中继波分扩容工程可行性实施方案.doc

WORD资料 下载可编辑中继波分扩容工程可行性研究报告 专业技术WORD资料 下载可编辑目 录1. 概述31.1 项目背景和必要性31.2 可行性研究编制的依据31.3 可行性研究的范围及分册31.3.1 可行性研究的范围31.3.2 可行性研究报告分册41.4 分工界面41.5 工程建设规模与投资41.6 简要结论42. 业务预测42.1 用户预测42.2业务预测53. 本期工程建设方案53.1 中继400G波分系统现状53.1.1 中继400G波分系统网络架构53.1.2 中继400G波分系统波道组织及承载电路现状73.1.3 中继400G波分系统槽位及板件端口使用情况93.2 承载数据专业电路现状103.3 本期工程建设方案及配置113.3.1 本期工程建设要求113.3.2 本期建设方案113.3.3 中继400G波分系统波道配置123.3.4 网管配置133.3.5 主设备配置133.3.6 配套设备配置144. 项目进度计划145. 劳动定员与人员培训155.1 劳动定员155.2 人员培训156. 投资估算及资金来源156.1 资金估算说明及依据156.2本项目投资估算156.3 本项目资金来源167. 经济评价177.1 基础数据的测算和取定177.1.1 计算期的取定177.1.2 项目总投资和资金筹措177.1.3 投资使用计划177.1.4 生产人员配置177.1.5 项目建设进度177.1.6 固定资产余值计算171.7.7 流动资金177.1.8 再分配收入测算177.1.9 年总成本测算177.1.10 业务收入预测187.2 财务评价分析187.2.1 财务评价的基本数据表187.2.2 财务评价指标的计算结果187.2.3 财务盈利能力分析197.2.4 清偿能力分析197.3 不确定性分析197.3.1 敏感性指标计算207.3.2 敏感性分析图207.3.3 敏感性指标分析207.4 综合经济评价217.5 结论217.6.附表218. 可研费用说明31 专业技术WORD资料 下载可编辑1. 概述1.1 项目背景和必要性随着宽带接入基础设施建设不断扩大、逐渐向末梢用户覆盖，以及宽带应用向社会生活各个方面的触及和延伸，宽带接入逐渐发展成为人们生活、工作必备的一项设施,宽带上网已经成为绝对主流。自宽带接入发展以来，宽带接入需求不断增长，特别在基数庞大的家庭客户群，宽带接入更是以高速增长，宽带业务已成为电信业务的重要利润增长点。随着LTE基站项目快速建设，乡镇光网络的改造结束，宽带用户快速增长、带宽能力迅速提升，使得IP城域网业务流量迅猛增加，对IP城域网的宽带汇聚容量、中继链路带宽、城域网出口带宽等都提出了更多的需求。为满足综合信息服务接入，将进行中继传输系统扩容改造。1.2 可行性研究编制的依据（1）*股份有限公司*分公司的委托；（2）*规划设计院有限公司于2016年12月编制的2017-2019年*本地网滚动规划；（3）原信息产业部YD/T 1279-2003光波分复用系统(WDM)技术要求-16010Gb/s、8010Gb/s部分；（4）原信息产业部YD/T 5092-2005长途光缆波分复用(WDM)传输系统工程设计规范；（5）原信息产业部电信设备安装抗震设计规范(YD 5059-2005)，2006年7月；（6）*股份有限公司*分公司提供的有关资料。（7）传输设备厂商提供的相关资料。（8）*规划设计院有限公司调研的相关资料。1.3 可行性研究的范围及分册1.3.1 可行性研究的范围（1）项目建设的背景和必要性（2）编制依据（3）项目进度计划（4）业务预测（5）网络现状（6）本期建设方案（7）项目投资规模、投资估算（8）项目经济评价1.3.2 可行性研究报告分册本报告为“2017年*波分扩容工程可行性研究报告”，共一册，按一册进行编制。1.4 分工界面本项目由*分公司统一管理，负责具体的工程实施。省公司负责项目审核。本项目可研由*分公司委托编制，包括可研方案制定、现状资料的搜集、相关基础配套等。1.5 工程建设规模与投资2017年*波分扩容工程，主要在311、322局各新增两块业务板。将原有400G波分系统中提供保护的部分波道拆开，不设保护，左右均开工作通道。本期工程投资估列：24.08万元1.6 简要结论本可行性研究报告表明，本工程是为了承载本年度宽带改造需求而提出的，它将提高*的收益及品牌效应，提高用户对*业务的感知和忠诚度。本项目建成后，对于提升*市场竞争能力和推动国民经济发展及提高人民生活水平等方面将发挥重要作用。经技术和经济分析，本报告认为该项目技术上可行，经济财务上可行。2. 业务预测2.1 用户预测中继波分主要承载城域网电路、政企出租电路、LTE业务、为LTE网络，全光网络提供充裕带宽通道。有线网络公众用户数和LTE网络建设基站数如下：表2.1 有线用户数、LTE基站数和教育网学校数数量市/县公众客户政企客户ITVLTE基站数(站)教育网学校数(所)公众客户兴义市739101008059964516253望谟县1137815529231117164册亨县117671605954793101晴隆县23340318318936115117安龙县1167015929468194128普安县1186516189626110121兴仁县20423278516569154216贞丰县12643172410257149134顶效县1838025071491271116小计19537626646158510151913502.2业务预测改造现有有线网络，打造全光网络，提高公众客户对网络的感知，体验高速冲浪，根据业务模型，用户在线集中比计算。2018年*公众客户平均在线流量按2Mbps，政企客户平均在线流量按2.4Mbps，ITV业务平均在线流量按4K用户15Mbps考虑；2018年*公众客户集中系数按0.615，政企客户集中系数按1，单播并发比按0.06考虑；LTE基站建设规模为1519个站点，每个站点按300M带宽接入进行预测，带宽需求为455700Mbps。教育网学校规模为1350所，2017年按现有学校数的10%的学校以1000M接入进行预测，带宽需求为135000Mbps；流量预测如下：表2.2 2018年区县流量预测 单位：Mbps序号项目名称市/县2018年小计(Mbps)SW/OLT上行(Mbps)政企客户(Mbps)IPTVLTE教育网(Mbps)(Mbps)(Mbps)1流量预测兴义市90909.32419253967.615480025300349168.92望谟县13994.943724.88307.9351001640077527.643册亨县14473.4138528592.3279001010064917.714晴隆县28708.27639.217042.4345001170099589.85安龙县14354.13820.88521.2582001280097696.16普安县14593.953883.28663.4330001210072240.557兴仁县25120.29668414912.14620021600114516.398贞丰县15550.894137.69231.3447001340087019.799顶效区22607.46016.813420.821300116007494510合计240312.4863950.41426594557001350001037621.883. 本期工程建设方案3.1 中继400G波分系统现状3.1.1 中继400G波分系统网络架构*现有4010G DWDM本地骨干传输网由2个4010G DWDM环组成，覆盖*所辖7个县和1个开发区。其中环一包括*311局、*322局、顶效、兴仁、普安、晴隆等6个节点。环二包括*311局、*322局、安龙、册亨、望谟、贞丰等6个节点。目前4010G DWDM系统环一已使用18个波道，环二已使用22个波道，*环一环二DWDM系统波道占用和网络结构如下：图3.1.1 4010G DWDM本地骨干传输网网络结构示意图3.1.2 中继400G波分系统波道组织及承载电路现状北环已使用18个波道，主要承载城域网电路、IP RAN系统、MSTP系统、政企出租业务，目前所有波道都已使用，波道配置及承载电路现状如下表3.1.2-1 *本地网波分系统北环波道电路承载表波道数速率使用情况波分系统是否提供本波道剩余资源110G华为SDH10G系统提供保护无210G中兴SDH10G系统提供保护无3GE各县至兴义GE中继提供保护无4GE各县至兴义GE中继提供保护无510G兴仁聚交换机8905上行提供保护无610G顶效聚交换机8905上行提供保护无710G普安聚交换机8905上行提供保护无810G晴隆聚交换机8905上行提供保护无910GIP RAN-B1上行不提供保护无1010GIP RAN-B1上行不提供保护无1110GIP RAN-B1上行不提供保护无1210GIP RAN-B1上行不提供保护无1310G顶效聚交换机9306上行不提供保护无1410GIP RAN-B1上行不提供保护无1510G兴仁聚交换机9306上行不提供保护无1610GIP RAN-B1上行不提供保护无1710G晴隆聚交换机9306上行不提供保护无1810G普安聚交换机9306上行不提供保护无北环波道配置现状如下：图3.1.2-1 *本地网波分系统北环波道组织配置现状环二已使用22个波道，主要承载城域网电路、IP RAN系统、MSTP系统、政企出租业务，波道配置及承载电路现状如下：表3.1.2-2 *本地网波分系统东环波道电路承载表波道数速率使用情况波分系统是否提供本波道剩余资源110G华为SDH10G系统提供保护无210G中兴SDH10G系统提供保护无3GE各县至兴义GE中继提供保护无4GE各县至兴义GE中继提供保护无5GE311与322局间GE中继电路无保护无6GE311与322局间GE中继电路无保护无7GE311与322局间GE中继电路无保护无810G贞丰聚IP业务提供保护无910G望谟聚IP业务提供保护无1010G贞丰聚交换机8905上行提供保护无1110G望谟聚交换机8905上行提供保护无1210G册亨聚交换机8905上行提供保护无1310G安龙聚交换机8905上行提供保护无1410G贞丰聚交换机8905上行不提供保护无1510GIP RAN-B1上行不提供保护无1610GIP RAN-B1上行不提供保护无1710GIP RAN-B1上行不提供保护无1810G贞丰聚交换机9306上行不提供保护无1910G贞丰IP RAN-B1上行不提供保护无2010G安龙聚交换机9306上行不提供保护无2110G册亨聚交换机9306上行不提供保护无2210G望谟聚交换机9306上行不提供保护无东环波道配置现状如下：图3.1.2-2 *本地网波分系统东环波道组织配置现状3.2 承载数据专业电路现状*中继400G-DWDM系统，由2个环网组成，承载全州9个县市的综合业务，现网北环已经使用18个10G波道，其中2个波道传输SDH网络业务，6个波道传输IP RAN网络业务，3个波道传输311局与322局的局间业务，7个波道传输城域网的数据业务；东环已经使用22个10G波道，其中2个波道传输SDH网络业务，5个波道传输IP RAN网络业务，3个波道传输311局与322局的局间业务，12个波道传输城域网的数据业务。3.3 本期工程建设方案及配置3.3.1 本期工程建设要求本期工程设备主要遵循以下原则：（1）传输设备选型时注意技术的先进性、可靠性，功能的适用性、可维护性及经济性。（2）配套设备尽量选用设备性能可靠、信誉好、维护响应及时的厂家设备。（3）选用信息产业部已批准入网且有规模应用的机型。（4）由于本期工程为扩容工程，因此主设备继续采用华为公司设备。3.3.2 本期建设方案由于*现有中继波分的OSN6800机架槽位能满足扩容需求，本期工程将在OSN6800设备新增板件，用于扩展工作波道。将原有保护波道改造为工作通道。实现业务扩容。各节点详细扩容方案如下：（1）*311局：北环：增加TQX（4路10G支路业务处理板）板1块。东环：增加TQX（4路10G支路业务处理板）板1块。（2）*322局：北环：增加TQX（4路10G支路业务处理板）板1块。东环：增加TQX（4路10G支路业务处理板）板1块。本期工程各节点设备配置表如下：表3.3.2 本期工程各节点设备配置表序号站点环向NQ2ND2NS2TQXTDXLSX1*311局北环1*311局东环12*322局北环1*322局东环13合计4说明：NQ2板为四路OTU2光线路板；ND2板为双路10G线路业务处理板；NS2板为单路10G线路业务处理板；TQX板为4路10GE支路业务处理板，TDX板为2路10G支路业务处理板，LSX板为1路10G支路业务处理和1路OUT光线路合一板。3.3.3 中继400G波分系统波道配置本期中继400G波分系统上北环第5-8波、东环第10-13波的保护波道打开，形成工作通道，实现实际扩容效果。3.3.4 网管配置本期只进行波道扩容，使用原网管系统。3.3.5 主设备配置参照本报告的建设方案可以得出本工程的主设备配置。具体主设备配置如下表所示：表3.3.5 主设备配置表一主设备部分单位数量备注1NQ2板块02TQX块4合计块4说明1：NQ2板为四路10G线路业务处理板；ND2板为双路10G线路业务处理板；NS2板为单路10G线路业务处理板；TQX板为4路10G支路业务处理板，TDX板为2路10G支路业务处理板，LSX板为1路10G支路业务处理和1路OUT光线路合一板。3.3.6 配套设备配置(1)本期工程-48V电源系统本期工程利旧OSN6800设备电层框模块槽位，不需增加电源设备。(2)ODF架原有ODF架端口有剩余，满足本期工程需求，不考虑新增或扩容。4. 项目进度计划序号进度项目责任单位进度要求1项目启动*分公司2017.32可研编制、上报支撑单位2017.33可研审查及批复省公司、*分公司2017.44商务谈判省公司、*分公司2017.55设计及设备安装支撑单位、*分公司2017.56系统试运行、投产*分公司2017.6以上进度情况可能会有所变动，具体进度将根据项目的开展情况进行适当调整。5. 劳动定员与人员培训5.1 劳动定员人员编制计划是作为计算相关费用及生活设施的依据，不作为增员指标。系统设备维护人员应本着努力提高维护人员的素质、精简节约的原则进行配置。参照原邮部(1990)520号关于分布电信通信企业生产人员示范标准的通知中的相关条款，结合本项目具体情况，本工程建设暂不予考虑新增生产维护人员。5.2 人员培训新技术的运用，搞好技术培训是使先进设备正常运行以及发挥其经济效益的重要保证。为使工程能顺利实施和系统投入正常运行，工程前期应考虑对施工、维护、管理等方面人员的技术培训。本期工程将采用主流传输设备，并且新增数量不多，因此不考虑人员培训。6. 投资估算及资金来源6.1 资金估算说明及依据（1）估算费率按国家颁布的有关规范、规定及文件执行。（2）各分项投资估算均已包括设备费、材料费、安装费、运杂费、其它工程费和预备费等项费用。6.2本项目投资估算本期工程投资估算如下表所示：表6.2 工程投资估算表 单位：万元序号名目单位数量主设备购置费(不含增值税)增值税率 增值税(元) 主设备购置费(含增值税)备注 单价合计（万元）(元) 一主设备费1NO2块010.18 017%0.00 0.00 2NQ2块05.14 017%0.00 0.00 3ND2块02.87 017%0.00 0.00 4NS2块016.80 017%0.00 0.00 5TTX块010.57 017%0.00 0.00 6TOX块07.66 017%0.00 0.00 7TQX块44.36 17.4417%2.96 20.40 8TDX块02.87 017%0.00 0.00 9LSX块03.02 017%0.00 0.00 10OSN8800 T32电子架块07.48017%0.00 0.00 11OSN8800 T32增强型电子架块010.63017%0.00 0.00 12OSN8800 T16电子架（单槽位40G）块05.36017%0.00 0.00 13OSN6800电子架块03.81017%0.00 0.00 14小计17.442.96 20.40 二服务费和运保费套11.57 1.57 6%0.09 1.66 按一*9%估算三工程建设其它费用套11.90 1.90 6%0.11 2.02 按（一至四）之和*10%估算工程总投资20.91 3.17 24.08 注：工程建安费及其它费按设备投资（一+二）*10%估算，包括建设单位管理费、设计费（含可研费）、配套设备费等。6.3 本项目资金来源 本项目全部采用自筹资金解决。7. 经济评价7.1 基础数据的测算和取定7.1.1 计算期的取定本项目计算期取定8年，即20172024年，其中，建设期为2017年；生产期为7年，即2018年2024年。7.1.2 项目总投资和资金筹措本项目属于*电信公司的重点建设项目，总投资24.08万元人民币，所需资金通过自筹方式解决。7.1.3 投资使用计划所需资金按照工程进度列出资金使用计划，并据此计算建设期利息。根据本工程工期情况，资金于2017年全部投入。7.1.4 生产人员配置本项目配置生产人员不考虑新增。7.1.5 项目建设进度建设期为2017年上半年，2017年下半年投产。7.1.6 固定资产余值计算本项目固定资产净残值按3估算。1.7.7 流动资金本项目不考虑流动资金。7.1.8 再分配收入测算传输系统是基础承载网，根据邮电通信企业再分配收入测算方法，采用完全成本法，将电信再分配收入按各个部分所实际耗费的成本进行分配。本项目在电信城域网业务收入中再分配。本项目的再分配收入预测见附表K-1。7.1.9 年总成本测算总成本由业务成本、管理费用和财务费用组成。（1）业务成本业务成本由工资、职工福利费、折旧费、修理费、低值易耗品和业务费组成。本次工程不需要增加人工成本，现有人员能满足扩容后的运营维护。 年人均工资取定为50000元，年均递增5%。 职工福利费为工资的14。 折旧费按分项固定资产折旧率计算。 修理费(含大修理)取定为固定资产的4。 年人均低值易耗品取定为3000元。 业务费取工资、职工福利费、修理费、低值易耗品和经营管理费五项成本的40。（2）管理费用管理费用按递延资产摊销和经营管理费量部分预测。 递延资产按五年摊销。 经营管理费：年人均经营管理费取定为30000元。7.1.10 业务收入预测本项目按2017年建设，2018年投产，由于传输网工程投资并不直接产生收益，故此处结合满足年限内期增量用户的收入考虑。（1）用户ARPU值本报告中的用户数按有线宽带131871户，每用户的收益取定为440元/年。（2）收入分摊比例考虑建设投入和日常维护成本。根据邮电通信企业再分配收入测算方法，采用完全成本法，将电信再分配收入按各个部分所实际耗费的成本进行分配。本项目的再分配收入，按总收入的6.2%考虑。根据用户发展情况和建设的网络容量，本项目预计可产生的业务收入见下表。表7.1.10 业务量及收入预测年份20182019202020212022202320242025新增用户数(户)131871 131871 131871 131871 131871 131871 131871 131871 每用户收入(万元）0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 0.044 收入(万元)2180.82180.82180.82180.82180.82180.82180.82180.8分摊比例6.20%6.20%6.20%6.20%6.20%6.20%6.20%6.20%收入(万元)135.21135.21135.21135.21135.21135.21135.21135.217.2 财务评价分析7.2.1 财务评价的基本数据表（1）财务现金流量及净现值计算表(全部投资)见附表K-4。（2）再分配收入测算表见附表K-1。（3） 损益表见附表K-3。（4）资金来源与运用表见附表K-5。（5）总成本费用见附表K-2。（6）借款还本付息计算表见附表K-6。（7） 基本折旧表J-1。7.2.2 财务评价指标的计算结果本项目全部投资的财务评价指标见下表：表7.2.2 财务评价指标(全部投资)静态指标计算值动态指标计算值财务静态投资回收期(年)4.31财务内部收益率(%)21.17投资利润率(%)17.30%财务净现值(万元)102.6投资利税率(%)18.74%财务净现值比(%)33.14%7.2.3 财务盈利能力分析财务内部收益率、静态投资回收期、财务净现值和财务净现值比是反映项目获利能力的主要指标。根据计算结果，上述指标均优于基准评价值（财务内部收益率10%、静态投资回收期9年、投资利润率17%、投资利税率18%），说明项目在财务上可行。7.2.4 清偿能力分析全部投资的现金流量曲线见下图。曲线与横轴(时间轴)的交点就是投资回收点。曲线在横轴的下方为负债，曲线在横轴的上方为盈利。图7.2.4 现金流量图7.3 不确定性分析不确定性分析包括盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。本项目只做敏感性分析，以判断项目的抗风险能力。影响本项目指标变化的因素很多，而影响最大的是通信产品量、资费标准、设备价格、网路配套能力大小等因素，这些因素的变化反映在项目经济效益上就是再分配收入、固定资产投资和经营成本三个变量的变化。7.3.1 敏感性指标计算敏感性指标的计算结果见下表：表7.3.1 敏感性分析表序号-30-20-10预测值102030一再分配收入1财务内部收益率（%）8.8213.5917.5421.1724.5327.7230.742静态投资回收期（年）5.895.154.74.313.993.773.573财务净现值（万元）-10.432.0768.32102.59135.45167.79199.66二经营成本1财务内部收益率（%）24.6423.4922.3421.1719.9918.7917.582静态投资回收期（年）3.974.074.194.314.444.594.743财务净现值（万元）137.19125.66114.12102.5991.0679.5267.99三固定资产投资1财务内部收益率（%）34.5329.2424.921.1717.8914.9812.22静态投资回收期（年）3.343.663.974.314.664.985.343财务净现值（万元）168.45146.98125.2102.5978.6953.7325.497.3.2 敏感性分析图根据上表可以绘出敏感性分析图如下。图7.3.2 敏感性分析图7.3.3 敏感性指标分析从敏感性分析表中可以看出：当再分配收入下降28%、当固定资产投资增加33%时，项目的内部收益率小于本专业基准评价指标。项目在财务可行。由此计算数据及敏感性分析图可知，本项目中再分配收入、经营成本、固定资产投资对项目经营的影响较大。网络建设后必须加大业务发展的力度，刺激业务量的显著增长，同时加强对投资的有效控制，使本项目获得更大的收益。综合上述分析，本项目在财务可行。7.4 综合经济评价本项目的建成将为电信业务的发展提供更好的支撑，进一步提升电信品牌实力，也将为信息化建设作出重要贡献，除本行业获取直接效益外，其间接的社会效益也将是十分巨大的。7.5 结论本项目财务内部收益率为21.17%，大于邮电行业的基准指标；财务净现值102.60万元，大于0。本项目的建成，除将获得一定的直接效益外，还将进一步提升*品牌、增加本项目的建成，除将获得一定的直接效益外，还将进一步提升*品牌、增加电信用户的粘合度，有力地促进电信业务的发展和国民经济的发展，其间接效益是不言而喻的。综上所述，本项目财务上可行，经济上可行，项目可实施。7.6.附表附件：2016年*中继波分扩容工程经济评价表WORD资料 下载可编辑总 成 本 费 用 表附表：K2单位：万元序号项 目分 期建设期生 产 期年 度20162017201820192020202120222023编 号12345678一通信业务成本149.8100.370.654.854.854.854.81工资2职工福利费3折旧费123.874.344.628.828.828.828.845修理费18.618.618.618.618.618.618.66低值易耗品7业务费7.47.47.47.47.47.47.4二管理费1无形、递延资产摊销费2经营管理费三财务费用0.10.10.10.10.10.10.11利息支出2其他财务费用0.10.10.10.10.10.10.1四营销费用五总成本149.9100.470.654.954.954.954.9六经营成本26.126.126.126.126.126.126.1基 本 折 旧 表附表：J-1单位：万元序分 期建设期生 产 期项 目年 度20162017201820192020202120222023号编 号123456781主机设备工程费123.874.344.628.828.828.828.82配套传输费0.00.00.00.00.00.00.03其他费用0.00.00.00.00.00.0合 计123.874.344.628.828.828.828.8再 分 配 收 入 测 算 表附表：K1单位：万元序分 期建设期生 产 期项 目年 度20162017201820192020202120222023号编 号12345678一再分配收入135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2合 计135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2财务现金流量及净现值计算表(全部投资)附表：K4单位：万元序号项 目分 期建设期生 产 期年 度20162017201820192020202120222023编 号12345678一现金流入135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.21再分配收入135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.22回收固定资产余值3回收流动资金二现金流出309.630.534.252.467.455.655.655.61固定资产投资309.62流动资金3经营成本26.126.126.126.126.126.126.14经营税金4.54.54.54.54.54.54.55所得税3.721.836.925.025.025.0三净现金流量-309.6104.7101.082.867.879.679.679.6四累计净现金流量-309.6-204.9-103.9-21.146.7126.3206.0285.6五净现值-281.5-194.9-119.1-62.5-20.424.665.4102.6i=10%的贴现系数0.90910.82640.75130.68300.62090.56450.51320.4665净现金流量现值-281.586.575.956.642.145.040.937.2损 益 表附表：K3单位：万元序号项 目分 期建设期生 产 期年 度20162017201820192020202120222023编 号12345678一再分配收入135.2135.2135.2135.2135.2135.2135.2二经营税金4.54.54.54.54.54.54.5三总成本费用149.9100.470.654.954.954.954.9四利润总额-19.130.460.175.975.975.975.9五应纳税所得额11.266.2111.875.975.975.9六所得税3.721.836.925.025.025.0七税后利润-19.126.738.339.050.950.950.91盈余公积金0.84.47.55.15.15.12公益金0.74.06.74.64.64.63应付利润4未分配利润-19.125.229.824.841.241.241.2八累计未分配利润-19.16.135.960.7101.9143.1184.3资 金 来 源 与 运 用 表附表：K5单位：万元序号项 目分 期建设期生 产 期年 度20162017201820192020202120222023编 号12345678一资金来源(小计)92.9104.7104.7104.7104.7104.7104.7104.71利润总额-19.130.460.175.975.975.975.92折旧费123.874.344.628.828.828.828.83摊销费4长期借款5短期借款6自有资金92.97其他资金8回收固定资产余值9回收流动资产余值二资金运用(小计)309.63.721.836.925.025.025.01固定资产投资309.62建设期利息3流动资金4所得税3.721.836.925.025.025.05应付利润6长期借款本金偿还7短期借款本金偿还三盈余资金-216.7104.7101.082.867.879.679.679.6四累计盈余资金104.7205.7288.5356.3435.9515.6595.2国民经济效益费用流量及经济净现值计算表附表：G4单位：万元序号项 目分 期建设期生 产 期年 度201620172018201920