2016年财务部工作总结-财务工作总结

精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创1/42016年财务部工作总结财务工作总结内容1、费用计划的执行情况汇报2、成本执行情况汇报3、消耗情况4、财务部XX榨季费用情况5、财务部XX年完成的工作6、XX年度财务部存在的问题7、对存在问题今后解决的方法、措施；8、在资金方面的设想一、截至XX年元月底全厂费用执行情况略截至XX年元月份工厂费用实际发生9，575，39031占计划13，150，00000的7282，从XX年的7月至XX年的元月共计7个月，每月平均发生1，367，91286元，榨季结余（XX年2月6月共5个月）3，574，60969元，每月平均714，92194元。只要我们严格控制息工期的费用、特别是控制五项管理费、外租冷库费用、修理费，我们还是有可能按计划完成工厂费用指标任务。从上表中可以看出其中的办公费、差旅费、其他修理费、职工福利费、排污费、其他支出6项已经超出，原因是总公司在11月份将计划的工厂费用1541万降低到1315万，降低了226万后，我们对降低后的计划指标分解不到位、计划不准确，另一个原因是如排污费确实没有按计划执行、现实的客观原因的超出了计划。二、全厂成本执行情况汇报略说明财务产量40404733吨和生产部的产量40449155吨差44422吨，主要原因是财务部按7月开始精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创2/4计算榨季，而7月份回兑灌装损失34109吨、8月119日开产前灌装损失8883吨，还有总公司规定的小桶果汁1275吨不能算产量、但生产部计算成了产量。略从上两个表可以看出本榨季产量较上榨季多出358179吨，因原材料苹果价格降低使苹果的单位成本较上榨季降低585732元，酶、清洗料也因价格等因素分别降低212和1834元。包装物因结构调整总体降低212元。燃动费因为煤的价格上涨因素导致燃动费总体单位成本上升5058元。固定费用两个榨季的对比数字都是计划费用，XX榨季固定费用总额比07榨季高出41577万，其中1、工厂费用高出197万；2、折旧费高出128万；3、财务费用降低21921万；4、西安费用高出30997万。虽然本榨季产量比上个榨季高但因固定费用总体比上个榨季高出很多，致使固定单位成本比上个榨季高出843元。综合成本因为原辅材料、包装物成本的降低使综合成本较上榨季大幅度降低585856元。本榨季加工费82185元也因为价格及部分物料消耗的降低比上榨季的83123元降低938元。三、消耗情况对比略说明1、将两个榨季的酶制剂统一这算成公斤；2、水、煤、电的消耗均从榨季开始的7月份开始、因为产量也从榨季的7月份算起。3、水、煤、电的消耗都是全厂消耗（不是生产部取得生产性消耗）从上表可以看出酶及辅料除过果胶酶、特精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创3/4别是活性炭消耗上升外，其他消耗都是降低。水煤电除过水的消耗上升外、煤、特别是电的消耗降幅比较大。四、财务部XX榨季的费用执行情况略财务部针对本部门的费用也是严格控制、XXXX榨季五项管理费用指标45，65388元，生产性费用指标11，65161元，合计榨季指标为57，30549元。截至XX年元月份，实际发生为48，06286元（包括春节向外的礼品4900元）、占计划的8387，其中由于税务政策的变化，需要每天大量的复果农印身份证导致办公费超支115387元、也因为农副产品收购不允许合并开具发票、必须一车一票，导致物料消耗（榜单印制费）超支4，61955元外其它指标均未超支，目前费用余额为9，24263元。五、财务部XX年完成的工作1、完成了公司财务部本职的财务核算、监督工作，完成了各种报表的编制、报送等工作，完成了资金调配、应用等工作。每月按时完成财务核算、费用审核、成本归集分配，国、地税纳税申报等工作。每月编制报送管理报表24份，上市报表25份，以及税务报表、资金计划表共计50多份。每天向西安总公司报送现金流、采购情况表等报表5份（不包括临时向发展部、采供中心等提供的财产抵押等许多报表）。2、配合完成了上市公司的各项审计工作。XX年2月份先后配合XX完成了上市公司的审计工作，配合岳华完成了国内股份制企业的精品文档2016全新精品资料全新公文范文全程指导写作独家原创4/4审计工作。XX年2月再次配合岳华完成了股份制企业的审计工作，为XX集团的顺利审