用友应付管理操作流程_第1页
用友应付管理操作流程_第2页
用友应付管理操作流程_第3页
用友应付管理操作流程_第4页
用友应付管理操作流程_第5页
已阅读5页，还剩7页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、付款4、核销处理5、取消核销业务6、月末结帐一、应付单审核1.根据下图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮 财务会计应付款管理应付单据审核过滤确定 2. 根据上图选择相应的应付单据，确认无误后，点击下图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。应付单据审核操作完毕。 3.生成凭证财务会计应付款管理转帐制单处理注意：选择后，点制单；若多张，点合并，可以合并制单，形成应付款 图 32、付款单据录入企业实际给 输入“摘要”，会计科目，保存即可。 图 4二、付款单据录入及审核1、供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据，形成应付款项财务会计应付款管理付款单据处理付款单据录入增加新增一张付款单，输入这张付款单的具体内容，如金额、款项类型、结算方式、供应商等。2、付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”及“审核”按钮。三、对付款单生成凭证。1、财务会计应付款管理制单处理选择收付款单制单，生成付款凭证。2、其他转帐处理1）应付冲应付：指将一家供应商的应付款转到另一家供应商中。通过本功能将应付款业务在客商之间进行转入、转出，实现应付业务的调整，解决应付款业务在不同客商间入错户或合并户问题。在货款、其他应付款和预收款复选框中选择需要处理的单据。输入转出户、转入户等过滤条件，单击过滤按钮。2）预付冲应付： 3）红票对冲：用某供应商的红字发票与其蓝字发票进行冲抵，分为手工冲销和自动冲销手工冲销：输入需要进行红票对冲的供应商、币种、方向。输入红票过滤条件、蓝票过滤条件后，点击“确定”按钮。自动冲销：输入进行红票对冲的过滤条件如日期、供应商、币种。输入后，点击确认按钮，进行自动对冲。图略4）应付冲应收：用应付款冲抵应收款，则须选中“应付冲应收”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。5)制单：用鼠标单击左边选择“制单类型”，制单类型包括发票制单和应付单制单、结算单制单、核销制单、票据处理制单、并账制单、现结制单、坏账处理制单、转账制单、汇兑损益制单。输入完查询条件，单击“确认”。系统会将符合条件的所有未制单已经记账的单据全部列出。四、核销处理1、应付帐款核销，按供应商过滤。见下图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮2、核销输入本次结算，也可点“分摊”，让系统自动分摊。保存后，核销完毕。五、取消核销业务财务会计应付款管理其他处理取消操作。选择操作类型：核销六、月末结帐1、财务会计-应付款管理-期末处理-月末结帐”，进入月末结帐系统选
人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论