速8酒店预算表.xlsx

速8酒店预算表 项目1月2月 酒 店 状 况 酒店人数2626 全月天数3128 酒店房间数100100 人房比0 260 26 可卖房数31002800 已卖房数 25781892 平均房价200200 入住率83 16 67 57 每间客房收益 Revpar 166 32135 14 收 入 客房收入515600 00378400 00 餐厅收入15468 0011352 00 会员卡销售收入11400 0011400 00 其他收入 电话费515 60378 40 租赁10000 0010000 00 小商品销售15468 0011352 00 客衣洗涤515 60378 40 会议室 其他2578 001892 00 收入合计 571545 20425152 80 运 营 费 用 经营费用 客耗10312 007568 00 布草洗涤11601 008514 00 客房清洁品515 60378 40 棉织品更新6858 545101 83 信用卡佣金1546 801135 20 租摆费1000 001000 00 小商品成本7734 005676 00 餐厅10054 207378 80 办公用品2857 732125 76 垃圾清运费500 00500 00 员工倒班宿舍2000 002000 00 杀虫费300 00300 00 人力费用 员工工资49100 0049100 00 加班工资1000 001000 00 餐补8060 007280 00 劳动保险费20622 0020622 00 能耗费用 能源 水电气 41094 1030568 49 供暖10000 0010000 00 工程维护费用 维修费2857 732125 76 设施 设备年检费3000 003000 00 宽带 有线电视4000 004000 00 网络 监控 电脑维 护费 1000 001000 00 消防器材年检更新500 00500 00 销售费用 会员卡销售佣金2400 002400 00 中介佣金12890 009460 00 销售费用4000 004000 00 广告宣传2857 732125 76 运营费用合计 218661 42188860 01 非 运 营 费 用 管理费用 服装费 办公费2857 732125 76 办公电话费2286 181700 61 交通费 差旅费 培训费 补贴 公关费用6000 006000 00 团队建设费300 00300 00 财务费用 银行手续费 营业税28577 2621257 64 营业税附加2857 732125 76 利息 非运营费用合计 42878 8933509 78 费用总计 261540 31222369 79 预算毛利GOP 310004 89202783 01 比例54 24 47 70 实际毛利GOP 比例 差额 固 定 费 用 保险1000 001000 00 租金100000 00100000 00 固定资产摊销25000 0025000 00 装修摊销36458 3336458 33 税前利润EBITDA 特许费 Loyalty Fee 初使咨询费Initial fee 软件获取费 前台系统软件费GDS 特殊合并咨询费 固定费用合计 162458 33162458 33 纯利润 147546 5540324 68 利润率25 82 9 48 酒店人员 财务两人合计5000 店长一名5000 值班经理两名3000 人 前台5人1800 人 客房领班1800 客房8人1200 人 厨师3000 服务员1500 PA1200 万能工两人2000 人 保安两人1500 人 运 营 费 用 销售费用 3月4月5月6月7月 2626262626 3130313031 100100100100100 0 260 260 260 260 26 31003000310030003100 20982239287127562864 200200200200200 67 68 74 63 92 61 91 87 92 39 135 35149 27185 23183 73184 77 419600 00447800 00574200 00551200 00572800 00 12588 0013434 0017226 0016536 0017184 00 11400 0011400 0011400 0011400 0011400 00 419 60447 80574 20551 20572 80 10000 0010000 0010000 0010000 0010000 00 12588 0013434 0017226 0016536 0017184 00 419 60447 80574 20551 20572 80 2098 002239 002871 002756 002864 00 469113 20499202 60634071 40609530 40632577 60 8392 008956 0011484 0011024 0011456 00 9441 0010075 5012919 5012402 0012888 00 419 60447 80574 20551 20572 80 5629 365990 437608 867314 367590 93 1258 801343 401722 601653 601718 40 1000 001000 001000 001000 001000 00 6294 006717 008613 008268 008592 00 8182 208732 1011196 9010748 4011169 60 2345 572496 013170 363047 653162 89 500 00500 00500 00500 00500 00 2000 002000 002000 002000 002000 00 300 00300 00300 00300 00300 00 49100 0049100 0049100 0049100 0049100 00 1000 001000 001000 001000 001000 00 8060 007800 008060 007800 008060 00 20622 0020622 0020622 0020622 0020622 00 33729 2435892 6745589 7343825 2445482 33 10000 0010000 0010000 0010000 0010000 00 2345 572496 013170 363047 653162 89 3000 003000 003000 003000 003000 00 4000 004000 004000 004000 004000 00 1000 001000 001000 001000 001000 00 500 00500 00500 00500 00500 00 2400 002400 002400 002400 002400 00 10490 0011195 0014355 0013780 0014320 00 速8酒店预算表 4000 004000 004000 004000 004000 00 2345 572496 013170 363047 653162 89 198354 90204059 94231056 86225931 76230760 72 2345 572496 013170 363047 653162 89 1876 451996 812536 292438 122530 31 6000 006000 006000 006000 006000 00 300 00300 00300 00300 00300 00 23455 6624960 1331703 5730476 5231628 88 2345 572496 013170 363047 653162 89 36323 2438248 9746880 5745309 9546784 97 234678 14242308 90277937 43271241 70277545 69 234435 06256893 70356133 97338288 70355031 91 49 97 51 46 56 17 55 50 56 12 1000 001000 001000 001000 001000 00 100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00 25000 0025000 0025000 0025000 0025000 00 36458 3336458 3336458 3336458 3336458 33 162458 33162458 33162458 33162458 33162458 33 71976 7394435 36193675 64175830 36192573 58 15 34 18 92 30 54 28 85 30 44 酒店人员 财务两人合计5000 店长一名5000 值班经理两名3000 人 前台5人1800 人 客房领班1800 客房8人1200 人 厨师3000 服务员1500 PA1200 万能工两人2000 人 保安两人1500 人 此表为酒店年收益管理明细 8月9月10月11月12月 2626262626 3130313031 100100100100100 0 260 260 260 260 26 31003000310030003100 30092789283427462856 200200200200200 97 06 92 97 91 42 91 53 92 13 194 13185 93182 84183 07184 26 601800 00557800 00566800 00549200 00571200 00 18054 0016734 0017004 0016476 0017136 00 11400 0011400 0011400 0011400 0011400 00 601 80557 80566 80549 20571 20 10000 0010000 0010000 0010000 0010000 00 18054 0016734 0017004 0016476 0017136 00 601 80557 80566 80549 20571 20 3009 002789 002834 002746 002856 00 663520 60616572 60626175 60607396 40630870 40 12036 0011156 0011336 0010984 0011424 00 13540 5012550 5012753 0012357 0012852 00 601 80557 80566 80549 20571 20 7962 257398 877514 117288 762500 00 1805 401673 401700 401647 601713 60 1000 001000 001000 001000 001000 00 9027 008367 008502 008238 008568 00 11735 1010877 1011052 6010709 4011138 40 3317 603082 863130 883036 983154 35 500 00500 00500 00500 00500 00 2000 002000 002000 002000 002000 00 300 00300 00300 00300 00300 00 49100 0049100 0049100 0049100 0049100 00 1000 001000 001000 001000 001000 00 8060 007800 008060 007800 008060 00 20622 0020622 0020622 0020622 0020622 00 47707 1344331 5745022 0343671 8045359 58 10000 0010000 0010000 0010000 0010000 00 3317 603082 863130 883036 983154 35 3000 003000 003000 003000 003000 00 4000 004000 004000 004000 004000 00 1000 001000 001000 001000 001000 00 500 00500 00500 00500 00500 00 2400 002400 002400 002400 002400 00 15045 0013945 0014170 0013730 0014280 00 速8酒店预算表 4000 004000 004000 004000 004000 00 3317 603082 863130 883036 983154 35 236894 99227327 83229491 57225508 70225351 84 3317 603082 863130 883036 983154 35 2654 082466 292504 702429 592523 48 6000 006000 006000 006000 006000 00 300 00300 00300 00300 00300 00 33176 0330828 6331308 7830369 8231543 52 3317 603082 863130 883036 983154 35 48765 3245760 6546375 2445173 3746675 71 285660 31273088 48275866 81270682 07272027 54 377860 29343484 12350308 79336714 33358842 86 56 95 55 71 55 94 55 44 56 88 1000 001000 001000 001000 001000 00 100000 00100000 00100000 00100000 00100000 00 25000 0025000 0025000 0025000 0025000 00 36458 3336458 3336458 3336458 3336458 33 162458 33162458 33162458 33162458 33162458 33 215401 96181025 79187850 46174255 99196384 52 32 46 29 36 30 00 28 69 31 13 合计 312 365 1200 3 12 36500 31532 2400 86 25 172 50 6306400 00 189192 00 136800 00 6306 40 120000 00 189192 00 6306 40 0 00 31532 00 6985728 80 126128 00 141894 00 6306 40 78758 30 18919 20 12000 00 94596 00 122974 80 34928 64 6000 00 24000 000 084343383 3600 00 589200 00 12000 00 94900 00 247464 00 502273 90 120000 00 34928 64 36000 00 48000 00 12000 00 6000 00 28800 00 157660 00 此表为酒店年收益管理明细 48000 00 34928 64 2642260 53 0 34928 64 27942 92 0 00 0 00 0 00 0 00 72000 00 3600 00 0 349286 44 34928 64 0 522686 64 3164947 177 3820781 62 54 34 0 0 12000 00 1200000 00 300000 00 437500 00 0 0 0 0 0 0 1949500 1871281 623 25 92 速8酒店预算表填制说明 项目说明 酒 店 状 况 酒店人数酒店全部参加运营的人员 包括店长 全月天数当月实际天数 酒店房间数酒店实际客房数 人房比酒店人数 房间总数 可卖房数全月天数 酒店房间数 维修房 自用房 已卖房数可卖房数 入住率 平均房价客房预算收入 已卖房数 入住率已卖房数 可买房数 每间客房收益 Revpar平均房价 入住率 收 入 客房收入可买房数 入住率 平均房价 餐厅收入已卖房数 60 10 此表中该收入为早餐收入 餐标10元 人 已60 已卖房数消费计算 会员卡销售收入会员卡销售张数 38元 其他收入 电话费指房间电话费收入 客房收入 0 1 租赁指酒店将酒店内非住宿房间或面积或物品租给其他人使用 并获得的租金 小商品销售指酒店销售商品等收入 一般占客房收入的3 5 客衣洗涤客房收入 0 1 会议室指出租会议室收入 其他客房收入 0 5 客赔 商务中心等收入 收入合计 运 营 费 用 经营费用 客耗已卖房数 4 布草洗涤已卖房数 4 5 客房清洁品客房收入 0 1 棉织品更新总收入 1 2 信用卡佣