首创股份最终用户操作手册.doc

北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 用友用友NCNC财务核算系统财务核算系统 最终用户操作手册最终用户操作手册 20112011 年年 1212 月月 首创股份财务核算用户手册 第 2 页 共 114 页 目目 录录 文档控制文档控制 5 使用说明使用说明 6 一 应用基础一 应用基础 7 1 11 1 系统基础系统基础 7 1 21 2 系统登录系统登录 7 1 31 3 NCNC 界面说明界面说明 10 1 41 4 创建快捷菜单创建快捷菜单 11 1 51 5 系统功能菜单系统功能菜单 11 1 61 6 口令修改口令修改 12 二 客户化二 客户化 13 2 12 1 基本档案基本档案 13 2 1 12 1 1 会计科目会计科目 13 2 1 22 1 2 地区 客商 分类地区 客商 分类 14 2 1 32 1 3 客商档案客商档案 15 2 1 42 1 4 项目核算项目核算 16 2 1 52 1 5 部门档案部门档案 17 2 1 62 1 6 人员档案人员档案 18 2 1 72 1 7 现金流量科目关系设置现金流量科目关系设置 20 2 1 82 1 8 交叉校验规则设置交叉校验规则设置 21 2 22 2 会计平台设置 与固定资产业务模块结合使用 会计平台设置 与固定资产业务模块结合使用 22 2 2 12 2 1 科目分类定义科目分类定义 22 2 2 22 2 2 对照表对照表 22 2 2 32 2 3 凭证模版凭证模版 23 2 2 42 2 4 凭证生成凭证生成 26 三 财务核算三 财务核算 28 3 13 1 录入期初余额录入期初余额 28 3 1 13 1 1 无辅助核算的科目期初数据录入无辅助核算的科目期初数据录入 28 3 1 23 1 2 科目设置了辅助核算的期初数据录入科目设置了辅助核算的期初数据录入 29 3 1 33 1 3 期初建账期初建账 31 3 23 2 凭证管理凭证管理 31 首创股份财务核算用户手册 第 3 页 共 114 页 3 2 13 2 1 制单制单 31 3 2 23 2 2 凭证查询凭证查询 35 3 2 33 2 3 审核审核 取消审核取消审核 36 3 2 43 2 4 记账记账 取消记账取消记账 37 3 2 53 2 5 冲销凭证冲销凭证 38 3 2 63 2 6 凭证整理凭证整理 39 3 2 73 2 7 打印凭证打印凭证 41 3 33 3 往来核销往来核销 44 3 3 13 3 1 期初未达录入期初未达录入 45 3 3 23 3 2 即时核销即时核销 46 3 3 33 3 3 事后核销事后核销 48 3 3 43 3 4 取消核销取消核销 50 3 3 53 3 5 查询账龄查询账龄 52 3 43 4 协同凭证协同凭证 53 3 4 13 4 1 发起方发起协同发起方发起协同 54 3 4 2接接收收方方取取消消协协同同确确认认 56 3 4 3发发起起方方取取消消协协同同 58 3 53 5 现金流量分析现金流量分析 58 3 5 13 5 1 指定现金流量项目指定现金流量项目 58 3 5 23 5 2 修改现金流量分析修改现金流量分析 59 3 5 33 5 3 现金流量表查询 现金流量表查询 61 3 63 6 自定义结转自定义结转 63 3 6 13 6 1 自定义转账定义自定义转账定义 63 3 6 23 6 2 自定义转账执行自定义转账执行 63 3 73 7 账簿查询账簿查询 64 3 7 13 7 1 余额表查询余额表查询 64 3 7 23 7 2 总账查询总账查询 65 3 7 33 7 3 明细账查询明细账查询 66 3 7 43 7 4 辅助余额表查询辅助余额表查询 67 3 7 53 7 5 辅助明细账查询辅助明细账查询 68 3 83 8 试算平衡试算平衡 69 3 93 9 结账结账 反结账反结账 70 四 现金银行四 现金银行 71 4 14 1 银行对账完整流程银行对账完整流程 71 4 24 2 银行对账操作银行对账操作 72 4 2 14 2 1 对账账户初始化对账账户初始化 72 首创股份财务核算用户手册 第 4 页 共 114 页 4 2 24 2 2 银行对账单银行对账单 74 4 2 34 2 3 银行对账银行对账 74 4 2 44 2 4 余额调节表余额调节表 76 4 2 54 2 5 查询勾对情况查询勾对情况 77 4 2 64 2 6 长期未达账审计长期未达账审计 77 4 2 74 2 7 核销银行账核销银行账 78 五 固定资产管理五 固定资产管理 79 5 15 1 原始卡片录入原始卡片录入 79 5 25 2 资产增加资产增加 79 5 35 3 卡片管理卡片管理 80 5 45 4 变动单管理变动单管理 80 5 55 5 资产维护资产维护 81 5 5 15 5 1 资产变动资产变动 81 5 5 25 5 2 资产减值资产减值 82 5 5 35 5 3 资产拆分资产拆分 83 5 65 6 资产调拨资产调拨 85 5 6 15 6 1 资产调出资产调出 85 5 6 25 6 2 资产调入资产调入 85 5 75 7 资产减少资产减少 86 5 85 8 折旧计提折旧计提 87 5 95 9 生成固定资产凭证生成固定资产凭证 88 5 105 10 结账结账 90 首创股份财务核算用户手册 第 5 页 共 114 页 文档控制 文档更新记录文档更新记录 日期更新人版本备注 文档审核记录文档审核记录 日期审核人职务备注 文档去向记录文档去向记录 拷贝份数接受人职务备注 首创股份财务核算用户手册 第 6 页 共 114 页 使用说明 适用对象适用对象 本手册的适用对象为首创股份有限公司内涉及到用友 NC 集中财务管 理项目 以下简称 NC 系统 所有实际操作的人员 使用本系统的人 员应当熟悉本岗位工作流程 具有日常办公应用计算机系统的一般技能 并经过本系统的操作级培训 使用方法使用方法 本手册是基于完整的应用流程来组织的 由于每个岗位所做的工作 有差别 不会使用到全部的操作功能 所以在使用本手册时应找到本岗 位实际工作需要做的操作功能部分 其余部分可跳过不读 其他其他 基于软件版本的不断升级以及应用流程的改进所带来的变化 本手 册保留随时更新的权利 恕不另行通知 所有的操作应用以最新版本的 手册为准 新版本手册的分发由会计信息部和财务管理部进行管理 首创股份财务核算用户手册 第 7 页 共 114 页 一一 应应用用基基础础 1 1 1 1 系系统统基基础础 本系统是基于 JAVA 平台的 B S 结构的软件 所有客户端的操作在浏览器中进行 由于 JAVA 的跨平台性 本系统可在任何现有的操作系统上运行 但必须有因特网浏览器的支持 推荐的客户端操作平台如下 硬件配置 CPU P4 2G 以上 内存 512M 以上 显示器 17 以上彩显 支持 16 位色以上的 800X600 以上分辨率 最佳分辨率为 1024X768 操作系统 Windows Xp Vista Windows 7 Windows2003 server Windows2008 server 等 浏览器 IE7 0 IE8 0 IE9 0 浏览器等 其他 最好装有 Microsoft Office 2003 2007 2010 等 尤其是 Excel 非必须 1 1 2 2 系系统统登登录录 规则 使用本系统时 必须使用 IE 浏览器登录到服务器 操作步骤 首创股份财务核算用户手册 第 8 页 共 114 页 1 打开 IE 在浏览器地址栏中输入服务器的 IP 地址 回车 打开后可以用 IE 浏览器菜单中的 收藏 添加到收藏夹 功能将之添加到收藏夹中 或将之设为主页 进入到 NC 主界面 如下图所示 2 如果要操作财务核算 固定资产管理等则点击 NC 财务 图标进入 如果要操作报表 系统则可点击 IUFO 报表 图标进入 3 第一次进入 NC 管理软件时 系统需要从服务器端自动下载 JAVA 插件 刚开始时窗口一 片空白 请耐心等待几分钟 等出现 NC 客户端配置组件安装窗口时 点 Next 然后再点 几次 Next 直到出现 Finish 后点击完成安装 或者由信息部将该 java 插件预先分发 提前安装亦可 首创股份财务核算用户手册 第 9 页 共 114 页 进入 NC 管理软件后 出现如下登录界面 第一次进行界面要下载缓存 时间比较长 4 日期 输入日期或参照选择日期 点 登录 进入选择账套与公司 账套 默认首创股份 不用选择 公司 即选择有权限进行的公司 1 1 3 3 N NC C 界界面面说说明明 首创股份财务核算用户手册 第 10 页 共 114 页 NC 的主要窗口分为快捷菜单区 系统功能区 功能节点区 消息区和登录状态区等五 个主要区域 1 1 4 4 创创建建快快捷捷菜菜单单 规则 为了简化点击功能节点分支的操作 对所有常用的功能节点点右键可以创建为快捷 方式 操作员时直接在功能节点区单击某快捷方式即可 效果如下图所示 首创股份财务核算用户手册 第 11 页 共 114 页 1 1 5 5 系系统统功功能能菜菜单单 登录状态区下面部分是系统功能区 将鼠标停留在相应的图标上能显示出含义 如下图 常用的几个按钮为 注销 快速切换 查看帮助 等 点击最后的倒三角 可以 出现下拉菜单进行 修改口令 注意 注意 退出系统时必须点击右上角的 注销 按钮才能退出 否则系统会认为是非正常退 出 有可能会丢失数据 1 1 6 6 口口令令修修改改 每个用户第一次进入系统后应当修改初始口令 点上图倒三角 点击 用户口令 图 标后录入原密码 再录入两次新的密码后确定即可 再次登录时新密码就生效 注意 注意 密码区分大小写 设置时请注意 密码的设置策略 密码的设置策略 密码不能以生日 电话号码 姓名的汉语拼音等容易猜测的口令 也不能设置成太简 单的口令 系统控制密码长度必须在 6 位以上 以字母 数字等混合 定期更换 一般每 隔一个月应更换一次 并严格保密 严禁告诉他人 首创股份财务核算用户手册 第 12 页 共 114 页 二二 客客户户化化 2 2 1 1 基基本本档档案案 2 2 1 1 1 1 会会计计科科目目 编码规则 4 2 2 2 2 2 2 2 科目权限 由集团统一分配下发会计科目 下级单位不允许对下发的科目进行修改或删除 操作 但可根据单位实际需要增加下级明细科目 增加之前时需向总部汇报增加之前时需向总部汇报 操作路径 客户化 基本档案 财务会计信息 会计科目 操作步骤 1 点击增加 2 录入科目编码 3 录入科目名称 4 有辅助项的点 辅助核算 的参照按钮 选择相应的辅助项 5 保存 注意 集团预留的末级科目不能添加 该科目主要用来处理协同等业务 首创股份财务核算用户手册 第 13 页 共 114 页 2 2 1 1 2 2 地地区区 客客商商 分分类类 地区分类作为客商分类 由集团统一设置一级分类 内部 外部 下级单位根据需要在 外部进行分类 操作路径 客户化 基本档案 客商信息 地区分类 操作步骤 1 选中 地区分类 点击增加 2 输入 分类编码 和 分类名称 3 点 保存 首创股份财务核算用户手册 第 14 页 共 114 页 2 2 1 1 3 3 客客商商档档案案 客商档案为需进行往来单位核算的科目提供辅助核算信息 操作路径 客户化 基本档案 客商信息 客商管理档案 操作步骤 1 选中 地区 点击增加 2 录入客商编码 基本信息页签 3 录入客商名称 4 在 业务信息 页签的客商属性中选择 客商 5 保存 首创股份财务核算用户手册 第 15 页 共 114 页 客商档案编码规则 客商分类编码 四位流水号 客商档案权限规则 内部客商统一由首创股份增加下级单位不得增减更改内部客商统一由首创股份增加下级单位不得增减更改 外部客商由下级单位自行增加 但是仅限于有权限的人员可以增加 2 2 1 1 4 4 项项目目核核算算 项目档案为有需要设置项目辅助核算的科目提供核算信息 如对在建工程科目要求核 算到具体某一在建工程 则可把工程名称设置为项目档案 在做成本科目时必须选择某一 工程 以规范并细化对在建工程的核算 项目类型由集团统一增加 操作路径 客户化 基本档案 项目信息 项目类型 操作步骤 1 点击增加 2 录入类型编码和类型名称 3 设置项目档案的分类编码规则 4 保存 首创股份财务核算用户手册 第 16 页 共 114 页 项目管理档案可由集团或公司进行增加 对于集团增加的档案需要分配到公司 公司 才可见 操作路径 客户化 基本档案 项目信息 项目管理档案 操作步骤 1 点击增加 2 录入项目编码和项目名称 3 保存 2 2 1 1 5 5 部部门门档档案案 说明 部门档案主要为以部门做辅助核算的会计科目提供部门信息 部门档案由下级单位 自行增加 部门档案的编码规则统一设置为二位流水号 如 01 财务部等 如果不能满足 使用需求 可以再下面设置二级科目 首创股份财务核算用户手册 第 17 页 共 114 页 规则 部门档案主要用于挂科目辅助用 用来核算各部门的相关财务数据 各级单位都必 须根据本单的具体情况录入部门档案 操作路径 客户化 基本档案 组织机构 部门档案 操作步骤 1 选择 部门 后点击 增加 2 输入部门编号 01 99 3 输入部门名称 4 选择部门属性为 其他部门 5 选择部门类别为 普通部门 6 保存 如下图 注 蓝颜色显示项为档案必录项 如内容为空则不允许保存 2 2 1 1 6 6 人人员员档档案案 说明 人员档案为以人员做辅助核算的会计科目提供人员信息 人员档案由下级单位自行 增加 如果是财务人员 身份证号码一定填写如果是财务人员 身份证号码一定填写 操作路径 客户化 基本档案 人员信息 人员管理档案 操作步骤 首创股份财务核算用户手册 第 18 页 共 114 页 1 选中需增加人员的部门 点击增加 2 人员姓名 在人员基本档案页签下录入 3 人员编号 0001 0002 等 人员管理档案页签下录入 4 人员类别 选择 在职员工 离退员工 类别 5 保存 如下图所示 2 2 1 1 7 7 现现金金流流量量科科目目关关系系设设置置 说明 说明 现金流量项目统一由集团设置 下级各单位直接使用 现金流量项目统一由集团设置 下级各单位直接使用 NC 中对进行现金流量分析是以现金类科目的对方科目进行设置归集 现金流量的科目关系 设置是通过建立对方科目与现金流量项目的对应关系 然后根据此对应关系 自动生成现 金流量表分录 由公司自行设置 首创股份财务核算用户手册 第 19 页 共 114 页 操作路径 财务会计 总账 现金流量表 科目关系设置 双击进入界面 选择现金流量 表项 点增加 设置对应科目 如下图 现金流入类科目关系设置 设置贷方科目 现金流出类科目关系设置 即贷方为现金类科目 需要设置借方科目 注意 注意 1 举例说明 举例说明 所有借方科目类型为现金 银行或现金等价物的科目 并且贷方为 应收 账款 科目 则系统自动指定现金流量项目到 销售商品 提供劳务收到的现金 项 目 2 如果根据科目辅助核算不同 来区分不同的现金流量项目 辅助核算项需要选择 否 则不用选择 即不加辅助核算即被系统自动设置为默认 3 每一个现金流量项目科目对应设置需要根据企业业务情况来进行设置 首创股份财务核算用户手册 第 20 页 共 114 页 4 对于集团内部交易产生的现金流量 因为要分析出是哪个内部客商内部交易产生的现 金流量 所以现金类科目的对方科目必须是往来科目或者带有客商辅助核算的科目 2 2 1 1 8 8 交交叉叉校校验验规规则则设设置置 说明 交叉校验指科目与辅助项之间存在的特定核算关系 系统主要根据科目和辅助核算 的关系 将其绑定 根据规则对期初余额 凭证录入的数据进行校验 操作路径 客户化 基本档案 财务会计信息 交叉校验规则 1 点击 填加规则 按钮 系统弹出 添加规则 对话框 2 编辑规则名称 选择辅助核算档案 选择科目 此时即把科目和辅助核算绑定了 保存 即可 交叉检验规则设置了会计科目 辅助核算类型 辅助核算项目 在制单参照辅助核算时 将 会自动缩小该辅助核算类型的辅助核算项目 2 2 2 2 会会计计平平台台设设置置 与与固固定定资资产产业业务务模模块块结结合合使使用用 说明 说明 财务会计平台是根据事先定义好的会计要求 对固定资产系统的资产卡片与折旧业务 处理自动生成凭证 会计要求包括 入账科目定义及凭证模板定义 首创股份财务核算用户手册 第 21 页 共 114 页 要达到固定资产单据自动生成凭证的目标 必须定义好入账科目以及凭证模板 科目分类 定义一些科目的集合 将某些科目归为一类 他们的影响因素是相同的 凭证模板 定义固定资产系统的每种业务类型的凭证模版 包括分录中的科目 摘要 方向 金额和辅助核算项目等要素 凭证生成 将业务单据单张或批量的根据凭证模板生成总账凭证 平台日志 用来管理或处理在生成实时凭证时出现错误或异常的单据 操作路径 操作路径 客户化客户化 会计平台会计平台 财务会计平台财务会计平台 2 2 2 2 1 1 科科目目分分类类定定义义 说明 科目分类定义用于对固定资产卡片和业务生成凭证时所需用到的入账科目进行定义 并进行归纳分类 请注意在定义凭证模板时 科目分类可以被引用 但并不表示具体的科 目 2 2 2 2 2 2 对对照照表表 说明 科目对照的作用就是将入账科目进一步细化 以便根据不同的影响因素设置具体的 入账科目 入账科目指总账的会计科目 注意 先设置影响因素 再设置对照表注意 先设置影响因素 再设置对照表 举例 折旧费用科目的影响因素为 部门 对照表可以细化每个部门对应的费用科目 如果是管理部门入管理费用 如果是经营部门入经营费用等 对应固定资产 凭证模版科目 如无影响因素 直接指向会计科 目 影响固定资产 入会计科目 首创股份财务核算用户手册 第 22 页 共 114 页 2 2 2 2 3 3 凭凭证证模模版版 说明 凭证模版是固定资产单据及业务处理生成凭证的依据和出发点 凭证模板通过指定 固定资产卡片中的字段与凭证字段之间的对应关系完成凭证分录结构的搭建 定义凭证模 版的过程 就是要明确凭证各要素的数据来源 凭证要素是指构成每条分录的要素 如科 目 摘要 金额 辅助核算项目等 1 凭证类别的选择 操作步骤 进入凭证模版 选择模版 点击 修改 按钮 点击 凭证类别 的放大镜按钮 选择固定值参照 选择 记账凭证 确定即可 首创股份财务核算用户手册 第 23 页 共 114 页 2 凭证模版科目设置 说明 凭证模版中的科目不是具体的会计科目 而是 科目分类定义 中设置的科目归集 在每个模版中都已经设置完成 具体不用修改 只要知道科目是如何产生的 首创股份财务核算用户手册 第 24 页 共 114 页 3 控制条件设置 说明 设置凭证分录的控制条件 用于当固定资产业务生成会计凭证时 凭证分录中的可 修改项根据此设置控制是否可处理 如科目是否可修改 摘要是否可修改等 4 辅助核算选择 首创股份财务核算用户手册 第 25 页 共 114 页 操作步骤 进入凭证模版 选择模版 点击 修改 按钮 选择 资产增加对方科目 分录 选择辅助核算 分录辅助核算 增加 部门 辅助核算 选择 核算定义 按钮 选择 表体 项目中的 承担部门 或 使用部门 确定即可 2 2 2 2 4 4 凭凭证证生生成成 操作路径 客户化 会计平台 财务会计平台 凭证生成 操作步骤 点击 查询 在弹出的查询条件窗口的左侧选择一种或多种类型 在右侧设 置条件 单击 确定 如下图 首创股份财务核算用户手册 第 26 页 共 114 页 选择要生成凭证的单据 在 选择 列设上标号 标号相同的单据会生成一张凭证 如下 图中 第一张单据会生成一张凭证 第二 三张单据会生成一张凭证 点击 生成 即可按照凭证模板生成相应的凭证 无法直接限定进哪个科目的 在凭证 模板中会选择一个默认科目 可修改科目及其辅助核算等 双击能出现的 即可 修改 否则则不能修改 首创股份财务核算用户手册 第 27 页 共 114 页 注意 资产增加涉及到的现金流量可以通过 现金流量分析 进行指定 凭证的摘要 贷 方科目可以修改 凭证保存后 即可在总账系统的凭证列表中看到固定资产系统生成的凭 证 凭证修改正确后 点击 保存 即可 三三 财财务务核核算算 3 13 1 录入期初余额录入期初余额 规则 期初余额是指系统开始启用月份的月初余额 操作路径 财务会计 总账 初始设置 期初余额 3 3 1 1 1 1 无无辅辅助助核核算算的的科科目目期期初初数数据据录录入入 操作步骤 1 选中需要录入年初数据的最末级明细科目 在 原币 中录入金额 首创股份财务核算用户手册 第 28 页 共 114 页 2 数据录入完毕后 保存 注意 上级科目不需录入 由级科目余额自动汇总得到 不可直接录入的科目以灰色区别 出来 需要双击 如下图所示 如果有其他币种期初余额 需要选中对应币种 然后按照以上步骤录入原币金额后 还要录入折算本币的金额 3 3 1 1 2 2 科科目目设设置置了了辅辅助助核核算算的的期期初初数数据据录录入入 操作步骤 1 选中末级科目后点击工具栏的 辅助 首创股份财务核算用户手册 第 29 页 共 114 页 2 点击工具栏的 增加 选择辅助核算内容 3 在弹出的辅助核算对话框中选择 核算内容 选中内容后确认 在原币中录入金额 如需增加多个核算内容 通过 增加 按钮新增一行 再选择核算内容并录入金额 完成后 确定 保存结束 注 对于核销类科目 可以先在往来核销处的注 对于核销类科目 可以先在往来核销处的 期初未达录入期初未达录入 录入后 再通过期初录入后 再通过期初 余额余额 导入导入 从核销从核销 如何在往来核销处如何在往来核销处 期初未达期初未达录录入入 见往来核销 见往来核销 首创股份财务核算用户手册 第 30 页 共 114 页 导入后保存并确定即可完成该核销科目的期初余额录入 3 3 1 1 3 3 期期初初建建账账 期初余额全部录入完后点击 保存 试算 平衡后即可进行 期初建账 操作步骤 1 点击工具栏的 期初建账 2 根据提示点 下一步 3 出现提示 期初数据通过检查 可以进行期初建账 后 点 建账 即完成期初建账 操作 期初建账后数据不允许修改 首创股份财务核算用户手册 第 31 页 共 114 页 注 如果期初建账后需修改数据可以取消建账 操作时同样点击 期初建账 按钮 在期 初建账窗口执行 取消建账 即可 3 23 2 凭证管理凭证管理 3 3 2 2 1 1 制制单单 操作路径 财务会计 总账 凭证管理 制单 3 3 2 2 1 1 1 1 凭凭证证增增加加操操作作步步骤骤 1 点击工具栏 增加 2 录入凭证内容完毕后 点击 保存 凭证录入界面项目说明 单位 默认为当前登录单位 仅在跨单位制单时才需选择 首创股份财务核算用户手册 第 32 页 共 114 页 日期 凭证的制单日期 默认为当前登录日期 可修改 凭证类别 默认只有 记账凭证 凭证号 系统自动生成 可以手工修改 在多人同时操作时 凭证号按保存时间先后排列 进入时显示的凭证号不一定是最终保存的凭证号 附单据数 附件的张数 手工录入 默认为 0 摘要 凭证的摘要 手工录入或参照录入常用摘要 科目 手工录入或参照录入 辅助核算 仅当该科目设置了辅助核算时才需录入 手工录入或参照录入 币种 默认为人民币 原币 录入借方或贷方金额后自动生成 不用录入 借方和贷方 录入金额 按空格键可在借贷方之间切换 凭证录入时快捷键操作指南 凭证录入时快捷键操作指南 增加凭证 F5 在有参照的单元格中按 F2 键可弹出参照界面 录入金额时 按空格键可在借贷方之间切换 在借方或贷方金额中按 号则系统会自动填入借贷分录的平衡差额 所有分录录入完毕后 按 Ctrl S 或 F6 保存凭证 3 3 2 2 1 1 2 2 凭凭证证修修改改操操作作步步骤骤 1 进入 制单 界面 点击工具栏 查询 按钮 查询出满足条件的凭证列表 直接点 刷新 按钮可以将当前登录月份的凭证列示出来 2 选中需修改的凭证 点击 修改 3 修改完毕后 保存 首创股份财务核算用户手册 第 33 页 共 114 页 3 3 2 2 1 1 3 3 删删除除凭凭证证操操作作步步骤骤 1 查询所要删除的凭证 选中 2 点击工具栏 删除 按钮 3 3 2 2 1 1 4 4 暂暂存存凭凭证证的的步步骤骤 在实际制单的过程中 常会碰到临时急须离开去办其他事的情况 当一张很多笔分录 的凭证做到一半时由于借贷不平衡无法保存时 为了不白费辛苦做好的凭证 可以通过 系统暂存 功能 将未完成的凭证暂时保存起来 待回来后再继续操作 1 填制或修改一张凭证 2 选中凭证暂存下的 系统暂存 按钮 首创股份财务核算用户手册 第 34 页 共 114 页 3 3 2 2 1 1 5 5 取取消消暂暂存存凭凭证证的的步步骤骤 1 在制单界面点击工具栏 查询 找出需取消暂存的凭证 暂存的凭证在列表中以 红色字体显示 打开后右上角会显示 错误 标志 2 选中需修改的凭证 点击 修改 3 点 凭证 下的 纠错 修改完毕后保存 如下图 3 3 2 2 2 2 凭凭证证查查询询 操作路径 财务会计 总账 凭证管理 查询 操作步骤 点 查询 录入查询条件 点 确定 将符合条件的凭证显示为查询结果凭证 列表 在列表中双击即可打开该凭证 如下图所示 首创股份财务核算用户手册 第 35 页 共 114 页 查询条件的设置技巧 制单系统制单系统 默认为 全部系统 也可以仅选择 总账 转账 固定资产 协同凭证 中的一种以缩小查询范围 总账 是指在 制单 处直接填制的凭证 转账 是指由自 定义转账生成的凭证 固定资产 是指由固定资产模块转会计平台生成的凭证 协同凭 证 是指由别的单位协同生成的凭证 凭证状态凭证状态 默认为 全部凭证 分为 已记账 待记账 未记账 已审核 待审 核 未审核 已签字 待签字 未签字 九种状态 可选择一种 凭证类别凭证类别 默认为 全部凭证 选择一种凭证类别 凭证号凭证号 默认为全部 输入起止号 制单 出纳 审核 记账 选择某人制单或签字 审核 记账的凭证 会计期间或日期会计期间或日期 选择凭证所在的会计期间或指定起止日期 首创股份财务核算用户手册 第 36 页 共 114 页 附单据数附单据数 附单据数的张数 输入起止张数 正常凭证 错误凭证 作废凭证 默认为全部凭证 可勾选 自定义条件自定义条件 可以按币种 数量 原币金额 辅币金额 本币金额 结算方式 结算号 票据日期 辅助核算过滤 如果点中 将查询结果添加在已有结果后面 则本次查询出的凭证将放在上次查询 出的凭证后面 否则只有本次查询的凭证 这个条件可以在一次不能查询出全部符合条件 的凭证时多次用不同的条件查询 将结果组合在一起 查询出的结果可以多选后连续打印凭证或打印凭证列表 在制单 签字 审核 记账 冲销时的查询条件与此一致 注注 本节点查询到凭证后不能对凭证进行修改 凭证的修改只能在制单节点进行 3 3 2 2 3 3 审审核核 取取消消审审核核 规则 制单和审核不能为同一人 操作路径 财务会计 总账 凭证管理 审核 操作步骤 1 点击 查询 2 选中需审核 反审核的凭证 点击 审核 取消审核 如下图所示 注 如需选择多张连续的凭证 则选中第一张凭证 按 shift 键 再用鼠标选中最后一 张凭证 选择非连续的凭证可通过按住 Ctrl 键 再用鼠标选择 然后点击 批审核 或 取消审核 首创股份财务核算用户手册 第 37 页 共 114 页 注 根据会计法规 制单人不能审核自己填制的凭证 3 3 2 2 4 4 记记账账 取取消消记记账账 规则 没有审核的凭证不能记账 记账与制单或审核人可为同一人 操作路径 财务会计 总账 凭证管理 记账 操作步骤 1 点击 查询 2 选中需记账 反记账的凭证 点击 记账 取消记账 注意 如有多张连续凭证 可按 shift 键 再用鼠标选中凭证 点击 记账 取消 记账 也可以选中 快速记账 对指定月份进行记账 取消记账 首创股份财务核算用户手册 第 38 页 共 114 页 注 规定各级公司必须先审核之后才能记账 3 3 2 2 5 5 冲冲销销凭凭证证 规则 冲销凭证功能提供对已记账凭证进行冲销 自动生成新的冲销凭证 路径 财务会计 总账 凭证管理 冲销 操作说明 1 在 凭证冲销 窗口 单击 刷新 屏幕显示当月凭证列表 也可通过点击 查 询 录入查询条件查询到要进行冲销的凭证 3 双击要冲销的凭证或点击 进入凭证浏览状态 首创股份财务核算用户手册 第 39 页 共 114 页 4 点击 冲销 弹出冲销方式界面 有红冲 蓝冲及系统默认 选择冲销方式后 系统自动根据当前凭证生成一张新的冲销凭证 并在屏幕上显示出新生成的冲销凭证 5 点击 保存 3 3 2 2 6 6 凭凭证证整整理理 规则 规则 对凭证手工编号 或经常进行修改 删除操作时 容易造成凭证号的顺序与业务时 间不一致 或出现凭证断号的现象 这时 可以通过 凭证整理 功能对凭证进行整理 本 功能可以帮助用户重新对凭证进行排序 重新生成凭证号 删除不要的作废凭证 清理断 号凭证 注意 由于在使用本功能后 必然会导致凭证号的变化 因此 当凭证已经打印 存档后或仍采用手工凭证并行时 请慎重使用本功能 否则会使计算机中的凭证号与会计 凭证实物上的凭证号不一致 操作路径 财务会计 总账 凭证管理 凭证整理 操作步骤 1 进入凭证整理 单击 查询 按钮 2 选择要整理的年度 期间 凭证类别 单击 确定 系统显示出符合条件的凭证列表 首创股份财务核算用户手册 第 40 页 共 114 页 3 单击 整理 选择凭证号生成的规则 4 单击 整理 系统将按所选凭证号生成规则重新生成所选凭证的凭证号 在凭证列表 中显示出原凭证号与现凭证号的对比结果 注意 由于在使用本功能后 必然会导致凭证号的变化 因此 当您的凭证已经打印存档后或注意 由于在使用本功能后 必然会导致凭证号的变化 因此 当您的凭证已经打印存档后或 您仍采用手工凭证时 请慎重使用本功能 否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭您仍采用手工凭证时 请慎重使用本功能 否则会使计算机中的凭证号与会计凭证实物上的凭 证号不一致 证号不一致 3 3 2 2 7 7 打打印印凭凭证证 首创股份财务核算用户手册 第 41 页 共 114 页 规则 凭证打印可在多处菜单中进行 在制单 签字 审核 记账 查询等处均可打印 凭证 一般有两种打印方法 一种是制单保存后立刻打印 这种方法的优点是当场打印出 来的凭证可以直接粘贴在原始单据上 但一旦整理断号后就与电脑中的凭证号对应不上 必须重新打印重新粘贴 另一种是月末集中打印 这种方法的优点是一旦出现凭证断号经 过整理后凭证还是连号的 比较美观 但打印出来后要找到对应的原始单据再粘贴 操作路径 财务会计 总账 凭证管理 制单 在凭证增加或显示状态下点打印 财务会计 总账 凭证管理 签字 在凭证显示状态下点打印 财务会计 总账 凭证管理 审核 在凭证显示状态下点打印 财务会计 总账 凭证管理 记账 在凭证显示状态下点打印 财务会计 总账 凭证管理 查询 在凭证列表或显示状态下点打印 各个节点中打印的方式完全一致 下面以在凭证查询中的打印为例 操作步骤 1 首先查询出本月的凭证 2 单击第一张凭证 将滚动条拉到最后一张凭证 按住 SHIFT 键单击 则选中全部的凭证 3 点击菜单中的 打印 打印凭证 系统将所有选中的凭证按凭证号连续打印出来 这 种方法适合月末集中打印 如下图所示 首创股份财务核算用户手册 第 42 页 共 114 页 4 点 打印 打印凭证 后出现如下窗口 直接点 确定 系统根据分配好的默认打印 模板直接打印 如果有多个打印模板 则会弹出打印模板选择框供选择 5 或者在查询结果中双击某张凭证 切换到凭证显示状态 点 打印 首创股份财务核算用户手册 第 43 页 共 114 页 6 出现是否汇总科目的窗口 点 确定 如果凭证中有多条分录的科目一致 可以选择 科目汇总到 几级科目汇总打印 以免打印出的凭证页数过多 7 如果事先没有分配好模板 则会出现多个默认打印模板供选择 选择其中一种 点 确 定 如果已分配凭证打印模板 则不会出现此界面 8 出现打印预览窗口 点 打印 可打印到默认的打印机上 点 输出 可以输出为 Excel 文件 点 设置 可以设置纸张大小 页边距等 首创股份财务核算用户手册 第 44 页 共 114 页 3 33 3 往来核销往来核销 核销对象设置 说明 核销对象即往来户 哪些往来业务要进行核销 以及按什么进行核销 主要指 科目及与核销业务相关的辅助核算 步骤 进入 核销对象设置 界面后 单击 增加 屏幕显示核销对象设置窗口 录入核 销科目 启用期间 如果要按辅助核算进行核销 还需选择相应辅助核算类型后单击 保存 核销号可以不录入 在这里设置的辅助核算类型且严格控制 在核销时 只有在该辅助核算类型下同一辅 助项的数据方能进行核销 该辅助核算类型的不同辅助项之间不能进行核销 如 应 收款 自来水销售款 科目 对于 A 客商的应收款 不能用 B 客商的进行核销 如果核销科目中有未核销的未达账款 此时不允许启用该核销对象 具体操作见下节 期初未达录入 首创股份财务核算用户手册 第 45 页 共 114 页 对于本公司没有核销科目 可以不用设置该核销对象 如自来水供水企业可以不设置 应收账款 污水处理费 科目等 3 3 3 3 1 1 期期初初未未达达录录入入 说明 批针对每个核销对象 录入启用往来核销组件时的未核销明细数据 步骤 1 打开 总账 往来核销 期初未达录入 节点点击 查询 选择核销科目及 辅助核算档案 确定后点击 增加 录入之前的日期 辅助核算 摘要 及未核销余额 对于批量的未核销数据 可以使用提供的模板预先整理后使用对于批量的未核销数据 可以使用提供的模板预先整理后使用 excel 导入 导入 首创股份财务核算用户手册 第 46 页 共 114 页 每个核销科目的 期初未达录入 完毕后 可以在 总账 期初余额 中将该科目 的余额导入 见期初余额 在 总账 期初余额 中导入核销科目的 未核销余额 后 可以启用该核销对象 启用时会检查在启用日期时未核销余额与总账中的余额是否相等 因为总账中的该科 目余额由核销导入 这两个余额也必定相等显示 平衡 可以启用该核销科目 也 是为什么要求先不要录入总账中核销科目余额的原因 3 3 3 3 2 2 即即时时核核销销 首创股份财务核算用户手册 第 47 页 共 114 页 说明 即时核销是在填制凭证时当发现所录分录是还款时 则在填制凭证时保存时或者保 存后点击 即时核销 自动显示以前发生的所有借款业务明细 由用户选择进行核销 步骤 1 制单后选中往来科目分录 点击 分录 即时核销 进入核销界面 2 进入核销界面后点击 查询 按钮 进入查询界面 注 现在系统已设置保存时进行 即时核销 即保存凭证时自动进入该界面 在以下面的查询界面 112201 核销科目是以 客商辅助核算 进行核销 选择对应的客商就可以 如果是以 项目辅助核算 进行 核销 那么要选择对应的项目档案 同时要选择日期范围 未核销余额范围等条件 3 查询出待核销内容 在本次核销中填写本次核销的金额 点击 核销 按钮 则完成 核销步骤 首创股份财务核算用户手册 第 48 页 共 114 页 注 在 NC5 7 中 即时核销不支持对 期初未达录入 的未核销金额进行核销 对于这种 核销 需要在事后核销中进行 3 3 3 3 3 3 事事后后核核销销 说明 在所有业务凭证记账后 在往来核销功能模块中 由系统对所有往来业务进行手工 或自动的核销 用户可进行手工调整 1 进入 财务会计 总账 往来核销 的子菜单 核销处理 系统将弹出 核 销处理 的窗口 点击 查询 按钮 首创股份财务核算用户手册 第 49 页 共 114 页 2 进入核销处理界面 手动核销 选择借方和贷方要进行核销的分录 然后点击 核销 按钮 4 自动核销标准 自动核销 在进行自动核销时 双方数据根据 最早余额法 则按时间顺序从前向后对 双方记录进行匹配 根据科目的核销类型选择 首创股份财务核算用户手册 第 50 页 共 114 页 按日期按日期 日期范围相差 XX 天被选中时 借方贷方分录的日期之差在该天数之内的方能进行 核销处理 按核销号按核销号 只有核销号一致的借贷方记录可进行核销 核销时对于相同核销号的借贷方记 录可赋予一个核销批次号 核销号在制单时可以填写 金额相等金额相等 只有借贷双方本次核销金额的原币 本币都相等时方能进行核销 按末级科目按末级科目 只有借贷双方的科目相同时 方能进行核销 按辅助核算按辅助核算 只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时方能进行核销 3 3 3 3 4 4 取取消消核核销销 说明 凭证核销后 不能随意修改和删除 必须取消 核销 才能够进行修改和删除处理 因此系统提供 反核销 的功能 步骤 1 进入核销处理界面 点击 历史查询 按钮 首创股份财务核算用户手册 第 51 页 共 114 页 2 进入反核销界面 点击 查询 按钮 选择核销科目 处理方式等查询内容 3 过滤出已经核销的内容 选择后点击 反核销 按钮即可 首创股份财务核算用户手册 第 52 页 共 114 页 详细按钮 可以查询核销的详细内容 返回按钮 可以返回核销处理界面 3 3 3 3 5 5 查查询询账账龄龄 说明 对核销对象进行账龄分析 可以提供汇总与明细两种分析方式 路径 总账 往来核销 查询统计分析 往来账龄分析 步骤 1 点击查询 录入查询核销对象 辅助核算信息 账龄等信息 2 确定后显示出账龄分析 下面两个图片显示出核销前后的往来款账龄 首创股份财务核算用户手册 第 53 页 共 114 页 在核销前 核销 5000 元之后 3 43 4 协同凭证协同凭证 规则 内部交易是集团内各成员单位之间发生的交易 协同业务就是处理集团内部客 商之间的内部交易 首创内部交易通过公有协同来进行处理 协同业务处理是根据公有协同科目关系进行协同 发起方 发起方 A 公司 制单发起公有协同公司 制单发起公有协同 接收方 接收方 B 公司 进行公有协同确认公司 进行公有协同确认 科目关系 系统已预设好了公有协同的科目关系 对于以下科目关系的内部往来凭证 生成对方的协同凭证 首创股份财务核算用户手册 第 54 页 共 114 页 为避免交易双方同时发起协同 规定付款方或计息方为发起方 而收款方或承息方为 确认方 也就是收到内部往来款的一方不能录入凭证 只能确认协同 3 3 4 4 1 1 发发起起方方发发起起协协同同 说明 发起方使用公有协同科目制单发起协同 见下图 3 3 4 4 2 2 接接收收方方协协同同确确认认 说明 对发起方产生的协同进行确认 路径 财务 总账 集团对账 公有协同 公有协同确认 步骤 点击 查询 录入条件 协同状态是 未确认 首创股份财务核算用户手册 第 55 页 共 114 页 选择对应待协同未确认的对方凭证 单击 本方修改 进入 本方凭证 页签 增加 分录完成本方凭证的协同确认工作 然后单击 协同确认 后 即生成本方单位的总账凭 证 首创股份财务核算用户手册 第 56 页 共 114 页 3 3 4 4 2 2 接接收收方方取取消消协协同同确确认认 说明 在协同确认节点可以进行 取消协同确认 的操作 即删除已确认生成的协同凭证 步骤 1 取消协同确认 进入协同确认窗口 点击 查询 按钮 弹出的协同查询条件窗口中 协同状态下拉框 选择 已确认 点 确定 按钮 首创股份财务核算用户手册 第 57 页 共 114 页 2 返回查询结果界面 在复选框中勾选要取消确认的协同业务 点 取消确认 即可取 消接收方协同凭证的确认 注意 如果协同凭证进行了后续处理 例如进行了审核 记账等操作 则需要先取消这些 后续操作 才能取消协同确认 首创股份财务核算用户手册 第 58 页 共 114 页 3 3 4 4 3 3 发发起起方方取取消消协协同同 说明 如果发起方发现协同凭证有错误 可以取消协同 操作路径 财务 总账 集团对账 公有协同 公有协同中心 步骤 录入查询条件后选择表体中未确认协同的凭证列表 点 取消协同 系统会弹出 您确 认取消协同 这样已生成的凭证会被删除 的对话框 点 是 即可取消该该笔协同业 务 删除待确认的对方凭证 注意 协同中心节点可以进行 取消凭证协同 的操作 取消凭证协同的前提是要求对方 单位没有进行 协同确认 如果对方已确认协同 则不能取消协同 必须联系对方先取 消协同确认后 本方才能取消协同 3 53 5 现金流量分析现金流量分析 3 3 5 5 1 1 指指定定现现金金流流量量项项目目 说明 现金流量项目的指定在制单过程中完成 涉及到现金 银行和现金等价物科目的凭 证必须制定现金流量项目 否则凭证不予保存 操作路径 总账 凭证管理 制单 1 点击 凭证 现金流量分析 如下图 首创股份财务核算用户手册 第 59 页 共 114 页 2 弹出流量分析界面 点击 载入 即可载入现金灰科目的对方科目 点击 归集 按 钮 选择现金流量项目即可 如下图 3 3 5 5 2 2 修修改改现现金金流流量量分分析析 操作路径 财务会计 总账 现金流量表 现金流量分析 1 双击进入界面 点 查询 选择需要分析的期间 是否包含未记账凭证 已指定凭 证 未指定 等 点 确定 查询出已经分析 未分析 的凭证 如下图 首创股份财务核算用户手册 第 60 页 共 114 页 注意注意 只包含现金凭证 是必选项 如果不选查询出来的是所有凭证 2 选中需要修改的分录 点击 归集 按钮 弹出归集操作界面 选择现金流量项目 确定 即可修改完成 首创股份财务核算用户手册 第 61 页 共 114 页 3 3 5 5 3 3 现现金金流流量量表表查查询询 操作路径 财务会计 总账 现金流量表 现金流量查询 1 双击进入界面 点查询 选择会计期间 如果凭证未记账 需要选择 包含未记账凭 证 如下图 2 点 确定 查询出现金流量表 如图 首创股份财务核算用户手册 第 62 页 共 114 页 注意 如果需要查看明细情况 可以选择现金流量表最末级项目点 明细 可以查询明细 情况 点 错误分析 如果有内容 则 表示有些凭证现金流量分析有错误 主要为原来 已经进行过分析后来又改过凭证 没有重新进行分析的凭证 首创股份财务核算用户手册 第 63 页 共 114 页 3 63 6 自定义结转自定义结转 规则 由于收入 费用类等明细科目繁多 往往又进行了部门核算等 结转凭证的分录一 般有数十余到数百条多 手工结转容易出错 工作量也非常巨大 可以利用系统的自定义 转账定义功能来自动生成结转凭证 即快速又准确 3 3 6 6 1 1 自自定定义义转转账账定定义义 规则 第二步必