材料仓库管理制度定稿

材料仓库管理制度一、总则材料仓库是企业物料供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物料周转储备的环节， 同时担负着物料管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物料，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速， 面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。负责汽车卸货、提货、入库、验收、保管、维护、保养和发放工作。为了使本公司的仓库管理规范化，保证物料的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制定本制度。一）仓库管理工作：1 、根据本规定做好物料出库和入库工作，并使物料储存、供应、销售各环节平衡衔接。2 、仓库设材料明细账，按物料类别、品名、规格分类进行核算，并及时登记数量和金额，经常清查、盘点库存物料，做到账、卡、物、资金相符。3、积极开展废旧物料、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物料的处理工作。4、做好仓库物料防护工作，确保物料的质量。5、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物料的安全。二）仓库纳入财务部统一管理。三）财务部每周到仓库收各种小票。四）库管在每月 5 日前提供前一个月的库存报表。五）新产品研发所需的物料由研发部管理，其管理制度比照该制度执行。二、物料入库一）物料入库前应先入来料送检区，隔离堆放，严禁投产使用；如工作马虎，混入生产， 库管应负失职的责任。二）库管依据采购申请表和送货单或发票，核对采购员或供应商送来的物料的名称、规格、型号、数量等项目。三）仓库物料的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物料采用不同的计量方法， 确保物料计量的准确性。四）物料数量清点完毕后，由库管通知iqc 进行来料检验。五）来料检验合格后，库管根据送货单和iqc 出具的来料检验报告，填制入库单，入库单一式三份，填写的品名、规格、数量、单价等，将实物点验入库后；采购员必须就货物与入库单的相应项目与库管核对，确认无误后在入库单上签名，做到货、单相符，库管凭手续齐全的入库单（仓库联）登记材料明细账 ，其余一联交财务部，一联交采购员。六）委托外加工材料的入库手续类比外购物料入库手续进行办理，但在入库单上注明其来源，并在发外加工明细账上予以登记。七）因生产急需而要直接进入生产车间的外购物料，应同时办理入库手续和出库手续， 以准确反映公司的物料量。-可编辑修改 -八）对于物料验收入库过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符的现象， 库管有权拒绝办理入库手续；交货数量超过订货量部分，库房在收料时，须在备注栏注明超交数量，经请示部门主管同意后，始得收料。原则上非采购申请表上所核准的材料不予接收，紧急材料未填制或收到采购申请表时，库管应先与采购部沟通确认无误后，经请示部门主管同意后，方能收料。九）标识检验合格的材料， 库管在外包装上贴合格标识牌以示区别，库管再将合格品入库定位， 不合格验收标准的材料验收人员在物品包装上贴不合格的标识牌，报经主管处理。 标识牌有“待验、”“合格、”“不合格”三种“，合格”标识牌用绿色表示，“不合格”标识牌用红色表示，“待验”标识牌用蓝色表示，标识牌采用不干胶色标贴于盛装产品的容器上。三、物料保管一）堆码：1、应以物资的属性特点和用途规划设置库房，各种原辅材料和产成品必须分区整齐堆码，要做到物分类、类有位、为有标，不同材料之间保持一定距离，便于装卸、发料，禁止乱堆乱放。2、易吸潮的纸质包装材料，如纸箱、纸盒、说明书等，要堆码在料台 (或料架）上，同时要离墙壁 20 厘米以上。3、易生锈的铁听包装，要堆码在干燥，通风良好的环境中。二）管理：1、物资的存放应做到品种、规格、牌号三分清。2、加强保管措施，防卫严密，慎防盗窃；入库人员均须经过库管的同意，在库管的陪同下进入仓库，进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，严禁在库房内吸烟，库管人员应负制止之责，否则予以处罚。3、做好“六无”和“六：防”1） 无霉烂变质、无损坏、无丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；2） 防潮、防压、防腐、防火、防盗、防雷。4、注意防火，做到安全储存，库房电器一律用防爆电器，不准带火源、穿钉鞋进入库房，不准用重物打击。5、各项材料应按类别排列整齐，以标签标明材料名称及编号并绘制各类材料存入位置图，易燃、易爆的危险性材料应与其他材料隔离保管并于明显处标识“严禁烟火“。6、保护好成品和各种原料标识，如发现遗失或不清楚应采取补救措施。7、库房应具备度量衡量器具并随时校正，妥善保管；度量衡量器具至少每半年应作一次校正，并做好校正记录。8、定期检查避雷和消防等器材和设备，保障仓库和物料财产的安全。四、物料领用一）生产部门领用物料时，凭生产部签发的任务单和配料表，由库管亲自发放， 不得由领料人私自领取； 领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量等项目，库管和领料人均须在领料单上签名。二）领料单一式三份，一联退回车间作为其物料消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为材料明细账的依据。三）发往外单位委托加工的材料，应同样办理出库手续，但须在出库单上注明，并设置发外加工材料明细账进行登记。四）对于一切手续不全的领料，库管有权拒绝发货，并视其程度报告生产部经理、财务部经理和生产中心总经理处理。五）按“先进先出，推陈储新，按规定供应，节约用料”的原则发料；发料坚持一盘底， 二核对，三发料，四减数的原则；对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小 用、优料劣用以及差错等损失，库管应负经济责任。六）未按本规定办理领料和出库手续而造成物料短缺、规格或质量不合要求的和帐实不符，库管应承担由此引起的经济损失。七）物料未经部门经理书面批准，一律不准擅自借出。八）对于新产品用料（含其它专项申请的物料），均应由申请单位领用；常备用料，凡属可以分割开零的，本着节约的原则，都应开零供应，不准一次性发料。九）凡是出库物料，均必须由领料人妥善保管；一旦出现由于保管不善造成质量不合格的，必须追究相关人员的责任。五、物料退库一）未用完的物料如需退库，退库时必须登记退库数量，并办理相应的退库手续。二）在生产中发现的不合格物料，必须及时退库，并办理相应的退库手续，并标明不合格品，及时通知采购部进行处理。三）退库物料必须保证质量合格，一旦发现退库物料不合格，将追查到底，追究相关人员的责任。六、盘点月底盘存以每月最后一天，由财务人员会同库房人员进行，按规定进行材料盘点和清仓查库，盘点后填写盘点表 ，盘点表一式三联，一联库房保存、二联财务留存、三联库房记账。材料盘损由库房出具报告，说明短少原因，并由上级主管查明原因后，再追究责任。七、其它事项一）库房账目应做到“日清月结”，要做到账、卡、物、表、资金五相符。 每月月底填写 材料动态月报表上报财务部、生产总经理和董事长。二）库管在做好仓库与采购、销售环节的衔接工作，在保证生产供应等合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物料的利用、积压产品的处理等提出建议。三