汽车覆盖件及铰链生产线建设项目可行性研究报告

1 汽车覆盖件及铰链生产线建设项目 可行性研究报告 2 目 录 第一章 总论 . 1 一、项目概况 . 1 二、业主简介 . 2 三、报告编制依据 . 2 四、研究范围 . 2 五、主要结论 . 3 六、项目用地指标及主要技术经济指标 . 4 第二章 项目建设的背景及建设必要性 . 7 一、项目提出的市场背景 . 7 二、项目建设的必要性 . 8 第三章 市场预测、产品方案及建设规模 . 10 一、市场需求预测 . 10 二、建设规模及产品方案 . 12 第四章 厂址选择及建设条件 . 14 一、厂址选择 . 14 二、工程地质条件和气象条件 . 14 三、交通条件 . 16 四、公用工程现状及建设条件 . 17 第五章 技术、设备与工程方案 . 18 3 一、技术方案 . 18 二、设备方案 . 19 三、工程方案 . 20 第六章 主要原材料、能源供应 . 23 一、主要原材料供应 . 23 二、主要能源供应 . 23 第七章 总图、运输与公 用工程 . 24 一、总图布置 . 24 二、厂内外运输 . 25 三、公用工程 . 25 第八章 节能 . 30 一、设计依据 . 30 二、设计原则 . 30 三、能源种类 . 30 四、节能措施 . 30 五、节能效果评价 . 31 第九章 环境影响评价 . 32 一、环境保护依据 . 32 二、项目施工期拟采取的防治措施 . 32 三、项目生产期对环境的影响及环保措施 . 33 四、环境影响评价 . 34 4 第十章 劳动安全卫生 . 35 一、工程概述 . 35 二、设计原则 . 35 三、劳动保护 . 36 四、劳动安全卫生主要防范措施 . 36 五、工业卫生 . 37 六、安全急救及卫生保健 . 38 七、职业安全卫生教育 . 38 八、预期效果及评价 . 38 第十一章 消防 . 40 一、设计依据 . 40 二、消防设计 . 40 三、消防管理 . 42 四、消防评价 . 42 第十二章 项目人力资源配置 . 43 一、人力资源配置 . 43 二、员工培训 . 43 第十三章 项目进度计划及招投标 . 45 一、建设工期 . 45 二、项目实施进度安排 . 45 三、项目招投标 . 45 5 第十四章 投资估算与资金筹措 . 47 一、投资估算范围 . 47 二、投资估算依据 . 47 三、计算期 . 47 四、项目投资 . 48 五、资金筹措 . 52 第十五章 财务评价 . 54 一、评价原则、依据及参数 . 54 二、销售收入、销售税金及附加和增值税估算 . 54 三、成本费用估算 . 55 四、盈利能力分析 . 57 五、偿债能力分析 . 59 六、财务生存能力分析 . 59 七、不确定性分析 . 59 八、财务评价结论 . 63 第十六章 风险分析 . 87 一、市场风险 . 87 二、资源风险 . 87 三、技术风险 . 87 四、工程风险 . 87 五、资金风险 . 88 6 六、政策风险 . 88 七、外部协作条件风险 . 88 八、社会风险 . 88 第十七章 社会效益评价 . 89 一、项目对社会的影响分析 . 89 二、项目与所在地互适性分析 . 90 三、社会风险分析 . 90 四、推广效益分析 . 91 五、社会评价结论 . 91 第十八章 研究结论与建议 . 92 一、结论 . 92 二、建议 . 92 1 第一章 总论 一、项目概况 （一）项目名称： 汽车覆盖件及铰链生产线建设项目 （二）项目建设地址： （ 三 ）项目性质： 新建 （四）项目业主： 五 ）项目建设内容 ： 项目 拟征地 35 亩 ， 总建筑面积 23783 平方米。 生产车间（全钢构） 17360 平方米、 办公楼 1893 平方米、倒班房 4530 平方米。 主要购置 生产 线（ 设备 ） 是： 大型冲压生产线和焊接生产线各 3 条，汽车专用 铰链生产线 4 条 。 （ 六 ）建设规模： 本项目建设 主要 用于 生产汽车 覆盖件 、汽车铰链等产品 ，预计 达到年产 盖件 辆， 盖件 23 万辆， 盖件 8 万辆，各类汽车铰链 件的生产能力。 （ 七 ）总投资及资金筹措 ： 1、项目总投资 ： 13500万元 ， 其中固定资产投资 12444万元（建设投资 12141 万元，建设期利息为 303 万元），铺底流动资金 1056 万元 。 2 2、资金筹措 ： 自筹资金 6000 万元，银行贷款 7500万元 。 （ 八 ）项目建设 周期 ： 总建设周期 18个月 （ 2009 年 1月至 2010年 6 月） 。 二、业主简介 建于 1993 年 9 月，厂址位于蔡家正街 185 号，（属蔡家组团规划拆迁地段）企业性质为个人独资企业，注册资金 80 万元，实际投资 1500万元。 三 、报告编制依据 1、原国家计委颁发的建设项目可行性报告编制指南（ 2002年） ，国家发改委 、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第 三 版） ； 2、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规范和设 计标准； 3、 本项目 有关资源、市场、生产技术情况调查； 4、有关工程技术规范、标准等资料； 5、业主单位的委托书及提供的相关材料。 四 、 研究范围 本报告主要针 对 该 项目 的 可行性进行研究，报告主要就以下几个 3 方面进行论证： （ 1）项目建设的 背景 和必要性 ； （ 2） 建设规模 和 产品方案； （ 3） 厂址选择和建设条件； （ 4） 工艺方案、设备方案和工程建设方案； （ 5）物料供应和外部配套设施； （ 6） 环境保护、消防和劳动安全； （ 7） 项目人力资源配置； （ 8）投资估算与 资金筹措方式； （ 9） 财务 评价与 社会 经济效益分析 ； （ 10） 项目风险分析 。 五 、主要结论 拟建项目符合国家产业政策和行业发展方向；项目市场前景广阔，建设规模和产品方案合理，所需的原材料和辅助材料供应充足；加工设备和工艺成熟，产品附加值 较 高。 该工程的建设必将使 当地 汽车配件行业 在 技术上水平、生产上规模， 进入新的发展轨道，同时也将有力地促进 地方经济 的发展 。 项目 建设 所需的 水、电 、气 等基础设施完善 ；项目运营后对环境影响较小，环境影响评价可行。 在正常年份，该项目每年可实现销售收入 24000 万元，税后利润 4 3717 万元，财务内部收益率为 投资回收期 。经 济效益评价可行。 综上所述，本项目的经济效益、社会效益都十分显著，项目建设是必要而可行的。 六 、 项目用地指标及 主要技术经济指标 （一）项目用地指标 根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分，本项目属第4 类 9 等， 交通运输设备制造业 （代码 37），根据 城市园林绿化条例及工业项目建设用地控制指标国土资发 2008 24 号文件规定，本项目必须达到的要求是：建筑系数 30 ，行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的 7%。 表 1 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表 序号 建设内容 用地规模 房屋建筑规模 备注 占地 亩 比重 比重 1 生产车间 14330 17360 2 办公用房 475 1893 3 倒班用房 1510 4530 6 厂区道路占地 2397 7 厂区绿化占地 10 总用地面积合计 23783 表 1 项目建设用地控制指标表 序号 名称 单位 计算公式 评价指标 5 实际 指标 控制 指标 差 额 1 建筑系数 % 1631500% 30 +2 容积率 23783 投资强度 万元 /公顷 12444 万元 （ 35 亩 /15） 5333 1555 +3778 4 行政办公及生活服务设施用地所 占比重 % 47500% 单位 面积产值 万元 /公顷 24000 万元 （ 35 亩 /15） 10285 10000 +285 综上所述，本项目指标完全达到要 求。 （二）项目主要技术经济指标 项目主要经济指标见表 1 表 1 技术经济指标一览表 序号 名 称 单 位 数 据 备 注 1 项目总投资 万元 13500 其中：建设投资 万元 12141 建设期利息 万元 303 铺底流动资金 万元 1056 2 资金筹措 万元 13500 其中：企业自筹 万元 6000 企业自有资金 银行借款 万元 7500 6 3 年销售收入 万元 24000 正常年份 4 总成本费用 万元 18885 正常年份 5 所得税 万元 1239 正常年份 6 年净利润 万元 3717 正常年份 7 所得税前财务内部收益率 % 8 所得税前财务净 现值 万元 18070 9 所得税前投资回收期 年 含建设期 10 所得税后财务内部收益率 % 11 所得税后财务净现值 万元 11581 12 所得税后投资回收期 年 含建设期 13 总投资收益率 % 正常年份 14 项目资本金净利润率 % 正常年份 15 盈亏平衡点 (% 7 第二章 项目 建设的 背景 及 建设必要性 一 、项目提出的市场背景 加入世界贸易组织后，我国经济发展已进入全球化的大 盘子，经济全球化推动了我国经济的进一步发展，我国汽车配件加工 业 也面临更开放的市场。事实证明，在科技迅速发展的今天，“汽车配件加工”仍是最经济而且便捷的金属成形工艺，但要使我国汽车配件业的发展与世界的发展趋势相吻合，必须进一步促进我汽车配件行业产品结构和组织结构的调整，充分利用现有的技术优势和国内资源优势，迅速做大做强，从而完成国际化的战略构想。 加入 我国汽车配件行业出现了新的变化：一是我国汽车配件 加工 企业数量每年有明显增加。目前，我国汽车配件 加工 厂 较 多，总体产量并不高。加入 ，我国 通 汽车配件 工 厂数量每年有明显增加，这是由于：一是部分地处城市的国有企业，通过技术改造提高生产效率并达到所需的环保要求；一部分近年兴起的乡镇汽车配件工 厂也逐渐形成规模。二是中外合资或外方独资汽车配件 加工 厂数量有所增加。我国加入 ，不再有外汇平衡的问题，所以更多的中外合资或外方独资 通用 汽车配件 加工 厂进入中国，这些汽车配件加工 厂的建立给我国带来新的配件技术与装备，给我国带来好的汽车配件 加工 产品，但同时也加剧了企业间的较量和竞争。 8 二 、 项目建设的必要性 （ 一 ） 是建设以区域为重点的现代新型工业的需要 该项目建设区域为 同兴工业园区。根据 一五”规划，该项目 建设区域重点建设 蔡家组团和同兴特色工业园。蔡家组团是 现代化大都市的拓展区，重点发展高品质住宅、大型公共设施、会展和以仪器仪表制造为主的相关产业。同兴特色工业园以发展循环经济和实行清洁生产为主要特色，重点建设生物制药基地、高压输配电设备制造为主的特色工业基地；围绕“一中心（研发中心）六板块（汽车电子、工业自动化仪表、 电、电器、医疗仪器）”设想，重点打造 电仪工业园。力争把同兴特色工业园建设成为 的循环工业示范园区。 （二） 是 产业 发展壮大 提升市场竞争力 的需要 面对激烈的市场竞争， 我国机汽车配件业 必须 根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向， 引进先进设备，改造生产技术， 发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次， 增加产量才能抢占市场份额， 才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展， 不断发展壮大， 不断提高自身实力。 （三） 是促进就业，推进社会和谐发展的需要 就业是民生之本 ，解决就业问题是保证社会稳定和谐的需要。 国家 经常提到 发展才是硬道理。 “ 人 少 ” 的问题需要靠发展来解决， 9 “ 人多 ” 的问题更需要靠发展来消化。 该项目建成后，根据生产大纲所要求的生产能力配备，预计能为社会提供 200 人的就业岗位。在一定程度上缓解了社会的就业压力。尽快实施该项目建设，对于促进就业和再就业，为农业、农村和农民服务，对于推进社会和谐发展具有一定的意义。 （四） 有利于带动相关产业的发展 该项目的实施，不但使汽配零部件行业的发展水平得到了提高，还会带动了运输以及其他相关辅助与服务行业的发展。能产生很大的社会效益和经济效益。 综上所述，汽车覆盖件及铰链生产线建设 项目的实施是必要的。 10 第 三 章 市场预测、 产品方案 及 建设规模 一、 市场需求预测 （一）制造业 市场分析 经济全球化、新技术革命和产业结构调整，是改变世界经济面貌的三大要素。经济全球化导致了制造业全球化，也就是制造业跨国转移。制造业跨国转移不是指具体的某个企业行为，而是不同国家间制造业产业结构、性质的变化与传递。促使其转移的因素有区位优势、技术优势、国家政策、社会压力等，但总的转移趋势是由发达国家向发展中国家转移，或由技术领先国向其他国家扩散。 一方面，就传统劳动密集型制造业而言，由于发达国家的劳动力成本日益增加，其成本优势丧 失，迫使传统劳动密集型制造业纷纷移向发展中国家，利用发展中国家廉价的劳动力在全球竞争中取得成本优势，将发展中国家作为其生产基地，进行零部件和材料的全球采购。同时，由于发达国家企业面临来自环境保护方面的压力日益增加，也迫使其将一些技术水平低、附加值低、劳动密集型的产品和劳动密集型传统制造业移向发展中国家。 另一方面，由于制造业从总体上来说利润呈递减趋势，而知识密集型服务业则呈利润递增趋势，跨国制造业公司出于追逐利润的需要，纷纷调整其战略，将竞争重点从产品制造转向客户服务。这种跨国公司战略结构的调整，在很大程度 上促进了制造业的跨国转移。由 11 于我国的资源丰富、劳动力成本低廉、投资环境好，优势较其它国家十分明显，是一个理想的承接国。这也给 汽车配件 生产和出口带来了新的机遇。 （二）国内 汽车配件 市场需求预测 目前 中国 汽车行业 已经形成比较完整的生产、科研、开发、营销体系 。 特别是改革开放以来，我国 汽车行业 迅速崛起， 其年 生产能力已 达到 220 万辆， 已有整车产能 800万辆。 此外还有强大的零部件配套体系，达到和接近国际先进水平 。 随着人民生活水平的逐渐提高和行业的快速壮大，我国 汽车 销量呈逐年增长之势。根据世界各国的经验， 汽车 市场需求量 与国民经济的增长、人均国民收入的提高和 汽 车社会保有量密切相关。 从 1978 年至 2003 年，我国 均增长 是同期世界经济增速的 3 倍，位居世界之首。今后十几年仍将保持 7%的增长率。同时，随着国家实施扩大内需和西部大开发战略，人民生活水平提高，消费意识的变化都将促进 汽 车市场的发展。 可见汽车配件的 国内市场潜力巨大。 （三）国际 汽车配件 市场需求预测 经济全球化、新技术革命和产业结构调整，是改变世界经济面貌的三大要素。经济全球化导致了 汽 车的生产经营、投资、技术、市场方面的国际化，这是经济全球化所必需的，也 是 汽 车工业在经济全球化条件下赖以生存的基础。 汽 车零部件全球生产、全球采购，已成为 12 经济全球化的一个重要组成部分。我国的一些 汽 车零部件生产厂家，已具有了一定的国际竞争力，应积极抓住 汽 车零部件全球采购的有利时机，以优质价廉的产品打入国际市场，积极参与世界 汽 车工业的国际分工。未来十几年内将是世界 汽 车的生产和需求从发展到成熟的稳定时期，产量高峰年可达 3000 万辆左右。这为我国 汽 车及其零部件参与国际竞争带来良好的机遇，也给 我国汽车配件业 生产 销售立足国内到 走向世界提供了有利时机。 二、 建设规模及 产品 方案 （一）项目建设规 模及内容 该项目 建 设 内容详见下表： 表 3 项目占地面积及房屋建筑面积规模一览表 序号 建设内容 用地规模 房屋建筑规模 备注 占地 亩 比重 比重 1 生产车间 14330 17360 2 办公用房 475 1893 3 倒班用房 1510 4530 6 厂区道路占地 2397 7 厂区绿化占地 10 总用地面积合计 23783 表 3 项目建设用地控制指标表 序号 名称 单位 计算公式 评价指标 实际 指标 控制 指标 差 额 13 1 建筑系数 % 1631500% 30 +2 容积率 23783 投资强度 万元 /公顷 12444 万元 （ 35 亩 /15） 5333 1555 +3778 4 行政办公及生活服务设施用地所占比重 % 47500% 单位 面积产值 万元 /公顷 24000 万元 （ 35 亩 /15） 10285 10000 +285 （二）项目产品方案 本项目 拟 生产 的产品 主要有 汽车覆盖件和 汽车车门铰链 等汽车零部件 ，其具体产量详见下表 。 表 3 项目产能预计表 项目 型号 数量 金额（万元） 盖件 辆 6480 盖件 23 万辆 盖件 8 万辆 4880 各类汽车铰链 件 计 24000 14 第 四 章 厂址选择及建设条件 一、厂址选择 项目选址位于 兴工业园 。属 城区范围，地理位置优越，交通 便利，市政设施配套 条件好。 二、工程地质条件和气象条件 （一）气候 属亚热带湿润气候区，大陆性季风气候显著。具有冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照少的气候特点。年平均气温 ,极 端最高气温 , 极端最低气温 。年平均降雨量 米。时。年平均无霜期 （二）地形地貌 主城区以北，地处嘉陵江下游。东经 1061814 653 ，北纬 293910 353 。东邻渝北区，南接沙坪坝区，西连壁山县 ,北靠合川市。方公里 脉走向与构造线方向一致。华莹山复式背斜向西南延伸穿过本区的 15 四支 背斜形成四条背斜山脉，而背斜之间则形成向斜丘陵。从西北向东南依次为沥鼻峡背斜，澄江向斜，温塘峡背斜， 音峡背斜，静观 王洞背斜。嘉陵江自西北向东南纵贯我区，辟为江东、江西两部分。嘉陵江切割三条背斜后形成 “ 嘉陵江小三峡 ” 。由于嘉陵江浸蚀截割，海拔高度从背斜最高 1200多米至最低嘉陵江岸 175 米，相对高差 1000 余米，形成多种物候自然条件，适于多种植物和作物生长。 种性广，以水稻土紫色土为主。土壤母质以中生代侏罗纪沙溪庙组砂泥岩，形成的土壤占全区耕地的 75%以上 ，分布在三个向斜丘陵中，是我区主要粮、经生产区域。 （三） 气象水文 水利资源主要分布于长江，嘉陵江、御临河、后河、朝阳河等；过境的河流有长江、嘉陵江、御临河等三条河流。区境内多年平均降水量为 1960 1994年 )；最大年降水量为 米(1968 年 )；最少年降水量为 1961)；最大最小年较差 694毫米，年变率 水在季节上分布很不均匀，春占全年的 28、夏占 秋占 冬占 半年 (5 )占全年的76。 （五）地质构造 及地震 该地区地质条件较好 ,地震基本烈度为 属一般地震地区。 根据访问调查和收集资料，项目沿线岩（土）层结合较为简单， 16 基本特征为：上覆第四系松散堆积层，下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩。地质结构好，无重大滑坡等地质灾害发生。 （六） 生态环境条件 该区域为浅丘地貌，土壤肥沃。道路的高填、深挖地段施工均会造成水土流失。因此，在设计和施工中，要执行中华人民共和国水土保护法，建立切实可行的防止水土流失的工程措施。工程沿线地区为城市人工生态系统。沿线地区分布一定的山地，植被覆盖率较高，无野生动物 ，显示城市生态特征。拟建项目区域内无自然保护区，无受国家及市级重点保护的稀有植物以及受保护的野生动植物种群，所经过的河流中未发现受保护的珍稀水生生物。 三、交通条件 项目用地场区交通十分便捷，初步形成了公路、铁路、水路、航空立体交通网络 。 公路： 渝合高速公路和 212 国道贯穿全境，距 中心 24公里 。 机场： 该地区距离 年客流量达 1000 万人次的 北国际机场 28公里， 从 该地区 到机场只需要 20 分钟。 轻轨 ： 轻轨六号线的建成，将在南岸区与 17 四、公用工程现状及建设条件 （一 ）电力线路 项目场区内目前用电已初具规模，主要电力线路为 110区内供配电需要能得到保证的。 （二）电信 场区内已建有电信支局，宽带电信已开通，光缆已 接入该地区 。移动通信已覆盖全区。 （三）天然气 场区内天然气设备及管网已初步形成。 （四）给排水 预计本项目水源由 附近 自来水厂提供，供水压力 进水管径 水质和水量均能保证生产需要。 目前正在建设一条污水主干管，场内项目建设按雨污分流制建排水管网，污水将排入市政排污管网及污水处理系统。 18 第 五 章 技术 、设备与工程方案 一、技术方案 （一）设计指导思想和设计原则 1、采用现代化企业管理理念，做到提升产品档次、增强竞争能力、降低能耗，面向市场，迎接新的挑战。 2、采用以精益生产（ 括 时生产为目标的拖动式生产组织方式，以适应多品种、 规模 批量的生产模式。 3、选用成熟可靠的先进工艺和装备，保持生产线及设备的柔性化生产，加强检测手段，提高核心产品制造能力和保障能力，提高生产率。 4、合理进行总图布局做到远近结合，分期实施，留有发展余地。加强环境保护、劳动安全卫生、节能及消防，严格执行“三同时”的规定 。 （ 二 ）生产工艺 流程 其生产工艺流程图如下： 典型汽车零部件制造工艺流程 2600地板前横梁总成 图 519 401151/252立柱加强件（左 /右） 图 5车车门铰链生产工艺流程 图 5、设备方案 新增生产设备选型依据生产效率高、能耗低的原则。本项目的主要设备均选用具 有本行业技术水平最先进的低能耗、高效率、高精度的生产设备。 根据 本项目 的生产工艺及产量要求， 主要生产线（设备） 为 ： 大型冲压生产线和焊接生产线各 3 条，汽车专用铰链生产线 4 条 。 落料 毛坯形状定位成形 形状 定位冲底孔 底孔定位冲侧孔 落料模 500T 拉延模 800T 切边、冲孔模 800T 整形模 800T 检验（检具） 侧切、侧冲模 800T 洗油 装箱 焊接 剪条料 成型 800T 切边 500T 翻边 800T 整形 800T 焊接 300点 点焊 30点 侧冲孔翻孔 500T 整形 500T 洗油 装箱 检验（检具） 20 三、工程方案 （一）工程概况 项目位于 同兴工业园， 属 城区范围，地理位置优越，交通 便利，市政设施配套 条件好 。毗邻 渝合高速公路和 212 国道 ，交通便利。该厂址属丘陵地带，气候温和，条件较好。 项目占地 35 亩，拟建 厂房面积 23783 平方米 。生产车间（全钢构） 17360 平方米、 办公楼 1893平方米、倒班房 4530 平方米。 （二） 工程方案设计原则 1、工程内容、建筑面积和建筑结构应适应工艺布置要求，满足生产使用功能要求。 2、工程方案应适应已选定的场址。在已选定的场址范围内，合理布置建筑物、构筑物，达到节约投资的目的。 3、建筑物、构筑物的基础、结构和采用的建筑材料符合政府部门和有关机构发布的技术标准规范要求，确保工程质量。 4、工程方案在满足使用功能、确保质量的前提下，力求降低造价，节约建设资金。 5、以人为本，创建一个整洁、美化、清爽、安全的生产厂区。 （三）建筑方案 1、新建厂房情况 （ 1）生产厂房 生产厂房为门式钢架结构， 为 4栋标准厂房，均为 一 层，层高 1 米， 单个厂房面积为 4340 平方米，合计 17360平方米。 （ 2） 办公楼 和倒班房 办公楼 ： 办公楼 为框架结构，层数为 4 层， 层高 面积1893平米。 倒班 房： 倒班 房为框架结