项目现状调研会议纪要

会议议程 会议题目：MM现状调研 模块小组：MM 日期： 时间： 地点：ERP项目MM办公室.出席者名字及职务:李学仕供应部副部长张志兵HP MM顾问罗施佳营销中心染料采购员梁世福营销中心棉纱采购员郭清亮供应部采购员雷玉荣股份公司财务部会计张玲玲供应部结算员王文生配件库仓管员MM小组全体缺席者名字及职务:无。会议目的：1、 供应商管理2、 采购业务主持人：张志兵 议程款项时间1、 供应商主数据60分钟2、 采购流程60分钟3、 请购流程60分钟4、 委外加工30分钟5、 采购价格30分钟6、 税率30分钟7、 退货30分钟会议议程 会议题目：MM现状调研 模块小组：MM 日期： 时间： 地点：ERP项目MM办公室会议摘要1. 供应商主数据1） 供应商职能：订货方、送货方、发票方、付款方总结a. 大多数情况是同一的，b. 送货方有时不能提供发票，由第三方代开2） 供应商编号福建地区：2位省份代码+1位地区代码+5位流水号非福建地区：2位省份代码+6位流水号 3） 维护流程统一由供应部维护4） 供应商分类：行业、地区5） 付款条款a. 预付b. 货到付款c. 货到验收付款d. 票到付款e. 帐期6） 国际贸易条件：FOB、CIF7） 供应商评估（暂时不够完善）建议的一些指标：价格、质量、交货及时性、交货准时性（分批交货）、服务态度评估流程：供应部发起、组织，由验收、使用部门配合提供数据评分 2. 请购流程1） 请购流程（附图 ）2） 申请源头申请源头必要性请购论证请购部门基于订单yn营销部基于消耗、安全库存yn仓库/营销部按需、随机请购需判断棉纱、染化料不需要，其它按需请购部门3） 相关物料种类定义确认非棉纱、染化料常备基于消耗量，仓库请购仓库非常备需求部门提出仓库棉纱、染化料常备正常消耗非常备新订单、新产品（研发）（随机、按需）管理目的：a. 请购的必要性（请购部门），b. 请购论证（相关部门），c. 集中计划请购，d. 划分请购部门（非常备需求部门自己请购）4） 货源确定：不需要5） 询价/报价(1)流程：需求 - 询价/报价(2)定点采购(价格确定、供应商固定)(3) 价格表6） 特殊业务供应商寄售 a. 帐务分开管理，b. 每月盘点，c. 每月结算d. 盘点好的数据交给采购员寄售流程：3. 委外加工委外加工合同包括：a. 交货期b. 加工费c. 加工物料d. 付款方式(月结、现金、提货后付款)e. 物料委外加工领料单等委外加工流程： 4. 采购价格价格构成：a. 物料价格b. 运费c. 关税运费按重量、体积结算关税记入材料成本进口增值税发票可抵扣5. 税率:按物料供应商级别一般17%煤13%运费7%商业4%-小规模纳税人工业6%-小规模纳税人6. 退货a) 换货b) 退发票，退货c) 冲抵后续单价需进一步确认的问题：1. 需要规范供应商评估管理流程，相关评估方法2. 缺乏对采购过程的监控，如：采购申请的处理周期过长，对采购订单交期的控制力度不够，对采购订单交货数量的没有规范的收货容差管理等。3. 供应商发票上物资与实际到货入库物资不符。4. 系统采购价格使用