门店现金管理制度

门店现金管理制度第 1 章总则第 1 条目的为了保障门店现金的安全，规范门店备用金的领用及营业款的管理。第 2 条范围本制度适用于所有门店。第 2 章备用金管理第 3 条备用金领用要求（1） ）一般门店的备用金为1000 元，若个别门店有特别的需要应由门店提出申请，经营财务部审核后上报公司进行调整。（2） ）领取备用金时定要当面核对清楚，领用人签字确定， 之后若出现备用金与账面数额不符的情况应由领用人承担相应的责任。（3） ）若遇到情况紧急由总部其他人员代领备用金时，应由代领人员手写借条， 借出备用金后到门店与店长交接完毕后再补手续。第 4 条门店备用金管理要求（1） ）在收银机内仅留100 元的零钞，其他的零钞应压在收银机箱的下面。（2） ）店长应保证有足够的零赎钱， 严禁将备用金用于其它用途。 若门店人员将备用金用于私人事务， 一经发现， 公司将立即辞退相关责任人， 并追究其法律责任。精品资料（3） ）门店不得利用备用金擅自采购商品，一经发现， 公司将立即辞退相关责任人并追究其法律责任。（4） ）未经门店负责人同意， 各门店员工不得与外面换零钞的个人换零钞，一经发现将对相关责任人处于50 元的罚款。（5） ）门店人员不得擅自向未购买商品的顾客提供换零钞的服务，也不得让顾客赊账，一经发现则处于20 元以上的罚款。第 3 章现金投库管理第 5 条第 6 条收银员须将超出备用金的大额钞票，全部投库。收银员需要定时检查收银机内是否存在大额钞票，当班另外一名员工应督促、提醒收银员及时投库， 若一经查出未按时投库， 则对当班期间的员工进行罚款，罚款金额为未投库的现金金额。第 7 条当班两名员工须同时确认实际入袋金额跟收银员缴款单 上填写的金额、收银小票金额及销售服务单的金额三者相符。第 8 条将现金装入信封，当班两名员工在信封上签字确认，并锁入保险柜。第 9 条当确认现金已投入保险柜后， 当班两名员工在 收银员缴款单 处签名确认。第 10 条 已存放的信封袋不得挪作私用，一经发现公司将立即辞退相关责任人，并追究其法律责任。第 11条 遇到门店停电或有大额销售时，收银员不得独自操作，必须两名人员同时在收银台处收款并及时将大额营业款投入到保险柜内第 4 章 现金出库管理第 12 条 店长核对（1） ）店长当班期间应注意抽查员工对收银员缴款单的填写是否规范，填写的款项与保险柜信封内的实际金额是否相符。（2） ）店长存款前应先打开保险柜，主要核对每个信封袋内金额与缴款单金额是否相符，是否存在假钞，不得将不同信封袋内的现金混放。（3） ）一旦发现有假钞，店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明 “xx（当班责任人）收到假钞 xx 元，及假钞的银码 ”，并双方签字证明。店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明 “收到假钞 xx 元，建议作短款处理 ”，注明假钞的银码，签字确认。（4） ）一旦发现有短款 /长款情况，店长应立即与当班的收银员在监控范围内一起证实，并在交接班本上注明“xx （当班责任人）短款 /长款 xx 元”，并双方签字证明，店长还应在当班责任人已填写的缴款单上注明“短款/长款 xx 元”并签字确认。（5） ）店长确认核对无误后再将所有的营业款仔细点清并填写银行存款单。第 13 条 存款（1） ）门店店长清点完毕后，将营业款第一时间存放于保险柜中。每日下午 16点钟前将当日营业款、前一日晚班营业款分别填制“储蓄存款凭条（或现金缴款单） ”现金缴款单，缴存于公司指定的银行账户中。严禁延误存款时间，影响财务核算。如有延迟，每次罚款20 元。（2） ）店长应避开销售高峰时段去存款。（3） ）为安全起见，店长前往银行存款应着便装，且应经常改变去银行的线路及时段。（4） ）节假日（春节、元旦、十一、五一）等国家法定节日前两天，各门店应向财务部反映附近银行工作安排情况。如遇附近银行在节假日停业的情况，门店应及时向财务反馈与财务部协商后再作安排。第 5 章 现金安全保障管理第 14条 人事行政部应对每个入职人员的背景资料进行核实，确保其提供的资料真实可信。第 15 条 新入职两周内的员工不得单独进行收银操作。第 16 条 保险柜钥匙原则上由店长保管，如需交接，必须写交接单。步骤一要求一式三联 , 顾客、财务、门店各一联字迹工整，填写规范操作人开立销售服务单收银以外的人签字店长、导解释本店是加盟的个体户没有发票，需要的话可以向税购务局申请代开开票，但是得补17%的差价步骤二要求操作人欢迎顾客，查验凭证与顾客目光接触，面带微笑说“你好! ”核对产品、服务的内容，单价是否无误并签字精品资料收银门店收银流程精品资料销售服务单营业员代码：年月日会员个人顾客姓名：会员号码：联系电话：精品资料商品服务编码商品名称及规格合计：单价数量商品服务金额商品属性降价品降价品降价品降价品 商品编码以旧换新旧电池型号使用时间单价数量可抵扣金额合计：结商品服务金额：可抵扣金额：实收金额： 算赠品编码赠品名称及规格数量领取方式提货库区配送中心 门店库房带货安装 详细送货地址及时间：营业员：顾客：收货付款单外勤人员代码：年月日会员顾客姓名：会员号码：联系电话：顾客详细地址：废废电池编码电池信废电池规格型号使用时间单价数量金额息合计合计支付：佰拾元角￥分：赠品编码赠品规格型号数量外勤人员签字：顾客签收：外出回收流程步骤一要求操作人检查是否有足够合理的备用金备用金及单据检查外勤人员检查收货付款单据步骤二要求操作人在标准回收价格之内跟顾客谈好填写收货付款单据填写单据一式三联，字迹工整，填写规范，签外字勤确人认员顾客签字确认，并留下地址及联系信息步骤三要求操作人精品资料付款按谈好金额付款找零如有找零，查验真伪外勤人员步骤四要求操作人给顾客留下名片跟公司宣传资料收货离开小心将电池帮到车上外勤人员离开时跟顾客说“非常感谢，有需要请打电话给我”步骤五要求操作人报账、消帐将电池跟单据拿去仓库入库，一联给仓库将单据拿到财务消帐，一联给财务出纳外勤人员另一联给市场部，作为客户存档步骤六要求操作人400回访电话回访，服务态度及顾客要求电话员电话回访，外勤人员有没有不规范操作，损害公司利益收货付款单外勤人员代码：年月日会员顾客姓名：会员号码：联系电话：顾客详细地址：精品资料废废电池编码电池信废电池规格型号使用时间单价数量金额息合计合计支付：佰拾元角￥分：赠品编码赠品规格型号数量外勤人员签字：顾客签收：现金管理流程步骤一要求操作人每两小时检查一下是否有大额钞票，店长监督，及时投库精品资料定时核对盘点填写收银员缴款单收银及店长缴款单、收银小票、销售服务单三者必须一致，店长和收银同时在缴款单上签字确认步骤二要求操作人将现金数好并确认没有假钞，装进投库信封。现金投库封好后，店长跟收银在信封上签字并将缴款单粘再收信银封及上店长将封好的信封放入保险柜。步骤三要求操作人每日三点将昨晚及今天的款全部核对装信封。（按步骤一）银行存款填写储蓄存款凭条，并存入公司制定账号。 存款后将存款凭条跟所有单据一起交到财务部收银及店长步骤四要求操作人出纳核对销售服务单、收款小票、缴款单、信封、银行入账单，这 5个单据数据必须一致。做成exeell出纳财务核对门店销售表，签字确认成本会计核对， k3出库数与销售服务单是否一致成，本签会字计确认总账会计核对，销售价格是否有误，并签字确认 总账会计步骤五要求操作人出纳核对收货付款单填写是否完整规范，付款是否出正纳确财务核对外勤收购成本会计核对仓库帐于收货付款单是否一致成本会计步骤六要求操作人总账会计按各店出具现金流入日报表及合并现金流总入账报会表计现金流日报表成本会计按各店出具现金流出日报表及合并现金流成出本报会表计 财务负责人负责出具现金流量表财务负责人收银员缴款