苏钢项目信息化一期总体设计二稿060811.doc

江苏苏钢集团江苏苏钢集团 信息化建设一期工程信息化建设一期工程 总体设计方案总体设计方案 文档编号 DUTCIMS ERP SG ZS01 版本编号 Ver1 2 1 编制单位 大连理工大学 CIMS 中心 江苏苏钢集团自动化信息部 编制时间 2006 年 8 月 9 日 苏钢信息化一期工程系统设计方案签字确认表 编号 DUTCIMS ERP SG ZS01 编制 文件名称总体设计方案 单位 部门名称部门名称签字确认签字确认 目 录 1 1 项目背景项目背景 4 1 1 企业概述 4 1 2 苏钢集团业务流程介绍 5 1 2 1产品营销业务流程 5 1 2 2销售结算业务流程 8 1 2 3采购物供业务流程 11 1 2 4材料核算业务流程 15 1 3 苏钢集团现存管理问题介绍 15 1 3 1产品营销存在的问题 15 1 3 2销售结算存在的问题 19 1 3 3采购物供存在的问题 19 1 3 4材料核算存在的问题 21 2 2 苏钢集团流程设计苏钢集团流程设计 22 2 1 营销管理 22 2 1 1总体处理流程设计 22 2 1 2子流程或分支处理流程设计 24 2 2 销售结算 30 2 2 1总体处理流程设计 30 2 2 2子流程或分支处理流程设计 31 2 3 采购物供 34 2 3 1总体处理流程设计 34 2 3 2子流程或分支处理流程设计 37 2 4 材料核算 48 2 4 1总体处理流程设计 48 2 4 2子流程或分支处理流程设计 49 3 3 系统功能设计系统功能设计 53 3 1 营销管理 54 3 1 1总体功能设计 54 3 1 2功能分配 55 3 2 销售结算 60 3 2 1总体功能设计 60 3 2 2功能分配 61 3 3 采购物供 64 3 3 1总体功能设计 64 3 3 2功能分配 65 3 4 材料核算 70 3 4 1总体功能设计 70 3 4 2功能分配 71 4 4 数据结构设计数据结构设计 73 4 1 营销管理 73 4 1 1合同管理 73 4 1 2成品管理 83 4 1 3发运管理 95 4 2 销售结算 102 4 2 1销售结算管理 102 4 3 采购物供 108 4 3 1采购管理 108 4 3 2仓储管理 121 4 4 材料核算 132 4 4 1材料核算管理 132 5 系统接口设计系统接口设计 141 5 1 营销管理 141 5 1 1外部接口 141 5 1 2内部接口 142 5 2 销售结算 143 5 2 1外部接口 143 5 2 2内部接口 143 5 3 采购物供 144 5 3 1外部接口 144 5 3 2内部接口 144 5 4 材料核算 145 5 4 1外部接口 145 5 4 2内部接口 145 6 6 技术方案设计技术方案设计 146 6 1 方案的设计原则与技术路线 146 6 1 1方案的设计原则 146 6 1 2技术路线 146 6 2 体系结构设计 147 6 2 1 技术架构 147 6 2 2 设计模式 148 6 2 3 系统框架 148 7 7 系统方案设计系统方案设计 149 7 1 硬件方案 149 7 2 数据库方案 151 7 3 软件系统方案 151 1 1 项目背景项目背景 1 1 企业概述企业概述 苏钢始建于 1957 年 经过了四十多年的发展 现已形成集炼焦 炼铁 炼钢 轧钢 特钢基本配套的联合企业 1995 年 8 月 以苏州钢铁厂为核心 组建成江苏苏钢集团有限 公司 进入九十年代 苏钢在大运河西又兴建了一座年产 50 万吨的特殊钢厂 新区工程引进 国外具有九十年代国际先进水平的 100 吨超高功率直流电弧炉 5 流合金钢大方坯连铸机 以及合金钢轧机 目前已生产出 10 多个优特钢种 初步形成普钢与特钢相结合 黑色金属 与有色加工相补充协调发展的新格局 2003 年 7 月 方正集团入主苏钢 把方正集团的管理模式 管理理念注入苏钢 使苏 钢真正成为一个用现代化管理理念经营的传统企业 苏钢建立 钢铁 鼠标 的最新管理模 式 在最传统的行业中 实现现代化的管理 方正将苏钢打造成一个全新的 可持续发展的 传统产业基地 从此掀开了苏钢发展新的一页 苏钢生产的主要产品有优特钢 连铸坯 高速线材 角钢 热轧螺纹钢 冷轧带肋钢 筋 铸造生铁 冶金焦 碳结圆钢 合金钢 管坯钢以及各类合金线材等 1 2 苏钢集团业务流程介绍苏钢集团业务流程介绍 1 2 1 产品营销业务流程产品营销业务流程 图标图例说明 表示业务实体 人员或部门机构 表示操作 动作 表示逻辑判断 表示数据 报表 表示数据 信息流 表示虚数据 信息流 苏钢没有 客户 销售业务员 业务总管 部 长 高 层 核对 审核 确认 合同科 运营 信管 订货函件 订货意向 合同 合同审批单 录入微机 合同量 审批 业务总管 部 长 审价格 审合同条款 核对资金 价格 计划 合同 合同 发货通知单 运营 计划 发货通知单 库存 计划表 库存 计划 盖章 确 认 确认发货方式 水运 自提 铁路 公 路 未通过 未通过 自提 暂缓执行 水运 发货 调度 水运码头 下水计划 发货 计量 磅点 计量通知单 仓库 磅点 发货组 计量 车皮重车毛重装货 出库联络单计量码单 质检科结算科运营 信管 出库联络单 出库联络单 计量码单 客户 质量证明书 出门证 发票 出库 码单 发货通知单 水运码头 成品 铁路 公 路 发货 计量 磅点 计量通知单 仓库 磅点 发货组 计量 车皮重车毛重装货 出库联络单计量码单 质检科结算科运营 信管 出库联络单 出库联络单 计量码单 客户 质量证明书 出门证 发票 出库 码单 火车 成品 发货 计量 磅点 计量通知单 仓库 磅点 发货组 计量 车皮重车毛重装货 出库联络单计量码单 质检科结算科运营 信管 出库联络单 出库联络单 计量码单 客户 质量证明书 出门证 发票 出库 码单 A0 图 苏钢销售业务总流程图 1 2 2 销售结算业务流程销售结算业务流程 待结算的出库单据 对需要结算的客 户 对已经接受的 票据进行做托收凭 证 在托收修改页面中 进行修改 是否有错误 YES NO 转出增值税发票文 本文件 到金稅系统开具增 值税发票 增值税发票 在金蝶系统财务系 统录入凭证 正常的结算流程 客户将待结算的出库票据 到销售信管部门进行出库的票据整理 对 相应的计量码单进行结算 作托收凭证 转出增值税发票文本 到金税系统开具发票 再 到金蝶财务系统录入凭证 对客户的自由款进 行录入 根据票据的类型 进行区分 输入的票类为汇 票 需要判断是否 贴息 是否到期 需要录入到期日 期 客户的相关信 息以及金额 输入的票类为现 金 输入客户的相 关信息以及金额 输入的票类为支 票 输入客户的相 关信息以及金额 使用方式和现金相 同 但只与长期 稳定客户往来 承兑汇票 现金以及存款 支票或本票 在系统中生成收款 数据 打印收款单 收款 客户的自由款根据票据的类型进行区分 输入的票类为汇票 需要判断是否贴 息 是否到期 需要录入到期日期 客户的相关信息以及金额 输入的票类为支票 输入 客户的相关信息以及金额 使用方式和现金相同 但只与长期 稳定客户往来 输入的票 类为现金 输入客户的相关信息以及金额 保存数据 打印收款单 客户提出退 款需求 财务对其自由款余 额进行审核 如果销售公司经 理权限可以退款 做退款处理 财务总监权限可以 退款 YES NO 打印退款单 退款 客户提出退款需求后 财务需要对其的自由款进行审核 如果金额幅度在销售 公司经理权限内 销售公司经理签字便可以作退款业务 如果金额幅度过大 需要财务总 监进行签字后可以退款 退款后需要打印退款单 1 2 3 采购物供业务流程采购物供业务流程 生产部门 废钢业务员 废钢部部长 执行总裁 朱 物资 需求 采购计划 采购业务员 废钢部部长 执行总裁 朱 采购合同 计划审批 是 合同审批 采购部业务员 采购部计划主 管 采购部业务主 管 采购计划 计划审批 采购部副部长 采购部部长 铁前委主任 执行总裁 朱 物资判断 原燃料 钢后委主任 辅料 装备部采购员 仓库保管员 采购计划 核库 使用部门厂长 或部长 确认 装备部副部长 装备部部长 采购部综合主 管 采购部副部长 或部长 计划审批 是 否 否 否 否 物资判断废钢 原燃辅料 备件材料 合同管理科 是 合同盖章 供应商 废钢部 报港 计量 发货 到货方式 报港验收通知单 车船 计量部 落地 初验合格 装车 计量等级 评定单 计量等级 评定单 定级 承运商 卸货 废钢部业务员 承运商 废钢部业务员 车 报港 到货方式车 船 计量部定等级填写等级评定 船 是 采购部业务员 采购合同 采购部业务主 管 采购部副部长 采购部部长 执行总裁 朱 需订单 合同管理科 合同盖章 供应商 发货 合同审批 是 采购部业务员 订单 采购部业务主 管 采购部副部长 采购部部长 是 否 供应商 预到货通知 装备部采购员 采购合同 装备部业务主 管 装备部副部长 采购部部长 执行总裁 朱 合同审批 合同金额 新供应商 10万以下 是 10万以上 否 合同管理科 合同盖章 是 供应商 采购部 购买送货单 辅料 储运部 送货 否 计量码单 原燃料 储运部 排船 预检 吊机承包商承运商 派工 计量部 物资 计量码单 需计量 计量部 计量码单 是 否 入库单 废钢计量等 级评定单 储运部 供应商 采购部 废钢部 供应商发票 发票 财务部 原始单据 原始单据 结算凭证 付款计划 付款计划 财务部 采购部计划 主管 采购部副部 长 采购部部长 公司领导 朱 原燃辅料 装备部副部长 采购部综合主 管 采购部副部长 执行总裁 朱 采购部部长 结算员 物资备件材料 付款审批 废钢部部长 执行总裁 朱 付款审批 是 付款 是 否 图标图例说明 A0 图 苏钢采购业务总流程图 表示业务实体 人员或部门机构 表示操作 动作 表示逻辑判断 表示数据 报表 表示数据 信息流 表示虚数据 信息流 苏钢没有 1 2 4 材料核算业务流程材料核算业务流程 结算单处理 现在由采购部门将相关发票 物资 运费 送到财务材料核算科 材料核算 依据发票将凭证录入到金蝶财务系统 通过金蝶内部的采购的业务生成的出入库凭证进行审核 1 3 苏钢集团现存管理问题介绍苏钢集团现存管理问题介绍 1 3 1 产品营销存在的问题产品营销存在的问题 2006 年 7 月 大连理工大学 CIMS 中心对苏州钢铁集团进行了业务调研 在调研过程 中了解了一些问题 宏观问题 宏观问题 面临转型 一 产品类型从普钢向特钢转变面临转型 一 产品类型从普钢向特钢转变 苏钢当前最主要的问题 产品方面 产品是普线 即普通建筑用的线材以及一些连铸 坯 半成品 产品没有特色 附加值不高 在市场上缺乏竞争力 效益不高 设备方面 1 老区 除了 98 型焦炉还比较先进 炼钢的小方坯连铸机和轧钢的两组 轧机还在产业政策许可范围 其余的设备按国家产业政策均属淘汰之列 2 新区 有 100 吨的直流电弧炉 相配套的钢包炉 五机五流 大方坯连铸机 195 方 240 方 260 340 方 810 棒材 轧机 棒材精整车间 新区整体工艺布置 以及今年要上 的 450 立方米 的高炉 新区特钢就其装备水平和技术的先进性来说 具有当代国际先进 水平 这样一个流程 拿到世界任何一个地方都是可以的 现代钢铁企业发展有两种模式 一种是巨额投资 规模扩充 靠规模效益取胜 如南 钢 沙钢等 沙钢是现在国内唯一一家钢产量超过一千万吨的民营企业 它以前是靠螺纹 钢 窗框钢起家 现在通过逐步滚动发展 已经上了板材 镀锌板等多种产品 另一种模式是走特钢 优钢的路子 它的规模增幅不大 主要靠特钢的附加值高来 提高效益 例如兴澄 石家庄特钢等厂 苏钢选择的应该是第二条路 面临转型 二 生产模式从面临转型 二 生产模式从 MTSMTS 向向 MTOMTO 模式转变模式转变 特钢营销中的特点是 合同多而小 钢类多 尺寸规格多 执行标准多 附加技术要 求多 客户数量多 直接客户多 客户有特殊要求 不希望同中间商谈 他们不懂行 质量异议多 多合同 小批量决定了生产模式更多的应该以面向订单的生产模式 而不是以面向库 存的模式来组织生产 目前 两种模式并存运行 并将持续三五年的时间 面临转型 三 管理模式由粗放式向精细化方向转变面临转型 三 管理模式由粗放式向精细化方向转变 产品的管理应该体现精细化 能作到按件 支等单位的管理 不应该再是成堆成批存 放 而且每件 支 可以确定生产炉号 批次号 产品包装精细化 据知 810 项目拟投资一个亿用于精整 精整工序包括热处理 正 火 退火 淬火 回火 校直 倒角 修磨 探伤 表面 内部 精加工 磨光 剥皮 定尺 精整的商品化包括贴标签 打包等等 给产品一个漂亮的外表包装 让用户看着 赏心悦目 转变就意味着未来的信息系统不仅仅局限于现有业务的实现 还要以更为宽广的眼光 看未来 微观问题 微观问题 1 合同管理不统一 买卖合同 购销订单 介绍信等都可以来苏钢订货 只有买卖合同须 经合同科审合同条款 盖合同章 盖章后 为正式合同 而购销订单 介绍信不用合同条 款的审核 盖章 2 生产需求计划排产过于粗放 没有定位到产品生产的具体分厂 设备 没有体现该合同 的执行标准 交货状态 加工用途 冶炼方法等技术工艺信息 3 在调研的过程中 发现销售总公司 分公司以及财务等部门的客户信息不共享 这对改 变企业信息孤岛和信息集成不利 4 在产成品信息的规范和统一以及产成品的标准工艺信息方面存在不足 这给信息系统的 基础数据编码工作带来较大困难 5 计量方面 计量衡器的精度问题给产品入库 移库 出库等操作带来问题 可能造成同 一产品在物流过程中 有不同的计量称重 6 产品入库及库存管理不能体现精细化 调研发现 每次入库都以早 中 晚班的量为入 库量 每班统计量约为 300 吨 如果将 300 吨的量按合同号 如果有合同 炉号 批次 号等分开 细化到入库票级 每次入库 移库 发货 出库都以入库票为最小单位 这对 最后得到一个准确的库存总量有帮助 目前 苏钢过于粗放的入库及库存管理方式是造成 成品库存数不准确的主因 7 没有包装费 打包丝按成品价格计价 作为一个问题提出来 主要是考虑到苏钢在作产 品的精整 作产品包装精细化 在包装方面 有包装物贵于产品本身价格的情况 8 盘点 财 销 储 计一月一盘 财务基本不作处理 财务不作处理是有原因的 首先 盘点的可信度 二是库存的可信度 正是由于库存数不准确 直接或间接造成了盘点操作 业务的延迟 序序 号号 问题问题描述描述解决方案解决方案 1合同管理不 规范 买卖合同 购销订单 介 绍信等都可以来苏钢订货 只有买卖合同盖合同章 盖章后 为正式合同 而购销订单 介绍信不用 盖章 建议统一为有订单意向 规范合 同文本进行销售的业务操作 2价格管理不 规范 1 价格管理没有进入系统 管理 2 价格管理没有独立于负 责销售部门 价格确定的依据 流程的规范 指定部门规范 新产品价格也应 纳入价格管理体系 应该独立于销售部门 3辅产品管理 不规范 辅产品是否计量 入库等 的管理 废次品先有发货通知单再出库 销售时做吨位计量 中间产品只 做计量不入库 直接销售 4客户信息管 理部统一 客户信息是否共享 销售 总公司及分公司 财务以 及相关部门 建议对销售所有客户信息统一 共享管理 5产成品的信 息的规范和 统一 钢号 标准名称不统一 产生同一东西多个名称的 问题 形成统一的信息资料库 6产成品的标 准工艺信息 建立规范完整的文档信息 7计量精度不 够 计量误差 尤其特钢成品 铁合金等贵重物质精度不 高 改进一二级计量设备 缩小误差 范围 由于存在一二级计量 并且不同 计量的最小分度值不同 2 公斤 30 公斤不等 造成入库与移库的 误差 8出门证数据 不够完备 提供详细出门物品的信息 不够完备 每笔成品出库 的详细信息 件数 重量 根数 品种等详细信息没 有详细明确表述 出门证现在为两张 一张在销售 留底 另一张给客户出门 出门 证信息可以为一车一证 也可以 多车一证 9成品虚入库 问题 为了开出发货通知单 作 虚入库 第二天再次进行 冲补 容易造成库存错误 不允许该操作 10现场库存数 不准 明确盈亏处理方法 11打包丝价格 不确定 打包丝按成品价格计价 建议明确处理方式 12返利的管理 不规范 没有纸质依据 审批不完 善 建立完整的审批流程和单据 流程 13不合格品的 入库管理不 规范 初检合格后 不合格品 质检改判 入库等的管 理 退库是否计量 建立完整的库存管理体系 1 生产下线 2 质检部进行初判判 定合格品和不合格品 3 计量部称 合格和不合格品的重量开入库单 给储运部入库 4 质检部进行终判 通过产品的序号 件数重量等信 息告知计量部合格品改不合格品 或者相反 或者该判等各种情况 的产品重量情况 计量部不进行 二次计量 14半成品的库 存管理不规 范 半成品的库存管理 领用 是否开票 外购钢坯 是 否有发票结算 确认发票是否有 需要确认现在 有什么改变 15自营业务不 规范 自营业务没有固定流程暂不纳入系统 16产成品缺乏 精细化管理 产成品缺乏精细化管理 不能追溯和跟踪 建议对有细化管理能力的产品 对生产 入库等操作进行细化管 理 例如特钢产品 17产品入库管 理不规范 1 生产厂产品下线 然后质检 2 开具粉红色的计量码单 同时填 写按炉送钢卡和投炉通知单 3 当 天班次的计量码单进行汇总形成 一个报表 计量数据组的报表 要交与成品组王磊初进行入库处 理 4 对汇总的报表中相同的产 品进行汇总 形成入库通知单交 与储运部成品组入库 18结算方式的 审核流程不 规范 结算方式对发货的影响 票据 支票 对应的审 核流程 承兑 客户付千分之三的贴息 6 个月的有效期 现汇 按照现金方式 本票 支票 按照现金方式 但只 与长期 稳定客户往来 20流程中单据联络单 3 联 储运部 规范日常的业务操作 过于繁多承运商 质检部 计量通知单 4 联 储运 部 销售部 计量部 客 户 计量码单 4 联 计量部 储运部 销售部 客户 出门证 2 联 销售部 客户 发货通知单 3 联 财务 部 2 储运部 移库单 2 联 仓库 a 仓库 b 改判单 2 质检部 储 运部 入库单 3 计量部 储 运部 2 统计 保管 使物品堆放有规律 有秩序 便 于货品的自由出入库 使得在销 售 根据合同标记物资的时候能准 确地标识出真正出库的实际件号 并且能按照件号出库 这样很多 的票据可以省去 21部门之间数 据核对管理 不规范 生产厂与储运 储运与销 售等部门信息的核实 建立相互核对 互相监督机制 分厂与储运的入库数据核对 储 运和销售的出库数据核对 明确监督的人员和机制 22废次品加强库存 发货监管 先作合同 后做出库 1 3 2 销售结算存在的问题销售结算存在的问题 无 1 3 3 采购物供存在的问题采购物供存在的问题 序号问题说明解决方案 1物资编码物资编码是在计算机系统中标明物资 的编码 是计算机管理物资的必须标 识 现有编码制定不规范 有同种物 资不同编码的情况 仓库统计库存就 不准确 也会出现重复采购的情况 建议由专人负责维护 2物资初始 化 初始化是指在系统上线时把当时的物 资结存作为初始数据录入系统 包括 数量和价格 初始化需要盘点库存 现有问题包括同种物资可能分散在不 同仓库 报废物资需要重新定价 备 件不易分类等 盘点结果可能会与帐 目相差很大 盘点工作要尽快进行 对于长期不出库和报废 的物资预先盘点数量 由业务精通人员对备件 分类 财务定价也要及 时 3是否使用 计划价格 进行厂内 考核 是否需要使用计划价格 目前使用实 际价管理物资 在未结算前出库的物 资预估的价格不准确造成核算不准 并且使用滚动平均价会造成物资与金 额不符 如物资数量为 0 账上金额不 为 0 评估计划价和实际价的 有缺点 选一套 4返回物资 包括返 回钢 部分返回物资没有在储运部仓库统一 管理 现由部分业务手工处理 流程 不规范 不方便统计数据信息 建议储运部统一管理 5是否使用 基准重对 合金 其 它有品位 或水份物 资 管理 使用实际品位要对不同品味的合金分 别统计 不易于计算平均价格 统计 库存时不够精确 按基准品位 水份 管 理合金 系统中使用基 准品味 方便统计合金 库存 6需求计划 如何进入 系统 在 MES 系统上线前 ERP 系统的生产 厂的需求计划如何进入系统 由生产厂和生产管理部 门录入 保管员平衡 需求部门领导审批 7废钢保管 时是否可 以按废钢 购买时分 类堆放 由于场地限制废钢到货后没有严格按 详细种类堆放 领用时无法确定种类 按详细品种堆放 8物资存放 位置是否 可以统一 综合库物资存放位置不统一 给盘点 工作带来困难 由于同种物资的保管 人员也不唯一 领用时也会有一定困 扰 综合库存放通用物资 专业库放专用物资 方 便出入库管理和库存盘 点 减少移库消耗和费 用 同种物资由同一个 人管理 9物资记帐 没有按结 算与否区 分 现有保管帐将所有到货入库帐目记在 一起 仓库没有区分物资结算与否 这对财务估价入库会带来困难 建议按结算与否将帐目 分成到货帐目和保管帐 目两部分 方便计算欠 款情况和估价入库 10单据格式 不统一 需求 计划 合 同 到货 结算 付 款计划和 付款单 各部门制定的计划 合同 订单等单 据格式不统一 不利于规范化管理 建议使用系统统一提供 的格式 11计量系统 没有采用 统一的最 出入库时使用的计量器具精确度不统 一 如有的计量工具最小刻度是 20 公 斤 有的计量工具最小刻度是 30 公斤 统一 小计量单 位 12原煤是否 可以准确 计量 目前入厂计量工具和皮带称计量不是 十分准确 在系统使用时提供及时 的准确的到货数量和使 用数量 1 3 4 材料核算存在的问题材料核算存在的问题 无 2 2 苏钢集团流程设计苏钢集团流程设计 2 1 营销管理营销管理 2 1 1 总体处理流程设计总体处理流程设计 合同科签订 合同 信管 审批完成 合同科录入合同 合同科领导审批 审批通过的合同 通过 签订的合同文件 合同信息xs htzb 物资信息xs dhkp 待修改后重 审 未通过 生产分厂产 品入库 计量码单 库存部门预入库 质量终判 入库物资总信息 xs cprk 规格明细xs ggmx 正式入库 合格 改判不合格 根据合同查找库存 找到xs cprk表的 对应信息并存入合 同号 根据库存找对应合 同 找到xs cprk表的 对应信息并存入合 同号 以销定产 以库存定产 发货监控 制作货票 发货通知单 通过 发货信息xs hpmx 出门证 在xs cprk以及 xs ggmx打上出库 标记 出库 销销售售管管理理业业务务流流程程 0 00 00 01 1 合合同同科科 运运营营 信信管管 运运营营领领导导 运运营营 计计划划 储储运运部部 成成品品发发货货组组 质质检检部部 储储运运部部 仓仓库库人人员员 结结算算科科 签订完成的 合同和订单 将签订完的合同信 息录入系统 将签订的订单信息 录入系统 合同信息维护订单信息维护 买卖合同 审阅合同以及 订单信息 通过 根据合同的订单的 信息查找库存 并 绑定库存 计计量量部部 将完成生产 的物品计量 称重 一 二级 计量 码单 将入库物资 录入系统 预入库 入库信息维护 质量终判改判不合格 重新判定 正式入库 合格 根据付款情况 和合同金额做发 货的审核 单位付款情况 制作货票 通过 等待货款到帐 没通过 到帐后 发货通知单 计量通知单 根据计量通知单和 发货通知单的信息 进行计量称重 计量码单 结算 出库 出门证 技技术术中中心心 总总调调 日常厂产计划 汇总 粗生产计划表 移库指令 技术中心 生产计划 销售 生产计划 移库指令 移库单 移库操作 退货 盖章确认退货单 退货管理 2 1 2 子流程或分支处理流程设计子流程或分支处理流程设计 2 1 2 1 合同管理合同管理 订单信息修改 合同科签订 合同 信管 审批完成 签订的合同文件 录入合同信息录入订单信息 领导审核 根据合同物资的信 息 绑定已入库的 物资 合同信息修改 合同 审批通过审批通过 待审核状态 该模块主要负责合同和订单 具体物资 的录入 以及合同对已经入库的信息的绑定 1 由合同科的人将已经签订完的合同的详细信息传给运营 信管 部门 2 再由运营 信管 部门的人将合同和订单的信息录入销售系统订单管理模块 订单指 合同中的物资信息 完成合同和订单录入操作 3 由信管的领导对录入系统内的数据进行审阅 4 审阅完成后的合同可以进行合同的打印 以及可以绑定已经入库的物资 2 1 2 2 成品管理成品管理 入库流程 生产分厂产 品入库 计量码单 入库信息总录入规格明细信息录入入库信息修改规格明细信修改以销定产物资入库 质量判定改判不合格 重新判定 预入库信息 正式入库信息 该模块主要是负责对入库信息以及明细信息的录入 对质量终判信息的录入和改判信息的 录入 1 由生产分厂将生产出来的成品送往计量部 准备计量后入库 2 再由计量部门将计量后的一二级计量码单送往储运部成品发货组 3 储运部成品发货组的人根据计量码单的信息将入库物资的内容录入销售系统入库管理 模块 完成预入库操作 4 由质检部将预入库的物资进行质量终判 5 储运部成品发货组的人质量终判合格的入库信息打上入库审核标记 6 如果质量判定不合格 由储运部成品发货组的人对其进行改判 改判后重新进行质量 终判 7 入库审核完成后 数据就作为正式入库的数据 可以和合同进行绑定操作了 退货流程 退货 盖章确认的退货单 退货 是否改判重新入库退回车间重新加工改不改 重新入库 该操作是处理由于质量或其他问题产生的合同异议 客户要求退货的操作业务需要 1 由运营 计划 的人将盖章确认的退货单送到储运部成品发货组 2 由储运部成品发货组根据退货单的内容录入退货的信息 3 由储运部成品发货组根据具体情况判断是否需要改判 4 如果改判 则执行改判操作 然后按照入库的流程继续执行 5 不改判则退回车间重新加工 然后再重新入库 2 1 2 3 发运管理发运管理 已经绑定库 存的合同 发货监控 通过 制作货票修改货票 发货申请 发货通知单出门证 通过通过 出库操作 等待资金到帐没通过 等待发货没通过 该模块主要是对已经绑定物资的合同 要发货的合同 首先进行对订货方的发货 监控 监控完成后录入发货通知单 打印出门证 最后实现出库 1 运营 信管 工作人员审核已经绑定物资的合同的签订单位 查找结算提供的付款信 息 如果付款的金额满足发货的物资金额 则在系统里加上一个标记 如果不满足 待满足后再打上标记 完成发货监控的操作 2 储运部成品发货组负责人将已经完成发货监控操作的合同根据实际情况制作货票 录 入计量通知单和发货通知单的信息 3 由运营 信管 的人打印出发货通知单给要提货的储运部仓库人员 4 由储运部成品发货组的人打印出计量通知单给要提货的储运部仓库人员 5 储运部仓库人员根据计量通知单和发货通知单信息为物资称重 录入计量码单送到结 算科进行结算操作 6 结算后 结算科再将计量码单送到储运部仓库人员 仓库人员根据计量码单的信息将 出库物资的详细信息录入系统 7 结算科打印出门证给客户或是承运商 完成最后的货物离厂交接工作 2 2 销售结算销售结算 2 2 1 总体处理流程设计总体处理流程设计 待结算的出库单据 对需要结算的客 户 对已经接受的 票据进行做托收凭 证 在系统中需要结算 的出库单据进行接 受为作凭证做准备 打印托收凭证 在托收修改页面中 进行修改 是否有错误 YES NO 转出增值税发票文 本文件 到金稅系统开具增 值税发票 增值税发票 做向金蝶财务系统 导入数据的文件 导入数据到金蝶财 务系统 作贴息或纯费用发 票 在特种托收中贴息 或输入费用的金 额 保存该托收 打印托收凭证 在托收修改页面中 进行修改 是否有错误 NO 转出增值税发票文 本文件 对客户的自由款进 行录入 根据票据的类型 进行区分 输入的票类为汇 票 需要判断是否 贴息 是否到期 需要录入到期日 期 客户的相关信 息以及金额 输入的票类为现 金 输入客户的相 关信息以及金额 输入的票类为支 票 输入客户的相 关信息以及金额 使用方式和现金相 同 但只与长期 稳定客户往来 承兑汇票 现金以及存款 支票或本票 在系统中生成收款 数据 打印收款单 客户提出退 款需求 财务对其自由款余 额进行审核 如果销售公司经 理权限可以退款 做退款处理 财务总监权限可以 退款 YES NO 打印退款单 2 2 2 子流程或分支处理流程设计子流程或分支处理流程设计 待结算的出库单据 对需要结算的客 户 对已经接受的 票据进行做托收凭 证 在系统中需要结算 的出库单据进行接 受为作凭证做准备 打印托收凭证 在托收修改页面中 进行修改 是否有错误 YES NO 转出增值税发票文 本文件 到金稅系统开具增 值税发票 增值税发票 做向金蝶财务系统 导入数据的文件 导入数据到金蝶财 务系统 1 客户将待结算的出库票据到财务结算科将进行出库的票据整理 2 财务结算科业务人员对相应的计量码单进行结算 作托收凭证 3 财务结算科业务人员打印托收凭证 4 通过系统转出增值税发票文本 5 到金税系统开具发票 6 财务结算科业务人员导入金蝶财务系统 作贴息或纯费用发 票 在特种托收中贴息 或输入费用的金 额 保存该托收 打印托收凭证 在托收修改页面中 进行修改 是否有错误 YES NO 转出增值税发票文 本文件 到金稅系统开具增 值税发票 增值税发票 做向金蝶财务系统 导入数据的文件 导入数据到金蝶财 务系统 不含物资金额发票处理 1 特种托收录入费用或者贴息 保存该凭证 2 打印托收凭证 3 转出增值税发票文本 4 到金税系统开具发票 5 导入金蝶财务系统 需要添加的票据格式 2 3 采购物供采购物供 2 3 1 总体处理流程设计总体处理流程设计 需求计划需求审核 采购计划 合同订单计划审核 报价单 借款单 预到货通知 计量通知 录到货单 结算凭证 物料需求 是 是 合同订单 预付款有 保管员平衡 需预到货 是 物资计量通知单 计量 质检 物资类别大宗原燃料 预验 废钢 备件材料 需计量 是 计量码单 否 发票 借款审核 材料核算 打印 需质检 是 否 结算通知 需结算通知 是 否 其它系统流程 系统进程 判定流程 起始进程 非必备进程 否 否 否 打印 打印 是 否 需求部门 采购部门 储运部 计量部 质检部 财务部 原始需求 质检报告 登到货帐 登保管帐 排船 手动操作 报港 报港 接收送 货单 1 2 3 4 5 7 6 8 9 10 12 13 15 进程 序号 11 记录欠款 16 14 做付款计划 打印 采购费用支出 审批单 付款审核 否 17 采购流程1 1 领料出库单 返回入库单 盘点 耗损 需计量 记保管帐 计量是 需检验检验否是 否 材料核算审核 审核 是 是 否 否 18 19 15 图 6 4 采购业务流程图 文字描述 1 原始需求 系统增加需求计划流程 增加需求计划及其审核对于控制原材料成本 和考核采购部门的供应能力有重要作用 苏钢现在实际有物料需求但无纸面形式 的需求计划 原始需求由使用单位或部门根据生产计划和实际需求提出 要求 明确是否严格区分工程和生产需求 2 保管员平衡 保管员根据库存及其它管理需要 如安全库存 平衡需求 3 需求计划 保管员平衡后系统生成正式的需求计划 系统改善部负责大宗原燃料 辅料 废钢需求的审核 备件材料由各需求部门内部审核 根据年度生产计划制 定的年度需求计划可以录入系统作为指导采购的依据 也可以不进入系统 4 采购计划 采购计划由采购部 废钢部 装备部依据需求计划和市场情况负责制 定 采购计划最好可以跟踪需求 表明采购计划的来源 年度采购计划可以进入 系统作为分析使用 也可以不进入系统 采购计划需要领导使用审核 采购计划 是否需要编号及规则需要确定 暂先提供建议规则 月度采购计划如果没有完成 可以顺延或手工关闭 5 合同订单 采购合同和订单 与 金蝶 的 订单 功能相当 使用相同的格式 如果需要可以打印 年度的协议性合同要录入系统作为生成订单的依据 采购 订单根据协议性合同自动生成 并可以做适当修改 价格数量和条款 采购合 同和订单在系统审批 不必使用 合同审批单 采购合同编号有建议规则 6 报价单 系统提供报价单的功能 可以将合同签订前的多家报价录入系统 方便 查询市场价和考核供应商时使用 此功能不是必备流程 7 借款单 如果合同需要预付款 由结算员做 借款单 合同 和 借款单 要 进行关联 审批暂不做联系 审批结果不会互相影响 8 预到货通知 合同签订后大宗原燃料要由采购部做 预到货单 的功能 方便储 运部安排到货 9 物资计量通知单 系统在供应商报港时打印 物资计量通知单 上面要有合同 的相关数据 供应商凭此到计量部计量 综合库入库时可以使用 送货单 或 统一使用 物资计量通知单 标明不需计量即可 10 到货清单 入库时使用的入库单在系统中统一为 到货单 保管员依据 计量 码单 或 送货单 录入到货清单 图 6 5 出入库流程图 11 登到货帐 到货清单确认无误要登到货帐 作为采购部结算的凭据 登完帐的到 货清单与 金蝶 的 入库单 功能相当 12 结算通知 结算员做的 结算单 其实是结算通知 不必进入系统 如需要可 以通过统计 到货单 生成 供应商开来的各种发票要录入系统 生成结算凭证 时使用 13 发票 供应商开发票 采购部门的结算员将发票录入系统 并标明帐期 费用发 票要对应合同 14 结算凭证 结算凭证 原由 金蝶 生成 现由结算员依据 到货单 和 发 票 在 ERP 系统生成 如需要可以打印 在材料核算模块由财务人员将凭证导入 到财务系统 保管员依据 结算凭证 入库并记保管帐 发票上物资数量与实际 到货量的差额按耗损处理 15 登保管帐 将采购入库和各种出入库的数据写入系统保管帐中 16 欠款记录 发票录入系统后根据账期记录欠款 付款计划审核通过后 认为已经 付款要改变欠款情况 17 付款计划 资金平衡会议和付款限额的流程暂不进入系统 系统提供根据账期制 作付款计划的功能 在发票录入时提供付款日期录入功能并可以根据需要打印每 条明细的 采购支出审批单 付款计划需要领导使用系统审批 18 出库单和入库单 出入库维持系统现有功能 主要包括 钢厂领料单 工程领料 单 返回入库单等 对于移库的业务 暂定从一个仓库做领料出库 再在另一个 仓库做返回入库实现 19 保管帐管理 保管帐管理维持系统现有功能 主要包括盘点 耗损 提供限额管 理功能 20 供应商考核 系统新增供应商考核维护功能 对供应商的考核结果作纪录并可维 护供应商等级 21 报港排船 排船系统是主要的附加功能 在原有系统基础上增加吊机的自动调度 功能 增加 派工单 打印的功能 22 自定义审批 增加自定义审批功能 23 安全库存维护 系统提供特定物资的安全库存维护功能 对需求起到参考作用 2 3 2 子流程或分支处理流程设计子流程或分支处理流程设计 2 3 2 1 需求计划管理需求计划管理 需需求求计计划划制制定定流流程程 MM 001 需求部 门 物料需求原始需求 仓储部 门 保管员平衡 需求计划需求审核 否 生成正式需求计划 需求计划 流程结束 废钢库存现在由废钢部代 管 没有专门的保管员 MM 001 MM 001 需求计划制定流程需求计划制定流程 需求计划的提出与审批流程 责任单位为各生产分厂及部门 1 废钢 合金 大宗源燃料等主要原材料的需求计划由系统改善部提出 2 各生产厂提出生产及维修备件的需求计划由装备动力部审批 3 各生产厂提出的辅助材料的需求计划由生产厂厂长审批 4 所有的废钢需求计划由废钢部汇总审核 大宗源燃料 合金等辅助材料由采购部汇 总审核 说明 说明 1 物资需求的提出 物资使用单位提出物资需求 根据物资的种类 分别经主管领 导及相关部门审批后 于每月 25 日前提报物资仓储部门 2 物资需求计划的制定 保管员根据物资的库存情况及使用单位提出的物资需求 平衡物资需求计划 3 物资需求计划的内容 申请单位 申请日期 物资品名 规格型号 需用数量 使用时间 对一些特殊的专利性物资要提供原件的生产厂家 4 物资需求计划的审批 物资需求计划制定完成 相关领导审核 批准后 传送至采 购部门 未批准的 则返回需求计划制定部门 重新制定物资需求计划 名称 需求计划 序号总部需求部门需求状态物资编码需求日期需求数量备注 1 2 3 2 2 采购计划管理采购计划管理 MM 002 制定采购计划 采购部门 接收需求计划 汇总后的需求计划采购计划 采购类别 废钢部部长审批 废钢 审批 执行总裁审批 审批 通过 不通过 装备部副部长审批 非大宗源燃料 辅助材料 审批 装备部部长审批 审批 采购部综合主管审 批 审批 通过 钢后委主任审批 审批 计划主管审批 审批 业务主管审批 审批 副部长审批 审批 部长审批 审批 铁前委主任审批 采购类别 审批 通过 通过 通过 通过 源燃料 辅助材料 通过 流程结束 通过 采购计划制定流程 MM 002 MM 002 采购计划的制定流程采购计划的制定流程 采购计划提报与审批流程 责任单位为集团公司各采购部门 1 采购部门业务人员根据已汇总上报的需求计划作出物资采购计划 2 采购计划分年 季 月份采购计划 临时采购计划 所有采购计划均根据需求计划 制定或由微机生成 3 原则上采购计划量不得超过需求计划量 但根据市场供需形势及价格趋势 从效益 成本角度出发可以调整 但必须加以说明 4 在计算机系统中储运部保管员有权查询到审批后的采购计划 除废钢以外 废钢 保管员有权查询到审批后的废钢采购计划 5 采购部门对于所制定的采购计划量与需求计划量存在差异的应作调整说明 说明 说明 1 物资采购部相关人员将需求计划按部门在微机录入 2 需求计划由物资需求部门 分厂 部长 厂长 项目经理审批 报送集团公司相应的采 购部门 3 采购部门业务员依据需求计划 作集团公司的物资采购计划 采购计划的采购数量可以 根据市场情况予以调整 但若调整必须附加说明 4 每月的采购计划分月份采购计划和临时采购计划两种 此两种采购计划执行同一审批程 序 根据生产需要提出的临时采购计划由各采购部门负责人批准后可办理紧急收货 但事 后必须按正常程序补办手续 5 采购部门上月采购计划的执行情况与本月采购计划汇总处理 对上月未执行的采购计划 要明确注明执行时间 名称 采购计划 序号总部计划日期物资编码计划数量预计单价预计金额备注 1 2 3 2 3 合同订单管理合同订单管理 MM 003 采采购购合合同同审审批批与与签签订订流流程程 接收采购计划 采购计划 制定合同 业务主管审批 大宗源燃料 废钢部长审批 审批 审批 审批 采购物资类型废钢 执行总裁审批 采购副部长审批 审批 采购部长审批 审批 否 业务主管审批 备件 材料 审批 通过 流程结束 通过 不通过 装备部副部长审批 通过 审批 是否是备件 是否是新供 应商 是 大于10万 否 否 是 MM 003 MM 003 采购合同审批与签订流程采购合同审批与签订流程 采购合同审批与签订流程 责任单位为集团公司各采购部门 1 各物资仓储部门有权限看到采购合同 并以此为依据做到货验收 2 比价采购的合同应有三家以上比价单 在计算机系统程序中 先录入合同 再根据 合同录入相应的报价单 3 招标合同在执行招标流程后 凭中标通知书直接签订采购合同 4 合同审批分三种情况 废钢的合同审批由废钢部部长 公司执行总裁审批 2 备件 材料的合同 需预付款或标的额大于 10 万元的采购合同需经业务主管 装备部副部长 采购部副部长 采购部部长 执行总裁审批 3 备件 材料的合同标的额低于 10 万元 含 10 万 的采购合同如果是新供应商 与大于 10 万的采购合同审批流程相同 如果不是新供应商则审核到采购部部长就算审核通 过 5 临时应急零星物资采购可做采购单 采购单与采购合同具有同等效力 其审批程 序与采购合同相同 说明 说明 1 列入采购计划的物资必须按照审批程序签订采购合同 2 采购合同须按权限审批 3 通过比价采购的物资 除专利产品或生产分厂指定的使用品牌物资 签订合同前必须经 过至少三家以上供应单位比价 并将比价单在微机系统中录入作为各级审批参考 有比价 单的情况下才能审批合同 特殊物资经领导允许的除外 4 招标采购的物资按照招标程序执行后 依据中标通知书签订采购合同 5 供应商必须在合同有效期内供货 否则合同作废 6 形成采购合同后 比价单据与采购合同一起在合同管理部门留存 7 合同文本一式四份 采购部门业务科 供货商 合同管理部门 财务结算部门各执一份 8 A B 类物资未在合格供方内采购的 须办理紧急采购审批 采购合同 订单 交 提 货时间及数量 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 六 月 产 品名称 规 格型号 单 位 数 量 生 产厂家 单 价 金 额 七 月 八 月 九 月 十 月 十 一月 十 二月 合计 第 02 条 质量标准 第 03 条 出卖人对质量负责的条件及期限 第 04 条 包装标准 包装物的供应与回收 第 05 条 随机的必备品 配件 工具数量及供应方法 第 06 条 合理损耗标准及计算方法 第 07 条 标的物所有权 第 08 条 交 提 货方式 地点 工业品买卖合同 供方单位 合 同 号 需方单位 签定地点 第 01 条 标的 数量 价款计 交 提货时间 签定时间 第 09 条 运输方式及到达站 港 和费用负担 第 10 条 检验标准 方法 地点 期限 第 11 条 成套设备的安装与调试 第 12 条 结算方式 时间及地点 第 13 条 担保方式 也可另立担保合同 第 14 条 本合同解除的条件 第 15 条 违约责任 第 16 条 合同争议的解决方式 第 17 条 本合同有效期为 第 18 条 其他约定事项 供货单位需方单位 地 址地 址 开 户 行邮编开 户 行邮编 帐 号电话帐 号电话 税 号传真税 号传真 法定代表人委托代理人法定代表人委托代理人 2 3 2 4 到货管理到货管理 MM 004 到货流程 物资进厂判断物资类别大宗原燃料到货方式 废钢 报港船预检排船 计量通知 计量通知单 计量 计量通知单 是否需质检 质检 质检报告 录到货单登到货帐 车 轨道衡计量火车 接受送货单是否需计量是 否 备件材料 MM 004 MM 004 物资到货流程物资到货流程 物资到货流程 责任单位为集团公司储运部 计量部 质量管理部 采购部 一 大宗原燃料 1 大宗原燃料进厂到货大部分来自于水运 船货到港后 需先至储运部报港 然后由 质量管理部进行预检 储运部根据报港情况 结合生产需求以及当时库存 对报港船只进 图 2 3 采购合同 订单 行排船 并开具进厂计量通知单 2 承运商凭进厂计量通知单 到磅点称重 由磅点 计量管