胜利油田有限公司最终用户培训SAPERP应付模块培训讲.wps

会计 FI CO TR FI GL AP AR AM 会计 FI CO TR FI GL AP AR AM 在系统中 我们要进行一项应付业务处理 必须有一定的对象 那就要求我们首先创建主数据 如供应商 和员工 有了对象 按资金使用的先后顺序 首先进行预付处理 含预付员工 之后 货到后 收到开具的发票 进行发票校验 有采购订单和无采购订单 会计 FI CO TR FI GL AP AR AM 结清预付款项 多退少补充 没有预付的进行付款处理 在此过程中 对发生的财务处理进行发票审核 调整相关凭证 月末 相关业务处理完毕后 进行结帐 进行相关性的查询 蓝色 一般数据 红色 采购数据 黄色 公司代码数据 财务数据 客户 与销售相关 SD 供应商 与采购相关 MM 供应商简称 K 一般数据 财务和 MM 均可维护 公司代码 财务部门 采购组织数据 MM 部门 供应商主数据维护 采购部门 MK01 财务部门 FK01 外部编号 系统不自动给号 中石化单位及员工 内部编号 系统给号 外部单位及其他供应商 统驭科目 在系统内如果不选择 则供应商所有业务将直接记入到这个总帐科目中 同特别总帐标志区 分 在我们使用的系统中 所有供应商配置为 应付帐款 员工 其他应付款 供应商总帐记帐码 借方 21 贷方 31 特别总帐记帐码 借方 29 贷方 39 1 供应商 A B 对应统驭科目是 应付帐款 2 不能对应付直接记帐 只能记帐到 A B 3 在 A B 中记帐 实时更新应付帐款的借贷 一般指无采购信息的供应商 员工 9 位数 由于系统中已经创建了 所以学员练习从 9XXX 开始 名称 姓名 身份证 搜索 利润中心 统驭 2181030000 更改 首先查询有无余额 有余额不能更改 关键数据不得随意修 冻结 不能记帐 删除标记 可以记帐 一般与冻结配合使用 银存 暂收 暂付 预付 必须输入利润中心 否则过不去 若与 MM 相关的预付 则在采购凭证 输入采购订单 合同号码 进口采购合同 总账科目 不可直接记账 每个供应上只有一个统驭科目 若其他科目也需要分供应商明细管理 则启用特殊总账 通过供应商记帐码 特殊总账标识更新到对应科目 参照 附件张数 税率 JO PO 不含税 总帐科目 税额 JO 分配 发票号码 8 位 文本 发票代码 10 位 必须输入利润中心 TR 相关 2 事后借记 发生的运杂费寄到订单中 采用事后借记 调价而不调量 二级单位使用单位根据需求提出 采购申请 采购部门根据申请创建 采购订单 库房进行 收货 形成会计凭证 财务进行 发票过账 凭证 到期进行 付款 BNG 单到货未到 在途 GNB 货到单未到 暂估 GR 基于收货的校验 IR 基于发票的校验 作用 属于一个过渡性科目 将 MM 收货和 FI 发票校验两项业务在系统中集成起来 事后借记 对事后发生的运杂费等计到采购订单中 采用事后借记方式 调价而不调量 一般不自动计算税额 一般不采用 F 54 来清理预付款 因为清理范围较窄 而采用 F 44 帐户清理 选择特别总帐 1 K 来清理 F 53 注重付款 首先选择银行存款或现金 F 44 注重清帐 不一定付款 有可能转帐冲销 重置 将已清项变为未清项 不退款 不须调整付款凭证时 已经清帐 包含已经付款 已经清帐 重置并冲销 对已经付款处理的已清项变为未清项 退款时 调整付款凭证 然后再冲销相关的发票凭证 重置 将已清项变为未清项 不退款 不须调整付款凭证时 已经清帐 包含已经付款 已经清帐 重置并冲销 对已经付款处理的已清项变为未清项 退款时 调整付款凭证 然后再冲销相关的发票凭证 MR11 生成帐户维护凭证 用