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文档简介

出纳工作交接清单移交原出纳员张莉，因离职，财务处已决定将出纳工作移交给金xx 暂时接管。现办理如下交接：（一）交接日期：2011 年 x 月 x 日（二）具体业务的移交：1库存现金：x 月 x 日帐面余额xx 元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。2库存国库券：478000元，经核对无误。3银行存款余额 xxx 万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：1. 本年度现金日记帐一本；2. 本年度银行存款日记帐二本；3. 空白现金支票3.1 工行：3.2 招行：3.3 上海银行3.4 盛京银行3.54. 空白贷记凭证4.1 工行：4.2 招行：精品资料4.3 上海银行4.4 盛京银行4.55. 托收承付登记簿一本；6. 付款委托书一本；7. 信汇登记簿一本；10 月份未达帐项说明一份；8. 保险箱暂存物品细表一份，与实物核对相符；9. 银行对帐单1 一 10 月份 10 本；10 （四）印鉴：1. xx 公司财务处转讫印章一枚；2. xx 公司财务处现金收讫印章一枚；3. xx 公司财务处现金付讫印章一枚；（五）交接前后工作责任的划分：199x 年 x 月 x 日前的出纳责任事项由朱xx 负责；19xx 年 x 月 x 日起的出纳工作由金xx 负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。（六）本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。各个银行的联系人及电话：工行：招行：盛京银行： 移交人：xx （签名盖章）接管人： xx （签名盖章） 监交人： xx （签名盖章）xx 公司财务处（公章）2011 年 x 月 x
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