12 31155502管理费用 2012 12 31155502管理费用 2012 12 31151001库存现金 2012 12 31161002银行存款 2012 12 31165503财务费用 2012 12 31172121应付账款1 00 2012 12 31175503财务费用9 00 2012 12 31171131应收账款 2012 12 31171002银行存款 2012 12 31181002银行存款 2012 12 31181131应收账款 2012 12 31195502管理费用 2012 12 31191001库存现金 2012 12 31205503财务费用 2012 12 31201002银行存款 2012 12 31215502管理费用 2012 12 31215502管理费用 2012 12 31214101生产成本 2012 12 31211001库存现金 2012 12 31225502管理费用 2012 12 31225502管理费用 2012 12 31224101生产成本 2012 12 31221001库存现金 2012 12 31231243 2012 12 31234101 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 12 31 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 N A 1002 1101 1131 1141 1133 1211 1151 1221 1231 1901 1501 1502 1603 2121 2131 2181 N A 2161 2171 2176 5101 5601 5401 5402 4101 4105 5501 5502 5503 3101 3111 3121 3141 3131 2012 122012 12试试 算算 平平 衡衡 表表 汇 字第 号 汇总日期 2013 年1月 1 日 至 1月 31 日止 凭证编号 01 号至 39 号止 共 39 张 科科目目期期初初余余额额本本期期借借方方本本期期贷贷方方余余额额 库存现金 银行存款 短期投资 应收账款 预付帐款 坏账准备 其他应收款 原材料 包装物 低值易耗品 库存商品 自制半成品 长期待摊费用 固定资产 累计折旧 在建工程 应付账款1 00 1 00 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付股利 应付福利费 应交税金 其他应交款 主营业务收入 营业外支出 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 生产成本 制造费用 管理费用 财务费用 9 00 所得税 实收资本 资本公积 盈余公积 利润分配 本年利润 合 计1 009 00 1 00 资资 产产 负负 债债 表表 会企地月 表 编制单位 电脑配件有限公司2012年11月30日金额单位 元 资 产行次年 初 数期 末 数负 债 及 所 有 者 权 益行次年 初 数期 末 数 流动资产 流动负债 货币资金10 000 00 短期借款68 短期投资2 应付票据69 应收票据3 应付帐款700 00 1 00 应收股息4 预收帐款71 应收帐款60 000 00 应付工资72 其他应收款70 000 00 应付福利费73 预付帐款80 000 00 应付股利74 存货100 000 00 应交税金76 待摊费用11 其他应交款80 一年内到期的长期债权投资21 其他应付款810 00 其他流动资产24 预提费用82 流 动 资 产 合 计310 000 00 一年内到期的长期负债86 长期投资 其他流动负债90 长期股权投资32流 动 负 债 合 计1000 00 1 00 长期债权投资34长期负债 长期投资合计35 长期借款101 固定资产 长期应付款103 固定资产原价390 000 00 其他长期负债106 减 累计折旧400 000 00长 期 负 债 合 计110 固定资产净值410 000 00 工程物资负 债 合 计1130 00 1 00 在建工程 固定资产清理44 所有者权益 或股东权益 固 定 资 产 合 计500 000 00 实收资本 或股本 1150 000 00 无形资产及其他资产 资本公积118 无形资产51 盈余公积119 长期待摊费用52 减 法定公益金120 其他长期资产54 未分配利润1210 000 00 无形资产及其他资产合计60 所有者权益 或股东权益 合计1240 000 00 资 产 总 计670 000 00负 债 及 所 有 者 权 益 总 计1350 00 1 00 单位负责人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 填表人 1 00 上 海 市 二 O 一 二 年 企 业 月 度 会 计 报 表 主主要要税税金金应应交交明明细细表表利利 润润 表表 会企地月01表附表1会企地月02表 编制单位 电脑配件有限公司 2012年11月金额单位 元 2012年11月金额单位 元 项目行次本月数本年累计数 项 目行次本月数本年累计数 一 增值税 1 应交增值税 一一 主主营营业业务务收收入入 10 000 00 1 期初未抵扣数 用 号填列 1 2 销项税额2 减 主营业务成本 40 000 00 出口退税3 进项税额转出4 主营业务税金及附加 5 转出多交增值税5 3 进项税额6 二二 主主营营业业务务利利润润 亏亏损损用用 号号填填列列 100 000 00 已交税金7 转出未交增值税10 加 其他业务利润 亏损用 号填列 11 4 期末未抵扣数 用 号填列 11 2 未交增值税 减 营业费用 140 00 1 期初未交数 多交数用 号填列 12 2 本期转入数 多交数用 号填列 13 管理费用 150 000 00 3 已次数14 4 期末未交数 多交数用 号填列 15 财务费用 169 000 00 二 消费税 1 期初未交数 多交数用 号填列 16 三三 营营业业利利润润 亏亏损损用用 号号填填列列 18 9 000 00 2 应交数17 3 已次数18 加 投资收益 19 4 期末未交数 多交数用 号填列 19 三 营业税 营业外收入 23 1 期初未交数 多交数用 号填列 20 2 应交数21 3 已次数22 减 营业外支出 25 4 期末未交数 多交数用 号填列 23 四 志乡维护