企业通用全面预算表格模板

企业通用全面预算表格模板表 1：20 4 年利润预测分析表编制单位： a 公司单位：人民币元精品资料201占收项目年实入比际20 2占收年实入比际20 3环比占收年实增减入比际20 4环比占收环比年预增减入比增减测营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 2 ： 204 年总预算指标方案表编制单位： a 公司单位：人民币元指标基础指标考核指标挑战指标(增长率0%)(增长率 30%)(增长率 50%)项目金额比例金额比例金额比例营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 3 经营预算总表编制单位： a 公司20 4 年度单位：万元合计项目金额占收入%营销部生产部采购部人力资财务部源部总经理办公室营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费营物料消耗业车辆费费差旅费用 业 务 招 待 费装卸费包装费广告费展览费培训费精品资料售后服务费合计办公费差旅费车辆费可修理费控福利费费印刷费管用招待费理电话费费培训费用会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用精品资料营业利润加：投资收益利润总额表 4.1 部门预算分解表编制单位：公司营销部20 年度单位：万元合计占收项目金额入%1 月2 月3 月2 季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费营燃气费业水电费费物料消耗用车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计营销部工资内部结转收入转入（营业成本） 营销部利润表 4.2 部门预算分解表编制单位：公司生产部20 年度单位：万元合计占收项目金额入%1 月2 月3 月2 季度下半年营业收入基准指标内部结转收入（营业成本） 生产成本其中：原材料工人工资制造费用办公费差旅费车辆费可修理费控福利费费印刷费管用招待费理电话费费培训费用会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计生产部管理人员工资内部结转收入转出（营业成本） 生产部利润表 4.3 部门预算分解表编制单位：公司采购部20 年度单位：万元合计占收项目1 月2 月3 月2 季 度下半年金额入%营业收入基准指标办公费差旅费修理费可福利费控印刷费费招待费管用电话费理培训费费会议费用租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计采购部工资采购部利润表 4.4 部门预算分解表编制单位：公司财务部20 年度单位：万元合计占收项目金额入%1 月2 月3 月2 季度下半年营业收入基准指标营业税金及附加办公费差旅费修理费可福利费控管印刷费费理招待费用费电话费用培训费会议费不租赁费可物业费控开办费费折旧费用保 险 费 其他费用合计财务部工资财 务 费 用 营业利润加：投资收益财务部利润表 4.5 部门预算分解表编制单位：公司人力资源部20 年度单位：万元合计占收项目金额入%1 月2 月3 月2 季度下半年营业收入基准指标办公费差旅费管可修理费理控福利费费费印刷费用用招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计人力资源部工资人力资源部利润表 4.6 部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室20年度单位：万元合计占收项目金额入%1 月2 月3 月2 季度下半年营业收入基准指标办公费管可差旅费理控修理费费费福利费用用印刷费招待费电话费培训费会议费租赁费不物业费可开办费控折旧费费保险费用其他费用合计总经理办公室工资专项费用总经理办公室利润表 4.7 门店预算分解表编制单位： a 店204 年度单位：元合计占收项目金额入%1 月2 月3 月2 季度下半年营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费物料消耗营车辆费业差旅费费业务招待费用装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销租金门店利润表 5 ：a 公司基本薪酬等级表职务董事长一等总经理副总经理二等财务总监岗位工资绩效岗位底薪等级工资1级2 级3级4级5级6级7级8级9级薪酬分比部门总监三等经理四等副经理五等主管六等专员七等业务员八等文员九等杂工十等表 6：部门岗位人员定编表部门：岗位定编人数现有人数增减 (-+)合计表 7 ：薪酬预算表基本薪酬绩效部年度绩效综合工资岗位姓名等级底薪门工资岗位薪酬小计工资分比工资薪酬津贴总额总额董事长一 等 9总总经理一 等 5经营销副总二 等 6理行政副总二 等 7办财务总监二 等 8公室小计人经理四 等 8力行政专员七 等 5资人事专员七 等 5源电脑员八 等 6部前台九 等 4小计经理四 等 7会计七 等 6会计七 等 5财会计七 等 5务会计七 等 4部出纳八 等 7出纳八 等 6小计经理四 等 8采购员七 等 5采购员七 等 5采采购员七 等 4购采购员七 等 4部文员九 等 8小计总监三 等 6计划主管六 等 6品管主管六等5生产主管六等5生产主管六等5生产主管六等5计划员七等5计划员七等5计划员七等4品管员七等5品管员七等5品管员七等5仓管员八等4仓管员八等4仓管员八等3司机九等8司机九等7生产部小计经理四 等 6营副经理五 等 6销副经理五 等 6部业务员八 等 8业务员八 等 8业务员八等6业务员八等6业务员八等6业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等5业务员八等4文员九等6文员九等6小计合计表 8：投资预算指标表编制单位： a 公司（门店）单位：元门店类型a 类b 类c 类市区开发区市区开发区市区开发区月20 4 年均20 5 年销20 6 年售毛利率 门店利润率门店编制 日均人效 日均坪效 日均客流量客单价开办费月租金装元/平方修总额费设备投资费用表 9 ：投资预算表编制单位： a 公司 a 门店单位：元21 4 年21 5 年21 6 年项目占收预算预算入%占收预算占收入 %入%营业收入营 业 成 本 营业税金及附加营业毛利营业费用 门店员工工资门店可控利润装修投资费用摊销设备投资费用摊销开办费摊销年租金 门店利润表 10 ：投资现金流量分析表编制单位： a 公司单位：元项目现金流出量现金流入量净现金流量净现值系数i%净现值初装修费用始设备费用投开办费资214 年215 年216 年合计表 11 ：原材料采购预算表编制单位： a 公司采购部单位： 元编码名称规格型号供应单位采购数量单价金额付款方式合计部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名 :预计产量合计表 12：生产预算表编制单位： a 公司生产部单位：元合计1月2月3月2季度下半年产品、规格数金数金数金数金数金数金量额量额量额量额量额量额预计销售量产加：预计期末存量品a预计需要量合计减：预计期初存量预计产量预计销售量产加：预计期末存量品b预计需要量合计减：预计期初存量预计产量表 13：预算利润表编制单位：20 年度单位：元项目本年预算数上年累计数一、主营业务收入 减：主营业务成本主营业务税金及附加二、主营业务利润（亏损以“”号填列） 加：其他业务利润（亏损以“”号填列） 减：营业费用管理费用财务费用三、营业利润（亏损以“”号填列）加：投资收益（亏损以“”号填列） 补贴收入营业外收入减：营业外支出四、利润总额（亏损以“”号填列） 减：所得税五、净利润（亏损以“”号填列）表 14：年度现金流量预算表编制单位：20 年度单位：元项目序号本年预算数上年实际数一、经营活动产生的现金流量1销售商品、提供劳务收到的现金2收到的其他与经营活动有关的现金3现金流入小计4购买商品、接受劳务支付的现金5支付给职工及为职工支付的现金6现金流出小计9经营活动产生的现金流量净额10二、投资活动产生的现金流量11收回投资所收到的现金12取得投资收益所收到的现金13现金流入小计16购买固定资产及其他资产支付的现金17投资所支付的现金18现金流出小计20投资活动产生的现金流量净额21三、筹资活动产生的现金流量22吸收投资所收到的现金23取得借款所收到的现金24收到的其他与筹资活动有关的现金25现金流入小计26偿还债务所支付的现金27分配利润和偿付利息所支付的现金28支付的其他与筹资活动有关的现金29现金流出小计30筹资活动产生的现金流量净额31四、汇率变动对现金影响额32五、现金及现金等价物净增加额33表 15 ：年度预算资产负债表编制单位：20 年12 月 31 日单位：元资产年初数预算年末数负债和股东权益年初数预算年末数流动资产：流动负债：货币资金短期借款短期投资应付帐款应收帐款应付工资其他应收款应付福利费预付帐款应付股利存货一年内到期长期负债流动资产合计流动负债合计长期投资：长期负债：长期股权投资长期借款长期债权投资应付债券长期投资合计长期负债合计固定资产：负债合计固定资产原价股东权益：减：累计折旧股本固定资产净值资本公积固定资产合计盈余公积无形资产：未分配利润无形资产股东权益合计资产总额负债和股东权益总额表 16 ：年度预算资本结构表资产、负债与所有者权益项目20 1 年20 2 年20 3 年204 年（预算）（ 1 ）资产项目货币资产结算资产盘存资产小计长期投资固定资产小计合计（ 2 ）负债与所有者权益项目短期借款结算性流动负债小计长 期 负 债 所有者权益小计合计100%100%100%100%表 17 ：预算完成比例分析表编制单位： a 公司20 年月单位：元项目预算占收入比例占收入实际比例差异额完成(预算 -实际 )比例营业收入减：营业成本营业税附加营业毛利减：营业费用管理费用工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 18 ：现金流量差异分析表编制单位： a 公司20年月单位：元预算数实际数项目金额比率金额比率差异金额完成比例上期余额融资金额销售现金回款现金流入小计归还融资付现采购付现成本付现费用现金流出小计现金流量净额附表 1 ：销售现金回款账期分析表预算实际账期金额销售比金额销售比差异金额完成比例15 天以内15-30 天30-45 天60 天以上合计附表 2 ：销售现金回款品类分析表预算实际品类金额销售比金额销售比差异金额完成比例小 食 品 副食调料烟酒饮料生鲜冷食进 口 品 蔬果非食合计附表 3：付现采购账期分析表账期预算实际差异金额完成比例金额销售比金额销售比15 天以内15-30 天30-45 天60 天以上合计附表 4：付现采购品类分析表预算实际品类金额销售比金额销售比差异金额完成比例小 食 品 副食调料烟酒饮料生鲜冷食进 口 品 蔬果非食合计表 19 ：终端竞争力分析表编制单位： a 公司20 年月单 位 ： 元 店名销售金额毛利额毛利率成交量客单价坪效人效第 1 店第 2 店第 3 店第 4 店第 5 店第 6 店第 7 店第 8 店.合计表 20 ：销售同比 /环比增减表编制单位： a 公司20 年月单位：元销售额毛利额毛利率成交量客单价名称同比环比同比环比同比环比同比环比同比环比第 1 店第 2 店第 3 店第 4 店第 5 店第 6 店第 7 店第 8 店.合计表 21：月预算差异对照分析表编制单位： a 公司部门20 年月单位：元项目实际额发生额实际收入 *预算比率金额（相对差异）本期预算金额（绝对差异）金额比率金额差异差异率金额比率预算与实际差异率(1)(2)(3)= 实际收入 *(7)(4)=(1)-(3)(5)=(4)/(3)（ 6）(7)差异(8)=(1)-(6)(9)=(8)/(6)合计表 22 ：月度预算分解表编制单位： a 公司部门20 年月单位：元年度预项目算总额预算年度实际占比累计完成额年度实际占比年度累计完成率本月预算额本月预算占比营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费修理费燃气费水电费营物料消耗业车辆费费差旅费用业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费差旅费车辆费修理费福利费可印刷费控招待费费电话费用培训费会议费管其他费理租赁费费不物业费用可开办费控折旧费费保险费用其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 23 ：月度预算执行表编制单位： a 公司部门20 年月单位：元年预占收累计项目算额入%完成完成月预率算额实际额1234周周周周营业收入营业成本营业税金及附加营业毛利办公费电话费营修理费业燃气费费水电费用物料消耗车辆费差旅费业务招待费装卸费包装费广告费展览费培训费售后服务费合计办公费差旅费车辆费可修理费控福利费管费印刷费理用招待费费电话费用培训费会议费其他费不租赁费可物业费控开办费费折旧费用保险费其他费合计工资总额财务费用专项费用营业利润加：投资收益利润总额表 24 ：月度现金流量