3千吨冷库和恒温库建设项目可行性研究分析报告.doc

3千吨冷库和恒温库建设项目可行性研究分析报告 第一章 总论11项目概要com位基本情况com1法人代表基本情况法定代表人肖坤喜男38岁家住内江市东兴区平垣乡石院村三组141号中学毕业后就从事蔬菜行业在蔬菜行业中成绩突出声誉良好com2项目建设单位该项目是由坤喜冷链物流公司投资建设com设内容项目名称3千吨冷库和恒温库建设项目建设性质新建建设地点内江市东兴区蔬菜批发市场附近建设内容及规模项目区建设总规模是储量为3千吨恒温库占地面积8000平方米主要包括土建工程及配套附属建筑等项目建设期项目建设期为6个月预计2011年10月动工建设2012年4月竣工投产com设方案设备方案该项目所需设备及技术方面主要在国内引进生产技术方案该项目主要用于储存各种速冻蔬菜和保鲜蔬菜水果每年储藏速冻鲜蔬菜500吨保鲜储藏期为六个月平均三个月周转一次每年储藏保鲜蔬菜2000吨保鲜储藏期为六个月平均两个月周转一次每年储藏保鲜水果300吨保鲜储藏期为六个月平均两个月周转一次其它储藏200吨保鲜储藏期为四个月平均一个月周转一次该项目是建设覆盖城乡居民的社会保障体系的需要主要满足内江市及附近市县的市民的菜篮子消费需求供电建设方案本项目申请自建100KVA变压器一台接电网运输方案公路汽运com算及资金来源该项目计划总投资800万元全部为企业自筹资金其中固定资产600万元流动资金200万元com益该项目具有良好的经济效益社会效益和生态效益该项目达产后经济效益显著项目生产期年均销售总收入700万元总成本费用年均400万元年均利润总额300万元所得税年均75万元税后利润年均225万元项目的实施可以确保内江市社会保障体系中菜篮子市场的稳定拓宽人员分流渠道解决部分职工的就业项目建设完成后可为社会20名劳动力提供就业机遇与此同时项目带动相关产业的发展也可提供一定的就业岗位该项目带动力强辐射面积广项目建设完成后可拉动包装运输维修等相关产业发展间接安置富余劳动力120余人年纯增社会经济效益232余万元项目具有较高的社会经济效益该项目主要经济技术指标如下所示表1-1 主要技术经济指标序号指标单位数量备注1生产规模Ta3000水果蔬菜等2总投资万元80021建设投资万元60022流动资金万元2003项目定员人531工人人8032管理人员人54动力消耗41电万KW12042水万M3045占地面积M280006年总成本万元4007年销售收入万元7008年利润总额万元3009主要原材料万吨03水果蔬菜10投资利润率37511财务内部收益率282税后12投资回收期年467含建设期13盈亏平衡点306412编制依据 1国家发改委关于编制可行性研究报告的有关规定2产业结构调整指导目录 2007年本 3国家有关法律法规及产业政策4项目单位东和村提供的基础数据13可行性研究报告编制单位内江市工程咨询公司工程咨询资格证书编号工咨乙103011100714工作范围项目可行性研究的范围包括1对项目提出的背景必要性产品的市场前景进行分析对企业销售市场发展趋势和需求量进行预测2对产品方案生产工艺进行论述通过研究确定项目拟建规模拟定合理工艺技术方案和设备选型3对项目的建设条件厂址原料供应交通条件进行研究4对项目总图运输生产工艺公用设施等技术方案进行研究5就项目的消防环保劳动安全卫生及节能措施的评价6对项目实施进度劳动定员的确定 7进行项目投资估算对项目的产品成本估算和经济效益分析进行不确定性分析提出财务评价结论8提出项目的可行性研究工作结论15综合评价该项目符合国家的产业政策有利于为内江市社会保障体系夯实基础确保内江市市民及周边各县菜市场的稳定有利于内江市的长治久安项目实施既可有效满足市场对各类果蔬产品的需求又能够辐射带动当地就业增加了税收促进了当地经济发展另外项目生产周期短经济效益显著还可带动相关行业的发展如服务业运输业包装业等因此该项目的建设是非常必要的不仅可以促进果蔬保鲜实现老百姓菜篮子市场的长期稳定同时还可以增加国家税收项目建设和经营无任何污染符合绿色环保要求即经济社会生态三大效益十分显著该项目产品的生产全部采用国内外先进的新技术新工艺同时公司拥有一大批高中级管理及科技人才另外东和村正在营建较为完善的销售网络和稳定的销售市场产品销售有保障项目建设期设计为6个月投资总额为800万元达产后冷库年周转果蔬能力达到3000吨项目生产期年均销售总收入700万元总成本费用年均400万元年均利润总额300万元所得税年均75万元税后利润年均225万元全部投资税后内部收益率为282税后静态投资回收期为4年 含建设期1年 项目投资利润率为375投资利税率188综上所述该项目技术先进设计合理资金回收期短龙头带动效果显著有利于当地主导产业发展农民致富和农业经济良性循环具有较好的经济效益社会效益和生态效益该项目切实可行建设内容符合国家产业政策建议尽早建设尽早受益第二章 项目背景及建设必要性21项目背景com策背景com1从产业政策及行业区域发展规划角度的必要性实施蔬菜速冻加工项目符合国家调整产业结构转变经济增长方式加强农产品冷链建设提高农产品附加值加快产业化发展进程的产业政策是依托区域资源优势发展县域经济的正确选择com2从完善农业产业链条角度的必要性实施蔬菜速冻加工项目是农业生产的必要延伸也是农产品加工业的重要内容更是农产品进入消费渠道的必要环节这对完善农业产业链条提高农业产业化经营水平和效益具有重要作用com3从结构调整及农民增收角度的必要性近年来食品安全问题备受关注已成为食品生产加工流通各个环节必须认真面对和解决的首要问题蔬菜速冻加工首先是其原材料质量安全可靠这就要求必须建立相应的无公害蔬菜生产基地必然会优化蔬菜种植结构和品种结构提高产品品质同时由于实施标准化生产产品符合无公害食品标准进而有利于实现优质优价农民增收的目的建设3000t果蔬冷藏保鲜库可以为农户生产的特色果蔬提供较长时间的保鲜冷藏服务避免果蔬收获季节价低卖难问题期待在果蔬市场供应紧缺价格理想阶段随时出售进而获取最佳效益com4从节能减排可持续发展角度的必要性 通过推广新品种新技术新模式新材料严格按照国际上无公害绿色蔬菜生产的要求控制蔬菜农药残留 严格控制农药品种的选择采购和使用并按照食品安全管理体系质量管理体系规范进行兔肉生产加工可以有效保护生态环境实现农业的可持续发展com5从解决企业自身存在的问题增强带动能力角度的必要性该项目采取公司基地农户的运营模式公司统一为基地和农户提供良种生产资料技术服务以及必要作业服务农户必须按照公司制定的技术规程进行管理公司对农户生产的合格蔬菜实行保护价合同收购一方面可以充分保证公司按计划生产经营所需原料数量和质量另一方面也将增强企业带动基地和农户的能力增强其带动农民发展特色蔬菜生产能力十分必要和迫切总之该速冻蔬菜项目的实施有良好的政策环境产品结构符合国家的农业产业化政策有利于加速地方的农业产业化进程利用当地资源推动结构调整开发特色产品采用与国际需求配套的加工技术进行深加工面向国际国内市场从而达到农业增效农民增收企业增值国家增税促进地方经济发展的多重效益com业背景近几年随着我国菜篮子工程的实施使人民的物质生活水平日益增长纵观近几年蔬菜水果的销售出口数据每年均有大幅度的增长近几年来我国冷库建设发展也十分迅速主要分布在各肉类水果蔬菜主产区以及大中城市郊区据统计全国现有冷库冷冻冷藏能力已达500多万吨其中商业系统果蔬贮藏库仓储能力达130多万吨其中机械冷藏库70多万吨普通库为60多万吨虽然全国冷库发展较快但和内江市的冷库发展相比无疑内江市的冷库是相对滞后的现在内江市的冷库相对规模都比较小较大的一座冷库内江菜库冷库则由于建设年代久远库内温度也已经达不到国家标准仅能到零下12度而国家标准是零下18度严重影响了肉类和蔬菜水果的品质影响到了千家万户老百姓的日常生活且冷库储藏能力已远远不足只能满足全部果蔬产量的50左右同时也出现了个别商户自己租地方建设的小冷库这些小冷库均没有经过正常的审批并按照国家标准来建设存在着安全隐患由于这些大小冷库均达不到国家标准也曾导致大量肉类和果蔬的变质给内江市市场上的食品安全性带来了极大的隐患并且使部分肉类产品的商品性大大降低产生了极大的浪费的同时也导致了部分产品价格的上涨22建设必要性果蔬业持续健康发展对于保障和改善城乡居民膳食结构确保食品安全提高全民身体素质带动国民经济相关产业发展都具有十分重要的意义com菜篮子工程和促和谐社会建设的需要菜篮子工程事关广大人民群众的切身利益事关经济社会又好又快发展随着我国经济的进一步发展人口的不断增长及城市化进程的加快市场对优质肉类水果蔬菜等农副产品的需求不断扩大对其质量和数量有了更高的要求通过该项目的实施可以实现果蔬等鲜活农产品数量大幅增长品种日益丰富质量不断提高不仅是建设覆盖城乡居民的社会保障体系中必不可少的而且确保了食品安全可有效地满足城乡居民不断增长的消费需求并且对维护社会稳定建设和谐内江做出自身应有的贡献com龙头带动作用和促进区域经济健康快速发展的需要冷库是发展冷藏业的基础设施也是在低温条件下贮藏货物的建筑群食品保鲜主要以食品冷藏链为主将易腐畜禽果蔬等通过预冷加工贮存和冷藏运输有效地保持食品的外观色泽营养成分及风味物质达到食品保质保鲜延长食品保存期的目的起到调剂市场价格并减少生产与销售过程中经济损耗的作用因此3千吨恒温库建设项目有利于区域食品安全的稳定有利于现代物流系统的不断完善有利于食品冷藏链的产业化发展对区域主导产业壮大推动区域经济健康高效发展具有重要意义com产业结构调整和发展现代肉果蔬业的需要建设现代化低温冷库后可以带动区域产业进一步优化拓宽当地增收的路子近年来我国肉果蔬产业快速发展不仅在产量和品种上满足了消费需求而且品质也有很大提升但随着市场经济发展肉果蔬产业化进程中也面临着诸多亟待解决的问题主要包括注重肉果蔬贮藏加工构筑肉果蔬产业化运作模式发展现代肉果蔬业今后应进一步加大该产业的科技开发力度实现由传统生产向以现代科技和现代经营管理为基础的现代生产转变逐步建立起现代化生产流通体系提质增效适应国内外市场消费需求形成强有力的市场竞争能力通过该项目的建设和发展东和村在很大程度上完全可以从技术设备设施产业化运作模式市场等方面解决内江市的冷藏行业发展的制约因素使整个菜篮子市场持续稳定高效地发展com市场发展和解决当地部分人就业的需要随着我国经济的进一步发展人口的不断增长及城市化进程的加快市场对优质肉类水果蔬菜等农副产品的需求不断扩大对其质量和数量有了更高的要求但由于农产品生产具有明显的周期性传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求目前发达国家肉类和蔬菜水果产后商品化处理的比例接近100而我国不到总产量的1发达国家果品的贮藏量约占肉类和蔬菜水果总产量的45-70而我国肉类和蔬菜水果贮藏量仅占总产量的 33 因此该项目建设可促进肉果蔬生产由数量型增长向质量效益型增长转变促进产业结构的调整和优化提升产业的档次水平项目建设还有利于完善果品市场的功能提升市场档次提高中高档果蔬的贮存加工和配送能力实现更好的经济效益此外项目建设还可增加就业人数拓宽当地人的增收渠道有利于当地经济发展和社会安定团结而且对于推进行业产业化经营满足市场需求增加产品附加值解决就业增加收入促进当地经济发展具有重要的现实意义综上所述本项目的建设是十分必要的第三章 建设条件31项目区概况com点选择该项目拟建设地点位于内江市东郊5公里处的321国道旁边不仅交通通讯便利生产区外围生态环境良好与居民集居地间隔一定的距离周围无有毒有害烟尘噪音等污染源是建设冷库的理想地址32项目建设条件优劣势分析com件项目区所在地现有耕地12500亩附近东兴区农业园区现有蔬菜种植面积7000亩附近村极现有蔬菜种植面积13000亩项目区是内江市蔬菜主要种植区仅蔬菜每年种植面积13000-14000亩生产的蔬菜90以上销售到成都重庆等大中城市靠近蔬菜种植区建设该项目有利于各类蔬菜水果的集散不仅可以满足内江市的市场需求还可以辐射相邻各县市蔬菜生产另外大型货车也就不用再进入内江市区对旅游和环境保护有一定的促进作用该项目引进国内外先进的技术和新工艺实现果蔬储存加工各个环节的标准化操作另外公司与许多科研单位建立了紧密的合作关系联合开展科技攻关活动为进一步加强对果蔬储存加工提供了重大技术支撑com碍因素及解决方案com1障碍因素障碍因素主要是资金短缺项目建设严格按照果蔬仓储加工的相关标准进行其环境必须是无污染的良好生态环境其产品在生产加工贮运等方面必须符合相关的品质和技术标准要求因此项目规划要引进国内外先进的生产技术设备同时建立相应市场营销网络这都需要较大资金投入com2解决方案加强项目前期工作和投资方案论证既不能盲目扩大投资又不能留有缺口经过论证审查确属符合国家产业政策的高效益项目符合地方资源优势又有利于带动当地增收的特色项目需要积极争取财政资金和信贷资金加大扶持力度扩大投资强度第四章 市场分析与销售方案41市场分析 从冷库的现状与发展趋势来看肉类果品恒温气调库发展迅速低温库比例有所增加适合商户建造使用的微型冷库异军突起装配式冷库及以氟里昂为制冷剂的分散式制冷系统推广力度正在加大自动化控制程度逐步提高政府安全生产和质量监督等管理部门对冷库的监管力度大大加强国内冷库行业正朝着采用发泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔热材料的轻便预制装配化低温大型化管理及进出库货物装卸自动化果蔬冷库恒温气调化冷风机代替排管和广泛使用氟里昂制冷剂的操作方便灵活多样高效安全环保节能的方向发展 2009-2012年我国的冷链物流市场正面临着快速发展的历史机遇和挑战目前我国的商用冷藏库面积有700多万平方米保温车约3万辆铁路冷藏车6900辆还远远不能满足日益增长的需求未来10年内我国的冷藏车年均将增长28以上冷藏库年均增长30以上随着中国经济的发展从冷饮肉制品蔬菜水果到鲜花医药电子产品令许多人尚感陌生的冷链运输已经渗透到社会生活的方方面面即便如此从整体冷链体系而言中国的冷链物流还未形成体系无论是从中国经济发展的消费内需来看还是与发达国家相比差距都十分明显进入21世纪后我国一些经济较为发达或者食品资源较为丰富集中的地方冷链物流体系已初步建立和运作起来有些地方如广州深圳等珠三角的冷链物流发展非常迅速而且逐步走向规模化专业化2009年甲型流感以及前段时间的乳业危机促使了国家对食品安全和政府监管前所未有的重视在食品供应链条中有着重要地位的冷链物流迎来发展机遇同时中国庞大的市场需求与零售业的发达要求对生鲜产品执行严格的物流供应标准也进一步促进了冷链物流服务的发展近几年随着我国农业结构调整和菜篮子工程实施肉类果蔬业发展迅速我国各类生鲜品年总产量约7亿吨冷冻食品的年产量在2500万吨以上总产值520亿元以上年营业额在500万元含500万以上的食品冷冻冷藏企业约2万家包括加工企业内的冷库车间及冷藏库就业人员250万人全国冷库容量达900万吨左右与改革开放初期相比不仅冷库总容量增加了一倍半冷库的建设技术也得到了明显进步我国蔬菜播种面积占世界总播种面积的三分之一以上产量占全球总产量的600左右已经成为世界第一大蔬菜生产国2007年全国蔬菜播种面积18760万公顷较上年增长31总产量60亿吨较上年增长35截止2007年12月我国累计出口蔬菜7898万吨同比增长78出口创汇564亿美元同比增长214 虽然全国冷库发展较快但随着中国经济的发展从冷饮肉制品蔬菜水果到鲜花医药电子产品令许多人尚感陌生的冷链运输已经渗透到社会生活的方方面面即便如此从整体冷链体系而言中国的冷链物流还未形成体系无论是从中国经济发展的消费内需来看还是与发达国家相比差距都十分明显随着我国经济的进一步发展人口的不断增长及城市化进程的加快市场对优质水果蔬菜等农副产品的需求不断扩大对其质量和数量有了更高的要求但由于农产品生产具有明显的周期性传统产业生产方式不能胜任全年均衡供应的要求该项目产品以其良好的服务保障产品的质量和宜人的口味将会赢得广大消费者的青睐因此无论从国内还是国外市场来看该项目均具有广阔的市场前景和明显的市场竞争优势42营销策略方案模式该项目的建设对于提高经营效益促进果蔬业健康高效发展同时延伸和完善产业链是十分必要的com略首先采取多种方式宣传企业品牌扩大品牌知名度和市场占有率其次注重研究市场需求研究消费者心理不断根据市场需求调整品种质量规格数量结构由市场决定产品研究不同品种不同包装不同加工程度的果蔬产品不断提高市场占有份额以得到长期稳定的回报第三在始终如一地保证品质的前提下实行多种促销策略如有奖促销薄利多销等com销方案与营销模式建立一支职责分明精干高效分工协作的销售队伍与各大连锁超市食品店合作完善果蔬制品的供应链采取委托代理等形势发展间接销售网点最终形成直接销售间接销售有机结合的销售网络在巩固扩大国内市场的同时积极发展国际市场形成国内国际两大市场销售网络43市场风险分析com品市场风险因素分析该项目市场风险因素主要有以下几方面一是果蔬等原料价格上涨成本提高二是同行同类产品有更高的质量和价格优势三是果蔬加工储藏过程中由于技术措施不到位而造成的产品变质以及品质下降四是产品的质量检测标准提高产品质量达不到进口国的要求五是果蔬病虫害造成果蔬原料链断裂这些市场风险均会对项目造成影响 com降低风险对策广辟原料来源与主要原料生产基地建立长期合作关系稳定果蔬供应来源着重抓技术创新实现产品加工标准化严格消毒防疫严格原料质量和产品检验完善公司内部质量管理制度着力提升产品技术含量和质量水平降低生产成本加大对产品宣传的力度提高客户和消费者对产品的认知度不断提升树立产品的品牌形象在确保产品质量的前提下积极建立与多家果蔬生产和加工企业的合作关系防范市场风险强力推进以直销为主要模式的具有企业特色的终端销售网络建设形成成熟完善的庞大的终端销售网络体系在确保产品质量的前提下为终端销售商提供全方位全过程全天候优质周到的售后服务依托高校科研单位的技术优势不断开发新产品提升产品档次坚持以新取胜以质取胜以量取胜以廉取胜并根据市场价格变化调整产品结构在激烈的商战中稳步发展第五章 建设方案51产品方案和建设规模该项目以直销和终端销售网络建设模式为主重点开发内江及周边区域市场以战略联盟准股东营销模式选准有一定实力的经销商搞好内江地区的市场开发销售该项目总占地面积8000m2 100m80m 新建3千吨恒温库 每一座库容为600吨共计5座 及相应辅助设施总建筑面积5000m2其中库体总建筑面积584075m2制冷机组房建筑面积529900m2办公室建筑面积500m2绿化面积1000m2该项目建成投产后冷库贮藏能力可达3千吨年销售率在900以上该项目拟以贮存各种果蔬为主项目产品主要满足大中城市老百姓日常需求52建设规划和布局com置原则根据工业企业设计暂行卫生标准等规定参考冷库设计规范果品冷库建设标准等国家标准在冷库规划布局设计时重点坚持如下原则1认真执行国家有关政策法令法规在满足正常生产的前提下以降低工程造价节约建设用地为原则同时为生产及货物运输创造良好的条件2根据生产工艺要求和厂区环境条件综合进行总平面布置力求做到功能分区明确布置紧凑合理工程管理便捷并为方便施工创造有利条件3充分满足当地城镇总体规划及消防安全环保卫生等要求配置合理的绿化设施创造良好的生产和生活环境条件com平面布置根据该项目行业特点和厂区各建构筑物的功能要求结合厂区地形气象条件等综合因素因地制宜地布置本工程建构筑物使厂区总图布置符合物流有序经济合理安全环保的要求同时又满足合理紧凑节省用地的原则为员工创造一个良好的工作环境 1 厂址现状项目拟建内江市东兴区西林街道村东南山下实总占地约18亩厂内地势平坦厂区周围道路通畅有利于消防安全施救当地自然条件地理位置交通运输施工协作条件对项目建设部都十分有利 2 主要规划内容根据实际生产需要结合业务发展方向主要规划了恒温库制冷机组房等生产辅助设施规划了办公楼污水处理站等工程com置竖向布置原则遵循从实际出发因地制宜充分利用地形地质条件合理改造地形满足各类用地要求新建设施统筹考虑道路建筑地面排水工程管线的具体布局要求各单体的室内根据总体地面路面雨水排放的容许坡度统一协调确定并考虑尽量减少土方工程量com绿化道路采用城市型水泥混凝土道路围绕各建筑物成环形布置主干道宽12米副道6米同时充分考虑厂区内部通道与外部道路的贯通留足消防通道在形成简捷的单向运输路线的基础上能够满足运输以及消防疏散等要求对设施外的道路两侧及建构筑物周围皆予以绿化种植花草和树木已达到减少空气中的灰尘降低噪声调节空气温度和湿度及美化环境的目的为工作人员创造一个良好的户外活动场所53建设标准和产品标准项目建设按照国家农产品和储藏加工行业建设标准严格执行主要包括工业企业设计暂行卫生标准企业标准化管理办法污水综合排放标准果品库建设标准冷库设计规范无公害农产品管理办法农产品生产加工仓储标准实施手册54具体建设内容com程建设库体土建建设本项目计划建设库容为3000吨的恒温库库体总建筑面积为584075m2库房整体呈矩形制冷机组房建设制冷机组房是安放制冷机组的场所设计529900m2的制冷机组机房办公用房围墙地坪等其它工程建设com程com1给排水工程1设计依据建筑给排水设计手册建筑给排水设计规范GBJ15-88建筑给排水防火规范GB16-872水源与水量该项目生产用水平均333m3d约1000m3a本项目用水由自备水井供给能够满足生产需求本项目不提供食宿无生活用水3给水系统给水系统采用环状管网设计采用生产生活消防合一给水系统4管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管连接方式为粘接式法兰连接消防管道采用镀锌钢管卡箍连接5排水该项目主要废水生产废水日产生量267m3d废水水质除含有少量的悬浮物杂质外无毒无害无化学添加剂可直接用于绿化道路冲洗和农灌com2供电工程1电源该项目申请自建设100KVA变压器一台接电网2用电负荷项目全年按300天计算三班制用电量120104kWha3防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑低压配电系统的接地型式采用TN-C系统库房内所有的金属管道机架金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护各屋面应设避雷网引下线暗设防雷接地电阻不应大于30所有建筑物电源入户处均应做重复接地接地电阻不应大于104弱电该工程弱电设计内容包括电话通讯火灾自动报警及联动控制系统库区的办公楼内安置内线外线分别行至单体建筑电话组线箱然后敷设到各需要岗位根据建筑设计防火规范火灾自动报警系统设计规范有关规定在建筑物内的重要部位设防火区按防火分区安装烟温探头在走道入口设报警按钮警笛当火警信号送至消防控制室发出灭火指令信号切除有关非消防电源鸣警笛消火栓按钮启动消防泵消防控制室还设有与区消防队的直通电话55工艺技术方案com技术路线及流程图该项目生产采用国内外先进的新技术新工艺具体流程图如下原料验收清洗挑选速冻分级挑选金属检测空袋验收盖清洗计量包装喷码贴标装箱入库com技术流程说明恒温贮藏是通过对贮藏环境中温度湿度等条件的控制抑制果蔬的呼吸作用延缓新陈代谢过程能更好的保持果蔬的鲜度和商品性延长贮藏期和销售货架期com艺技术来源的可靠性和可得性该项目引进国内外先进的技术和新工艺实现果蔬仓储加工各个环节的标准化操作另外公司与高校科研单位建立了紧密的合作关系联合开展科技攻关活动为进一步加强对果蔬仓储和加工提供了重大技术支撑com艺技术参数冷库设计温度-18每日进货量为库容的810冷库贮藏温度-18进货温度取-10出货温度-15 -18设计采用聚氨酯PU喷涂保温聚氨酯容重3845kgm3保温层厚度地面采用 150mm顶四墙采用100mmcom耗定额及平衡分析项目运行生产过程物料消耗主要是果蔬水电等物料消耗定额是生产单位重量产品所规定的物料消耗标准是确定物料需要量合理利用物料节约物料和实行经济核算的重要依据根据厂家提供数据及参考国内外同类企业生产情况结合公司生产技术工艺确定物料消耗定额及平衡如下表5-1 果蔬加工主要物料消耗定额及平衡表物料名称消耗定额年消耗量物料来源果蔬3吨吨3千吨订单收购水01吨吨1000吨自来水电12000kwh吨120万kwh当地电力系统56设备方案com型该项目选用的各种设备均选用技术先进性能可靠经久耐用运行成本低价格合理的国内外定型产品且适合本项目原料技术工艺等条件要求水暖电气通讯等公用工程所需设备按现行标准规范选配生产管理和生活设施由委托方根据需要配置com源该项目所需设备全为新购置主要购置设备包括制冷机组蒸发式冷凝器器及各种制冷配件等采用招标的形式选购既要保证设备性能指标处于国内领先水平又要确保价格低廉以最大程度的降低成本com单表5-2 主要设备清单序号名称型号数量单价元价格元备注1氨活塞压缩机组JZY612510台890389030配套启动控制柜XQ01-555台100050002蒸发式冷凝器EXV-905台7500375003贮氨器ZA-02B5台188294104油分离器YF-1255台198899405氨液循环泵组AX2B-155台8041402056空气分离器KF-325台56022407集油器JY-205台2514125708紧急泄氨器XA-105台38019009冷藏保鲜车EQ1451辆1202205120220510总控制柜XL-215台52002600011小计57台套143600057节能减排措施首先制定公司节能减排各种管理制度建立节能减排长效机制强化节能减排目标责任评价考核具体落实到人通过制度和机制创新确保果蔬加工车间和储藏库等节能减排目标得以实现和持续其次工艺节能本工程主要工艺生产设备均选用国内外先进成熟的设备其不但具有较先进的工艺技术而且整个生产过程为高度自动化控制具有投资省产量高能耗低的显著优点第三节水设计过程将工艺用冷却水集中在动力站进行冷却循环使用或用作车间清洗水生产运转过程中除补充少量的水外绝大部分水都得到回收重复利用第四节电建立科学管理体制实行计划用电提高电能利用率设计过程中选用节电及节能新技术新设备新材料如采用新型低损节能型电力变压器新型Y系列电动机等合理优化设计供配电系统降低线损率安装无功率静电电容器自动无功补偿装置提高功率因数车间照明选用节能型灯具第五节约冷热能源凡用热用冷设备及管道全部采用新型保温材料以尽量减少冷热的损失第六库房工艺布置按工艺流程进行合理布局采用封闭式管理减少物料运输节约运输能源配电间靠近负荷中心以缩短管线减小损失项目实施过程中从工艺技术设备物料消耗管理制度等各方面综合考虑节能因素做到项目实施与节能措施同步进行58实施进度安排该项目建设工期为6个月施工进度安排如下所示表5-3 工程建设实施进度表年月工作内容345678910111212345678可研报告编制及审批设备订货编制工艺设计厂房建设设备安装调试试生产投产第六章 环境影响评价61环境影响com据1中华人民共和国环境保护法2GB30951996环境空气质量标准二类标准3GB309693城市区域环境噪声标准二类标准4污水综合排放标准GB897919965工业企业厂界噪声标准GB12348906锅炉大气污染物排放标准GB13271-20017恶臭污染物排放标准GB14554-93com状及主要污染源1建设地点环境现状项目地址位于内江市东郊周边环境状况良好2环境空气质量项目区域内主要大气质量符合环境空气质量标准 GB3095-1996 的二级标准3地表水地下水该区域地表水未能满足地表水环境质量标准 GB3838-2002 的类标准表明评价区内地表水已受到轻微污染4声环境该区域声环境噪声等效声级符合声环境质量标准GB3096-2008中2类标准5生态环境建设项目所在地区紧靠森林项目区域内无需要重点保护的频临灭绝的动物植物文物经勘探项目区域内无矿藏6主要污染源一个项目建设对环境的主要影响一是工业废水二是机械噪声三是固体废弃物四是工业废气总的来说拟建地点的环境质量现状良好在建设过程中将落实环保措施使各类污染物均达到国家有关标准规范本项目不会对周围环境造成污染62环境保护与治理措施com该项目不提供食宿无生活废水产生该项目主要废水生产废水日产生量267m3d废水水质除含有少量的悬浮物杂质外无毒无害无化学添加剂全部用于绿化道路冲洗和农灌com该项目的主要噪声源为制冷系统加工设备空调系统传送带等运转产生的噪音针对所有较大的噪声源采取隔声消声减振等降噪措施采取绿化措施在厂界周围种植高大速生乔木厂界设置围墙减轻噪声影响保证厂界噪声达标com弃物该项目固废主要是少量腐烂废弃果蔬可外卖资源化com该项目对大气环境影响较小com周边环境建设生产区地面一律采用水泥浆砌抹光结构墙壁镶砌瓷砖防止沙土杂质的混入同时还要经常进行严格的环境清理库区内部和周围要进一步绿化栽植花草林木不断改善生产生活环境第七章 项目组织与管理71组织机构与职能划分采用先进的劳动组织形式可以科学地组织人们进行劳动合理的使用劳动力调整不合理的人员结构正确处理劳动者之间的分工与协作充分发挥劳动者的技能和积极性保证企业生产正常运行提高企业经济效益为此实行权责对等原则命令统一原则该项目由东和村党支部负责经营管理实行公司化管理下设经理办财务部保鲜部采购部销售部各部门设主管领导1人1经理办协助经理工作负责经理安排的有关生产管理市场开发及对外协调工作2财务部负责生产计划执行的监督财务报表的汇总产品成本管理资金调配及资金运转情况的协调3保鲜部负责农副产品储藏保鲜工作4采购部负责保鲜产品的采购入库前的质量检测疆内外果蔬的调运5销售部负责在周边城市各大农贸市场以及人口多的大单位建立批发销售网点72劳动定员根据经营管理的需求本着高效精简合理的原则进行人员配置以较少的人员较高的工作效率来保证劳动生产率的提高因此考虑在技术要求不高的岗位尽可能的配置临时工季节工以减少固定人员和非生产人员数对于生产及服务人员除设备的操作维护人员外其他按照聘用或辞退的方式灵活经营本项目劳动定员为20人除主要技术岗位和管理人员技术人员为长期劳动合同制外其余均采用季节工本项目管理人员5人负责人1人包括财务人员2技术人员人合同制工人15人剩余用工在社会上招季节工总定员20人为保证项目的顺利实施达到预期效果必须使职工掌握生产经营管理的先进技术和设备操作技能按全员培训突出重点的原则重点培训管理人员技术人员和设备维修操作人员职工主要以面向社会公开招聘以吸收优秀员工招聘各部门管理人员及服务人员应择优录用技术性专业性强具备相应业务知识的人员通过培训使职工掌握技能了解企业生产特点熟悉本企业的生产经营业务做到持证上岗实行岗位目标责任制73经营管理措施该项目经营方式采取灵活多样的形式在以提高经济效益为前提的条件下可采取租赁自营联营公司农户基地等方式最大程度地发挥经营者的积极性和主动性为企业社会创造更多的经济效益和社会效益公司内部管理实行岗位责任制和特定生产环节承包责任制度签订合同如供水供电消防等工作年终考核兑现奖惩实行岗位工资成本与质量安全相结合的效益考核工资制度管理人员供销人员和生产人员的工资待遇和工作成绩挂钩74技术培训采用专家讲授现场观摩电视录像网络报刊杂志等方法和措施以企业管理以及企业技术人员和一线工人的培训培训内容主要是企业管理知识和专业技能环保知识质检营销标准化安全生产等方面的相关知识和技术每年开展技术培训12次由公司具体负责为了适应国际市场的发展需要公司将选拔部分高级技术人员尤其是管理人员和专业技术人员有计划地选派到国外或国内有关专业院所或有关单位进行短期专业培训75劳动安全卫生与消防 1在设备布置上充分考虑运输线路的合理性原料空罐的运入成品及废料的运出各行其道尽量做到运输方便减少各环节间过多的穿越干扰和交叉感染2车间通风采光良好车间内设置更衣室休息间消毒室淋浴室及卫生间等以做好职工保健工作保护职工身体健康生产人员进入生产区要首先更换特定的工作服专用鞋帽及其它卫生劳保用品3生产线除尽量选用低噪声的设备外对噪声源采取不同的消音和隔音措施在设备机座设置减震装置和消声器把噪声大的设备放在隔音间内机械传动部位设置安全保护罩高空平台加设防护栏杆确保安全生产4动力配电照明的保护装置均集中在配电箱上配电回路加装漏电保护开关以防发生意外触电事故车间内的设备底座外壳及其金属支架等均要可靠的接地5定时清洗设备管道及地面地面铺设防滑防酸地面砖门窗为铝合金或塑钢材料保持生产装置及环境卫生6按食品卫生要求生产及工作人员定期进行体格检查持健康合格证上岗7生产车间安装特定的纱窗网罩等防蚊蝇设施成品库原料库要保持室内清洁和适宜温度定时进行温湿通风等标准检查杜绝一切虫蚁鼠害现象发生生产过程中严格遵守中华人民共和国食品卫生法之有关规定建立健全个人库区卫生制度原材料成品出入库检查制度8按照消防要求规范安置消防设施和器材依据规范要求合理规划防火间距环行布置主干消防通道设置疏散楼梯和安全出口以及室内消防栓灭火器烟雾报警器等消防水源为自来水消防给水呈环状网室外配备有足量的消防栓第八章 投资估算与资金来源81投资估算依据该项目投资估算的主要依据是国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲并参照本地区同行业投资情况及现行市场价格进行估算本投资估算按国家计委建设部颁布的建设项目经济评价的方法与参数第二版中规定的有关投资估算编制方法及行业规定进行机器设备含安装费按厂家询价估算项目建设期6个月生产期10年计算期共11年所得税按2582投资估算com该项目总投资800万元其中固定资产600万元流动资金200万元com1建设投资采用分项估算法进行建设投资估算项目建设投资600万元详见表8-1表8-1 项目建设投资估算表序号项 目金额万元1土建投资4282011主体工程2482012辅助工程及其它配套工程1802仪器设备143603预备费8204其它费用20建设投资合计600com2流动资金根据该项目的建设规模和项目对流动资金的需要在项目建设期共需流动资金200万元其中铺底流动资金80万元83资金来源该项目计划总投资800万元东和村自筹50万元向上级政府主管部门申请资金750万元84资金使用和管理按照国家农业综合开发办公室对项目资金使用的有关具体规定进行严格管理建立健全各种规章制度实行专户存储专人专账管理单独核算该项目建设期6个月固定资产投资在6个月内全部完成保证项目建设及生产中资金畅通第九章 财务评价91财务评价依据本章依据建设项目经济评价方法与参数 第二版 投资项目可行性研究指南 试用版 对项目投产后的经济效益进行评价主要投入物产出物建设期的未含税价格以现行市场价格为依据根据近几年市场价格变动趋势进行预测并作了适当调整com算期项目财务效益计算期拟定11年其中建设期6个月从正式投产开始出产品起到第3年达到设计生产能力各年生产负荷分别为第二年90第三年100果蔬第四年及以后各年100com资总额该项目建设投资总额为800万元com按现行税收政策该项目所得税按25计取 92营业收入营业税金和附加估算com入项目第二年生产负荷为90销售收入为270万元项目正常年第三年收入300万元项目正常年第四年及以后各年销售收入为300万元com金及附加 按现行税收政策项目的基准收益率取8产品增值税率为13城市维护建设税税率为5教育附加税税率为4所得税按25计取93总成本及经营成本估算com品生产成本估算该项目单位产品成本为28655元吨com成本估算总成本 外购原材料费外购燃料动力费工资及福利费折旧摊销费修理费利息支出其它费用经估算项目正常年总成本费用为400万元其中固定成本100万元可变成本为150万元经营成本为150万元com本估算经营成本为总成本扣除折旧摊销利息土地使用税等成本后的成本项目正常年经营成本为150万元94利润现金流量分析通过成本核算分析项目建成后正常年年均可获总利润300万元实现利税75万元税后利润225万元95财务效益分析com力分析项目建设期设计为15年投资总额为800万元达产后冷库年周转果蔬能力达到3千吨项目生产期年均销售总收入700万元总成本费用年均400万元年均利润总额300万元所得税年均75万元税后利润年均225万元全部投资税后内部收益率为282税后静态投资回收期为4年 含建设期1年 项目投资利润率为375投资利税率188分析表明该项目财务收益预期较好财务上是可行的com力分析该项目没有清偿任务96不确定性指标分析com衡分析以生产能力利用率来计算盈亏平衡点BEP为3064结果表明项目只要达到设计能力3064的就可以保本可见该项目的风险较小com分析以固定资产投资主要原材料价格销售收入作为对项目经济效益影响比较敏感的因素考察计算其单因素变化率在510的情况下对主要财务指标全部投资财务内部收益率的影响程度从测算结果可以看出项目收入对项目财务内部收益率的影响最大其次是主要原材料价格当项目的销售收入和主要原材料价格减少或增加5时项目投资内部收益率大于基准收益率说明项目可行当固定资产增加或减少10项目财务内部收益率高于基准收益率分析结果表明项目有较强的抗风险能力表9-2 全投资税后财务内部收益率敏感性分析编号12345变化率-10-50510固定资产投资473420370335292销售收入258315370442519主要原料价格54846437028020597财务评价结论项目建设期设计为05年投资总额为800万元达产后冷库年周转果蔬能力达到3千吨项目生产期年均销售总收入700万元总成本费用年均400万元年均利润总额300万元所得税年均75万元税后利润年均225万元全部投资税后内部收益率为282税后静态投资回收期为4年 含建设期1年 项目投资利润率为375投资利税率188财务评价主要指标及盈亏平衡分析计算结果表明本项目内部收益率大于基准收益率具有较好的盈利能力清偿能力和抗风险能力综合评价基于所测算的销售收入及成本等数据基础上本项目财务上是可行的具有较高的企业效益和社会效益建议应进一步强化内部管理包括基地管理从严治岗禁绝浪费最大限度的降低经营成本坚持以新取胜以质取胜以量取胜以廉取胜并根据市场价格变化调整产品结构在激烈的商战中稳步发展第十章 社会效益评价项目建设期设计为05年投资总额为800万元达产后冷库年周转肉果蔬能力达到3千吨项目生产期年均销售总收入700万元总成本费用年均400万元年均利润总额300万元所得税年均75万元税后利润年均225万元全部投资税后内部收益率为282税后静态投资回收期为4年 含建设期1年 项目投资利润率为375投资利税