便携式超声诊断设备项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 便携式超声诊断设备项目简介及立项备案申请便携式超声诊断设备项目简介及立项备案申请一、项目建设背景便携式超声诊断设备，医疗器械，主要适用范围以A超、B超诊断为主，型号众多，因实用功能不一，价格跨度很大，重量约1.2公斤5公斤左右，其特点是体积小，重量轻，便于携带。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人于xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25085.87平方米（折合约37.61亩），其中：净用地面积25085.87平方米（红线范围折合约37.61亩）。项目规划总建筑面积32360.77平方米，其中：规划建设主体工程23111.20平方米，计容建筑面积32360.77平方米；预计建筑工程投资2828.90万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为便携式超声诊断设备，根据市场情况，预计年产值12906.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6353.46(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2828.901965.18168.936353.461.1工程费用万元2828.901965.188193.281.1.1建筑工程费用万元2828.902828.9035.10%1.1.2设备购置及安装费万元1965.181965.1824.38%1.2工程建设其他费用万元1559.381559.3819.35%1.2.1无形资产万元788.35788.351.3预备费万元771.03771.031.3.1基本预备费万元458.99458.991.3.2涨价预备费万元312.04312.042建设期利息万元3固定资产投资现值万元6353.466353.462、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1706.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8193.285986.287507.508193.288193.288193.281.1应收账款万元2457.981597.691843.492457.982457.982457.981.2存货万元3686.982396.532765.233686.983686.983686.981.2.1原辅材料万元1106.09718.96829.571106.091106.091106.091.2.2燃料动力万元55.3035.9541.4855.3055.3055.301.2.3在产品万元1696.011102.411272.011696.011696.011696.011.2.4产成品万元829.57539.22622.18829.57829.57829.571.3现金万元2048.321331.411536.242048.322048.322048.322流动负债万元6486.694216.354865.026486.696486.696486.692.1应付账款万元6486.694216.354865.026486.696486.696486.693流动资金万元1706.591109.281279.941706.591706.591706.594铺底流动资金万元568.86369.76426.65568.86568.86568.863、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资8060.05万元，其中：固定资产投资6353.46万元，占项目总投资的78.83%；流动资金1706.59万元，占项目总投资的21.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2828.90万元，占项目总投资的35.10%；设备购置费1965.18万元，占项目总投资的24.38%；其它投资1559.38万元，占项目总投资的19.35%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6353.46+1706.59=8060.05（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8060.05126.86%126.86%100.00%2项目建设投资万元6353.46100.00%100.00%78.83%2.1工程费用万元4794.0875.46%75.46%59.48%2.1.1建筑工程费万元2828.9044.53%44.53%35.10%2.1.2设备购置及安装费万元1965.1830.93%30.93%24.38%2.2工程建设其他费用万元788.3512.41%12.41%9.78%2.2.1无形资产万元788.3512.41%12.41%9.78%2.3预备费万元771.0312.14%12.14%9.57%2.3.1基本预备费万元458.997.22%7.22%5.69%2.3.2涨价预备费万元312.044.91%4.91%3.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6353.46100.00%100.00%78.83%5建设期间费用万元6流动资金万元1706.5926.86%26.86%21.17%7铺底流动资金万元568.868.95%8.95%7.06%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.03%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.58%，固定资产投资强度168.93万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程11710.8911710.8923111.2023111.202222.361.1主要生产车间7026.537026.5313866.7213866.721377.861.2辅助生产车间3747.483747.487395.587395.58711.161.3其他生产车间936.87936.871340.451340.45133.342仓储工程2484.632484.636012.226012.22420.462.1成品贮存621.16621.161503.061503.06105.112.2原料仓储1292.011292.013126.353126.35218.642.3辅助材料仓库571.46571.461382.811382.8196.713供配电工程132.51132.51132.51132.5110.433.1供配电室132.51132.51132.51132.5110.434给排水工程152.39152.39152.39152.399.334.1给排水152.39152.39152.39152.399.335服务性工程1573.601573.601573.601573.60110.055.1办公用房847.73847.73847.73847.7361.265.2生活服务725.87725.87725.87725.8759.146消防及环保工程443.92443.92443.92443.9234.936.1消防环保工程443.92443.92443.92443.9234.937项目总图工程66.2666.2666.2666.26-32.117.1场地及道路硬化4461.44956.52956.527.2场区围墙956.524461.444461.447.3安全保卫室66.2666.2666.2666.268绿化工程1527.0053.45合计16564.2032360.7732360.772828.90（四）设备方案项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费1965.18万元。五、节能与环保1、项目年用电量476153.83千瓦时，折合58.52吨标准煤。2、项目年总用水量7402.00立方米，折合0.63吨标准煤。3、“便携式超声诊断设备项目投资建设项目”，年用电量476153.83千瓦时，年总用水量7402.00立方米，项目年综合总耗能量（当量值）59.15吨标准煤/年。达产年综合节能量17.67吨标准煤/年，项目总节能率20.02%，能源利用效果良好。4、项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“便携式超声诊断设备项目”主要从事便携式超声诊断设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性便携式超声诊断设备项目选址于xx新兴产业示范区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划