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文档简介

一、现金管理流程图二、现金管理功能结构三、现金管理功能描述：系统功能点菜单项描述现金管理系统现金管理复核记帐复核包含现金类科目和银行类科目的凭证，并将其登记到相应的现金日记帐和银行存款日记帐中。现金日记帐手工录入现金日记帐数据，查询、修改日记帐数据现金盘点分科目核对库存现金数量，录入盘点数，做出盘点报告现金对帐与总帐对帐，检验余额正确性现金日报生成现金日报表银行存款银行日记帐手工录入现金日记帐数据，查询、修改日记帐数据银行对帐单录入银行对帐单银行对帐银行对帐单与银行日记帐核对余额调节表生成余额调节表银行存款日报表生成银行存款日报表票据管理票据簿管理除支票、应收票据、应付票据外的其他票据，对其进行登记、核销等。支票对支票进行登记、核销等。应收票据对应收票据进行登记、核销等应付票据对应付票据进行登记、核销等期末处理期末结帐结束本月业务，把数据转入下一会计期间。系统维护系统参数录入使用单位信息：使用单位名称、分支机构（分公司名称）及会计期间信息：当前会计期间、启用会计期间、系统起用日期初始数据录入初始数据、检查起用平衡性。
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