雨润建设集团新业务板块物资管理部管理手册(五稿).doc

雨润建设集团新业务板块物资管理部管理手册(五稿) 第四章物资管理部分册第一节部门职能、组织机构及岗位职责 1、物资管理部职责 2、物资管理部组织机构图 3、物资管理部岗位职责第二节物资管理管理制度 1、项目材料设备管理办法 2、周转料具租赁管理办法 3、废旧物资处理办法 4、机械设备管理手册 5、大型机械设备租赁使用管理办法 6、起重机械安拆手册第三节物资管理部管理流程 1、建设集团物资采购招标流程图 2、项目部/专业公司采购招标流程图 3、大型施工机械安装流程图 4、主要材料设备采购与现场验收流程图第四节附件第一节1物资管理部职责1.1严格执行控股集团制定的理办法和实施细则，经主管领导1.2对建设集团的物资管理工素在物资管理系统内有效运行；1.3认真履行本部门的工作职1.4负责授权范围内的招标及署工作进行后评审；1.5负责办理授权范围内的采1.6按时做好部门各类报表的报送的统计报表，并分类汇总；1.7指导项目部和专业公司对1.8负责建立并维护建设集团1.9负责组织物资专题会议及1.10参与授权范围内的合同评1.11参与各级经济成本分析会1.12参与项目部和专业公司1.13按照集团绩效考核标准和1.14参与人力资源部组织的物1.15积极配合其它职能部门工1.16完成集团交办的其它工作2物资管理部组织机构图部门职能、组织机构及岗位职责的管理制度，依据控股集团的管理制度，制导批准后执行；工作进行全过程的组织和管理，确保“三个；职责，规避物资管理风险；及招标管理工作，对所属项目部和专业公司采购和租赁业务的结算和支付手续；的统计报送，相关资料收集和归档；审；对物资供、管、用的过程工作，确保项目物资团的物资合格供应商名册；及会议纪要的，并负责贯彻执行会议精评审和修订，负责物资采购和租赁合同的业会，负责提供经济成本分析活动中物资的耗目标责任制承包合同的拟定和签署；和要求，对项目部和专业公司进行各项考核物资管理系统员工培训工作；工作；作。 责定建设集团的物资管个体系”的相关管理要执行的招标和合同签核项目部和专业公司管理工作全面受控；精神；业务归口管理；耗用数据；核评分；3物资管理部岗位职责3.1总经理岗位职责3物资管理部岗位职责3.1总经理岗位职责3.1.1贯彻执行控股集团和建设集团制定的各项物资管理制度，全面负责建设集团的物资管理工作；3.1.2负责指导“三个体系”相关管理要素在物资管理系统内的运行；3.1.3制定并不断完善建设集团物资管理制度，确保各项管理制度有效实施；3.1.4对建设集团物资管理系统各环节的日常管理工作进行指导、检查；3.1.5编制建设集团物资管理部年度工作计划和工作总结；3.1.6按照集团绩效考核标准和要求，对本部门成员、项目部和专业公司进行各项考核；3.1.7负责物资管理系统员工培训工作；3.1.8倡导团队意识，维护部门团结；3.1.9协调物资管理部配合其他各部门、项目部和专业公司的工作；3.1.10完成领导交办的其他工作。 3.2租赁处经理岗位职责3.2.1贯彻执行集团的设备管理规定，负责建设集团的设备管理工作，确保设备租赁管理工作全面受控；3.2.2负责“三个体系”的相关管理要素在设备管理系统内有效运行；3.2.3配合部门负责人制定并不断完善建设集团设备管理制度，并监督实施；3.2.4负责建设集团设备管理系统人员的培训工作；3.2.5负责编制建设集团设备管理工作年度总结及下年度设备管理工作计划；3.2.6建立并维护建设集团设备租赁合格供方名册；3.2.7对建设集团所属各项目部、专业公司的日常设备管理工作进行检查和指导；3.2.8参与项目管理策划书编制，参与审核设备租赁相关的计划、方案、结算和支付手续；3.2.9参与对本部门成员、项目部和专业公司进行各项绩效考核；3.2.10参与各级经济活动分析会议，提出降低设备成本的改进措施；3.2.11配合合同管理处完成设备租赁招标工作；3.2.12配合其他各部门的工作，按时完成部门和集团交办的其他工作。 3.3设备租赁专员岗位职责3.3.1建立部门的分类设备管理台账和设备系统人员管理台帐，汇总各项目部和专业公司报送的各类统计报表；3.3.2负责设备租赁供应商的考核评价，定期更新设备租赁合格供应商名册；3.3.3对项目部的日常设备管理相关资料的收集、台帐建立、报表统计编制和报送等工作进行检查和指导；3.3.4参与项目部和专业公司的设备租赁过程，协助项目部和专业公司完成设备租赁招标、合同签订、租赁费用结算、款项审批等相关手续；3.3.5配合设备租赁负责人对集团设备管理系统人员进行的培训工作；3.3.6配合其他各部门的工作，按时完成部门和集团交办的其他工作。 3.4采购处经理岗位职责3.4.1贯彻执行集团的采购管理规定，负责全集团的物资采购管理工作，确保采购管理工作全面受控；3.4.2负责“三个体系”的相关管理要素在采购管理系统内有效运行；3.4.3配合部门负责人制定并不断完善建设集团采购管理制度，并监督实施；3.4.4负责集团采购管理系统人员的培训工作；3.4.5负责编制物资采购管理年度工作总结和工作计划；3.4.6建立并维护集团物资采购合格供应商名册；3.4.7组织项目部和专业公司对施工机械设备除外的物资进行定期盘点；3.4.8参与对本部门成员、项目部和专业公司进行各项绩效考核；3.4.9参与项目管理策划书的编制，参与审核物资采购相关的计划、费用结算和支付手续；3.4.10对项目部所有与物资采购/租赁（含料具，机械设备除外）相关的现场收发存管退等日常管理（现场管理、资料收集、台帐建立、报表统计和报送等）工作进行检查和指导；3.4.11参与各级经济活动分析会，提出降低物资采购成本的改进措施；3.4.12配合合同管理处完成物资采购招标工作；3.4.13配合其他各部门的工作，按时完成部门和集团交办的其他工作。 3.5采购员岗位职责3.5.1建立部门的分类采购管理台账和设备系统人员管理台帐，汇总各项目部、专业公司报送的各类统计报表；3.5.2负责物资采购/租赁供应商的考核评价，定期更新物资采购合格供应商名册；3.5.3对项目部的日常采购管理相关的资料收集、台帐填写、报表统计编制和报送等工作进行检查和指导；3.5.4参与项目部和专业公司的采购过程，协助项目部和专业公司完成物资采购、采购费用结算、款项审批等相关手续；3.5.5配合采购负责人对集团采购管理系统人员进行的培训工作；3.5.6配合采购负责人定期对各项目部和专业公司物资采购及现场物资收发存管退的过程管理进行检查和指导；3.5.7配合其他各部门的工作，按时完成部门和集团交办的其他工作。 3.6合同管理处经理岗位职责3.6.1遵守相关法律法规，贯彻执行集团的合同管理制度，负责全建设集团的物资采购/租赁合同管理工作；3.6.2负责“三个体系”的相关管理要素在合同管理系统内有效运行；3.6.3配合部门负责人制定并不断完善建设集团物资采购/租赁合同管理的规章制度，并监督实施；3.6.4负责组织建设集团物资采购/租赁招标和合同签署工作，或检查审核项目部和专业公司根据集团分工组织的该项工作，规范项目部和专业公司的招标和合同签订行为；3.6.5负责物资采购/租赁合同的业务归口管理，分项目建立合同管理台账，组织或参与物资相关的经济合同纠纷调查与处理；3.6.6检查、监督项目部和专业公司与物资分供方经济合同的履约情况，确保合同管理工作全面受控；3.6.7负责提供工程投标需要的物资价格行情和品牌；3.6.8参与项目管理策划书编制，参与全建设集团的合同评审；3.6.9参与对本部门成员、项目部和专业公司进行各项绩效考核；3.6.10配合其他各部门的工作，按时完成部门和集团交办的其他工作。 3.7合同管理员岗位职责3.7.1负责建设集团集中招标的招标文件编制、与招标和合同签署相关的各类审批表格编制、审批流程的发起和过程跟踪；3.7.2负责建设集团集中招标的资料收集归档；3.7.3负责对项目部和专业公司进行集中招标的合同进行合同交底；3.7.4建立部门的分类合同管理台账；3.7.5参与项目部和专业公司的招标和合同签署过程，审核项目部和专业公司按要求报备的招标过程资料并归档；3.7.6配合合同负责人检查和指导项目部、专业公司的物资采购/租赁合同管理工作，规范项目部和专业公司的合同管理行为；3.7.7配合其他各部门的工作，按时完成部门和集团交办的其他工作。 3.8统计员岗位职责3.8.1负责办公软件的部门账号管理和维护；3.8.2收集、与部门相关的文件、资料，按要求上传下达并归档；3.8.3编报部门各类报表，计划；3.8.4在经核定的部门年度预算费用基础上按月编报部门月度可控费用预算；3.8.5收集项目部和专业公司按集团要求上报的各类物资计划，统计报表等资料，并按月分类装订归档；3.8.6负责集团召集的物资专题会议会议纪要的；3.8.7配合其他各部门的工作，按时完成部门和建设集团交办的其他工作。 第二节物资管理部管理制度1项目材料设备管理办法1.1总则为规范建设集团的物资管理,确保建设集团物资管理工作全面受控，降低施工成本，提高企业效益，特制定本制度。 1.2物资的分类物资分为A类和B类。 A类控股集团统一采购物资,详见B类除A类外的其他物资。 1.3物资计划1.3.1物资计划分为需用计划和采购计划。 物资的采购活动必须依照计划实施，严禁无计划采购。 项目部应至少提前30天向建设集团物资管理部提供“项目物资需用总体计划”，并在每月末25日前报送下月月度计划，临时追加的变更计划应提前一周上报。 1.3.2物资需用计划a）项目部施工生产/技术部门根据图纸、施工组织设计、专项施工方案、施工进度、设计变更等有关资料编制项目物资总体需用计划、月度需用计划和临时变更追加的需用计划，并由生产经理签发。 甲供物资的计划，由项目部按施工承包合同规定的途径和时限报甲方确认。 b）各类物资需用计划必须按物资类别分开编制，明确使用部位，并明确进场时间。 尤其是使用量较少的材料，应慎重考虑项目库存及后期的准确用量，防止积压，临时追加的变更计划应注明变更原因，原计划的编号及增减数量。 c）项目物资需用计划不得突破项目物资总计划或阶段性总计划,否则应说明原因。 d）需用计划一式两联，第一联由编制人留底，第二联交项目物资管理部存档、实施。 1.3.3物资采购计划a）项目物资管理部收到需用计划后，对需用计划进行有效性审核、汇总、平衡后，由项目专职材料员编制物资采购计划或加工计划由项目材料负责人签字审核，经项目经理批准后及时启动采购流程。 b）物资采购计划应按需用计划的要求如实编制，表格统一正规，签字清楚。 c）采购计划一式二联，第一联由编制人留底，第二联做采购物资依据。 1.3.4物资计划应明确物资名称、规格、型号、数量及进场时间、质量标准（即计划表格中的“采标”国家标准、行业标准或企业标准等）等，需要加工定做的物资应附图纸并注明要求。 1.3.5安装物资、装饰物资、特殊物资等物资计划应说明甲方或设计单位（图纸）对该批物资的供应要求。 1.3.6计划的编号a）项目物资需用总体计划不用编号，单独存放。 b）月度计划编号应按统一格式进行，统一格式为XAXD X1211001-1表示第几张（一位）表示序号（三位）雨控管字xx59号-关于印发雨润表示月份（两位）表示年份（两位）分别用X或C表示需用计划或采购计划（一位）项目名称前四个字拼音的第一个字母，表示项目名称（四位）表示西安现代食品城项目xx年11月份第1份需用计划表示为XAXDX1211001-1，依此类推，便于存档。 装订时每月的计划应有目录，并注明零星计划、主材计划或周转架料计划。 采购计划要注明根据哪份需用计划编制。 1.4供应商管理1.4.1供应商的资格审查对有合作意向的供应商，建设集团物资管理部、项目部、专业公司负责对其进行资格初审，初审通过的供方信息由物资管理部统一报控股集团采购信息中心备案，参加资格审查的供应商应提供以下相关资料a）营业执照、税务登记证、组织机构代码证（经过年检有效的原件扫描件或复印件加盖公章）b）产品生产许可证、准用证、代理销售证等c）符合环境和职业健康安全要求的检验合格证件d）其他必要资料1.4.2考察对拟纳入合格供方的单位必须进行考察。 考察内容包括是否取得相关产品经营生产许可证和当地政府所要求的市场准入手续、规模及能力、生产过程和工序的检测办法、执行检测产品的标准、产品的检测能力、仓贮运输能力、售后服务、原料、企业质量安全环境管理体系及企业经营业绩和企业信誉等，考察结束后填写物资供应商考察评审表。 涉及技术、质量等方面有特殊要求的物资，应安排相关专业技术人员参加。 1.4.3综合评价通过资格审查、考察、样品、服务等对供应商做出全面评价，评价包括供方资质、产品质量、生产能力等是否符合本公司要求。 1.4.4合格物资供方名册经综合评价确定为合格的供方，经集团分管副总裁批准，纳入建设集团合格供方名册。 1.4.5供应商合作过程评价a）项目部根据供应商的供货情况每半年对有合作关系的供应商进行过程评价，填写物资供方过程评价表上报建设集团物资管理部。 建设集团物资管理部每年1月根据各项目上年度上报的物资供方过程评价表对合格供方名册中的供方进行调整。 b）经评价、审批合格的供方，其名单及相关信息转入下一年度合格供方名册。 建设集团物资管理部于每年2月10日前将合格供方名册上报控股集团采购信息中心备案。 c）在本年度合作中，凡有一次未能按质、按量、按时供货行为，且未采取纠正措施的供方，或在同一年度合作中出现二次未能按质、按量、按时供货行为的供方，年度评价应为不合格，取消该供方的供应资格，一年内不得与其合作；发生过经济纠纷的供方一年内不得与其合作。 一年后如需再合作的，必须重新考察、评审。 d）合格供应商连续2年未提供服务的，取消合格供应商资格，再提供服务则应重新进行考察、评审。 e）各项目部必须配合建设集团物资管理部对项目实施过程中所使用的供应商建立数据库，以满足物资管理和工程保修的要求。 1.5物资采购1.5.1物资采购范围A类物资由控股集团采购管理中心负责采购，或经控股集团授权由建设集团在控股集团签订的框架协议下进行采购；B类物资原则上由建设集团物资管理部组织牵头，各相关职能部门参与统一采购，经建设集团授权项目部采购的B类物资由项目部依据建设集团相关管理制度采购。 1.5.2招议标采购物资采购主要采用招议标方式。 招标采购程序按建设集团编制实施的分供方招标权限及流程管控试行办法执行，价格低、批量小的物资（同类物资采购总金额在5万元以内）可通过比价方式采购。 1.5.3采购合同a）合同文本必须是集团同意或发布的标准版本，不得随意更改；合同中买卖双方单位名称要做到“四一致”（单位全称、落尾、图章与营业执照）；b）采购合同评审办法和流程见建设集团编制实施的分供方合同权限及流程管控试行办法。 1.6物资验收管理1.6.1物资验收前的准备工作现场材料员必须严格遵守企业规章制度，严守岗位。 接到物资进场通知后，提前做好场地规划、疏通道路、安排上下车劳动力及相关机具等准备工作。 1.6物资验收管理1.6.1物资验收前的准备工作现场材料员必须严格遵守企业规章制度，严守岗位。 接到物资进场通知后，提前做好场地规划、疏通道路、安排上下车劳动力及相关机具等准备工作。 1.6.2物资现场验收a）所有物资验收至少三人（材料员、现场责任施工员、分包方书面指派一名材料员、相关验收监督人员如专业监理工程师等）共同参与，所有验收人员须在收货单上签字确认。 进场物资必须认真计量、验证，并按现场平面布置图或其调整图整齐堆放，挂牌标识，做好防护。 物资的进场验收工作必须在工地内进行。 b）物资进场后，材料员根据需用计划对照送货清单认真核对物资的规格、数量等，并同时索取产品合格证、说明书、质保书或试验报告等技术资料，并对技术资料的内容进行验证，以确认其资料是否有效。 在一个工作日内，将所收集质量证明文件移交给技术部，并填写质量证明文件移交记录c）清点货物与计划的物资名称、规格、数量等相符后，开始进行外观检查（如钢材需查看其表面是否有裂纹、结疤、分层、锈蚀等，定尺钢材是否等长，并抽样检查其直径。 水泥、木材等都应按要求进行相应的外观检查），需开箱（包）的要开箱（包）检查，暂时不能开箱（包）检查的可先入库，但在使用前必须通知供方到现场一起开箱（包）以明确责任。 d）对物资质量、环境和安全有特殊要求时，应安排相关专业技术人员参与验收。 对于甲供物资或甲控物资，项目部应及时通知甲方和监理单位参加物资验收、检验。 e）项目部应对需要检验检测的物资及时现场取样、送检。 检验合格后才能办理材料验收入库单，对检查不合格的物资按规定填报不合格物资处置记录。 f）需要在货源地对所采购物资进行验证时，在采购合同中应明确验收标准。 集团物资管理部或项目部负责组织技术、质量等专业人员共同参与并做好记录。 已经在货源处验证发货进场的物资仍需验证，并且仍有可能被拒收，物资管理部门应事先对供应商做好说明。 g）入库物资必须严格计量，计量方式大致有以下几种对库房零星物资或工具实行实物清点、过磅、检尺等精确计量。 对周转架料检尺（定尺的可进行点数）计量。 钢材类如按理论重量计算，几何尺寸必须满足国家规范。 如按过磅计算重量，过磅的地点和磅秤须经我方认可，同时直径也必须满足国家规范。 木材类方材可在量几何尺寸的基础上点数计量，规格板材则应按块检尺计量。 包装水泥、腻子粉等除清点包数外，还须对单包袋装材料进行随机抽检，并填写袋装材料重量抽检记录表，使量差控制在国家标准允许误差范围内。 地方材料中砌体材料必须码堆点数，而砂、石料则以检尺量方为主，抽检过磅为辅。 h）在材料验收合格后，应将材料验收过程数据（钢筋的规格、件数、每件支数，水泥的总包数、单包抽检重量，木材的检尺尺寸，沙石的量方尺寸等）填写在收货单中，数据不得有修改，收货单一式两联第一联存根联，由收料人员留底，第二联对帐联，供方凭此联与项目部办理结算手续，经结算的收货单必须收回。 i）每月22日前，由项目内业资料员或库管员协助采购员，根据收货单核对上月21日至当月20日内的进场量，并做好进场物资原始记录,按不同供应商分别开具验收合格物资的合格材料结算对帐单，双方签字确认，对帐单一式两联，双方各一联。 1.6.3收货单a）项目部办理的收货单，仅表明物资已经进入现场，型号规格、数量、观感质量等与物资计划及合同要求无误，只有送检复试结果合格后才表明所供物资完全合格。 b）收货单中的验收数量必须同时采用小写和大写两种形式，不得涂改，对按理论值计算数量的物资应在收货单备注栏中记录原始验收数据（例如钢材应注明件数、每件支数、抽样直径、长度，水泥应注明包数、抽样袋的重量等情况）。 c）收货单要求按月分别装订，并设有封面，封面上要注明总计多少张，作废多少张，各类物资数量及起止时间。 当月已对账的收货单需装订成册封存，交统计员保管。 1.6.4材料验收入库单a）项目部根据合格材料结算对帐单办理材料验收入库单，验收入库单是供应商开发票的唯一依据，亦为项目部材料月报表中本月收入市场采购栏填报的唯一依据。 b）材料验收入库单由建设集团统一印刷，并统一编号，项目开工后由建设集团统一调拨给项目部，建设集团物资管理部对材料验收入库单的发放情况进行登记，项目部应妥善保管材料验收入库单，不得遗失或挪作他用，作废单据应四联完整保存，每月随月报表一起统一装订、报送和保存。 1.7物资标识和可追溯性管理1.7.1标识分类a）原材料钢材、水泥、砂石、防水材料、保温材料、易腐易爆材料及其它容易混淆的材料。 b）半成品砼构件、钢构件、钢木门窗、花岗岩板、大理石板、釉面砖、水电暖通设备、装饰材料等产品。 1.7.2标识方法a）标签或挂牌标识b）颜色标识c）其它易于分辨、醒目的标识方法1.7.3标识内容a）产品的名称、规格、型号、批次、炉号、数量、出厂日期及供应厂家或产品。 b）产品的自然状态即可清楚地区分其种类时，可不作标识。 c）原材料、半成品及零部件的检验和试验状态标识。 原材料、半成品及零部件未经检验和试验的，应在标识牌上注明“待检”字样，不得投入使用；结果尚待判定的，注明“待判”；结果合格的，注明“合格”；不合格的，注明“不合格”，并按不合格品控制程序进行处置。 1.7.4可追溯性管理凡危及结构安全或对质量、安全及环境有严重影响的物资，应由项目材料员、库管员根据领料人提供的使用部位详细记录物资名称、规格、型号、批次、出厂日期、供应厂家、以及在工程中使用的部位，满足可追溯性要求。 1.8材料搬运、储存与保管管理1.8.1物资的搬运a）物资的采购/使用单位应对其搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并保持产品的标识和包装完好。 b）对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资以及甲方有特殊要求的物资，物资的采购/使用单位应制定搬运措施，并明确搬运人员的职责。 c）搬运由供应商承担时，集团物资管理部在考察合格供方时应对其搬运能力（包括搬运设备的能力及搬运人员的培训和资格等）进行考察和评价，必要时应在现场监督。 1.8.2材料的贮存a）所有进场物资需做好原始记录，完善进出场计量等资料。 b）各种物资均应贮存在适宜的场地或库房，贮存场所条件与贮存要求相适应，以防止物资在使用或交付前受到损坏或变质变形。 c）项目部按照施工组织设计及物资需用计划实施现场储存管理，按照施工平面布置和储存、运输、使用、加工及吊装要求提供储存位置和设施，保证物资安全和质量完好。 d）无论是我方自行采购的物资，还是甲供物资或分包方采购的物资，按计划进场，按性能、形态分类，合理堆码，分类存放，保证排水良好，道路畅通，并明确标识生产厂家、出厂（进场）时间、检验状态等相关信息，保持库区整齐规范，便于使用。 e）有毒、有害、易燃易爆、腐蚀性等化学危险品应分类贮存，设置安全警示标志，采取防护、隔离等预防措施，制定泄漏、防火防爆等应急预案。 f）项目材料员对已进场验收合格的物资，应建立物资进出库台账，正确标识，记录规格、数量、进出库情况，定期盘点，防止库损。 g）混凝土构件、钢木门窗分类、分规格整齐堆码，下垫上盖，便于发放，保证不变形。 易损、易潮的物资应库内存放，以防受损变质。 h）水泥按品种、牌号、标号、批量、进场时间分别堆放。 水泥存放应建立单独水泥库房，垛高不能超过12包，垛堆离墙面、地面20-30cm，垛堆之间应留搬运通道，便于先进先出。 每批进场水泥须有醒目的产品标识。 i）对进场物资，保管员应作好防火、防盗、防腐烂变质，防水冲水淹等工作，并且定期翻包、除锈、涂油，保证库存物资质量。 j）定期对物资进行盘点，并填写物资盘点表。 盘点的主要内容检查库存物资账、物是否相符,有无长期积压物资,库存物资有无发霉、锈蚀，腐烂、损坏、粘结、变质。 库存物资堆码是否合理、安全，仓库有无积水漏雨,仓库的各种安全措施和消防设备是否符合安全要求等。 k）盘点中问题的处理库存物资的损坏，包括破损、变形、污损等，都属于保管中的事故，应视其实际情节和金额的大小，经领导批准，才能在物资账中注销。 废旧物资的鉴定、处理应遵照公司废旧物资处理办法执行。 物资盈亏，属于物资保管损耗定额以内的应经业务主管批准后下账。 超过损耗定额的，必须说明原因，经领导批准才能下账。 库存物资一般在一年以上没有动用；或存量过大，用量极少；存储时间不长，但已经明确是不再使用的物资，都属于积压物资。 应写明物资积压原因，上报领导请求处理。 1.9物资使用与控制管理1.9.1项目物资实行按计划供应和分阶段总量控制原则，项目按施工节点或按分项、分部、单位工程对物资实行限额供应，包耗使用。 由建设集团制定主要物资现场损耗控制标准和其他物资控制标准。 1.9.2项目材料员要掌握各种物资的保质期限，按“先进先出”原则发放、使用材料。 不合格材料及时登记、申报并追踪处理。 1.9.3库外储存材料，在办理材料进场验收手续同时，将材料点交给分包单位，待月底盘点余料后办理材料验收出库单。 库内储存材料，凭材料验收出库单领料。 1.9.4分包商应明确专人负责办理材料领用手续。 1.9.5物资的领用a）所有库存物资的发出必须填写材料验收出库单，并且要坚持先签字后发料的原则。 b）材料验收出库单必须注明时间、领用单位、材料名称、型号、数量、使用部位等。 有仓管员、领用人（包括分包单位材料员和项目部责任施工员）、物资部长签字（签项目主管处）。 c）发料时应根据物资需用计划控制发料，物资的每次发放量以当日够用为准，不允许贪省事一次性发放，防止被盗、掩埋、丢失等事故发生。 d）应根据物资的使用部位合理搭配领用、严禁长材短用、大材小用、优材劣用。 物资的自然短节、断头及零散料要搭配使用，优先利用积压物资。 e）对出库物资要做好明细记录、台帐，要保管好各种原始凭证，并做到日清点、月盘存，做到帐物相符，资料齐全，帐目清楚。 f）出库物资要跟踪检查、监督，对物资的不合理使用现象按有关规定进行处罚，对单项工程完工后的余料要积极督促现场办理材料退库。 g)回收退库的物资要重新验收入库，并重新，分成色规格堆码，对于需要维修、维护的物资及时修缮，保证回收的物资在工程需要时能随时发放使用。 1.9.6废旧物资的收集处理废旧物资由项目部分类收集，集中堆码，防止盗损。 废旧物资处理按废旧物资处理办法执行。 1.9.7物资的退场a）物资的退场工作必须严把门卫关。 所有进出车辆门卫均须做好登记。 b）所有物资调出工地需有物资负责人签发项目经理批准的物资出门条并经核实后方可放行。 c）项目部退出工地的物资必须在工地内清点完毕。 特殊情况的必须有物资人员押车。 d）工程分包单位物资进场时，门卫应对其核查登记（必要时请项目物资管理负责人参加），以方便其出场时进行核查。 1.10甲供物资管理1.10.1物资验证a）项目部按承包合同中“关于甲供物资的管理要求”管理甲供物资，做好质量、样品、数量签认手续和采购过程记录。 b）对甲供物资必须进行验证，在协商约定的验证地点进行，合格后方能收货。 主要验证送货明细、材质单、合格证、协商纪要、合同等相关资料。 c）项目部建立甲方供应物资台帐。 d）甲供的包装产品或验收中有争议的产品应作好记录和标识，甲乙双方共同确认。 在使用中发现不合格品，应分清责任，不能免除甲方对甲供材料的质量责任e）按照规定对甲供物资进行标识和可追溯性管理控制工作，验证和使用中发现不合格品，按不合格品控制程序的有关规定执行。 并及时书面通知甲方，办好通知交接手续。 f）甲供物资必须遵循检验和试验程序要求进行控制管理。 1.10.2甲供物资的贮存与交付a）甲供物资的贮存，按本办法第1.8.2条执行。 b）甲供物资交付凡甲供物资对工程质量有严重影响的，应由项目材料员、库管员根据领料人员提供的使用部位等按物资标识和可追溯性要求进行交付。 凡甲供物资对环境和健康安全有较大影响的，应由项目材料员、库管员根据领料人员提供的使用部位对物资相关性能进行交底。 1.10.3项目部对甲供物资定期清理，按合同规定对帐，办理相应的结算手续。 1.10.4甲供物资如有丢失、损坏或不适用的情况，项目相关人员应及时加以记录并向甲方报告。 1.10.5项目部应跟踪、掌握甲供物资的计划落实情况，如发生因甲供物资供应影响施工进度，应及时办理相关签证。 1.11分包物资管理1.11.1分包物资的试验检测工作由分包方负责，检验结果和资料必须报项目物资管理部或技术部备案，需向甲方（监理）报验的物资由项目部统一安排协调，报验资料由项目部审核，统一报送。 1.11.2材料员应掌握分包进场物资数量及质量，督促分包方按施工进度提供满足施工需要的物资和技术质量证明资料。 1.11.3对工程质量、安全、环境有较大影响的分包物资，项目部必须按照合同规定和国家法规要求进行监督管理。 1.11.4了解劳务分包合同内容，明确分包方采购的物资范围。 按合同约定应该由分包方提供的物资，如因分包方原因延误或由分包方委托项目部采购的物资，必须先办理销售单，由分包方项目负责人签字确认，项目部方可按市场价格采购后销售给分包方，所发生费用从当月劳务费结算中扣除。 1.11.5项目上应派专人对分包方所采购的物资进行验证,并填写相关记录,以保证工程质量安全。 1.11.6分包方采购的安全防护物资，产品质量必须为国标优质产品，满足施工安全要求。 1.12材料成本核算1.12.1项目部定期对项目主要物资消耗和项目物资成本进行核算，相关费用的列支口径与预算一致。 1.12.2物资核算方法a)物资采购成本降低率=（总承包合同约定的单价*结算数量-实际采购单价*实际消耗数量）/总承包合同约定的单价*结算数量*100%。 b)主要物资消耗节约率=（预算收入数量-物资实际消耗数量）/预算物资收入数量*100%。 1.13资料的管理1.13.1集团统计报表及说明a)报表目录序号报表名称责任单位报表类别报送时间1物资系统人员名单项目部季报随季末月报表报送2废旧物资处理登记台帐项目部半年报随 二、四季末月报表报送3材料月报表项目部月报每月28日前4物资盘存表项目部年报每年12月28日前5合格供方名册物资管理部年报每年2月10日前6物资盘存汇总表物资管理部年报次年1月10日前b)报表填报说明各项目须按规定时间上报统计报表,报表可编制完整（包括负责人签字）后扫描通过电子邮件发至集团物资管理部。 1.13.2集团物资管理部应收集的资料参考目录序号分类内容1材料管理文件上级领导部门的文件、规范集团制定的各类管理类文件2物资计划项目物资需用、采购总体计划物资月度需用、采购计划物资临时追加变更计划3物资供方资料合格物资供方考察报告物资供方评价表供方资料（营业执照、税务登记证、组织机构代码证等）合格物资供方名册4采购资料招标文件招标文件领取登记表投标文件签收表投标文件招议标会议签到表评标会议记录洽谈记录招标结论采购合同中标通知书5统计报表见1.14.1条a）款报表目录1.13.3项目部物资部门应收集、保存的资料参考目录序号分类内容1材料管理文件上级领导部门的文件、规范集团制定的各类管理性文件2物资计划项目物资需用、采购总体计划物资月度需用、采购计划物资临时追加变更计划3物资供方资料物资供方评价表物资供方过程评价表合格物资供方名册4物资收发存资料物资进场取样通知单物资质量证明文件移交记录收料单材料验收入库单材料验收出库单物资出门条袋装材料重量抽检记录、商品砼抽检记录甲供物资丢失、损坏或不适用报告不合格物资处理记录工具领用登记(无固定格式)周转料具租赁台帐、验收及进出场资料物资收、发、存台帐甲供物资验收台帐废材处理申请单、处理记录及台帐物资采购合同、招标资料5统计报表见1.14.1条a）款报表目录1.13.4集团物资管理部、项目物资管理部应按标准化、规范化要求收集各类资料。 1.13.5除上述资料外，在工作中产生的其他需要保留的资料也应及时收集存档备查。 1.14.处罚进行处罚必须要明确责任人，从各个环节中分析原因。 明确责任后按规定执行。 1.15.附则本手册由建设集团物资管理部负责修订和解释，自发布之日起实施。 1.16附表1.16.1材料需用计划1.16.2材料采购计划1.16.3物资供应商考察评审表1.16.4物资供方综合评价表1.16.5合格物资供方名册1.16.6物资供方过程评价表1.16.7收货单1.16.8材料进场取样通知单1.16.9不合格物资处置记录1.16.10袋装材料重量抽检记录1.16.11商品砼抽检记录1.16.12材料验收入库单1.16.13材料结算对账单1.16.14物资进出库台帐1.16.15物资盘点表1.16.16物资盘点汇总表1.16.17材料验收出库单1.16.18物资出门条1.16.19材料月报表1.16.20甲供物资丢失、损坏或不适用报告1.16.21甲供物资验收台帐1.16.22物资管理系统人员名单1.16.23物资质量证明文件移交记录1.16.1材料需用计划.docx1.16.2材料采购计划.docx1.16.3物资供应商考察评审1.16.4物资供方综合评价表1.16.5合格物资供方名册.1.16.6物资供方过程评价表1.16.7收货单.docx1.16.8材料进场取样通知单1.16.9不合格物资处置记录1.16.10袋装材料重量抽检记1.16.11商品砼抽检记录.do1.16.12材料验收入库单.do1.16.13材料结算对账单.do1.16.14物资进出库台帐.do1.16.15物资盘点表.docx1.16.16物资盘点汇总表.do1.16.17材料验收出库单.do1.16.18物资出门条.docx1.16.19材料月报表.docx1.16.20顾客提供物资丢失、1.16.21顾客提供物资验收台1.16.22物资管理系统人员名1.16.23物资质量证明文件移2周转料具租赁管理办法2.1适用范围适用于建设集团新业务板块各项目部的周转料具租赁管理工作。 2.2管理原则2.2.1项目部需用的周转料具，必须由集团物资管理部招标租赁或集团授权项目部招标租赁。 2.2.2每月的租赁结算单必须由物资管理部审核后，方能交财务资金部结帐。 2.2.3主要周转料具品种钢管、钢模板、可调托座、碗扣架、扣件、山型卡、U型卡等。 2.3主要职责2.3.1集团物资管理部职责。 a）配合控股集团采购信息中心建立合格供应商名册，并对所有供应商进行过程管理，定期更新名册。 b）对所属项目部的周转料具实行全面租赁业务管理。 2.3.2项目部物资部职责a）指定专人负责周转料具的日常租赁、验收、发放、回收、维修、保养、保管和退租工作，做好料具发放、验收原始记录等有关帐表资料，做到“日清月结，去向分明”，认真做好租赁台帐，搞好租赁成本核算，按月向上级部门编报月报。 b）积极配合各料具租赁公司按时办理租赁费用结算工作；c）项目部无权将周转料具转租、转借其他项目或单位使用，严禁未办理手续私自将料具调出或退租，一经查出，按集团有关规定处罚当事人。 2.4租赁程序和现场验收、保管、维护、退租及结算管理办法2.4.1项目周转料具需用计划的编制。 a）周转料具需用计划的编制应按施工组织设计和施工进度，合理的编排施工进度，经项目经理审批后，报集团物资管理部，严格控制总量投入。 b）项目部应根据工程的实际情况分别编制周转料具总计划、月度计划和临时计划。 c）各类计划的编制应结合总承包合同中周转料具预算收入情况编制，做到周转料具租赁费用的可控管理。 d）周转料具需用总计划应写明单位、名称、规格、数量、使用起止时间等内容。 2.4.2周转料具的租赁形式招标租赁由项目部根据料具需用总计划提出租赁招标申请，经建设集团审批后，由物资管理部或集团授权项目部采取招投标的方式，选择出合格的租赁分供方，并签订租赁合同。 发生的租赁费、维修保养费、丢失、损坏赔偿费等均由租赁项目承担。 2.4.3租赁招标方式和租赁合同签订a）租赁招标方式参照建设集团建设集团新业务板块物资（设备）招标管理试行办法。 b）合同签订参照建设集团料具租赁合同范本编制，并按材料设备采购租赁合同评审程序评审。 2.4.4周转料具的验收、退租a）参与周转料具的进场验收的人员首先要熟悉合同及标准，货到施工现场后由供货商、项目部材料人员、现场保安（门卫）和分包方材料人员共同参加验收,项目部至少两人以上参与验收。 并填写验收单据，租赁双方当事人必须在验收单据上签字认可，方为有效。 b）周转料具验收时必须设置监督岗位，由独立于项目物资部以外人员担任。 c）对周转料具做抽检时，项目质量、安全人员必须参加，钢管和扣件必须满足建筑扣件式钢管脚手架安全技术规范中的验收要求，对周转材料的抽检结果应传递给项目技术部。 d）项目退租的周转料具要求完好无损，即不断裂，无打洞割锯、无变形缺件、表面清洁、数量清楚，如有损坏丢失应按租赁合同约定进行赔偿。 2.4.5施工现场周转料具管理a）周转料具在运输、安装拆卸过程中必须做到文明操作，防止损坏或遗失。 b）根据施工平面布置图及施工现场的实际情况设立周转料具存储场地，特别是扣件、回型销、山型卡等易丢失的配件应做到入库管理。 对进入施工现场的架料管、活动支撑、快拆体系、跳板等大件料具应分类堆码整齐，做到规范管理。 c)项目部应制订切实可行的奖罚措施，严格控制好料具的周转效率。 项目物资组应限量发放周转料具，根据方案的需用量按计划发放。 施工现场周转料具不得任意切割、打洞、不准作其它用途，如搭桥、垫路、临建等，项目部应随时对分包方进行监督检查，如发现违章操作应及时给予批评整改或罚款处理。 周转料具使用完后，应及时拆除、回收、清理，按指定地点分别堆码整齐，尽快与料具租赁公司联系退租，不得长期停待在施工现场，增加租赁费用。 若因甲方原因或冬（雨）季施工期间停工，周转料具应按合同约定办理停复租手续，停用超出一个月的项目，超时期间租赁费