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文档简介

应收账款控制流程图部 门营销公司岗 位客户营销财务部应收帐款管理部法务中心流程图（1）产生应收帐款开始（2）核算应收数据（3）审核控制超期正常正常发货流程（4）发货调度（4）业务员回款（4）客户（4）发货调度（6）法律诉讼（5）法务催款函回款回款半年不回款三个月不回款流程说明：编号任务说明处理方式文档输出负责部门/人员监控要点（1）产生应收根据合同发生业务，产生应收。 业务人员按照公司制订目标，采取合理措施，压缩合同账期及应收账款（2）核算应收数据根据客户发货、合同、回款等，提供应收报表应收报表营销财务部 及时准确（3）审核、控制应收帐款管理部根据财务提供数据，适时对应收帐款进行超期分析、审核、控制。应收帐款管理部（4）发货控制根据超期应收动态表，合同期内发货，转入正常发货流程；超期客户，发货调度根据应收帐款管理部意见进行发货控制，业务人员通知客户，部分客户由应收帐款管理部发应收管理部催款函。对暂不能回款客户，由业务员填写超期发货申请，保证本月超期不再增加。签字超期发货申请单应收帐款管理部长、财务总监 根据应收报表，适时进行控制 及时沟通，配合业务流程畅通（5/6）法律手段根据财务报表，客户3个月未回款的，发送法务催款函；半年未回款的，诉诸法律诉讼程序。催款函起诉申请表起诉审批表应收帐款管理部法务中心本流程所需表单编号 表单名称填表人签批人备注1应收动态表应收帐款管理部2超期客户发货申请单业务员应收帐款管理部长、财务总监3应收帐款管理部催款函应收帐款管理部应收帐款管理部长4法务催款函法务中心5起诉申请表业务员产品经理6起诉审批表应收帐款管理部产品会计、应收帐款
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