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小工厂仓库管理制度篇一：工厂仓库管理制度 仓库管理制度 一）总则 1仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2指要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）物资验收入库存 3物资入库存，库房管理员要亲自为交货人办理入库手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按要求填写入库单并签字，应当认识到签字验收是经济责任的转移。 4物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5材料验收合格，库房管理员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚，并随同发票一起交财务部记账。 6不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，库房管理员应负失职的责任。 7验收中发现的问题要及时通知采购经办人和相关部门负责人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。 （三）物资的储存保管 8物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类编号存放。 9物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产发生人为保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。 13仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 （四）物资发放 14按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。15领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、订单编号、零件名称和材料用途，生产负责人和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。 16调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额，核对无误方可发料。发现异常情况，应立即通知开票人更正后发货。 17常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。 18发料必须与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出库。 19所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 （五）其他有关事项 20记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。 21允许合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都应上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。 22每月对仓库进行一次清查盘点。 23保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，主管领导监交，双方各执一份，报主管存档一份。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。 24库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。 仓库物资管理规定 （一）公司各部门所购一切物资材料，严格实行先入库存、后使用制度。 （二）购置部门采购物资应及时与总务部负责人和仓库员联系，通知到货时间、数量、货物品种，并协助做好搬运工作。 （三）仓管员对仓物料必须严格验查物料的品名、规格和数量。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。进仓物料的质量验收由购置部门负责。 （四）经办理验收手续进仓的物料，仓管员应及时开出“仓库收料单”，仓库据此记账并送经办人一份，用以办理付款手续。 （五）各部门领用物料，必须填制“仓库领料单”，经使用部门经理（负责人）签名，再交总务部负责人批准，方能领料。公司贵重物品的领用，由使用部门书面申请，公司领导(转 载 于:wWW.xlTkWJ.Com 小 龙文 档 网:小工厂仓库管理制度)签字批准后，方可办理领料手续。 （六）仓管员对任何部门均应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。 （七）仓管员应对各项物料设立“物料购、领、存货档案”，凡购入，领用物料，应立即做相应的记载，及时反映物资的增减变化情况，做到账、物、档案三相符。 （八）仓库应每月对库存物资进行一次盘点，发现升溢、损缺，应办理物资盘盈、盘亏报告手续，填制“商品、物料盘盈、盘亏报告表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份、总务部一份。每月月报表、汇总表、盘点表需送总经理阅示。 （九）为及时反映库存物资数额，配合使用部门编好采购计划，以节约使用资金，仓管员应每月编制“库存物资余额表”，送交财务部及有关部门各一份。 （十）仓库物资必须按类别、固定位置堆放。注意留通道，做到整齐、美观。（十一）库内严禁携带火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 （十二）仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发现问题应及时汇报。篇二：中小型企业仓库管理制度 *化工生物 仓 库 管 理 制 度 框 架 （一）、仓库管理制度 1、 2、 3、 4、 劳保用品领用管理 5、 工具、物品领借用管理 6、 设备的维修、返修管理 7、 8、 仓库日常管理 9、 仓 库 管 理 制 度 目 录 （二）、表 单 1. 采购申请单 2. 入库单 3. 发货单 4. 领料单 5. 出库单 （三 ）、涉及部门仓库管理职责 1. 业务 2. 仓库 3. 财务 4. 办公室 （一）、仓库管理制度 为提高公司的基础管理工作水平，加强成本核算，进一步规范物资流通、保管和控制程序，保障公司库存物品的安全管理、降低仓库管理成本、 避免造成商品积压与资金浪费，特制定本制度，要求有关部门遵照执行。 一、 采购入库管理： 1、 商品采购主要分为日常生产原材料采购和五金、设备等采购两类。日常生产原材料采购指生产部根据生产计划向供应商下达原材料采购合同，生产计划由生产副总下达；五金、设备等采购指为维护生产正常运转需要而各部门提出的申购。申购单由申请人提出申请，仓库提交采购部门备货，但重要大宗物件申购要由主管副总签字确认。 2、 供应部门复核申购单后交由采购主管负责进行采购。 3、 供应人员协同仓管员办理物资入库手续。入库时仓库管理人员负责清点实物数量是否与采购合同或申购单一致，进行外观验收，同时要关注商品价格、包装、规格、型号、数量，货物名称同实物是否统一，如有异常，应及时通知经办人员改正，否则拒绝入库。 4、 仓库将实物清点后存入指定地点入库，并在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。 5、 仓库根据实物入库的情况填制入库单，入库单一式四联，一联仓库，二联客户，三联会计，四联统计。 6、 仓库每日及时核对入库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。禁止虚开无实物的入库单。 二、 销售出库管理 1、 发货前，业务人员填写好发货单（一式四联，一联业务员、二联仓库、三联财务、四联客户），发货单要反映货物的数量、规格及单价等。 2、 业务人员必须完好保管所有发货单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。 3、 仓管员核实发货单并提前验货；商品出库时要查验商品数量、规格、型号与发货单是否一致，审批程序是否符合规定，如有异常，应及时纠正，否则拒绝出库；违规操作造成的帐实不符等后果，由经办人承担全部责任；办理出库单手续后，在发货单上签“货已发”字样。 4、 仓库根据核对无误的发货单填制出库单（出库单一式四联，一联仓库、二联统计，三联财务，四联客户结算），仓库每天记帐，与发货单核对，并负责将出库单送交财务、统计。 5、 如因销售急需放行的商品，可采取紧急放行措施，由经办人办理开具发货单并签字确认，由仓库核实数量、规格等办理发货事宜，但事后必须及时补办各项手续。 6、 办公室根据发货单统一安排发货车辆，组织装载货物，并进行送货车辆登记，保证货物及时安全送达客户。 7、 禁止虚开无实物的出库单。 三、生产原材料领用管理 1. 生产车间根据生产计划安排，填写领料单（一式二联，一联由生产车间保存、 二联仓库）并填制出库单，由领用人员签字确认，然后严格按照领料单的物料种类，数量，规格发放物料。 2. 仓库要每一星期核对库存与领用是否一致，发现错误及时纠正。 3. 仓库每日及时核对物料出库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。 四、劳保用品领用管理 1.公司根据各车间的实际情况，劳保用品实行定期定额发放，额外申请劳保用品的，报总经理批准后执行。 2.劳保用品领用由生产班长填写领料单（一式二联，一联由生产车间保存、二联仓库）并由仓库填制出库单，由领用人员签字确认，然后严格按照公司劳保发领料单发放物品。仓库每日核对物品出库单、将相应账联、汇总库日报表报送统计、财务。每月末仓库统计出入库明细汇总表，提供财务会计记帐和统计核对。 五、工具、物品领借用管理 1. 维修水电人员因岗位调动或离职时，必须归还所配属物品工具。维修和各车间 常用工具的临时借用要先登记后使用，使用完毕后及时归还注销借用登记；对没有归还或非正常损坏的由借用人按进价赔偿。月末仓库统计未还物品的清单。 2. 临时借用的工具等物品出现正常损坏情况的由借用人车间办理领用手续。 3. 仓库对借用物品应建立借用台帐。 六、设备的维修、返修管理 1. 设备损坏入库后，属三包期的，由仓库通知供应部门联系厂家返修，负责将商 品发送厂家返修送到仓库；不属三包期的由仓库通知供应部门联系维修单位检修。 2. 仓库发送返修商品时应进行登记检修商品台帐；办公室要对承运单位要进行登 记。 3. 返修好的商品送达仓库后，仓库应清点实物，进行外观验收，并进行核销登记。 七、库存管理 1、 应根据原材料、五金配件等的使用情况计算每种原材料的最高存量与最低存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品，仓库要及时报告供应、统计等部门。由供应部门制定采购申请经主管人员批准后下达采购合同进行采购。 2、 每日下班前仓库应对主要库存物料进行盘点，编制盘点表，并与库存帐面余额进行核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。 3、 每月和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点，编制盘点表，并与帐面余额核对，帐实不符的要分析原因，明确责任，提请有关部门处理。 4、 仓库报表中要显示库存余额等。 八、仓库日常管理1. 物资进出仓库，都必须严格办理进出库手续。 2. 对各类需区分的物资要作出明显的标识以便追溯。 3. 仓库必须及时将账单、日报、周报和月报表报送到统计、财务等其他需要仓库 信息的有关部门与人员提供相关信息。 九、现场管理 仓库必须做到现场整洁有序，商品类别做好明显标识（可采用标牌）。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次。 呆滞品、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并由生产部协同有关部门及时处置。 库管员要做好防火、防潮、防盗工作，对库存商品的安全负责并承担相应的责任。 本制度从2012年12月1日起执行，以前相关规定同时废止。 2012年12月1日 （二）表单：申购单 申购单位： 申请时间： 年月日 注：第1联存根（仓库）联，第2联供应联篇三：小企业仓库管理制度 小企业管理制度：仓库管理制度 第一章 总则 第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。 第二条 仓库管理工作的任务 1、做好物资出库和入库工作。 2、做好物资的保管工作。 3、做好防火、防盗各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。 第二章 仓库物资的入库 一、工具库 1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知采购人员负责处理。 2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，“进仓单”的填开必须正确完整，供应单位名称要与送货单位一致，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 二、半成品库 1、大车间产品入库，必须由生产部计数员开具入库单（隔行填写），单据须注明入库产品的名称、规格型号、入库重量、入库数量及相应的制令单号。 2、入库产品须由品管部品检人员检验确认后方可入库，以标示卡上品管检验后的签名为准。仓管员入库时必须核对标示卡上的产品名称、规格型号、制令单号及检验员签字。手续不全者，仓管员有权拒收，否则后果由仓管员承担。 3、仓管员凭单验收，称重时务必注意扣除毛重（如托盘、蛇皮袋、板库等）。4、产品入库后仓管员必须及时入帐（手工帐及ERP）。对于在车间周转（产品不经过半成品库的入库手续），仓管员必须保留相关入库单据和记录，同样须及时做帐。 5、入库产品的标识卡，须放在袋内或铁箱内直到该批次货品全部被领完为止。产品出库后标识卡须保留两个月，不得遗失。 6、材料物资入库，仓管人员填制“实物入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 三、原材料库 1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请品管部验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。 2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 4、因质量等原因而发生的退货，必须向仓管员出示由品管部门与相关部门共同制作的不合格物料退货信息书面明细，仓管员凭此书面明细方可办理退货入库手续。 5、由各生产车间暂放在仓库的物料，必须主动向仓管员提供准确的制令单号或生产批号、产品名称、规格型号、数量、重量等相关重要信息，否则有权拒收。 四、零配件库 1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。 2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 4、因质量等原因而发生的退货，必须由相关部门填写的退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。 五、成品库 1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员必须凭送货单认真验收物资的数量、名称是否与送货单相符，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须通知经办人员负责处理。2、材料物资入库，仓管人员填制“进仓单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。 3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。 第三章 仓库物资的出库 办理材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会计审核，经审核过的凭证留下第二联做记帐依据，第一联由经手