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文档简介

出纳员的工作定位和岗位职责一、出纳员工作定位：按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。二、出纳员岗位职责： 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。9、每日下班前更新当日资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况。10、月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。出纳工作交接清单原出纳员李莉，因岗位调整，公司决定将出纳工作移交给陈玉贵接管。现办理如下交接：（一）交接日期：2015年9月6日（二）具体业务的移交：1.库存现金：6日帐面余: 元， 相符。2.银行存款余额:青海银行016： 元；建行0213 元；建行414 元；邮储7778 元；邮储6667 元；农行4870 元 3.公司贷款存折、银行卡：邮储2373存折余额 元；浦发银行9579卡余额 元。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1.本年度现金日记帐一本；2.本年度银行存款日记帐一本；3.空白现金支票3.1建行：3.2邮储银行：3.3青海银行4、银行U盾：4.1农行：K宝1个，U盾1个4.2建行：U盾1个（四）印鉴：会计通用章1盒。（五）本交接
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