财务部管理职责_第1页
财务部管理职责_第2页
财务部管理职责_第3页
财务部管理职责_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1/4财务部管理职责一、负责公司的财务核算工作。二、履行财务监督职能。三、完成公司的财务预算编制工作。四、完成总经理及副总经理委派的其他工作。职责要求一、科学合理地设置账簿，编制财务管理报告，及时准确地反映本公司的财务状况、经营成果和现金流量。二、根据公司财务管理制度的要求，结合本公司的实际情况，制定本公司的财务控制制度，并实施会计控制职能。三、编制本公司的年度财务预算，对并预算的执行情况进行分析。四、迅速、及时、保质、保量地完成总经理委派的其他工作。一）财务经理岗位职责岗位职责一、对财务管理报告数据的准确性负责。二、严格执行公司财务控制政策和程序。三、完成财务预算的编制工作。四、完善公司的内审工作。五、建立并保持与社会各界良好的工作关系。2/4六、增强服务意识，严格遵守保密制度。七、积极主动地参与本公司的管理，配合相关职能部门的工作。八、负责管理财务部日常行政事务。九、完成总经理委派的其它工作。职责要求一、审核财务管理报告的准确性，并根据公司财务分析和预算控制报告体系的要求，定期向总经理呈交分析和控制报告。二、严格执行公司财务控制政策和程序，在发现违背公司财务制度的时候，应当拒绝付款；在遇到重大违规情况时,应及时通知总经理。三、准备本部门的财务预算，完成本公司的财务预算，为本公司财务预算及发展计划提供准确的财务数据。四、完善公司的内审工作，使得内部控制程序在本公司得以正确执行。五、建立并保持与税务、银行、物价等部门良好的工作关系。六、强化团队服务意识，树立窗口形象，严格遵守保密制度。七、从财务的角度配合本公司领导和相关职能部门3/4的工作，积极主动地参与本公司的管理。八、负责管理财务部日常行政事务。九、迅速、及时、保质、保量地完成总经理委派的其它工作。二）出纳岗位1、严格执行库存现金限额2、审核现金收支凭证，每日登记现金日记帐，并与总账核对相符3、保证现金安全，防止收付差错4、每日盘点库存现金，日清日结5、严格遵守银行结算纪律6、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务7、每日序时手工登记“银行存款日记帐”8、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票，不准将银行帐户对外出借，为别的单位或个人办理结算，套取现金9、保管好现金、有价证券、收据、保险柜密码、印鉴、支票等10、妥善保管收付款凭证，及时传递三）会计岗位岗位职责一、编制各项财务报表。4/4二、负责财务日常账务处理。三、严格执行财务控制程序。四、配合编制财务预算。五、负责资产的清查核对工作。六、配合部门审核工作。七、严格遵守保密制度。八、完成财务经理委派的其它工作。职责要求一、编制对内、对外的各项财务报表，确保财务报表，包括总帐及明细帐的准确性。二、负责财务日常账务处理，复核出纳的工作。三、根据公司财务控制制度，严格执行财务控制程序。四、负责往来账目、固定资产和低值易耗品等的清查核对工
人人文库> 全部分类> 办公材料 > 思想汇报

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论