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OESV5.1_医院预算管理系统_产品操作手册 北京东软望海科技有限公司版本号日期作者/修订者修改内容正式审批职责人签 名日 期编写侯爱梅/张卓正2019-04-29审核赵婷婷2019-04-29批准 目录目录31.通用操作描述41.1.系统操作41.2.首页61.3.系统模块功能6预算收入及支出模板设置（3.2.预算模板设置）161.4.导入按钮161.5.编制公式171.6.工作审批流182.基础设置202.1.参数设置202.2.预算科目202.3.预算指标212.4.预算启用设置222.预算任务233.1.预算编制准备233.2.预算模板设置243.3.编制状态查看403.4.预算审查平衡404.收入预算424.1.事业计划填报424.2.事业计划审核434.3事业计划汇总444.4.收入测算批复454.5.医技收入预算474.6.预算编制查询484.6.1.全院总体分析484.6.2.收入预算查询495.支出预算495.1.预算编制495.2.预算审批505.3.汇总审批515.4.全院支出525.5.预算结果分析535.5.1.全院结果分析535.5.2.职能结果分析535.5.3.支出预算查询536.采购预算546.1.预算编制546.2.预算审批556.3.预算执行分析567.资产预算577.1.预算编制577.2.预算审批577.3预算执行分析588.预算执行核销598.1.执行数据维护598.2.核销数据来源598.3.支出控制规则609.科教项目预算619.1.科教预算模板619.2.项目预算编制619.3.预算执行分析6310.预算考核评价6410.1.预算考核指标6410.2.指标考核设置6410.3.预算考核计算6511.预算执行分析6511.1.医疗计划6611.2.医疗收入6611.3.科室收入6611.4.全院医疗支出6711.5.职能医疗支出6711.6.医疗支出明细6811.7.业务科室执行分析6811.8.职能科室执行分析6911.9.全院执行分析6912.预算报表7012.1预算报表定义7012.2.预算报表制作7012.3预算报表查询7113.预算控制7213.1字典对照方案7213.2 预算控制规则721.通用操作描述1.1. 系统操作预算的集团模式分为集团非集中编制，集团集中编制，系统初始化的时，设置如下：l 集团非集中编制设置系统平台-系统设置-模式设置，把预算管理及集团预算是否集团字段设置为是集团预算-基础设置-参数设置，集团集中编制预算设置成 “否”l 集团集中编制设置系统平台-系统设置-模式设置，把预算管理及集团预算是否集团字段设置为是集团预算-基础设置-参数设置，集团集中编制预算设置成 “是”1.1.1. 系统登录n 操作说明 登录首页面，录入“用户名、密码”，点击【登录】进入系统； 点击【记住密码】，下次录入“用户名、密码”可自动带出。1.2. 首页n 集团预算操作界面1.3. 系统模块功能n 预算方案操作说明 点击预算方案-预算指标与科目，点击指标库，选择下发的指标，点击下发，在弹出界面中选择要下发的医院，点击查询，选择指标，点击分配，即可完成指标的下发功能（收入支出指标下发操作步骤相同）说明：集团非集中编制，集团只下发收入及支出指标，其他指标在院端处理，院端独立编制。n 预算目标图一图二图三操作说明 收入与支出指标分解：根据用户设定的分解比例，将集团收入或者支出预算目标分解至下属各单位，选择年度，点击查询，查询本年的收入或者支出指标的预算（图一）选择指标，点击分解，进入指标分解界面，选择医院，输入分摊比例，点击保存，即可完成收入指标/支出指标的分解(图二) 选择收入指标分解结果/支出指标分解结果，选择医院完成 分解结果的查询（图三）n 收支预算 审查平衡-收支预算审查平衡，收入类、支出类两类预算指标的预算值与目标值对比，用于辅助集团领导对整体收支情况在汇总角度做了解 审查平衡-指标审查平衡，收入类、支出类两类预算指标的预算值与目标值对比，用于集团领导对整体收支情况在汇总角度作了解 收入预算（集团集中编制使用） 支出预算（集团集中编制使用） 预算分析-集团收支分析，集团内各单位的收支情况查询，并可按组织、期间、指标不同维度进行数据展现 预算分析-单位收支预算,集团某下属内各科室的收支情况查询，并可按组织、期间、指标不同维度进行数据展现 预算分析-收支预算评议，记录预算审核时，统计审核意见的票数n 采购预算（集团集中编制使用）n 资产预算（集团集中编制使用）n 预算审批 集团人员对各个医院上报的支出收入预算进行审批或者驳回操作n 科教预算项目 科教项目预算查询，查询集团所辖院区科教预算项目及各个项目的预算指标及预算分配情况。n 预算执行（院端使用）n 预算考核指标 预算考核指标，考核指标是集团根据业务需要，将预算指标通过系统预置的公式（函数）进行加工。 考核指标方案，定义年度预算考核方案，选择方案包含的考核指标 预算考核计算，根据预算考核指标设置的公式，计算预算考核指标执行值n 基础设置 预算科目，系统预算科目库管理，对预算科目的增删改查，引入等操作 预算指标，系统预算指标库管理，对预算指标的增删改查，导入等操作n 集团非集中编制操作流程 集团下发指标（收入指标/支出指标）-下发到下级医院操作：点击收入指标/支出指标按钮，点击指标库，选择职能科室，下发的收入/支出指标 登陆院端指标下发到院端职能科室，选择职能科室下发收入及支出指标收入指标下发：选择收入指标下发的职能科室，点击下发支出指标下发：选择收入指标下发的职能科室及经济支出分类点击下发预算收入及支出模板设置（3.2.预算模板设置）1.4. 导入按钮n 操作界面点击【导入】，弹出如下界面：n 操作说明 首先“模板下载”，在下载的模板中维护好需要导入的数据； “选择文件”，点击【浏览】，选择导入文件；点击【取消】，取消选择文件操作； 导入文件选择好后，选择“导入方式”，“全量”表示模板中所有数据全部导入，“增量”表示只导入系统中没有的数据； 点击【上传】进行数据导入，导入数据发生错误像是在“错误信息”项。1.5. 编制公式n 操作界面点击【设置公式】标识，弹出如下界面：n 业务规则 对公式指标进行增、删、改、查； 公式指标不能包含自身，且只能单选。n 操作说明 勾选指标，选择年度和取值范围，点击标识，手动输入运算符号，再次选择指标，点击确认按钮，公式添加成功。1.6. 工作审批流业务科室编制:职能科室编制：事项审批流程：预算汇总审批流程：全院汇总审批流程：2.基础设置2.1.参数设置n 操作界面n 业务规则 维护系统参数基本操作规则。n 操作说明 链接编码，点击编码后，右侧显示参数的详细信息； 输入框维护修改数据，点击【保存】后，规则修改成功。2.2.预算科目n 操作界面n 业务规则 维护预算科目，可以对预算科目进行增、删、改、查，引入会计科目，便于后续与预算指标建立对应关系。n 操作说明 点击【引入会计科目】，如下图，弹出框勾选会计科目名称，点击【保存】即可； 也可点击【新增】按钮，自定义科目进行录入保存即可； 勾选预算科目，点击【删除】按钮，即对预算科目进行删除操作。2.3.预算指标n 操作界面n 业务规则 维护预算指标，可对指标进行增、删、改、查，预算指标用于编制预算任务时引用操作； 系统已内置各类型指标。n 操作说明 点击【新增】按钮，弹出框根据规则录入信息，点击【保存】后预算指标新增成功； 勾选预算指标，点击【删除】按钮，即对预算指标进行删除操作。 点击【导入】按钮，可以由excel格式模板批量导入指标。2.4.预算启用设置n 操作界面n 业务规则 启用系统后，不能取消启用，只用启用系统后，用户才会根据启用年度进行相应操作，系统未启用无权限对系统进行操作。n 操作说明 选择启用年度，点击【启用】按钮，启用人默认显示当前操作人。2. 预算任务预算任务是编制预算前的准备工作，包括愿景和目标设定，指标的引入，模板设置，编制状态的查看以及指标数据对比查看。3.1.预算编制准备n 操作页面n 业务规则 引入各类型预算指标，对指标进行增、删、改、查，根据需求对指标进行编辑； 只有下发的指标才能被引用； 指标被引用后不能删除。n 操作说明 点击任意类型指标，如下图，进入指标编辑页面，点击【指标库引入】按钮，引入预算指标，或者点击【新增】按钮，根据规则录入信息，点击【保存】即可； 勾选指标，点击【删除】按钮，即对指标进行删除操作； 根据规则编辑指标后，点击【下发】按钮，指标下发成功。3.2.预算模板设置 模板选择与解析3.2.1.1.收入预算业务科室编制n 模板界面n 模板规则 业务科室编制即收入自编模板，需职能科室将模板下发到业务科室，收入预算的模板不能下发到医辅和管理科室，业务科室自己编制数据进行填报。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。3.2.1.2.收入预算职能科室代编n 模板界面n 模板规则 职能科室代编即收入代编模板，需职能科室下发到业务科室，职能科室代替业务科室编制数据进行填报。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。3.2.1.3.收入预算职能科室汇总模板界面指标汇总界面：科室指标汇总界面：模板规则 职能科室汇总即通过职能科室对下发模板的数据进行汇总，有指标汇总和科室指标汇总两种方式； 单据未审核完成不能进行职能科室汇总； 职能科室汇总完成后不能编制单据，驳回汇总单据后，能够修改重新编制单据； 汇总模板无需下发，汇总完成后默认为已下发。操作说明 选择指标汇总方式，点击【新增指标】按钮，勾选指标，点击【保存】按钮即指标添加成功； 选择科室指标汇总方式，点击【新增科室】按钮，勾选科室，点击【保存】按钮即科室添加成功； 然后点击【设置列】，输入列名，选择公式，点击【保存】即列添加成功，模板创建完成。3.2.1.4.收入预算全院汇总模板界面指标汇总界面：科室指标汇总界面：模板规则 全院汇总即对全院数据进行汇总，有指标汇总和科室指标汇总两种方式； 单据未审核完成不能进行全院汇总； 全院汇总完成后不能编制单据，驳回汇总单据后，能够修改重新编制单据； 汇总模板无需下发，汇总完成后默认为已下发。操作说明 选择指标汇总方式，点击【新增指标】按钮，勾选指标，点击【保存】按钮即指标添加成功； 选择科室指标汇总方式，点击【新增科室】按钮，勾选科室，点击【保存】按钮即科室添加成功； 然后点击【设置列】，输入列名，选择公式，点击【保存】即列添加成功，模板创建完成。3.2.2.1.支出预算指标预算编制模板界面n 模板规则 指标预算编制即支出自编模板，需职能科室将模板下发到业务科室，业务科室自己编制数据进行填报。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。3.2.2.2.支出预算职能科室代编模板界面n 模板规则 职能科室代编即收入代编模板，需职能科室下发到业务科室，职能科室代替业务科室编制数据进行填报。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。3.2.2.3.支出预算设备折旧维修预算模板界面n 模板规则 设备折旧维修预算即事项维保预算编制，需职能科室下发到业务科室，业务科室自己编制数据进行填报。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。3.2.2.4.支出预算事项预算编制模板界面n 模板规则 设备折旧维修预算即事项预算编制，需职能科室下发到业务科室，业务科室自己编制数据进行填报。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。3.2.2.5.支出预算职能科室汇总模板界面指标汇总界面：科室指标汇总界面：模板规则 职能科室汇总即通过职能科室对下发模板的数据进行汇总，有指标汇总和科室指标汇总两种方式； 单据未审核完成不能进行职能科室汇总； 职能科室汇总完成后不能编制单据，驳回汇总单据后，能够修改重新编制单据； 汇总模板无需下发，汇总完成后默认为已下发。操作说明 选择指标汇总方式，点击【新增指标】按钮，勾选指标，点击【保存】按钮即指标添加成功； 选择科室指标汇总方式，点击【新增科室】按钮，勾选科室，点击【保存】按钮即科室添加成功； 然后点击【设置列】，输入列名，选择公式，点击【保存】即列添加成功，模板创建完成。3.2.2.6.支出预算全院汇总操作界面指标汇总界面：科室指标汇总界面：模板规则 全院汇总即对全院数据进行汇总，有指标汇总和科室指标汇总两种方式； 单据未审核完成不能进行全院汇总； 全院汇总完成后不能编制单据，驳回汇总单据后，能够修改重新编制单据； 汇总模板无需下发，汇总完成后默认为已下发。操作说明 选择指标汇总方式，点击【新增指标】按钮，勾选指标，点击【保存】按钮即指标添加成功； 选择科室指标汇总方式，点击【新增科室】按钮，勾选科室，点击【保存】按钮即科室添加成功； 然后点击【设置列】，输入列名，选择公式，点击【保存】即列添加成功，模板创建完成。3.2.3.1.采购预算采购预算操作界面n 模板规则 采购预算即药品、材料、耗材采购编制，需职能科室下发到业务科室，业务科室自己编制数据进行填报。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。3.2.4.1资本性支出业务科室编制操作界面n 模板规则 资本性支出即大型设备、基建工程性采购，业务科室模板为资本性支出自编，需职能科室下发到业务科室，业务科室自己填报，模板添加指标后在设置界面不显示。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。3.2.4.2.资本性支出职能科室代编操作界面n 模板规则 资本性支出即大型设备、基建工程性采购，业务科室模板为资本性支出自编，需职能科室下发到业务科室，职能科室代业务科室填报，模板添加指标后在设置界面指标不显示。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。3.2.4.3.资本性支出基建工程操作界面n 模板规则 资本性支出即大型设备、基建工程性采购，业务科室模板为资本性支出自编，需职能科室下发到业务科室，业务科室自己填报，模板添加指标后在设置界面不显示。n 操作说明 点击【新增指标】按钮，滑出框勾选指标，点击【保存】，即新增指标成功； 然后点击【下发】，弹出框勾选需下发的科室，选择工作流，弹出框点击【下发】按钮，即下发模板成功。 模板下发与工作流选择操作界面业务规则 已下发的模板不能删除，新建的模板未下发可以删除、取消下发的模板能删除； 新建模板，下发，在预算编制（待编制）菜单下显示（单据本身无状态）； 业务科室自编、职能科室代编工作流只能选择职能科室编制、业务科室编制，事项预算只能选择事项工作流； 只有下发模板后，科室才能通过相应模板填报数据。操作说明 点击【下发】按钮，弹出框勾选需要下发的科室，再次点击弹出框【下发】按钮，模板下发科室成功； 点击【取消下发】按钮，勾选已经下发的科室，再次点击【取消下发】按钮，取消下发成功； 点击【填报状态】按钮查看当前单据的填报状态。3.3.编制状态查看该菜单为下发指标填报状态查看，分为未填报、填报中、填报完成三种状态。n 操作界面n 业务规则 指标下发后为未填报状态； 指标被模板引用后为填报中状态； 预算模板审批完成后为填报完成状态。n 操作说明 根据查询条件，选择各类指标，点击【查询】即可。3.4.预算审查平衡3.4.1.收支审查平衡预算收支差异对比情况查询。n 操作界面n 业务规则 目标值在指标下发时填写，自动关联引入； 预算值为指标汇总值，差异值即为收入-支出。 操作说明 根据查询条件，点击【查询】即可。3.4.2.指标审查平衡预算目标值与科室统计值对比情况查询。n 操作界面n 业务规则 目标值在指标下发时填写，自动关联引入； 科室统计值为指标汇总值，差异值即为目标值-科室统计值；n 全院汇总完成，才能行使上报功能，上报完成，进入集团审批流程 根据查询条件，选择各类指标，点击【查询】即可。3.4.3.收支预算评议预算执行率、本年预算值、调整情况概览，对比突出预算变化。n 操作界面n 业务规则 上年预算值、上年执行值由往年数据自动取出； 执行率=上年执行值/上年预算值；n 操作说明 根据查询条件，选择各类指标，点击【查询】即可。4.收入预算4.1.事业计划填报录入单据数据，提交审批。n 操作界面n 业务规则 通过公式计算的指标值自动计算，无需手动录入； 待编制状态下模板可以修改，模板提交后，制单人不能修改； 模板编制提交后，在预算编制（审批中）菜单下显示（单据本身无状态），模板全部审核完成后，在预算编制（已完成）菜单下显示（单据本身无状态）； 流程记录即为查看当前节点操作人以及单据流转状态的查看，历史记录为该单据被驳回后历史修改记录。n 操作说明 录入预算值，点击【保存】按钮，需公式计算的数值选择公式计算； 点击【导入Excel】按钮下拉选项，导出填写模板，批量导入预算数据； 点击【填报说明】按钮查看填报说明； 点击【提交】按钮，预算模板提交审批成功，单据在审批状态下展示； 如图所示，提交后的单据在审批中展示，可执行【撤回】操作。4.2.事业计划审核拥有审批权限的用户审批单据。n 操作界面n 业务规则 提交模板后模板状态为待审批（当前审核用户），审核完成的模板状态为已审批（当前审核用户），未审核完成的模板状态都是流转中，审核完成的单据状态为流程结束； 符合审批流程设计的角色可以操作单据，逐级审批，审批人可撤回重新审核，驳回单据必须录入审批意见； 修改批复金额默认单据不通过，只能执行驳回操作。n 操作说明 批量选择模板进行批量通过。 链接模板名称，如下图进入审批详情界面； 点击【通过】按钮，单据审批通过，根据审批流，流转到下一节点进行审批，执行驳回操作必须录入批复意见与审批意见。 点击【附件】、【备注】按钮查看模板填报说明。4.3事业计划汇总事业计划汇总，即职能科室汇总单据，职能科室汇总模板创建后，点击【汇总】按钮，汇总单据即可生成。n 操作界面n 业务规则 职能科室汇总模板创建后且单据审批完成，才能执行汇总操作； 职能科室负责人汇总单据，预算委员会角色进行审批； 单据汇总后，不能再次添加业务科室单据。n 操作说明 选择筛选条件，点击【汇总】按钮，如下图，单据汇总完成； 点击【提交】按钮，汇总单据提交成功，然后点击【通过】，汇总单据审批完成，若点击【驳回】，单据驳回成功，需业务科室重新填报审核 点击【指标汇总】页签，可以指标为维度查看收入预算值，指标包含所有级次； 根据筛选条件，点击【查询】按钮，查询当前年度科室的汇总数据。4.4.收入测算批复收入测算批复，即全院汇总单据，全院汇总模板创建后，点击【汇总】按钮，汇总单据即可生成。n 操作界面n 业务规则 全院汇总模板创建后且单据审批完成，才能执行汇总操作； 职能科室负责人汇总单据，预算委员会角色进行审批； 单据汇总后，不能再次添加业务科室单据。n 操作说明 选择预算年度，点击【汇总】按钮，如下图，单据汇总完成； 汇总单据完成后，点击【通过】，汇总单据审批完成，若点击【驳回】，单据驳回成功，需业务科室重新填报审核， 根据筛选条件，点击【查询】按钮，查询当前年度的汇总数据； 全院汇总完成后，可对预算值进行分解操作。 分解说明n 操作界面n 业务规则汇总方式为：科室指标汇总 数据已经做到业务科室，不能再往业务科室分解，可以分解到下级（如果当前指标非末级指标），和月份分解（如果参数设置为业务科室月度分解）；数据举例：骨科门诊门诊收入 年度预算：10000元； 下级分解分解方式：均摊，历史比例，指标参数（指标参数无法分解（下级指标之间无关联）； 月份分解方式：均摊，历史比例，指标参数（指标参数无法分解（计划类指标不做月份预算）； 分解顺序：科室-下级-月份。下级分解 选择均摊时：门诊收入有两个下级指标：药品收入、材料收入，下级指标总个数=2，各下级指标年度预算分解额=10000*（1/2）=5000； 选择历史比例时：2017年骨科门诊药品收入执行值=3000，材料收入=4000，骨科门诊总门诊收入=7000，分解时门诊药品收入年度预算值=10000*（3000/7000）=4285。71元，材料收入=10000-4285.71=5714.29元。月份分解 选择均摊时：门诊收入均值=833.33，1-11月份每月预算值=833.33，12月份预算=10000-（833.33*11）=833.37； 下级同门诊收入计算方式一致； 选择历史比例：2017年门诊收入1月份执行值600元，2月份400元，3-12月份800元，年度总执行值=600+400+800*10=9000元，其中一月份预算=10000*（600/9000）=666.67，二月份预算=10000*（400/9000）=444.44元，。计算至11月，12月预算=年度预算减前面11月预算之和； 计划类指标没有月份预算，所以不做指标参数分解。汇总方式为：指标汇总 如果指标没有做到业务科室预算（编制预算），点超链接分解； 科室分解方式：均摊、历史比例、指标参数； 下级分解方式：均摊、历史比例； 月份分解方式：均摊、历史比例； 例如：门诊收入 全院年度预算=10000元科室分解： 选择科室，选择分解方式，如果选择两个科室，骨科、心内科门诊； 均摊：两科室各分解5000元，骨科预算=10000/2=5000，心内科预算=10000-5000=5000； 历史比例：骨科2017年执行值3000元，心内科2017年执行值5000元，骨科预算值=10000*（3000/（3000+5000）=3800，心内科预算值=10000-3800=6200； 指标参数：选择计划类指标：编制人数； 骨科2018年编制人数预算20人，心内科2018年预算编制人数40人，骨科年度预算=10000*（20/（20+40）=3333.33，内心科=10000-3333.33=6666.67； 下级分解拿科室分解后结果继续分解； 月份分解拿科室分解、下级分解后集合继续做月份分解。n 操作说明 全院汇总审批通过后，如下图，链接进入分解界面； 下拉框选择分解方式，点击【分解】按钮，数值分解成功；根据需求修改分解数值，点击【保存】。4.5.医技收入预算医疗技术类科室不做直接预算，需通过占比其他科室指标预算值做年度预算。n 操作界面n 业务规则 全院汇总审批完成，“设置”按钮才会显示，反则“设置”按钮隐藏； 可对医技收入预算进行增、删、改、查操作；n 操作说明点击【设置】按钮，如下图，进入医疗收入预算设置详情设置界面； 下拉框选择需要做预算的医技科室，选择业务科室指标，录入所占比例，然后点击【保存】按钮； 返回操作界面，医技科室预算值会自动计算出来，设置详情界面修改数据，预算值随之修改； 根据筛选条件，点击【查询】按钮，查询出数据。4.6.预算编制查询4.6.1.全院总体分析n 操作界面n 业务规则 查询预算占比情况； 全院汇总完成后，才能查询出数据。n 操作说明 根据查询条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据。4.6.2.收入预算查询n 操作界面n 业务规则 以科室、指标维度查询预算情况； 全院汇总完成后，才能查询出数据。n 操作说明 根据查询条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据。5.支出预算5.1.预算编制录入单据数据，提交审批。n 操作界面n 业务规则 通过公式计算的指标值自动计算，无需手动录入； 通过【导入excel】完成批量导入预算值； 点击【填报说明】查看填报说明信息； 待编制状态下模板可以修改，模板提交后，制单人不能修改； 模板编制提交后，在预算编制（审批中）菜单下显示（单据本身无状态），模板全部审核完成后，在预算编制（已完成）菜单下显示（单据本身无状态）； 流程记录即为查看当前节点操作人以及单据流转状态的查看，历史记录为该单据被驳回后历史修改记录。n 操作说明 录入预算值，点击【保存】按钮，需公式计算的数值选择公式计算； 点击【提交】按钮，预算模板提交审批成功，单据在审批状态下展示； 如图所示，提交后的单据在审批中展示，可执行【撤回】操作。5.2.预算审批拥有审批权限的用户审批单据。n 操作界面n 业务规则 提交模板后模板状态为待审批（当前审核用户），审核完成的模板状态为已审批（当前审核用户），未审核完成的模板状态都是流转中，审核完成的单据状态为流程结束； 符合审批流程设计的角色可以操作单据，逐级审批，审批人可撤回重新审核，驳回单据必须录入审批意见； 修改批复金额默认单据不通过，只能执行驳回操作。n 操作说明 链接模板名称，如下图进入审批详情界面； 多选进行批量审批或者驳回操作； 点击【通过】按钮，单据审批通过，根据审批流，流转到下一节点进行审批，执行驳回操作必须录入批复意见与审批意见。5.3.汇总审批汇总审批，即职能科室汇总单据，职能科室汇总模板创建后，点击【汇总】按钮，汇总单据即可生成。n 操作界面n 业务规则 职能科室汇总模板创建后且单据审批完成，才能执行汇总操作； 职能科室负责人汇总单据，预算委员会角色进行审批； 单据汇总后，不能再次添加业务科室单据。n 操作说明 选择筛选条件，点击【汇总】按钮，如下图，单据汇总完成； 点击选择【指标汇总】页签查看指标维度汇总详情； 点击【提交】按钮，汇总单据提交成功，然后点击【通过】，汇总单据审批完成，若点击【驳回】，单据驳回成功，需业务科室重新填报审核， 点击【显示事项】按钮查看指标对应的事项； 根据筛选条件，点击【查询】按钮，查询当前年度科室的汇总数据。5.4.全院支出全院支出，即全院汇总单据，全院汇总模板创建后，点击【汇总】按钮，汇总单据即可生成。n 操作界面n 业务规则 全院汇总模板创建后且单据审批完成，才能执行汇总操作； 职能科室负责人汇总单据，预算委员会角色进行审批； 单据汇总后，不能再次添加业务科室单据； 全院汇总为全部指标值汇总，指标汇总即为自编代编模板指标值汇总，事项汇总即为专项指标值汇总。n 操作说明 选择预算年度，点击【汇总】按钮，如下图，单据汇总完成； 汇总单据完成后，点击【通过】，汇总单据审批完成，若点击【驳回】，单据驳回成功，需业务科室重新填报审核， 根据筛选条件，点击【查询】按钮，查询当前年度的汇总数据； 全院汇总完成后，可对预算值进行分解操作。 增加【事项模板汇总】页签，以事项模板为维度展示汇总结果； 增加【指标层级】查看选项按钮，可按照指标层级展开显示指标汇总结果；5.5.预算结果分析对预算值与执行值进行结果分析。5.5.1.全院结果分析n 操作界面n 业务规则 查询预算执行情况； 查询条件：年度、分析维度（全部、指标、专项），为全部或指标时有指标级次（1、2、.、末级）查询条件，专项时显示专项名称（不需显示专项下的指标），全院汇总完成后，方能查询出数据。n 操作说明 根据查询条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据。5.5.2.职能结果分析n 操作界面n 业务规则 查询预算执行情况； 按照职能科室汇总各预算值，不判断登录人员权限，含专项为是时，如该科室有专项，则增加行其中专项预算值，全院汇总完成后，方能查询出数据。n 操作说明 根据查询条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据。5.5.3.支出预算查询n 操作界面n 业务规则 以科室、指标维度查询预算情况；n 操作说明 根据查询条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据。6.采购预算6.1.预算编制录入单据数据，提交审批。n 操作界面n 业务规则 通过公式计算的指标值自动计算，无需手动录入； 待编制状态下模板可以修改，模板提交后，制单人不能修改； 模板编制提交后，在预算编制（审批中）菜单下显示（单据本身无状态），模板全部审核完成后，在预算编制（已完成）菜单下显示（单据本身无状态）； 流程记录即为查看当前节点操作人以及单据流转状态的查看，历史记录为该单据被驳回后历史修改记录； 采购预算=支出预算+支出预算*留存比例-年初余额。n 操作说明 录入预算值，点击【保存】按钮，需公式计算的数值选择公式计算，若不直接录入预算值，通过计算需点击【计算】按钮，计算出数据； 点击【提交】按钮，预算模板提交审批成功，单据在审批状态下展示； 如图所示，提交后的单据在审批中展示，可执行【撤回】操作。6.2.预算审批拥有审批权限的用户审批单据。n 操作界面n 业务规则 提交模板后模板状态为待审批（当前审核用户），审核完成的模板状态为已审批（当前审核用户），未审核完成的模板状态都是流转中，审核完成的单据状态为流程结束； 符合审批流程设计的角色可以操作单据，逐级审批，审批人可撤回重新审核，驳回单据必须录入审批意见； 修改批复金额默认单据不通过，只能执行驳回操作。n 操作说明 链接模板名称，如下图进入审批详情界面； 点击【通过】按钮，单据审批通过，根据审批流，流转到下一节点进行审批，执行驳回操作必须录入批复意见与审批意见。6.3.预算执行分析对预算值与执行值进行结果分析。n 操作界面n 业务规则 查询预算执行情况； 查询内容为登录人员有权限的职能科室的指标数据。n 操作说明 根据查询条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据。7.资产预算7.1.预算编制录入单据数据，提交审批。n 操作界面n 业务规则 待编制状态下模板可以修改，模板提交后，制单人不能修改； 模板编制提交后，在预算编制（审批中）菜单下显示（单据本身无状态），模板全部审核完成后，在预算编制（已完成）菜单下显示（单据本身无状态）； 流程记录即为查看当前节点操作人以及单据流转状态的查看，历史记录为该单据被驳回后历史修改记录。n 操作说明 下拉框选择科室、指标，录入预算值，点击【保存】按钮； 点击【提交】按钮，预算模板提交审批成功，单据在审批状态下展示； 如图所示，提交后的单据在审批中展示，可执行【撤回】操作。7.2.预算审批拥有审批权限的用户审批单据。n 操作界面n 业务规则 提交模板后模板状态为待审批（当前审核用户），审核完成的模板状态为已审批（当前审核用户），未审核完成的模板状态都是流转中，审核完成的单据状态为流程结束； 符合审批流程设计的角色可以操作单据，逐级审批，审批人可撤回重新审核，驳回单据必须录入审批意见； 修改批复金额默认单据不通过，只能执行驳回操作。n 操作说明 链接模板名称，如下图进入审批详情界面； 点击【通过】按钮，单据审批通过，根据审批流，流转到下一节点进行审批，执行驳回操作必须录入批复意见与审批意见。7.3预算执行分析对预算值与执行值进行结果分析。n 操作界面n 业务规则 查询预算执行情况； 查询内容为登录人员有权限的职能科室的指标数据。n 操作说明 根据查询条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据。8.预算执行核销8.1.执行数据维护通过手动添加，导入，采集数据，维护预算指标预算值。n 操作界面n 业务规则 维护指标执行值，对指标执行值进行增、删、改、查； 全院执行值通过科室执行值计算得出，低频率通过高频率计算得出，有公式的指标通过公式计算得出；n 操作说明 新增：点击【新增】按钮，进入新增界面，科室查询条件下选择科室，点击【查询】按钮，查询出相应类型指标，输入框录入执行值，选择执行人，点击【保存】即该科室执行值新增成功； 计算：录入相应子指标数值，下拉框选择类型、频率，点击【计算】按钮，数值计算成功； 采集：设置好核销数据来源，与其他模块借口，点击【采集】按钮，采集各年度月份执行数据； 导入：依据导入方法，导入数据。8.2.核销数据来源设置核销数据来源，对接其他模块执行值。n 操作界面n 业务规则 对指标核销数据进行增、删、改、查。n 操作说明 选择各类指标，选择指标数据来源，依次选择来源系统、对应项目、详细项目，确认核销数据，选择完成自动保存。8.3.支出控制规则通过模板、科室、指标方式控制支出。n 操作界面n 业务规则 对支出、专项、科教三种类型预算进行控制； 控制方式：严格即控制严格，支出单据值不允许超越，提示即提示性控制，超出后给予正确提示，不控制即对预算不进行控制。n 操作说明 依次选择预算年度、模板，界面显示相应预算模板指标预算值，右侧控制方式下拉框进行选择，然后点击【保存】按钮，设置成功； 勾选多个指标，点击【批量预算】按钮，选择控制方式，点击【保存】按钮，设置成功。9.科教项目预算9.1.科教预算模板新增科教项目模板。 操作界面n 业务规则 对科教项目模板进行增、删、改、查； 模板被引用后，指标与模板均不能删除。n 操作说明 点击【新增模板】按钮，录入模板名称，然后点击【设置科教项目指标】，滑出框勾选指标，点击【保存】按钮，操作界面再次点击【保存】按钮，模板新增成功； 搜索模板输入框，录入模板信息，点击查询标识，查询出模板。9.2.项目预算编制录入单据数据，提交审批。n 操作界面n 业务规则 对项目进行增、删、改、查； 科教项目预算不走审批流，当前用户可进行任意审批操作； 在研状态下的项目才能进行调整操作； 新建状态下的项目不能中止、结题、结账，未录入预算信息，项目不能审核，只有新建状态下的项目才能删除，只有结题状态下单据才能进行结账；n 操作说明 查询：根据筛选条件，点击【查询】按钮，即可查询出所需项目，链接项目编码，查询项目详情； 新增：点击【新增】按钮，如下图，滑出框录入项目信息，点击【保存】，项目新增成功； 预算：勾选单据，点击【预算】按钮，滑出框录入预算值，点击【保存】按钮，预算添加成功； 项目初始账：点击【项目初始账】按钮，录入期初收入、支出及支出明细，点击【保存】按钮，项目初始账添加成功； 审核：点击【审核】按钮，项目审核成功，下拉框选择其他操作，可对项目进行取消审核、中止、结题等操作； 调整：点击【调整】按钮，滑出框点击【添加】，录入调整值，点击【保存】【确认】按钮，确认调整即可。9.3.预算执行分析维护查询收入、支出数据。9.3.1.收入数据维护n 操作界面n 业务规则 对科教项目预算支出数据进行增、删、改、查； 采集数据类型为直接插入和先删除再插入两种类型。n 操作说明 保存：单据输入框直接录入数据，点击【保存】即新增单据成功； 导入：点击【导入】按钮，依据导入方法，导入数据； 采集：点击【采集】按钮，选择日期和类型，采集资本性支出模块相关数据； 查询：根据筛选条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据。9.3.2.支出数据维护同收入预算维护。9.3.3.预算执行分析n 操作界面n 业务规则 查询分析执行数据。n 操作说明 项目下来框选择项目，点击【查询】按钮，即可查询出该项目相关预算、执行数据。10.预算考核评价10.1.预算考核指标维护考核指标。n 操作界面n 业务规则 对考核指标进行增、删、改、查； 指标被引用后不能删除。n 操作说明 新增：点击【新增】按钮，输入框录入新增指标信息，点击【保存】按钮，新增指标成功； 查询：指标输入框输入相关指标信息，点击【查询】，即可查询出指标。10.2.指标考核设置设置考核指标维度。n 操作界面业务规则考核指标维度进行增、删、改、查。操作说明 新增：点击【新增】按钮，弹出框选择考核单元类型、考核频率，然后点击【查询】按钮，勾选查询出科室和科室指标，点击【保存】按钮，即可添加成功； 查询：查询：指标输入框输入相关指标信息，点击【查询】，即可查询出指标。10.3.预算考核计算计算考核指标。n 操作界面n 业务规则 计算维护考核指标数据； 只有设置了考核指标维度，才能计算出数据； 年度、半年、季度考核值通过月度考核值计算得出。n 操作说明 根据考核指标设置的维度，查询下拉框选择各维度，点击【计算】按钮即可计算出数值。11.预算执行分析全院汇总完成之后，方可查询各报表数据。11.1.医疗计划n 操作界面n 业务规则 查询当前年度的末级计划类指标的汇总的预算值、执行值、执行进度(年度、月份)。n 操作说明 根据筛选条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据，开启显示月份按钮，展示月度数据。11.2.医疗收入n 操作界面n 业务规则 查询当前年度的末级收入类指标的汇总的预算值、执行值、执行进度(年度、月份)； 指标链接查看该指标不同业务科室编制或执行的预算执行情况。n 操作说明 根据筛选条件，点击【查询】按钮，即可查询出数据，开启显示月份按钮，展示月度数据。11.3.科室收入n 操作界面n 业务规则 查询当前年度各个科室的末级收入类指标的汇