资料整理手册.doc

资料整编分册表编号资料分类资料明细清单整编责任人1立项资料项目立项呈报表由业主提供，整编单位进行整理，分类按顺序装订项目可行性研究报告载明项目区范围的1：1万分幅土地利用现状图立项批复2实施资料领导机构文件，管理制度管理制度由整编单位编写会议纪要、法人单位组建文件由业主提供，整编单位进行项目计划和预算批准文件，资金拨付文件。整理，分类按顺序装订项目实施方案，项目建设大事记实施方案由整编单位编写3设计资料项目规划设计和预算书、图册由业主提供，整编单位进行整理，分类按顺序装订施工设计、预算、施工图专家评审意见设计变更设计单位提供4招投标资料招标公告，招标文件， 由业主提供，整编单位进行整理，分类按顺序装订评标报告，招标标底编制文件，中标通知书。投标书5合同及资质资料设计、监理、施工、勘测合同，补偿协议，管护协议，其他协议。有关单位资质证明。由业主提供，整编单位进行审查，分类按顺序装订6监理资料监理规划、细则、月报、日记，质量、进度、投资控制资料，工程量清单。监理单位提供，整编单位审查项目工程监理总结报告监理单位编写，整编单位审查参建各方工程量确认书监理单位编写，整编单位核查项目规划设计与实际完成施工设计工程量对比分析报告由监理单位编写整编单位核，查7施工资料施工组织设计，施工月报、日记，质量事故记录，质量评定资料，施工质量检测资料，工程计量资料（含原始记录）施工单位提供，整编单位审查竣工结算书施工单位编写项目工程施工总结报告施工单位编写，整编单位审查8权属资料权属调整方案、公告、协议，权属管理工作总结报告。业主提供材料，整编单位编写9财务资料会计报表、资金拨付文件及拨付凭证等。由业主提供基本材料，整编单位编写竣工结算书（附件）参建各方工程量确认书（附件）项目工程竣工结算报告业主提供基本材料，整编单位编写项目竣工财务决算报告项目竣工工程结算审计报告审计单位出具审计单位出具项目竣工财务决算审计报告10验收资料县（市）国土资源局竣工验收申请报告整编单位编写，交业主确定项目实施总结报告整编单位编写项目自验报告整编单位编写，交业主确定项目竣工报告项目竣工验收报告。初验报告及对初验整改意见的整改情况初验单位竣工初验整改意见及整改情况由业主提供11图册项目整理前、后土地利用现状图业主提供基本材料，整编单位编写土地整理项目设计变更图设计单位提供，整编单位审查项目竣工图（项目区）施工单位提供12其他资料土地开发整理项目竣工验收表整编单位编写土地开发整理项目预期效益表整编单位编写土地开发整理前后土地利用结构变化情况表整编单位编写土地开发整理项目经费收支情况表由业主提供基本材料，整编单位编写土地整理复垦开发项目土地变更调查情况审查表项目整理前、中、后的照片，录像。要有明显参照物的对比图片、主要建筑物的图片以及项目区标识牌设立图片。由业主提供基本材料，整编单位整理13管护资料项目工程管护合同整编单位编写样本，交业主填写项目新增耕地承包合同封面格式当只有一册时（1-1）不显示，当有2册以上时,应（1-1、1-2、1-3）。其他封面以此类推。XX县XX乡（镇）土地开发（整理）项目立项资料1-1XX县土地开发整理中心汇编二0XX年X月资料整编编写及审查要点审查是对原有的材料进行核查，防止缺失、遗漏、文字及数据错误。一、立项资料1、项目呈报表检查内容、项目名称、规模、日期2、可行性研究报告项目名称、设计单位、编制日期3、万分之一土地利用现状图是否加盖国土局的公章4、批复批复机构、文号、日期二、实施资料1、领导机构文件有无成立领导小组文件；建设单位名称、法人代表；确定实施法人单位文件和法人代表2、管理制度基本的要有五制：项目法人制、工程监理制、招标投标制、合同管理制、公告制；财务管理制度、验收制度等3、会议纪要查看是否与项目实施相关的内容、会议地点、日期、主持人、会议事项等。4、立项批复文件批准单位、文号、日期、资金、规模、建设期。5、项目实施方案按范本，改动项目名称和建设单位，项目承担单位，附上组建项目法人文件。6、项目建设大事记1、日期、地点、事项2、需要记载的一般处级以上的领导对项目实施视察、实施过程种发生比较的事情。三、设计文件1、规划设计设计文件是否齐全（规划设计报告、设计预算书、设计图册），设计单位、日期2、施工设计设计文件是否齐全（规划设计报告、设计预算书、设计图册），设计单位、日期3、专家评审意见评审时间、专家组长签字4、设计变更1、设计变更单位、总变更图、变更预算与原规划设计预算基本相符（只能大于），变更内容。2、各标段的变更图、变更内容3、变更表（有施工单位、监理单位、设计单位、项目承担单位、县领导小组的签注意见和公章）四、招投标资料1、招标告知书日期、招标金额、标段数量、监察部门批准意见及公章2、招标公告招标代理单位名称、发布的媒体名称、日期。3、招标文件报名表、开标地点、日期，施工队伍的资质，各标段工程量清单、有无最低、最高限价，评标办法。标底编制单位、各个标段的标底金额。4、评标报告评标专家姓名和职称、评标报告，专家签字，前三名中标候选人。5、中标通知书中标单位有无公示、公示日期；中标单位、中标报价、签发中标书的单位、日期。6、投标文件中标单位的投标文件全套。商务卷、技术卷。五、合同和资质1、各类合同的甲乙双方名称、合同日期、签订地点、标的（金额）、法人代表姓名、法人单位公章。2、资质要有资质名称、资质发放单位及公章、有效期。六、监理资料1、监理规划监理部的人员名单、对工程进度、质量、投资控制的目标、合同、信息管理的办法。（对照范本）2、监理细则要有与项目建设内容相适应的各项细则。（要满足施工内容）3、月报按月编制，不能跨月。要有编写单位、编写人、总监签字。内容按照范本。4、日志必须是手写，要有日期、天气、计录人、现场监理签字。内容按照范本。5、控制资料指监理通知、监理指令、整改意见、变更、停工令，会议记录等。6、工程量清单各个标段完成的施工工程量（如斗渠多少条、总长度多少米，建筑物多少座分涵管、渡槽等）项目区工程量汇总7、监理工作总结报告监理机构、对进度、质量、投资是怎样控制；对合同和信息是怎样管理、设计变更怎么处理、对项目工程质量的评定。8、工程量确认书要有业主、监理、施工三方的公章和负责人签字附工程量清单和各标段的清单。9、对比分析报告工程竣工结算数量与设计变更数量（合同量）对比：分土地平整：（面积、平整土方），农田水利：（沟、渠长度、建筑物按座数），田间道路：（生产路、田间道长度），着重看分析原因是否合理。七、施工资料1、施工组织设计项目部组成人员：项目经理、技术负责人、施工员、安全员、质检员姓名工期安排、质量保证体系、施工工艺和方法、人力投入表，机械投入表2、施工月报按月编制，不能跨月。要有编写单位、编写人、项目经理签字。内容按照范本。3、施工日志要有日期、天气、记录人、项目经理签字。内容按照范本。有质量事故的要专门记录4、质量评定资料按表格（单元工程评定表）5、施工检测资料水泥、钢筋、砂、卵石、块石、红砖的检测；砼试块、砂浆试验资料。以上要有质量检验部门的检验章。6、工程计量资料工程量报验表、隐蔽工程原始记录、工程质量报验表以上见样表7、工程结算书工程量计算表（数量要与工程量报验单相符合）、工程量汇总表、结算书、竣工图、变更图、单体图。完成的施工内容。以上要有施工单位盖章、计算人签字、复核人签字；监理单位盖章、现场监理签字。见样式施工工作总结报告完成的施工内容、完成的工程量、投资。八、权属资料1、方案、公告、协议是否齐全，有无日期、签字盖章。2、总结报告按样本九、财务资料1、有无拨付凭证、日期、金额2、项目工程竣工结算报告按样本3、项目竣工财务决算报告按样本4、不可预见费使用批复按样本5、项目工程结算审计报告按样本6、项目竣工财务决算审计报告按样本7、把竣工结算书复制附上8、把工程量确认书复制附上十、竣工验收资料1、申请书2、项目实施总结报告按范本3、自验报告按范本4、项目竣工报告按范本5、竣工验收报告按范本6、初验意见（终验时）7、初验整改意见（终验时）十一、竣工图件1、整理前后现状图要有新增耕地位置、面积土地结构表2、设计变更图标题栏有设计变更单位、日期3、竣工图按项目区确定。十二、其他资料见表十三、管护资料1、管护合同按样本2、土地承包合同按样本附件业主资料编写（公司有模板）1. 实施方案2. 权属调整方案、公告、协议3. 权属管理工作报告4. 竣工结算报告5. 竣工财务决算报告6. 竣工验收申请报告7. 工程审计报告8. 竣工财务决算审计报告9. 项目实施总结报告10. 项目自验报告11. 项目竣工报告12. 项目竣工验收报告（竣工初验报告）13. 初验整改报告14. 项目整理前后土地利用现状图15. 项目竣工验收表16. 项目预期效益表17. 土地开发整理前后土地利用结构表18. 项目经费收支情况表19. 项目工程管护合同20. 项目新增耕地承包合同监理单位资料编写1、监理规划2、监理细则3、监理月报4、监理日志5、三控制资料（项目分解表、进场通知、开工批复表等系列表格）6、工程量清单7、工程量确认书8、对比分析报告9、监理工作总结报告施工单位资料编写1、施工组织设计2、开工申请表、人员进场报审表、机械设备进场报审表3、施工月报4、施工日志5、质量事故记录6、质量评定资料7、检测资料（钢筋、水泥、砂、石、砖；配合比、砂浆、试块）8、工程计量资料9、竣工图10、工程结算书11、施工总结报告监理工作总结报告（范本）项目概况主要描述项目位置，监理的工程范围及涉及的主要工程数量、规模、技术指标。监理组织监理合同委托、监理机构设置、监理工作制度的建立和执行情况。监理合同履行情况根据监理合同委托的监理任务，叙述质量、进度、投资控制工作内容、方法、措施，合同和信息管理、组织协调工作情况。监理工作成效综合评价质量、进度、投资控制工作取得的成效。经验与建议施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。附件主要监理人员情况表给出主要监理人员情况。主要监理人员情况表序号姓名职务职称备注1总 监2监理工程师.监理大事记施工管理工作总结报告（范本）合同工程概况简述合同工程位置、内容、数量，主要技术指标。工程投标过程投标过程，投标书编制原则等。施工总布置、总进度和完成的工程量施工总体布置、施工总进度以及分阶段施工进度安排（附施工场地总布置图和施工总进度表），分析工程提前或推迟完成的原因；完成的工程量（列表说明）等。主要施工方法施工中采用的主要施工方法及应用于本工程的新技术、新设备、新方法等。施工质量管理施工质量保证体系建立及实施情况，质量事故及处理，工程施工质量自检情况等。文明施工与安全生产安全保证体系、安全制度和措施及实施情况，文明施工情况。合同价款结算与财务管理合同价与实际结算价的对比分析，财务管理制度的制定和执行情况，盈亏的主要原因等。经验与建议附件施工管理机构设置及主要管理人员情况用文字或框架图说明施工管理机构设置情况，列表说明主要管理人员的姓名、职务、职称（见表）。主要管理人员情况表序号姓名职务职称备注1项目经理2技术负责人3质检负责人4安全负责人5财务负责人.投标时计划投入的资源与施工实际投入资源情况表计划投入与实际投入情况表序号名称/型号数量计划投入数量实际投入数量备注12.施工管理大事记XX县XX项目第X标段工程结算书XX施工公司年 月 日完工最终付款申请表合同名称： 合同编号：致：（监理机构）依据施工合同约定，我方已完成合同项目 工程的施工，并已通过工程验收工程移交证书已签发。现申请该工程的完工付款最终付款。经核计，我方共应获得工程价款总价为（大写） （小写 ），已得到各项付款总价为（大写） （小写 ），现申请剩余工程价款总价为（大写） （小写 ），请贵方审核。附件：计算资料、证明文件。承 包 人：（全称及盖章）项目经理：（签名）日 期： 年 月 日审核后监理机构将另行签发完工最终付款证书。监理机构：（全称及盖章）签 收 人：（签名）日 期： 年 月 日工程结算表序号项目名称或内容单位合同单价工程量合价监理审核一土地平整工程1平整土方2翻耕.二农田水利工程（一）灌溉工程1斗渠1）土方开挖2）土方回填（二）排水工程1斗沟1）土方开挖2）土方回填2农沟1）土方开挖2）土方回填（三）配套建筑物1涵管1）2）三田间道路工程（一）田间道1四其他工程五工程总造价施工单位项目经理年月日监理单位总监年月日（工程量要采用监理审核工程量）工程量清单序号项目名称或内容单位合同工程量竣工工程量监理审核一土地平整工程公顷1平整土方2翻耕3田埂修筑二农田水利工程（一）灌溉工程1斗渠米1）土方开挖施工单位项目经理年月日监理单位总监理工程师年月日21工程量计算表序号项目名称或内容规格或型号计算单位计算式数量备注一土地平整工程1田块1公顷1）平整土方2）翻耕3）田埂修筑2田块2小计二农田水利工程（一）灌溉工程斗渠1斗渠11）土方开挖2）土方回填小计农渠1农渠1小计施工单位 计算人 复核人 日期（每个田块，每条沟、渠、路，每座建筑物都要列出）合同工程量与竣工工程量对照表（便于设计变更）合同工程量竣工工程量序号项目名称或内容编号规格或型号单位数量项目名称或内容编号规格或型号单位数量一土地平整工程二农田水利三田间道路工程四其他工程单体图的要求：1、与施工设计图一样的，在设计图上加盖竣工图章2、不一样的要重新绘制3、工程量计算表的计算式一定要和单体图竣工图（各标段）要求：1、所有计量的项目都要上图，建筑物要编号和建筑物名称（用图例、）和田块要编号、面积、竣工田面高程2、沟、路、渠编号、标注长度3、所有的编号尽可能与施工图对应4、所有的施工内容要在图上列表5、新增耕地位置、面积6、标题栏要有监理工程师签字26资产负债表项目名称：编报单位：年 月 日单位：元科目编码资产部类年初数期末数科目编码资产部类年初数期末数一、资产类二、负债类101 现金201借入款项102 银行存款203应付账款108 预付账款207 其他应付款110 其他应收款115 材料120 固定资产资产合计负债合计三、净资产类301事业基金302固定基金305专项结余净资产合计五、支出类四、收入类503专款支出404拨入专款其中：工程施工费其中：国家拨入 设备购置费 省级拨入 其他费用 县市拨入406自筹资金收入413其他收入支出合计：收入合计：资产类合计：负债部类总计：竣工财务结算表编报单位：年 月 日单位：元项目名称资金来源预算数实际数资金运用及结金预算数实际发生数审计审定数项目所在地一、投入资金一、项目支出项目类型其中：1、国家拨入1、工程施工费项目建设规模(公顷)设计实际完成2、省级拨入2、设备费总面积其中：新增耕地总面积其