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文档简介
。出 纳 岗 位 职 责一、资金管理1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务；2、认证登记现金和银行日记账，做到日清月结、账账相符、账证相符、账实相符；3、编制收付款记账凭证；4、及时、准确、完整的向会计人员传递各种原始凭证。二、资金调拨1、根据业务需要，合理调配银行账户资金，同一公司内部账户间资金调拨须经财务经理审核，跨公司间账户资金调拨经财务经理审核报总经理审批后，方可进行；2、根据银行资金存量，提出理财方案，经财务经理审核后，报总经理决策。三、银行对账及时与各银行账户对账，按月编制公司银行存款余额调节表，并及时报财务会计审核。四、编制资金报表每周编制资金周报，每月编制资金月报，清晰呈现公司资金的增减变动、来源和具体流向，为公司资金预算管理提供有力的信息支持。五、报销审核、工资初审及发放1、严格执行公司各项财务制度，依据公司成本费用开支范围和标准，审核原始单据的合法性、合规性和完整性，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；2、每月按审核无误的工资表，足额发放员工工资，及时装订工资核算资料，妥善保管，定期存档。六、印鉴管理保管公司财务专用章/发票专用章，做好印鉴使用与外出携带的登记管理，确保印鉴安全完整，确保经办人安全用印、合规用印。七、支票、发票及收据管理1、负责公司发票的购买、保管、开具、认证、抄税以及发票相关资料的归档；2、严格发票和收据的管理，建立健全领用手续，以免丢失和损毁；3、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。八、会计资料归档及时打印、装订、归档各类会计资料，保持核算资料的完整、连续，以规避电子介质损坏、缺失的风险。九、安全与保密1、严格资金管理，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用、不得用白条抵库；2、加强安全防范意识，履行安全防盗措施，确保现金、银行票据、有价证券、印鉴以及保险柜、支付宝和网银交易密码或密钥的安全。十、财务数据支持根据工作需要，提供必要的财务数据支持，如证照年检评审、供应商信息调查、加盟商费用及保证金的缴纳情况等。十一、其他1、上级临时交办的其他业务；2、核对直营店回款情况；3、根据加盟商付款情况，审核网络订单；4、学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的业务水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。THANKS !致力为企业
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