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文档简介

江西国泰民爆器材股份有限公司EAS项目本部合并报表操作手册金蝶软件（中国）有限公司南昌分公司二一一年八月目 录一、选择合并范围3二、内部往来核对3三、内部交易核对4四、内部权益核对5五、自动（手工）生成抵消分录5七、生成工作底稿6八、维护报表年初数7九、合并报表7十、报表归档8一、选择合并范围操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-合并范围选择 二、内部往来核对操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部往来核对 第三步：确认第二步：差异处理第一步：核对核对后保持借贷平衡选择差异处理方式：取大、取小、平均等三、内部交易核对操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部交易核对四、内部权益核对操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销数据核对-内部权益核对五、自动（手工）生成抵消分录操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-抵销分录-自动生成抵销分录其中权益调整中是由成本法核算中被投资公司的未分配利润*持股比例生成抵消数据中的投资收益。生成抵消分录后进行审核。七、生成工作底稿操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-工作底稿新增后按照报表计算方式，进行工作底稿计算、保存八、维护报表年初数年底的时候需要维护报表年初数操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-结转下年年初数九、合并报表操作路径：财务会计-合并报表-合并处理-合并报表十、报表归档以上操作完成后，将报表归档备查，报表归档后将不
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