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表表 B3B3 年年度度集集团团公公司司现现金金流流量量预预算算执执行行表表 填报单位 责任中心编码 填报日期 项项目目 月月度度本本季季度度累累计计 预预算算实实际际差差异异差差异异率率预预算算实实际际 一一 经经营营活活动动产产生生的的现现金金流流量量 销售商品 提供劳务收到的现金 收到的租金 收到增值税销项税额 收到增值税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金收入合计 购买商品 接受老务支付的现金 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的增值税款 支付的所得税款 支付的除增值税 所得税以外的其他税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金支出小计 经营活动产生现金流量净额 二二 投投资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 取得债券利息收入所收到的现金 处置固定资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金收入小计 购建固定资产所支付的现金 权益性投资所支付的现金 债权性投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金支出小计 投资活动产生的现金流量净额 三三 筹筹资资活活动动产产生生的的现现金金流流量量 吸收权益性投资所收到的现金 发行债券所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 内部往来 现金收入小计 偿还债务所支付的现金 发生筹资费用所支付的现金 分配股利或利润所支付的现金 偿付利息所支付的现金 融资租赁所支付的现金 减少注册资本所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金支出小计 筹资活动产生现金流量净额 四四 汇汇率率变变动动对对现现金金的的影影响响额额 五五 现现金金及及现现金金等等价价物物净净增增加加额额 期初余额 期末余额 填报人 单位 元 本本年年累累计计
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